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宁沪高速 (600377)

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11.74
-0.01-0.09%

休市中 01/23 15:00 (北京)

591.43亿总市值12.68市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

宁沪高速 (600377) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.27%95.67亿

-0.15%61.69亿

1.22%31.58亿

0.72%128.97亿

0.44%96.89亿

-0.40%61.78亿

1.09%31.2亿

32.60%128.06亿

32.11%96.47亿

44.61%62.03亿

收到的税费返还

-99.63%3.27万

-99.65%3.12万

----

-88.56%881万

-88.86%881万

-88.86%880.9万

----

-93.17%7,701.1万

-87.10%7,909.48万

-85.96%7,909.48万

收到其他与经营活动有关的现金

-17.13%2.44亿

-4.56%1.03亿

-8.24%3,652.87万

-92.16%3,828.05万

-51.84%2.95亿

-78.53%1.08亿

-87.28%3,980.76万

-58.47%4.88亿

-24.84%6.12亿

3.56%5.01亿

经营活动现金流入小计

-1.82%98.11亿

-0.36%62.72亿

1.10%31.94亿

-3.19%129.45亿

-3.34%99.93亿

-7.20%62.94亿

-7.04%31.6亿

11.79%133.71亿

18.42%103.39亿

27.11%67.83亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.67%19.25亿

-8.56%13.57亿

-6.44%7.65亿

20.64%32.93亿

-1.37%20.85亿

0.63%14.84亿

0.92%8.18亿

20.05%27.3亿

11.50%21.14亿

23.35%14.75亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.82%8.69亿

-0.70%5.8亿

1.14%2.84亿

3.91%14.2亿

9.32%8.76亿

2.53%5.84亿

4.81%2.81亿

6.45%13.67亿

6.97%8.01亿

5.73%5.7亿

支付的各项税费

7.68%14.02亿

-0.59%9.49亿

15.33%3.75亿

16.68%17.48亿

-4.34%13.02亿

22.05%9.55亿

-18.28%3.25亿

7.31%14.98亿

29.74%13.61亿

14.33%7.82亿

支付其他与经营活动有关的现金

-41.53%1.82亿

-44.02%1.08亿

-40.86%5,674.18万

-56.50%1.67亿

-38.64%3.11亿

-40.49%1.93亿

-67.94%9,594.08万

-74.05%3.84亿

-50.34%5.06亿

-45.27%3.25亿

经营活动现金流出小计

-4.29%43.78亿

-6.90%29.94亿

-2.55%14.81亿

10.87%66.28亿

-4.37%45.74亿

2.05%32.16亿

-14.40%15.2亿

-7.06%59.79亿

1.46%47.83亿

4.63%31.52亿

经营活动产生的现金流量净额

0.26%54.33亿

6.47%32.77亿

4.48%17.13亿

-14.56%63.16亿

-2.46%54.19亿

-15.23%30.78亿

1.01%16.4亿

33.73%73.92亿

38.32%55.55亿

56.26%36.31亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-44.85%93.98亿

-56.49%52.5亿

-61.84%22.88亿

25.86%216.9亿

32.97%170.39亿

62.16%120.66亿

81.88%59.97亿

6.11%172.34亿

16.02%128.14亿

21.56%74.4亿

取得投资收益收到的现金

6.62%6.83亿

-25.86%4.3亿

400.31%2.5亿

2.15%7.82亿

9.08%6.41亿

247.25%5.8亿

79.92%4,991.48万

-16.46%7.65亿

-4.59%5.88亿

-66.54%1.67亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-48.37%9.18万

-86.50%2.4万

-82.57%2.4万

-77.88%310.46万

-97.17%17.78万

-97.38%17.78万

1,741.96%13.77万

-72.88%1,403.46万

-82.90%628.96万

-78.26%677.59万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2.85亿

----

投资活动现金流入小计

-42.98%100.81亿

-55.08%56.8亿

-58.03%25.38亿

22.83%224.75亿

29.12%176.8亿

66.08%126.45亿

81.87%60.47亿

6.32%182.98亿

17.06%136.92亿

14.49%76.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.85%51.55亿

4.89%46.28亿

327.24%26.62亿

183.94%108.02亿

110.61%50.61亿

270.26%44.12亿

-7.66%6.23亿

-5.81%38.04亿

-3.68%24.03亿

84.51%11.92亿

投资支付的现金

-48.39%91.05亿

-53.23%64.34亿

-65.15%26.7亿

21.23%210.6亿

30.04%176.41亿

58.07%137.56亿

62.67%76.62亿

1.35%173.72亿

14.09%135.66亿

10.20%87.02亿

投资活动现金流出小计

-37.19%142.59亿

-39.11%110.62亿

-35.64%53.32亿

50.46%318.62亿

42.16%227.02亿

83.63%181.67亿

53.86%82.85亿

-10.41%211.76亿

11.00%159.69亿

15.82%98.94亿

投资活动产生的现金流量净额

16.80%-41.78亿

2.53%-53.82亿

-24.85%-27.95亿

-226.12%-93.88亿

-120.55%-50.22亿

-142.24%-55.22亿

-8.65%-22.38亿

55.21%-28.79亿

15.32%-22.77亿

-20.49%-22.8亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-74.95%7.8亿

-71.81%7.8亿

--2.12亿

473.92%40.34亿

673.05%31.15亿

1,278.28%27.68亿

----

37.56%7.03亿

-1.97%4.03亿

80.92%2.01亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-74.95%7.8亿

-71.81%7.8亿

--2.12亿

473.92%40.34亿

673.05%31.15亿

1,278.28%27.68亿

----

75.73%7.03亿

34.31%4.03亿

--2.01亿

发行债券收到的现金

----

-1.15%119.11亿

----

-58.95%120.5亿

----

-39.94%82.7亿

取得借款收到的现金

-3.23%51.48亿

-38.40%28.64亿

-3.34%45.83亿

21.39%95.55亿

-8.64%53.2亿

0.54%46.49亿

-23.36%47.42亿

12.02%78.71亿

-27.17%58.23亿

66.60%46.24亿

收到其他与筹资活动有关的现金

18.06%102亿

15.50%58.5亿

----

-14.96%86.4亿

--50.65亿

----

-55.89%101.6亿

----

筹资活动现金流入小计

-5.54%161.28亿

-23.94%94.94亿

1.14%47.96亿

23.64%255亿

4.20%170.75亿

-4.68%124.82亿

-25.76%47.42亿

-44.10%206.24亿

-47.88%163.86亿

-21.39%130.95亿

偿还债务支付的现金

-1.26%142.68亿

-27.45%70.55亿

-10.46%35.62亿

-12.56%190.39亿

-13.79%144.5亿

-32.13%97.24亿

-30.51%39.79亿

-32.50%217.75亿

-43.02%167.6亿

-12.76%143.28亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.37%32.08亿

-0.98%4.57亿

31.96%2.77亿

-2.14%33.75亿

0.05%31.34亿

-6.77%4.61亿

-1.21%2.1亿

0.76%34.49亿

-1.04%31.32亿

-5.29%4.95亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-90.17%380.9万

--284.74万

----

5.91%4,444.56万

234.27%3,876.56万

----

111.03%4,196.53万

1,369.19%1,159.72万

--1,159.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

28.80%1,648.68万

155.06%1,413.05万

191.08%1,127.62万

-10.94%535.06万

23.73%1,280.07万

-65.95%554.02万

-69.31%387.4万

0.25%600.8万

--1,034.54万

336.22%1,627.15万

筹资活动现金流出小计

-0.59%174.93亿

-26.15%75.26亿

-8.15%38.51亿

-11.14%224.19亿

-11.59%175.96亿

-31.32%101.91亿

-29.54%41.93亿

-29.31%252.29亿

-38.91%199.03亿

-12.45%148.39亿

筹资活动产生的现金流量净额

-161.61%-13.64亿

-14.09%19.68亿

72.01%9.45亿

166.91%30.81亿

85.17%-5.21亿

231.36%22.91亿

25.83%5.49亿

-481.73%-46.05亿

-208.41%-35.17亿

-495.73%-17.44亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

12.20%-1.1亿

10.70%-1.37亿

-176.70%-1.37亿

110.81%988.28万

47.65%-1.25亿

61.01%-1.53亿

-13,602.50%-4,941.46万

-129.71%-9,140.93万

-227.81%-2.39亿

-382.61%-3.93亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.19%8.43亿

3.70%8.64亿

-9.88%8.34亿

49.85%9.25亿

期末现金及现金等价物余额

3.54%7.34亿

3.86%7.07亿

-7.20%7.28亿

1.19%8.43亿

3.24%7.09亿

27.83%6.8亿

-15.19%7.84亿

-9.88%8.34亿

-14.62%6.86亿

-29.61%5.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.27%95.67亿	-0.15%61.69亿	1.22%31.58亿	0.72%128.97亿	0.44%96.89亿	-0.40%61.78亿	1.09%31.2亿	32.60%128.06亿	32.11%96.47亿	44.61%62.03亿
收到的税费返还	-99.63%3.27万	-99.65%3.12万	----	-88.56%881万	-88.86%881万	-88.86%880.9万	----	-93.17%7,701.1万	-87.10%7,909.48万	-85.96%7,909.48万
收到其他与经营活动有关的现金	-17.13%2.44亿	-4.56%1.03亿	-8.24%3,652.87万	-92.16%3,828.05万	-51.84%2.95亿	-78.53%1.08亿	-87.28%3,980.76万	-58.47%4.88亿	-24.84%6.12亿	3.56%5.01亿
经营活动现金流入小计	-1.82%98.11亿	-0.36%62.72亿	1.10%31.94亿	-3.19%129.45亿	-3.34%99.93亿	-7.20%62.94亿	-7.04%31.6亿	11.79%133.71亿	18.42%103.39亿	27.11%67.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.67%19.25亿	-8.56%13.57亿	-6.44%7.65亿	20.64%32.93亿	-1.37%20.85亿	0.63%14.84亿	0.92%8.18亿	20.05%27.3亿	11.50%21.14亿	23.35%14.75亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.82%8.69亿	-0.70%5.8亿	1.14%2.84亿	3.91%14.2亿	9.32%8.76亿	2.53%5.84亿	4.81%2.81亿	6.45%13.67亿	6.97%8.01亿	5.73%5.7亿
支付的各项税费	7.68%14.02亿	-0.59%9.49亿	15.33%3.75亿	16.68%17.48亿	-4.34%13.02亿	22.05%9.55亿	-18.28%3.25亿	7.31%14.98亿	29.74%13.61亿	14.33%7.82亿
支付其他与经营活动有关的现金	-41.53%1.82亿	-44.02%1.08亿	-40.86%5,674.18万	-56.50%1.67亿	-38.64%3.11亿	-40.49%1.93亿	-67.94%9,594.08万	-74.05%3.84亿	-50.34%5.06亿	-45.27%3.25亿
经营活动现金流出小计	-4.29%43.78亿	-6.90%29.94亿	-2.55%14.81亿	10.87%66.28亿	-4.37%45.74亿	2.05%32.16亿	-14.40%15.2亿	-7.06%59.79亿	1.46%47.83亿	4.63%31.52亿
经营活动产生的现金流量净额	0.26%54.33亿	6.47%32.77亿	4.48%17.13亿	-14.56%63.16亿	-2.46%54.19亿	-15.23%30.78亿	1.01%16.4亿	33.73%73.92亿	38.32%55.55亿	56.26%36.31亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-44.85%93.98亿	-56.49%52.5亿	-61.84%22.88亿	25.86%216.9亿	32.97%170.39亿	62.16%120.66亿	81.88%59.97亿	6.11%172.34亿	16.02%128.14亿	21.56%74.4亿
取得投资收益收到的现金	6.62%6.83亿	-25.86%4.3亿	400.31%2.5亿	2.15%7.82亿	9.08%6.41亿	247.25%5.8亿	79.92%4,991.48万	-16.46%7.65亿	-4.59%5.88亿	-66.54%1.67亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-48.37%9.18万	-86.50%2.4万	-82.57%2.4万	-77.88%310.46万	-97.17%17.78万	-97.38%17.78万	1,741.96%13.77万	-72.88%1,403.46万	-82.90%628.96万	-78.26%677.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--2.85亿	--2.85亿	----
投资活动现金流入小计	-42.98%100.81亿	-55.08%56.8亿	-58.03%25.38亿	22.83%224.75亿	29.12%176.8亿	66.08%126.45亿	81.87%60.47亿	6.32%182.98亿	17.06%136.92亿	14.49%76.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.85%51.55亿	4.89%46.28亿	327.24%26.62亿	183.94%108.02亿	110.61%50.61亿	270.26%44.12亿	-7.66%6.23亿	-5.81%38.04亿	-3.68%24.03亿	84.51%11.92亿
投资支付的现金	-48.39%91.05亿	-53.23%64.34亿	-65.15%26.7亿	21.23%210.6亿	30.04%176.41亿	58.07%137.56亿	62.67%76.62亿	1.35%173.72亿	14.09%135.66亿	10.20%87.02亿
投资活动现金流出小计	-37.19%142.59亿	-39.11%110.62亿	-35.64%53.32亿	50.46%318.62亿	42.16%227.02亿	83.63%181.67亿	53.86%82.85亿	-10.41%211.76亿	11.00%159.69亿	15.82%98.94亿
投资活动产生的现金流量净额	16.80%-41.78亿	2.53%-53.82亿	-24.85%-27.95亿	-226.12%-93.88亿	-120.55%-50.22亿	-142.24%-55.22亿	-8.65%-22.38亿	55.21%-28.79亿	15.32%-22.77亿	-20.49%-22.8亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-74.95%7.8亿	-71.81%7.8亿	--2.12亿	473.92%40.34亿	673.05%31.15亿	1,278.28%27.68亿	----	37.56%7.03亿	-1.97%4.03亿	80.92%2.01亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-74.95%7.8亿	-71.81%7.8亿	--2.12亿	473.92%40.34亿	673.05%31.15亿	1,278.28%27.68亿	----	75.73%7.03亿	34.31%4.03亿	--2.01亿
发行债券收到的现金	----	----	----	-1.15%119.11亿	----	----	----	-58.95%120.5亿	----	-39.94%82.7亿
取得借款收到的现金	-3.23%51.48亿	-38.40%28.64亿	-3.34%45.83亿	21.39%95.55亿	-8.64%53.2亿	0.54%46.49亿	-23.36%47.42亿	12.02%78.71亿	-27.17%58.23亿	66.60%46.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金	18.06%102亿	15.50%58.5亿	----	----	-14.96%86.4亿	--50.65亿	----	----	-55.89%101.6亿	----
筹资活动现金流入小计	-5.54%161.28亿	-23.94%94.94亿	1.14%47.96亿	23.64%255亿	4.20%170.75亿	-4.68%124.82亿	-25.76%47.42亿	-44.10%206.24亿	-47.88%163.86亿	-21.39%130.95亿
偿还债务支付的现金	-1.26%142.68亿	-27.45%70.55亿	-10.46%35.62亿	-12.56%190.39亿	-13.79%144.5亿	-32.13%97.24亿	-30.51%39.79亿	-32.50%217.75亿	-43.02%167.6亿	-12.76%143.28亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.37%32.08亿	-0.98%4.57亿	31.96%2.77亿	-2.14%33.75亿	0.05%31.34亿	-6.77%4.61亿	-1.21%2.1亿	0.76%34.49亿	-1.04%31.32亿	-5.29%4.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-90.17%380.9万	--284.74万	----	5.91%4,444.56万	234.27%3,876.56万	----	----	111.03%4,196.53万	1,369.19%1,159.72万	--1,159.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	28.80%1,648.68万	155.06%1,413.05万	191.08%1,127.62万	-10.94%535.06万	23.73%1,280.07万	-65.95%554.02万	-69.31%387.4万	0.25%600.8万	--1,034.54万	336.22%1,627.15万
筹资活动现金流出小计	-0.59%174.93亿	-26.15%75.26亿	-8.15%38.51亿	-11.14%224.19亿	-11.59%175.96亿	-31.32%101.91亿	-29.54%41.93亿	-29.31%252.29亿	-38.91%199.03亿	-12.45%148.39亿
筹资活动产生的现金流量净额	-161.61%-13.64亿	-14.09%19.68亿	72.01%9.45亿	166.91%30.81亿	85.17%-5.21亿	231.36%22.91亿	25.83%5.49亿	-481.73%-46.05亿	-208.41%-35.17亿	-495.73%-17.44亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	12.20%-1.1亿	10.70%-1.37亿	-176.70%-1.37亿	110.81%988.28万	47.65%-1.25亿	61.01%-1.53亿	-13,602.50%-4,941.46万	-129.71%-9,140.93万	-227.81%-2.39亿	-382.61%-3.93亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.19%8.43亿	1.19%8.43亿	3.70%8.64亿	-9.88%8.34亿	-9.88%8.34亿	-9.88%8.34亿	-9.88%8.34亿	49.85%9.25亿	49.85%9.25亿	49.85%9.25亿
期末现金及现金等价物余额	3.54%7.34亿	3.86%7.07亿	-7.20%7.28亿	1.19%8.43亿	3.24%7.09亿	27.83%6.8亿	-15.19%7.84亿	-9.88%8.34亿	-14.62%6.86亿	-29.61%5.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--