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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
国机通用 (600444)
- 16.56
- -0.23-1.37%
未开盘 05/20 15:00 (北京)
24.25亿总市值43.46市盈率TTM
16.79最高价16.34最低价1.72万手成交量16.72今开16.79昨收2843.84万成交额1.18%换手率41.61市盈率(静)1.46亿总股本22.9652周最高3.18市净率24.25亿流通值14.9952周最低18.47涨停价1.46亿流通股33.59历史最高15.11跌停价2.68%振幅2.47历史最低0.11股息TTM16.53平均价9326.00手内盘0.66%股息率TTM100股每手7228.00手外盘
国机通用 (600444) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.73%1.91亿 | 13.21%9.99亿 | 10.00%7.16亿 | 17.28%4.56亿 | 13.66%2.03亿 | -0.40%8.82亿 | 15.11%6.51亿 | 17.48%3.89亿 | 30.67%1.78亿 | 11.20%8.86亿 |
| 收到的税费返还 | --6,234.02 | --2,746 | --2,746 | --2,746 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.38%221.83万 | 40.85%1,862.71万 | 14.21%1,351.69万 | -24.91%650.79万 | -53.59%239.51万 | 16.31%1,322.48万 | -6.58%1,183.52万 | 17.40%866.71万 | 27.01%516.01万 | -11.45%1,137.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.75%1.93亿 | 13.62%10.17亿 | 10.08%7.29亿 | 16.37%4.63亿 | 11.77%2.05亿 | -0.19%8.95亿 | 14.64%6.63亿 | 17.48%3.98亿 | 30.56%1.84亿 | 9.43%8.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.60%2.07亿 | -14.87%6.45亿 | -18.39%4.86亿 | -23.07%3.31亿 | -18.84%1.83亿 | 16.17%7.58亿 | 41.16%5.96亿 | 74.91%4.31亿 | 82.02%2.26亿 | 5.27%6.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.70%2,320.66万 | -5.78%8,957.41万 | -8.58%6,082.38万 | -10.33%4,102.61万 | -19.16%2,259.73万 | -0.14%9,506.75万 | 0.63%6,653.44万 | 1.83%4,575.16万 | 13.97%2,795.26万 | -2.46%9,519.64万 |
| 支付的各项税费 | 1,928.16%1,300.33万 | -20.19%1,552.57万 | -9.64%791.99万 | -76.97%114.3万 | -80.90%64.11万 | -70.94%1,945.4万 | -77.24%876.48万 | -77.56%496.37万 | -76.96%335.66万 | 16.74%6,693.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.42%289.11万 | -45.97%1,812.11万 | 121.56%2,542.91万 | -3.22%789.86万 | 2.28%293.26万 | 11.93%3,353.86万 | -16.63%1,147.74万 | -4.62%816.16万 | -41.50%286.73万 | -1.40%2,996.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.20%2.46亿 | -15.18%7.68亿 | -14.96%5.8亿 | -22.10%3.81亿 | -19.44%2.1亿 | 7.28%9.06亿 | 26.30%6.83亿 | 52.11%4.9亿 | 54.72%2.6亿 | 4.90%8.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,104.69%-5,216.21万 | 2,399.96%2.49亿 | 849.81%1.49亿 | 188.22%8,120.01万 | 94.34%-432.99万 | -120.64%-1,081.34万 | -152.84%-1,987.82万 | -657.11%-9,204.32万 | -178.31%-7,650.97万 | 259.80%5,237.85万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --5,500万 | -39.49%3.57亿 | -80.87%1.1亿 | -62.26%1亿 | ---- | 555.56%5.9亿 | 538.89%5.75亿 | 562.50%2.65亿 | --2亿 | -74.72%9,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --90万 | -52.29%583.45万 | -90.98%95.75万 | -83.34%92.5万 | ---- | 296.20%1,223万 | 297.55%1,062.1万 | 247.77%555.25万 | 780.00%308万 | -53.03%308.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -65.68%121.84万 | -86.15%46.6万 | 2,426.62%33.54万 | --33.54万 | 5,965.16%354.98万 | 22,490.65%336.54万 | 20.67%1.33万 | ---- | 40.89%5.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --142.36万 | --142.36万 | --142.36万 | --142.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,077.97%5,590万 | -39.67%3.65亿 | -80.84%1.13亿 | -62.05%1.03亿 | -99.13%175.9万 | 550.36%6.06亿 | 535.46%5.89亿 | 550.28%2.71亿 | 57,922.86%2.03亿 | -74.31%9,314.53万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.47%4.42万 | -12.11%34.64万 | -21.11%26.24万 | -9.91%16.57万 | -18.61%3.15万 | -25.53%39.41万 | -58.87%33.26万 | -66.34%18.4万 | -91.74%3.87万 | -85.56%52.92万 |
| 投资支付的现金 | 40.00%7,000万 | 7.72%6亿 | 22.73%2.7亿 | 61.54%2.1亿 | -37.50%5,000万 | 88.81%5.57亿 | 10.00%2.2亿 | -29.73%1.3亿 | -20.00%8,000万 | 37.85%2.95亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 40.00%7,004.42万 | 7.59%6亿 | 22.66%2.7亿 | 61.44%2.1亿 | -37.49%5,003.15万 | 88.82%5.58亿 | 9.72%2.2亿 | -29.84%1.3亿 | -20.33%8,003.87万 | 35.77%2.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.70%-1,414.42万 | -591.63%-2.35亿 | -142.70%-1.57亿 | -176.56%-1.07亿 | -139.23%-4,827.25万 | 123.61%4,777.41万 | 440.96%3.69亿 | 197.53%1.4亿 | 222.90%1.23亿 | -239.62%-2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%106.19万 | -38.29%424.78万 | -41.34%318.58万 | 133.30%212.39万 | 16.65%106.19万 | 28.86%688.38万 | 93.89%543.06万 | -56.22%91.04万 | 26.37%91.04万 | -20.71%534.21万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 10.00%1,610.64万 | 10.00%1,610.64万 | ---- | ---- | -23.08%1,464.22万 | -23.08%1,464.22万 | ---- | ---- | 0.00%1,903.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00%106.19万 | -5.44%2,035.42万 | -3.89%1,929.22万 | 133.30%212.39万 | 16.65%106.19万 | -11.70%2,152.6万 | -8.07%2,007.28万 | -56.22%91.04万 | 26.37%91.04万 | -5.41%2,437.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00%-106.19万 | 5.44%-2,035.42万 | 3.89%-1,929.22万 | -133.30%-212.39万 | -16.65%-106.19万 | 11.70%-2,152.6万 | 8.07%-2,007.28万 | 56.22%-91.04万 | -26.37%-91.04万 | 5.41%-2,437.69万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.54%-6,736.83万 | -142.25%-652.07万 | -108.41%-2,765.87万 | -159.89%-2,840.55万 | -217.63%-5,366.43万 | 108.85%1,543.47万 | 455.97%3.29亿 | 136.62%4,742.82万 | 135.55%4,562.12万 | -230.39%-1.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.48%7,035.8万 | 25.12%7,687.87万 | 25.12%7,687.87万 | 25.12%7,687.87万 | 25.12%7,687.87万 | -73.95%6,144.4万 | -73.95%6,144.4万 | -73.95%6,144.4万 | -73.95%6,144.4万 | 131.00%2.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -87.12%298.97万 | -8.48%7,035.8万 | -87.38%4,922万 | -55.48%4,847.32万 | -78.32%2,321.44万 | 25.12%7,687.87万 | 171.90%3.9亿 | 2.39%1.09亿 | -0.40%1.07亿 | -73.95%6,144.4万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
