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4
京东健康
06618
5
阿里健康
00241
沪深市场个股详情
天富能源 (600509)
- 8.48
- +0.08+0.95%
已收盘 01/07 15:00 (北京)
116.55亿总市值90.21市盈率TTM
8.65最高价8.30最低价48.74万手成交量8.37今开8.40昨收4.14亿成交额3.55%换手率46.85市盈率(静)13.74亿总股本9.8552周最高1.50市净率116.55亿流通值5.4952周最低9.24涨停价13.74亿流通股19.72历史最高7.56跌停价4.17%振幅1.01历史最低0.06股息TTM8.50平均价21.02万手内盘0.65%股息率TTM100股每手26.81万手外盘
天富能源 (600509) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.91%45.55亿 | -18.07%29.5亿 | 2.37%15.73亿 | -7.19%69.11亿 | -7.89%58.33亿 | -9.28%36亿 | -24.45%15.36亿 | 18.15%74.47亿 | 29.58%63.33亿 | 13.25%39.68亿 |
| 收到的税费返还 | -69.22%986.35万 | -85.82%303.09万 | 8,547.53%8.9万 | 89.91%1.84亿 | -64.78%3,204.81万 | -27.58%2,137.29万 | -99.99%1,029.23 | -31.08%9,684.17万 | --9,099.6万 | --2,951.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -28.63%1.64亿 | 82.47%8,865.71万 | -35.20%3,792.24万 | -48.52%3.96亿 | 179.01%2.3亿 | 77.04%4,858.7万 | -21.25%5,852.59万 | 1,313.95%7.68亿 | -68.50%8,239.52万 | -89.23%2,744.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.41%47.29亿 | -17.13%30.41亿 | 1.00%16.11亿 | -9.88%74.91亿 | -6.31%60.95亿 | -8.83%36.7亿 | -24.59%15.95亿 | 27.92%83.12亿 | 26.37%65.06亿 | 7.09%40.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.98%28.7亿 | -21.07%19.65亿 | -0.00%13.78亿 | -9.17%37.49亿 | -1.00%40.99亿 | -13.55%24.89亿 | -23.29%13.79亿 | -4.12%41.27亿 | 11.41%41.4亿 | -1.16%28.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.57%4.43亿 | -1.81%2.6亿 | 3.31%1.3亿 | 12.66%6.43亿 | 13.18%4.6亿 | 2.58%2.65亿 | 13.77%1.26亿 | 25.76%5.7亿 | 31.34%4.06亿 | 26.50%2.59亿 |
| 支付的各项税费 | 9.00%4.65亿 | 26.93%4.07亿 | -19.53%8,680.95万 | 1.99%5.27亿 | 6.55%4.26亿 | 2.81%3.2亿 | 2.64%1.08亿 | 12.08%5.17亿 | 101.51%4亿 | 207.43%3.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -17.89%3.11亿 | -16.89%1.83亿 | 130.07%7,662.81万 | -20.03%6.96亿 | 153.38%3.79亿 | 341.84%2.21亿 | 25.84%3,330.71万 | 143.62%8.7亿 | -47.20%1.5亿 | -69.90%4,993.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.77%40.89亿 | -14.57%28.15亿 | 1.60%16.72亿 | -7.73%56.14亿 | 5.26%53.64亿 | -5.83%32.95亿 | -19.31%16.45亿 | 9.11%60.85亿 | 13.06%50.96亿 | 3.39%34.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.50%6.4亿 | -39.65%2.26亿 | -20.76%-6,067.18万 | -15.75%18.76亿 | -48.15%7.31亿 | -28.74%3.75亿 | -165.90%-5,024.04万 | 141.86%22.27亿 | 119.92%14.1亿 | 40.58%5.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.43万 | --114.43万 | --114.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236.50%501.53万 | -58.72%25.69万 | ---- | -96.43%313.84万 | -88.68%149.04万 | -95.27%62.22万 | -97.67%31.79万 | 101.05%8,800.86万 | 403.04%1,316.32万 | 437.82%1,315.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 236.50%501.53万 | -58.72%25.69万 | ---- | -96.48%313.84万 | -95.66%149.04万 | -95.65%62.22万 | -97.67%31.79万 | 103.66%8,915.29万 | 1,211.09%3,430.74万 | 484.59%1,430.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.38%9.19亿 | -41.90%7.05亿 | 33.11%1.51亿 | 148.55%47.26亿 | 165.44%30亿 | 66.22%12.14亿 | -61.60%1.13亿 | 279.85%19.01亿 | 253.57%11.3亿 | 178.84%7.3亿 |
| 投资支付的现金 | -87.61%300万 | -73.31%300万 | -60.80%300万 | ---- | -96.65%2,420.49万 | --1,123.84万 | --765.34万 | ---- | --7.22亿 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.46亿 | --1.46亿 | --1.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,362.69万 | 601.03%3,839万 | --3,839万 |
| 投资活动现金流出小计 | -64.68%10.68亿 | -30.23%8.55亿 | 148.36%3亿 | 142.97%47.26亿 | 59.95%30.24亿 | 59.38%12.25亿 | -61.66%1.21亿 | 284.01%19.45亿 | 481.53%18.91亿 | 193.51%7.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.83%-10.63亿 | 30.22%-8.54亿 | -149.01%-3亿 | -154.47%-47.23亿 | -62.82%-30.23亿 | -62.32%-12.24亿 | 60.03%-1.21亿 | -301.07%-18.56亿 | -475.61%-18.57亿 | -190.76%-7.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -91.98%3,796万 | -86.82%3,796万 | --3,796万 | -39.80%8.92亿 | -68.06%4.73亿 | -80.56%2.88亿 | ---- | --14.82亿 | --14.82亿 | --14.82亿 |
| 取得借款收到的现金 | -33.70%41.86亿 | -14.24%30.24亿 | -34.74%9.64亿 | 29.99%81.73亿 | 24.64%63.14亿 | 7.26%35.26亿 | -20.13%14.77亿 | 46.87%62.88亿 | 65.55%50.65亿 | 52.74%32.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.76%42.24亿 | -19.73%30.62亿 | -32.17%10.02亿 | 23.11%95.65亿 | 3.66%67.87亿 | -20.03%38.14亿 | -20.13%14.77亿 | 72.51%77.7亿 | 113.99%65.47亿 | 121.60%47.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.49%38.46亿 | -2.17%25.66亿 | -59.64%6.24亿 | -26.45%48.88亿 | -20.21%40.7亿 | 2.09%26.23亿 | 17.52%15.47亿 | 63.03%66.45亿 | 73.10%51亿 | 37.97%25.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.25%3.71亿 | 20.98%2.53亿 | -17.34%8,406.82万 | 41.97%6.39亿 | 37.60%5.56亿 | -6.55%2.09亿 | -7.95%1.02亿 | -8.87%4.5亿 | 10.15%4.04亿 | -7.88%2.24亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.02%1.6亿 | -46.26%7,148.43万 | 95.06%3,621.65万 | -37.06%7.49亿 | -45.06%1.62亿 | -29.37%1.33亿 | -78.59%1,856.68万 | 151.33%11.9亿 | -5.78%2.94亿 | -23.28%1.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.57%43.77亿 | -2.51%28.9亿 | -55.34%7.45亿 | -24.25%62.76亿 | -17.44%47.87亿 | -0.54%29.65亿 | 10.15%16.67亿 | 64.27%82.85亿 | 59.94%57.99亿 | 26.83%29.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.66%-1.53亿 | -79.82%1.71亿 | 235.45%2.57亿 | 737.95%32.89亿 | 167.02%20亿 | -52.51%8.49亿 | -156.57%-1.9亿 | 4.43%-5.16亿 | 232.35%7.49亿 | 1,001.90%17.88亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.16%-5.77亿 | -175,169.45%-4.57亿 | 71.32%-1.03亿 | 407.04%4.43亿 | -196.91%-2.93亿 | -100.02%-26.06万 | -426.48%-3.61亿 | -77.28%-1.44亿 | 222.02%3.02亿 | 1,967.62%15.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.52%18.06亿 | 32.52%18.06亿 | 32.52%18.06亿 | -9.58%13.63亿 | -9.58%13.63亿 | -9.58%13.63亿 | -9.58%13.63亿 | -5.12%15.07亿 | -5.12%15.07亿 | -5.12%15.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.85%12.29亿 | -0.98%13.49亿 | 69.90%17.02亿 | 32.52%18.06亿 | -40.84%10.7亿 | -55.58%13.62亿 | -38.06%10.02亿 | -9.58%13.63亿 | 34.88%18.09亿 | 103.80%30.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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