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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
天地科技 (600582)
- 5.70
- 0.000.00%
交易中 04/27 10:18 (北京)
235.90亿总市值9.64市盈率TTM
5.71最高价5.69最低价6.60万手成交量5.69今开5.70昨收3758.39万成交额0.16%换手率9.64市盈率(静)41.39亿总股本6.5252周最高0.92市净率235.90亿流通值5.6452周最低6.27涨停价41.39亿流通股11.57历史最高5.13跌停价0.35%振幅-1.34历史最低0.32股息TTM5.70平均价3.45万手内盘5.56%股息率TTM100股每手3.04万手外盘
天地科技 (600582) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.02%229.23亿 | -5.08%127.65亿 | -10.86%76.34亿 | -1.24%34.08亿 | 2.56%236.36亿 | 1.11%134.49亿 | 3.01%85.63亿 | -4.50%34.5亿 | 5.38%230.47亿 | -3.18%133.01亿 |
| 收到的税费返还 | -14.18%1.07亿 | -11.94%9,327.9万 | -19.81%6,075.66万 | -26.62%2,401.6万 | -0.24%1.25亿 | 10.26%1.06亿 | 46.52%7,576.61万 | 114.63%3,272.78万 | -28.44%1.25亿 | -23.66%9,606.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.12%15.43亿 | -29.33%6.77亿 | -29.84%4.83亿 | -48.84%2.65亿 | 27.30%18.84亿 | -3.49%9.59亿 | -4.35%6.89亿 | 24.80%5.17亿 | 18.47%14.8亿 | 7.41%9.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.18%245.73亿 | -6.74%135.36亿 | -12.33%81.78亿 | -7.60%36.96亿 | 4.03%256.45亿 | 0.86%145.14亿 | 2.68%93.28亿 | -1.05%40.01亿 | 5.83%246.52亿 | -2.69%143.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.08%133.29亿 | 9.40%86.32亿 | 4.94%57亿 | -9.66%24.38亿 | 20.32%95.84亿 | 44.66%78.9亿 | 57.43%54.32亿 | 53.80%26.99亿 | -0.73%79.65亿 | 9.68%54.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.33%68.51亿 | 13.39%54.81亿 | 19.66%41.83亿 | 26.60%28.85亿 | 7.59%61.54亿 | 16.76%48.34亿 | 21.26%34.95亿 | 23.98%22.79亿 | 3.20%57.2亿 | 4.36%41.4亿 |
| 支付的各项税费 | -19.14%17.17亿 | -23.36%11.89亿 | -25.45%8.37亿 | -12.56%4.67亿 | -10.76%21.23亿 | -9.17%15.52亿 | -2.39%11.23亿 | -12.07%5.34亿 | -5.77%23.79亿 | -9.36%17.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.18%31.65亿 | 0.47%18.71亿 | -2.37%12.61亿 | 27.85%9.78亿 | -4.97%26.78亿 | 35.89%18.62亿 | 5.89%12.92亿 | 25.87%7.65亿 | 11.04%28.18亿 | -0.42%13.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.02%250.63亿 | 6.41%171.72亿 | 5.63%119.81亿 | 7.83%67.7亿 | 8.77%205.39亿 | 27.34%161.38亿 | 30.32%113.42亿 | 30.54%62.78亿 | 1.36%188.83亿 | 3.87%126.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.60%-4.9亿 | -123.92%-36.36亿 | -88.83%-38.03亿 | -34.94%-30.73亿 | -11.50%51.06亿 | -194.53%-16.24亿 | -628.19%-20.14亿 | -197.23%-22.78亿 | 23.67%57.7亿 | -33.62%17.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 63.93%35.24亿 | 244.44%31亿 | 278.05%31亿 | --22亿 | 694.08%21.5亿 | 298,126.06%9亿 | 108,577.57%8.2亿 | ---- | 6,933.07%2.71亿 | -91.62%30.18万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 96.25%2.74亿 | 85.04%2.32亿 | 94.58%2.27亿 | 1,923,816.60%1.12亿 | 272.19%1.4亿 | 259.90%1.25亿 | 2,792.96%1.17亿 | -99.85%5,842.8 | 1.81%3,748.31万 | 8.81%3,482.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77.32%1,611.41万 | 181.98%987.39万 | 196.49%969.55万 | 207.54%718.19万 | -67.22%908.76万 | -71.08%350.17万 | -57.02%327万 | 20.59%233.53万 | -52.31%2,772.56万 | -73.68%1,210.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --26.8亿 | --26.8亿 | --26.8亿 | --26.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --50.56万 | --50.56万 | --50.56万 | --50.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 182.57%64.95亿 | 485.37%60.23亿 | 540.26%60.17亿 | 213,902.26%50.1亿 | 584.18%22.99亿 | 2,078.12%10.29亿 | 7,484.54%9.4亿 | -62.64%234.11万 | 77.69%3.36亿 | -71.64%4,723.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.53%5.46亿 | -37.83%2.75亿 | -10.49%1.72亿 | -60.67%4,599.86万 | 32.36%6.96亿 | 48.22%4.43亿 | 19.71%1.92亿 | 69.18%1.17亿 | -7.69%5.26亿 | 3.74%2.99亿 |
| 投资支付的现金 | -13.29%77.15亿 | 140.60%68.5亿 | 137.16%66.5亿 | 1,883.33%59.5亿 | 437.75%88.97亿 | 99.86%28.47亿 | 100.29%28.04亿 | -78.57%3亿 | 19.03%16.55亿 | --14.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -13.88%82.61亿 | 116.60%71.25亿 | 127.71%68.22亿 | 1,338.03%59.96亿 | 339.95%95.93亿 | 90.91%32.9亿 | 92.01%29.96亿 | -71.62%4.17亿 | 11.26%21.81亿 | 498.68%17.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.79%-17.66亿 | 51.23%-11.03亿 | 60.87%-8.04亿 | -137.80%-9.86亿 | -295.47%-72.95亿 | -34.90%-22.61亿 | -32.83%-20.56亿 | 71.66%-4.15亿 | -4.17%-18.45亿 | -1,282.29%-16.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78亿 | --22.07亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | --8,259.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,648.31%22.78亿 | --22.07亿 |
| 取得借款收到的现金 | 158.08%9.34亿 | 188.29%8,072.1万 | ---- | ---- | -64.75%3.62亿 | -88.83%2,800万 | ---- | ---- | 206.92%10.26亿 | 21.85%2.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.68%8,884万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 168.37%11.05亿 | 483.28%1.63亿 | --8,259.67万 | ---- | -87.54%4.12亿 | -98.86%2,800万 | ---- | ---- | 808.43%33.04亿 | 1,094.03%24.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -72.00%1.52亿 | -70.81%8,702.12万 | -80.34%2,001.86万 | ---- | 117.21%5.44亿 | 50.32%2.98亿 | -22.64%1.02亿 | -89.72%654.5万 | -4.39%2.51亿 | -2.93%1.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.55%23.63亿 | 37.45%23.36亿 | 38.30%23.34亿 | 146.64%4.03亿 | 14.13%17.05亿 | 21.63%16.99亿 | 45.43%16.88亿 | -24.25%1.63亿 | 16.30%14.94亿 | 14.09%13.97亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 43.18%10.43亿 | 95.27%10.18亿 | 97.23%10.18亿 | 153.85%4.01亿 | 11.37%7.29亿 | -8.16%5.21亿 | 54.93%5.16亿 | -26.25%1.58亿 | 23.47%6.54亿 | 76.80%5.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.53%2.72亿 | 677.05%1.36亿 | 719.32%1.2亿 | 1,150.08%3,913.41万 | -51.15%9,153.72万 | -40.97%1,751.76万 | -6.68%1,463.7万 | -32.83%313.05万 | 104.21%1.87亿 | --2,967.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.06%27.87亿 | 26.99%25.59亿 | 37.13%24.74亿 | 155.46%4.42亿 | 21.17%23.41亿 | 23.99%20.15亿 | 37.95%18.04亿 | -39.07%1.73亿 | 17.91%19.32亿 | 13.73%16.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.81%-16.82亿 | -20.56%-23.95亿 | -32.55%-23.91亿 | -155.46%-4.42亿 | -240.63%-19.29亿 | -338.74%-19.87亿 | -262.33%-18.04亿 | 15.28%-1.73亿 | 207.62%13.72亿 | 168.04%8.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.27%-345.4万 | -78.32%-126.18万 | -249.56%-59.62万 | 72.74%-6.2万 | -70.57%129.72万 | -112.72%-70.76万 | -90.18%39.86万 | 58.30%-22.74万 | -12.48%440.77万 | -23.15%556.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.24%-39.42亿 | -21.51%-71.35亿 | -19.17%-70亿 | -57.10%-45.01亿 | -177.66%-41.17亿 | -767.49%-58.72亿 | -11,419.59%-58.74亿 | -17.73%-28.65亿 | 226.30%53.01亿 | -29.66%8.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.68%125.63亿 | -24.68%125.63亿 | -24.68%125.63亿 | -24.68%125.63亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 46.59%166.8亿 | 16.66%113.78亿 | 16.66%113.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.38%86.21亿 | -49.78%54.27亿 | -48.52%55.63亿 | -41.64%80.62亿 | -24.68%125.63亿 | -11.83%108.08亿 | -4.60%108.06亿 | 54.45%138.14亿 | 46.59%166.8亿 | 11.39%122.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
