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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
天宸股份 (600620)
- 4.77
- -0.18-3.64%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
32.75亿总市值530.00市盈率TTM
5.05最高价4.73最低价7.80万手成交量5.05今开4.95昨收3753.55万成交额1.14%换手率170.36市盈率(静)6.87亿总股本8.4152周最高2.30市净率32.75亿流通值4.7352周最低5.45涨停价6.87亿流通股20.07历史最高4.46跌停价6.47%振幅-0.24历史最低0.02股息TTM4.81平均价4.74万手内盘0.31%股息率TTM100股每手2.89万手外盘
天宸股份 (600620) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -72.86%2,195.05万 | 32.72%4.6亿 | 941.66%3.4亿 | 756.62%2.35亿 | 1,943.97%8,087.32万 | -18.50%3.47亿 | -91.26%3,268.12万 | -89.29%2,742.26万 | -96.70%395.67万 | 43.40%4.25亿 |
| 收到的税费返还 | --2.53万 | ---- | --4.53万 | --4.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 807.07%9,227.55万 | -70.36%721.5万 | -74.99%1,798.19万 | -74.24%1,386.87万 | -66.23%1,017.3万 | -13.42%2,433.89万 | 206.00%7,191.02万 | 221.81%5,384.26万 | 680.05%3,012.45万 | 238.13%2,811.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.49%1.14亿 | 25.96%4.67亿 | 242.72%3.58亿 | 206.18%2.49亿 | 167.15%9,104.61万 | -18.19%3.71亿 | -73.68%1.05亿 | -70.22%8,126.52万 | -72.44%3,408.11万 | 36.48%4.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.73%2.58亿 | 418.05%6.83亿 | 357.45%4.39亿 | 322.60%3.08亿 | 359.37%2.14亿 | -48.87%1.32亿 | -51.07%9,594.33万 | -48.31%7,291.14万 | -59.67%4,648.23万 | -34.13%2.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.06%1,180.44万 | 3.36%5,757.11万 | 4.73%4,595.45万 | -2.66%3,129.79万 | -39.18%1,270.16万 | 0.87%5,570.05万 | 2.80%4,387.71万 | 7.35%3,215.22万 | 9.07%2,088.28万 | 27.21%5,522.04万 |
| 支付的各项税费 | -73.34%434.17万 | -1.33%6,553.83万 | -15.92%4,139.61万 | -20.94%3,158.87万 | 48.30%1,628.66万 | 22.47%6,642.41万 | -7.09%4,923.65万 | -8.04%3,995.61万 | 61.07%1,098.21万 | 371.25%5,423.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.94%1,346.2万 | 120.75%1.28亿 | -28.47%4,671.93万 | 18.84%3,562.18万 | 111.94%2,279.26万 | -24.93%5,815.5万 | -3.25%6,531.1万 | -34.11%2,997.44万 | -35.37%1,075.43万 | 143.81%7,747.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.33%2.87亿 | 199.36%9.34亿 | 125.25%5.73亿 | 132.37%4.07亿 | 197.76%2.65亿 | -29.82%3.12亿 | -29.19%2.54亿 | -32.68%1.75亿 | -43.56%8,910.14万 | -6.97%4.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.64%-1.73亿 | -892.81%-4.67亿 | -43.22%-2.15亿 | -68.37%-1.58亿 | -216.72%-1.74亿 | 571.75%5,889.24万 | -492.52%-1.5亿 | -825.57%-9,372.89万 | -60.82%-5,502.03万 | 106.02%876.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 503.15%2,746.47万 | 1,552.18%2.66亿 | 1,413.04%2.43亿 | 1,009.73%1.79亿 | --455.36万 | -89.63%1,608.51万 | -48.41%1,608.51万 | -79.89%1,608.51万 | ---- | -22.59%1.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.61%1.03万 | 12.57%545.95万 | 2,093.37%64.62万 | 0.29%2.95万 | --9,818.95 | -77.77%484.98万 | -99.83%2.95万 | -99.82%2.95万 | ---- | -78.39%2,181.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -43.69%1,120.48万 | -94.23%63.8万 | -99.95%6,000 | ---- | 54.21%1,990.01万 | -26.89%1,106.41万 | --1,106.41万 | --512.16万 | 2,156.29%1,290.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,226.05万 | --7,234.6万 | --4,417.26万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 502.07%2,747.5万 | 112.19%2.82亿 | 145.83%2.45亿 | 150.22%1.79亿 | -10.90%456.34万 | -29.91%1.33亿 | 54.15%9,952.46万 | -26.77%7,135.12万 | -70.13%512.16万 | -37.12%1.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.75%1,826.97万 | 2.80%4,134.18万 | 9.92%3,340.47万 | 187.92%2,596.55万 | 274.71%2,276.69万 | -3.36%4,021.67万 | -26.93%3,039.05万 | -70.57%901.84万 | -68.29%607.58万 | -67.91%4,161.7万 |
| 投资支付的现金 | --344.38万 | -66.22%250万 | --250万 | --250万 | ---- | -93.83%740万 | ---- | ---- | ---- | 20.02%1.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.63%2,171.35万 | -7.93%4,384.18万 | 18.14%3,590.47万 | 215.64%2,846.55万 | 274.71%2,276.69万 | -70.54%4,761.67万 | -26.93%3,039.05万 | -94.01%901.84万 | -68.29%607.58万 | -29.63%1.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131.65%576.14万 | 179.11%2.39亿 | 201.95%2.09亿 | 140.76%1.5亿 | -1,807.78%-1,820.35万 | 202.43%8,547.87万 | 200.93%6,913.42万 | 217.14%6,233.28万 | 52.62%-95.42万 | -60.92%2,826.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -15.66%1.03亿 | 3,988.88%4.09亿 | 2,344.01%2.44亿 | 1,591.55%1.69亿 | 1,118.14%1.22亿 | -95.74%1,000万 | -95.34%1,000万 | -94.56%1,000万 | -93.88%1,000万 | -44.07%2.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,021.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.93%1.23亿 | 3,988.88%4.09亿 | 2,344.01%2.44亿 | 1,591.55%1.69亿 | 1,118.14%1.22亿 | -95.74%1,000万 | -95.34%1,000万 | -94.56%1,000万 | -93.88%1,000万 | -44.07%2.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -57.85%1.47亿 | 248.27%1.02亿 | 57.06%4,600万 | --1,000万 | 44.02%3.49亿 | -78.32%2,928.74万 | -53.43%2,928.74万 | ---- | 1,614.07%2.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.08%32.53万 | -48.54%1,302.76万 | -24.52%1,586.75万 | -63.14%354.48万 | -68.78%148.4万 | -45.18%2,531.71万 | -47.96%2,102.33万 | -34.77%961.59万 | -37.92%475.39万 | -3.07%4,617.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --631.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.18%663.98万 | -57.22%1.6亿 | 134.28%1.18亿 | 27.35%4,954.48万 | 141.57%1,148.4万 | 29.73%3.74亿 | -71.33%5,031.07万 | -49.88%3,890.33万 | -37.92%475.39万 | 366.76%2.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.42%1.16亿 | 168.36%2.49亿 | 413.89%1.27亿 | 513.83%1.2亿 | 2,003.09%1.1亿 | -581.93%-3.64亿 | -202.72%-4,031.07万 | -127.25%-2,890.33万 | -96.63%524.61万 | -114.90%-5,338.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,132.51%-72.2万 | -373.63%-81.24万 | -19,241.10%-41.31万 | -246,845.85%-16.89万 | -299,746.60%-5.86万 | 160,047.42%29.69万 | -753.48%-2,135.77 | -82.74%68.46 | 113.15%19.55 | -81.04%185.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36.98%-5,180.16万 | 108.99%1,972.15万 | 199.51%1.2亿 | 285.24%1.12亿 | -62.02%-8,219.23万 | -1,241.41%-2.19亿 | -220.50%-1.21亿 | -191.66%-6,029.94万 | -142.43%-5,072.83万 | -105.74%-1,635.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.13%2.62亿 | -47.49%2.43亿 | -47.49%2.43亿 | -47.49%2.43亿 | -47.49%2.43亿 | -3.42%4.62亿 | -3.42%4.62亿 | -3.42%4.62亿 | -3.42%4.62亿 | 147.29%4.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.25%2.1亿 | 8.13%2.62亿 | 6.43%3.63亿 | -11.80%3.54亿 | -61.00%1.6亿 | -47.49%2.43亿 | -41.07%3.41亿 | -26.18%4.02亿 | -31.22%4.11亿 | -3.42%4.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
