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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
外高桥 (600648)
- 10.07
- -0.03-0.30%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
136.94亿总市值15.05市盈率TTM
10.11最高价10.00最低价1.60万手成交量10.10今开10.10昨收1610.60万成交额0.14%换手率14.64市盈率(静)13.60亿总股本11.8452周最高0.86市净率114.57亿流通值9.8252周最低11.11涨停价11.38亿流通股60.69历史最高9.09跌停价1.09%振幅0.27历史最低0.35股息TTM10.04平均价8065.46手内盘3.48%股息率TTM100股每手6217.37手外盘
外高桥 (600648) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.81%14.76亿 | -10.68%63.72亿 | -7.35%51.75亿 | -2.61%32.85亿 | -14.91%14.88亿 | -8.96%71.34亿 | -6.02%55.86亿 | -3.51%33.73亿 | -2.80%17.49亿 | -1.34%78.36亿 |
| 收到的税费返还 | 30.95%5,762.37万 | 9.98%2.36亿 | 26.44%1.9亿 | 44.05%1.39亿 | 54.12%4,400.39万 | 8.71%2.15亿 | 20.85%1.5亿 | 100.89%9,642.37万 | -15.53%2,855.2万 | 2.02%1.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 59.57%-5.19亿 | ---- | -112.86%-11.4亿 | 25.49%-10.57亿 | -12.18%-12.84亿 | ---- | -125.43%-5.36亿 | -335.51%-14.19亿 | -2,857.86%-11.44亿 | 652.31%23.55亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 17.91%3,374.5万 | -23.43%1.05亿 | -24.72%8,527.78万 | -28.41%5,531.83万 | -17.07%2,861.94万 | 10.11%1.37亿 | 17.41%1.13亿 | 35.06%7,727.56万 | 19.20%3,450.93万 | -26.54%1.25亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.63%3.42亿 | -55.38%1.16亿 | -15.76%2.18亿 | -27.23%1.75亿 | 16.68%2.61亿 | -24.34%2.6亿 | -92.51%2.58亿 | 92.32%2.4亿 | 796.34%2.24亿 | 21.68%3.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 158.03%13.9亿 | -10.35%69.64亿 | -18.74%45.28亿 | 9.65%25.97亿 | -39.61%5.39亿 | -28.55%77.69亿 | -52.45%55.72亿 | -46.95%23.68亿 | -53.75%8.92亿 | 21.61%108.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.96%15.64亿 | -7.55%47.68亿 | 1.36%38.84亿 | 2.53%24.86亿 | 9.10%15.04亿 | -21.64%51.57亿 | -15.12%38.32亿 | -21.84%24.24亿 | -17.21%13.79亿 | -18.35%65.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.22%2.52亿 | -1.75%8.98亿 | -3.24%5.95亿 | -8.46%4.05亿 | -3.76%2.37亿 | -7.51%9.14亿 | -6.68%6.15亿 | 8.37%4.43亿 | 9.47%2.46亿 | -0.45%9.88亿 |
| 支付的各项税费 | 26.41%2.01亿 | -68.02%8.66亿 | -70.61%7.3亿 | -74.32%5.94亿 | -91.91%1.59亿 | 15.11%27.09亿 | 18.64%24.83亿 | 18.28%23.13亿 | 21.48%19.63亿 | 87.18%23.53亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,076.86%1.81亿 | ---- | -133.64%-2.27亿 | -116.92%-9,970.26万 | -108.00%-1,847.75万 | 346.39%7.5亿 | 341.94%6.76亿 | 118.82%5.89亿 | 2.90%2.31亿 | --1.68亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 71.46%-779.03万 | --5,049.62万 | 50.73%-2,398.28万 | 60.67%-3,146.76万 | 66.29%-2,729.18万 | ---- | -169.35%-4,867.95万 | ---8,001.23万 | 31.65%-8,096.83万 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -56.99%416.73万 | -48.02%2,631.1万 | -55.24%1,846.43万 | -45.33%1,480.74万 | -25.41%968.82万 | 12.95%5,062万 | 17.04%4,125.43万 | 58.68%2,708.29万 | 45.17%1,298.92万 | 61.33%4,481.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.07%1.94亿 | -54.77%2.09亿 | 6.36%6.28亿 | 22.85%4.25亿 | -5.64%1.83亿 | 67.45%4.61亿 | -84.16%5.91亿 | 143.61%3.46亿 | 145.26%1.94亿 | -3.32%2.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.63%23.87亿 | -33.27%70.41亿 | -31.56%56.04亿 | -37.42%37.94亿 | -48.11%20.47亿 | 1.35%105.51亿 | -26.65%81.89亿 | 2.86%60.63亿 | 6.62%39.45亿 | -2.25%104.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.88%-9.97亿 | 97.25%-7,641.48万 | 58.87%-10.77亿 | 67.60%-11.97亿 | 50.60%-15.08亿 | -702.72%-27.82亿 | -572.04%-26.17亿 | -158.30%-36.94亿 | -72.37%-30.53亿 | 127.00%4.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 553.68%8.87亿 | 97.48%19.41亿 | -31.57%1.56亿 | 46.46%1.55亿 | 1,458.03%1.36亿 | -64.96%9.83亿 | -91.59%2.28亿 | -92.17%1.06亿 | --870.92万 | -72.38%28.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42.27%2,714.65万 | 47.76%8,284.3万 | 36.43%3,984.38万 | 408.76%1,962.43万 | 572.40%1,908.04万 | -3.83%5,606.62万 | -29.60%2,920.39万 | -67.38%385.73万 | 175.67%283.76万 | -55.32%5,829.93万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,392.82%26.47万 | 34.12%1,116.57万 | -91.83%23.53万 | -91.71%23.53万 | -98.62%1.06万 | 258.93%832.49万 | 83.08%288万 | 33.42%283.73万 | -98.47%76.7万 | 72.12%231.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 301.58%17.23亿 | ---- | ---- | ---- | --4.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.32%403.94万 | 34.54%403.94万 | -10.64%268.31万 | ---- | 1,438.16%5.91亿 | -69.98%300.25万 | --300.25万 | --505.35万 | 509.54%3,841.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 490.77%9.14亿 | 81.97%37.62亿 | -23.92%2亿 | 53.69%1.77亿 | 791.24%1.55亿 | -28.83%20.67亿 | -90.48%2.63亿 | -91.54%1.15亿 | -66.07%1,736.74万 | -73.41%29.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16%1.7亿 | 53.19%10.38亿 | 73.66%7.88亿 | 137.91%6.21亿 | -84.65%1.65亿 | -26.31%6.78亿 | -36.05%4.54亿 | 5.22%2.61亿 | 1,887.96%10.76亿 | 120.11%9.2亿 |
| 投资支付的现金 | 146.10%10.1亿 | 144.20%25.6亿 | 103.09%7.39亿 | 67.46%4.1亿 | 176.04%4.1亿 | -68.89%10.48亿 | -88.61%3.64亿 | -91.18%2.45亿 | -90.85%1.49亿 | -59.54%33.7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 105.10%11.8亿 | 94.90%36.07亿 | 62.03%15.27亿 | 63.46%10.31亿 | -53.00%5.75亿 | -56.85%18.51亿 | -75.87%9.42亿 | -79.15%6.31亿 | -27.11%12.24亿 | -51.06%42.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.80%-2.66亿 | -28.61%1.55亿 | -95.26%-13.27亿 | -65.65%-8.54亿 | 65.14%-4.21亿 | 115.63%2.16亿 | 40.70%-6.8亿 | 68.98%-5.15亿 | 25.89%-12.07亿 | -164.17%-13.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 2,428.08%25.28亿 | 2,428.08%25.28亿 | 2,347.60%24.48亿 | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -19.51%8,048.63万 | -19.51%8,048.63万 | ---- | ---- | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -22.22%35亿 | 220.05%79.94亿 | 180.00%70亿 | 215.96%60亿 | 350.00%45亿 | -28.58%24.98亿 | --25亿 | -24.04%18.99亿 | 0.00%10亿 | 20.60%34.97亿 |
| 取得借款收到的现金 | -12.30%18.32亿 | -33.18%80.56亿 | -30.99%85.33亿 | -36.89%56.71亿 | -49.28%20.89亿 | 6.07%120.56亿 | 24.40%123.64亿 | 31.81%89.86亿 | 98.20%41.19亿 | 27.97%113.66亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -19.08%53.32亿 | 26.78%185.78亿 | 20.70%180.61亿 | 28.53%141.19亿 | 28.72%65.89亿 | -1.41%146.53亿 | 20.30%149.64亿 | 17.90%109.85亿 | 66.30%51.19亿 | 26.16%148.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -42.80%35.35亿 | 49.88%166.55亿 | 33.78%162.55亿 | 42.50%122.53亿 | 120.95%61.8亿 | -14.40%111.12亿 | 6.44%121.51亿 | 3.66%85.99亿 | 14.94%27.97亿 | 16.07%129.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.34%1.71亿 | -2.65%10.4亿 | -0.99%9.58亿 | 139.93%8.52亿 | 16.35%2.18亿 | 11.42%10.68亿 | 11.08%9.67亿 | 40.13%3.55亿 | 28.28%1.87亿 | -38.38%9.59亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 99.06%1,620.82万 | 134.94%1,263.15万 | 134.63%1,261.47万 | ---- | -32.19%814.25万 | --537.65万 | --537.65万 | ---- | 3.37%1,200.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.09%135.4万 | -92.82%6,081.24万 | -95.94%3,353.54万 | -96.21%3,102.08万 | -83.11%323.1万 | 2,227.99%8.47亿 | 25,488.36%8.27亿 | 4,010.45%8.19亿 | 43.55%1,913.29万 | -49.05%3,637.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.08%37.08亿 | 36.29%177.56亿 | 23.67%172.47亿 | 34.41%131.36亿 | 113.12%64.01亿 | -6.80%130.28亿 | 13.47%139.46亿 | 14.05%97.73亿 | 15.84%30.04亿 | 9.09%139.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 764.82%16.24亿 | -49.40%8.23亿 | -20.05%8.14亿 | -18.91%9.83亿 | -91.12%1.88亿 | 83.53%16.26亿 | 582.78%10.18亿 | 61.92%12.12亿 | 335.92%21.15亿 | 185.94%8.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,730.89%-296.76万 | -298.11%-242.3万 | 38.28%-110.37万 | -120.94%-33.12万 | -109.91%-16.21万 | -49.25%122.31万 | -128.90%-178.82万 | -64.09%158.17万 | 217.01%163.48万 | -73.58%240.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 120.59%3.58亿 | 195.69%8.98亿 | 30.25%-15.91亿 | 64.35%-10.68亿 | 18.75%-17.41亿 | -2,597.10%-9.39亿 | -422.61%-22.81亿 | -28.10%-29.96亿 | 26.50%-21.43亿 | 93.93%-3,480.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.92%65.43亿 | -14.26%56.45亿 | -14.26%56.45亿 | -14.26%56.45亿 | -14.26%56.45亿 | -0.53%65.83亿 | -0.53%65.83亿 | -0.53%65.83亿 | -0.53%65.83亿 | -7.98%66.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 76.80%69.01亿 | 15.92%65.43亿 | -5.79%40.54亿 | 27.58%45.76亿 | -12.09%39.03亿 | -14.26%56.45亿 | -30.39%43.03亿 | -16.17%35.87亿 | 19.93%44.4亿 | -0.53%65.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
