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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
百川能源 (600681)
- 4.02
- -0.03-0.74%
午间休市 05/14 11:29 (北京)
53.90亿总市值21.97市盈率TTM
4.09最高价4.01最低价13.94万手成交量4.06今开4.05昨收5641.21万成交额1.04%换手率22.71市盈率(静)13.41亿总股本5.7052周最高1.46市净率53.86亿流通值3.2552周最低4.46涨停价13.40亿流通股10.41历史最高3.65跌停价1.98%振幅-2.28历史最低0.24股息TTM4.05平均价7.56万手内盘5.85%股息率TTM100股每手6.29万手外盘
百川能源 (600681) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.08%17.13亿 | -0.88%57.6亿 | -0.75%37.02亿 | -0.68%27.71亿 | 2.51%18.84亿 | 1.65%58.11亿 | 5.52%37.29亿 | 6.59%27.9亿 | 4.22%18.38亿 | 10.25%57.16亿 |
| 收到的税费返还 | 916.92%80.73万 | -55.02%563.04万 | -74.24%322.31万 | -67.57%93.35万 | 139.62%7.94万 | -2.41%1,251.84万 | -3.96%1,251.36万 | 13.35%287.87万 | -89.75%3.31万 | -80.55%1,282.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.93%1,516.6万 | -18.70%1.61亿 | -13.47%1.04亿 | 32.83%8,886.82万 | 203.20%4,450.92万 | -5.19%1.99亿 | -15.60%1.2亿 | -41.96%6,690.59万 | -84.16%1,467.97万 | 73.12%2.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.35%17.29亿 | -1.58%59.27亿 | -1.38%38.09亿 | 0.04%28.61亿 | 4.11%19.29亿 | 1.40%60.22亿 | 4.67%38.62亿 | 4.55%28.6亿 | -0.21%18.53亿 | 10.55%59.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.02%16.01亿 | 2.20%47.91亿 | -0.20%33.58亿 | -3.52%26.38亿 | -9.64%19.77亿 | 4.25%46.88亿 | 7.78%33.65亿 | 8.86%27.34亿 | 16.78%21.88亿 | 8.18%44.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56%8,444.9万 | -0.14%2.44亿 | 0.23%1.88亿 | -0.17%1.36亿 | -0.68%8,397.93万 | -0.88%2.44亿 | -2.11%1.88亿 | -0.77%1.36亿 | 0.23%8,455.43万 | -0.55%2.46亿 |
| 支付的各项税费 | 13.78%7,608.29万 | 13.91%2.92亿 | 29.07%2.27亿 | 41.53%1.88亿 | -9.93%6,687.03万 | 0.42%2.57亿 | -15.72%1.76亿 | -23.38%1.33亿 | 6.62%7,424.55万 | -21.40%2.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.76%2,707.68万 | 33.07%1.8亿 | 27.78%1.3亿 | 76.50%1.01亿 | 73.36%5,612.64万 | -50.33%1.35亿 | -54.27%1.02亿 | -15.05%5,736.36万 | -10.33%3,237.56万 | 103.28%2.72亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.10%17.88亿 | 3.44%55.07亿 | 1.91%39.03亿 | 0.08%30.63亿 | -8.20%21.84亿 | 1.01%53.23亿 | 2.28%38.3亿 | 5.90%30.61亿 | 15.29%23.79亿 | 8.37%52.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.67%-5,952.52万 | -39.87%4.2亿 | -392.65%-9,422.05万 | -0.72%-2.02亿 | 51.52%-2.55亿 | 4.49%6.99亿 | 158.78%3,219.52万 | -29.96%-2.01亿 | -154.25%-5.26亿 | 31.36%6.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --11.96万 | -97.28%24.23万 | -96.94%12.23万 | -75.16%6.47万 | ---- | 164.01%891.98万 | 18.41%400.05万 | -92.29%26.05万 | --16.6万 | -29.27%337.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 993.84%305.34万 | 902.37%306.56万 | 1,291.78%74.27万 | 1,127.55%59.33万 | 509.33%27.91万 | 68.10%30.58万 | 114.78%5.34万 | 197.07%4.83万 | 756.28%4.58万 | -54.05%18.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --300万 | --9,300万 | 1,931.30%5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | --246.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,111.40%617.29万 | 940.28%9,630.8万 | 680.70%5,086.5万 | 16,303.04%5,065.8万 | 31.79%27.91万 | 160.01%925.78万 | 91.44%651.53万 | -90.90%30.88万 | 3,859.09%21.18万 | -95.82%356.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77%3,943.77万 | -45.20%1.32亿 | -48.63%9,543.1万 | -50.55%6,277.2万 | -59.08%3,913.48万 | -31.53%2.42亿 | -35.33%1.86亿 | -11.60%1.27亿 | -1.75%9,564.07万 | 47.55%3.53亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2,038.73%2.35亿 | 81.82%2,000万 | 81.82%2,000万 | 297.20%4,369.25万 | 120.00%1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | --1,100万 | --500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 6,301.37%9,848.61万 | --9,848.61万 | --9,848.61万 | ---- | --153.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 227.70%3,300万 | --1.01亿 | --1.02亿 | --9,385.03万 | --1,007.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.48%610万 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.02%7,243.77万 | 123.12%5.67亿 | 60.47%3.16亿 | 99.45%2.75亿 | -12.89%9,289.75万 | -30.17%2.54亿 | -32.93%1.97亿 | -4.67%1.38亿 | 8.33%1.07亿 | -8.85%3.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.45%-6,626.48万 | -92.23%-4.71亿 | -39.23%-2.65亿 | -63.08%-2.24亿 | 12.98%-9,261.84万 | 32.05%-2.45亿 | 34.39%-1.9亿 | 2.60%-1.38亿 | -8.12%-1.06亿 | -14.72%-3.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 14.47%8.76亿 | 34.46%20.14亿 | 21.55%16.93亿 | 18.78%14.6亿 | 7.29%7.65亿 | -4.51%14.98亿 | 28.00%13.93亿 | 75.18%12.29亿 | 91.88%7.13亿 | 87.12%15.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.58%1,460.05万 | 94.00%6,225.61万 | 74.21%4,869.6万 | 79.05%3,774.46万 | 1.46%1,053.61万 | -37.42%3,209.12万 | -34.95%2,795.26万 | 150.37%2,108.09万 | 24.28%1,038.39万 | 474.42%5,127.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.79%8.91亿 | 35.71%20.76亿 | 22.58%17.41亿 | 19.80%14.98亿 | 7.20%7.76亿 | -5.55%15.3亿 | 25.61%14.21亿 | 76.07%12.51亿 | 90.40%7.24亿 | 91.20%16.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 116.25%7.06亿 | 2.32%16.3亿 | -11.34%9.96亿 | -9.01%8.25亿 | 20.23%3.27亿 | 13.85%15.94亿 | 78.07%11.23亿 | 186.21%9.07亿 | 59.13%2.72亿 | 81.86%14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.32%1,496.33万 | 3.34%3.97亿 | 29.07%3.8亿 | 6.94%2.45亿 | 11.36%2,244.07万 | -22.62%3.84亿 | 6.89%2.95亿 | -7.58%2.29亿 | 1.14%2,015.2万 | -20.45%4.96亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 13.06%1,392.96万 | 13.06%1,392.96万 | 13.06%1,392.96万 | --678.96万 | -13.24%1,232万 | -18.95%1,232万 | 162.13%1,232万 | ---- | 59.73%1,420万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.69%1,841.27万 | 401.88%1.29亿 | 306.34%1.03亿 | 600.38%8,545.13万 | 24.93%945.73万 | -42.11%2,574.26万 | -38.11%2,523.75万 | -44.56%1,220.06万 | -57.96%757.03万 | -72.99%4,446.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.31%7.39亿 | 7.65%21.57亿 | 2.46%14.79亿 | 0.64%11.55亿 | 19.75%3.58亿 | 3.24%20.03亿 | 52.35%14.43亿 | 95.73%11.48亿 | 43.48%2.99亿 | 24.52%19.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.76%1.51亿 | 82.95%-8,077.49万 | 1,246.66%2.62亿 | 233.96%3.43亿 | -1.64%4.18亿 | -47.60%-4.74亿 | -112.47%-2,288.13万 | -17.05%1.03亿 | 147.44%4.25亿 | 54.88%-3.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.43%2,552.84万 | -556.67%-1.32亿 | 46.53%-9,675.07万 | 64.46%-8,377.93万 | 133.53%6,981.16万 | -56.55%-2,003.63万 | -12.21%-1.81亿 | -37.04%-2.36亿 | -55.53%-2.08亿 | 97.52%-1,279.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.93%3.96亿 | -3.66%5.28亿 | -3.66%5.28亿 | -3.66%5.28亿 | -3.66%5.28亿 | -2.28%5.48亿 | -2.28%5.48亿 | -2.28%5.48亿 | -2.28%5.48亿 | -47.96%5.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.43%4.22亿 | -24.93%3.96亿 | 17.49%4.31亿 | 42.28%4.44亿 | 75.98%5.98亿 | -3.66%5.28亿 | -8.14%3.67亿 | -19.69%3.12亿 | -20.42%3.4亿 | -2.28%5.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
