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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
第一医药 (600833)
- 11.78
- -0.14-1.17%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
26.28亿总市值34.44市盈率TTM
11.99最高价11.75最低价2.44万手成交量11.99今开11.92昨收2887.96万成交额1.10%换手率45.48市盈率(静)2.23亿总股本16.0552周最高2.22市净率26.28亿流通值11.0552周最低13.11涨停价2.23亿流通股37.57历史最高10.73跌停价2.01%振幅0.59历史最低0.22股息TTM11.82平均价1.37万手内盘1.87%股息率TTM100股每手1.01万手外盘
第一医药 (600833) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.23%5.16亿 | 10.93%23.18亿 | 15.94%16.53亿 | 15.90%11.06亿 | 23.35%5.81亿 | 0.69%20.9亿 | -9.79%14.26亿 | -13.59%9.54亿 | -16.49%4.71亿 | -28.70%20.75亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --928.86万 | 147.30%902.32万 | 58.06%576.71万 | ---- | ---- | 511.41%364.87万 | --364.87万 | ---- | -41.23%55.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65.65%801.56万 | -18.16%4,198.53万 | -60.59%2,703.82万 | -62.14%1,717.43万 | -90.91%483.9万 | 27.73%5,130.18万 | 17.04%6,861.12万 | -11.66%4,536.49万 | 28.52%5,323.51万 | 2.63%4,016.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.59%5.24亿 | 10.67%23.69亿 | 12.76%16.89亿 | 12.53%11.29亿 | 11.75%5.86亿 | 1.18%21.41亿 | -8.64%14.98亿 | -13.19%10.03亿 | -13.42%5.24亿 | -28.29%21.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.29%4.24亿 | 12.87%18.89亿 | 6.98%13.28亿 | 4.90%8.48亿 | 11.30%4.57亿 | -0.73%16.73亿 | 14.06%12.41亿 | 14.50%8.08亿 | 11.67%4.11亿 | -30.97%16.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.10%4,154.62万 | 3.22%1.95亿 | -6.86%9,523.87万 | -17.89%8,149.45万 | 12.64%4,570.33万 | -0.77%1.89亿 | -3.63%1.02亿 | 31.62%9,925.54万 | 5.26%4,057.37万 | 12.13%1.9亿 |
| 支付的各项税费 | -37.47%810.27万 | -42.04%6,035.63万 | -56.39%3,463.01万 | -38.33%2,389.03万 | -29.19%1,295.84万 | 22.10%1.04亿 | 6.64%7,940.32万 | -37.11%3,874.05万 | -60.82%1,829.92万 | -30.69%8,529.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.74%4,222.71万 | 8.58%1.37亿 | 63.28%2.07亿 | 67.95%1.2亿 | 29.36%5,764.25万 | 30.49%1.26亿 | 1.38%1.27亿 | -20.73%7,153.59万 | 6.52%4,455.98万 | 14.46%9,651.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.07%5.16亿 | 9.01%22.8亿 | 7.42%16.64亿 | 5.46%10.73亿 | 11.53%5.73亿 | 1.67%20.92亿 | 11.18%15.49亿 | 9.07%10.18亿 | 3.90%5.14亿 | -27.00%20.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.24%834.91万 | 81.29%8,888.05万 | 147.57%2,454.16万 | 480.91%5,553.59万 | 22.45%1,269.65万 | -16.18%4,902.73万 | -120.98%-5,159.55万 | -106.55%-1,457.98万 | -90.65%1,036.87万 | -55.79%5,849.23万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -59.09%9,000万 | 1.51%3.44亿 | 25.70%2.65亿 | 131.35%2.55亿 | 144.44%2.2亿 | -36.97%3.39亿 | 5.31%2.11亿 | -21.38%1.1亿 | --9,000万 | 91.85%5.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -4.54%686.43万 | 97.02%1,863.91万 | 105.06%1,525.15万 | 125.09%1,513.28万 | 3,117.64%719.08万 | -60.14%946.05万 | 38.66%743.75万 | 41.69%672.3万 | --22.35万 | 423.26%2,373.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.78%1.03万 | -72.33%5,083.53万 | -62.10%5,409.1万 | -99.94%8.98万 | 50.84%5.68万 | 195.88%1.84亿 | 19,239.97%1.43亿 | 20,154.35%1.43亿 | -61.81%3.76万 | 104,444.02%6,209.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.37%9,687.46万 | -22.30%4.13亿 | -7.38%3.34亿 | 4.14%2.7亿 | 151.77%2.27亿 | -14.65%5.32亿 | 74.99%3.61亿 | 78.17%2.59亿 | 91,513.50%9,026.11万 | 118.91%6.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.21%256.42万 | -69.33%1,592.78万 | -70.66%1,278.95万 | -81.48%734.68万 | -81.18%443.7万 | 274.25%5,193.78万 | 380.46%4,359.28万 | 721.82%3,967.8万 | 887.19%2,357.77万 | 22.05%1,387.78万 |
| 投资支付的现金 | -86.17%2,900万 | 7.06%4.33亿 | 0.67%3.15亿 | 33.20%3亿 | 132.99%2.1亿 | -8.49%4.04亿 | -15.97%3.13亿 | -13.46%2.25亿 | -57.14%9,000.45万 | 10.22%4.42亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -85.26%3,156.42万 | -1.63%4.49亿 | -8.06%3.27亿 | 16.01%3.07亿 | 88.53%2.14亿 | 0.12%4.56亿 | -6.53%3.56亿 | -0.05%2.65亿 | -46.52%1.14亿 | 10.55%4.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 398.15%6,531.04万 | -147.48%-3,577.84万 | 42.98%685.3万 | -608.72%-3,682.43万 | 156.22%1,311.05万 | -54.91%7,536.21万 | 102.74%479.31万 | 95.64%-519.59万 | 89.01%-2,332.11万 | 230.80%1.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | --147万 | --147万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -31.07%9,928.93万 | -31.07%9,928.93万 | -49.51%4,963.65万 | ---- | 51.52%1.44亿 | --1.44亿 | --9,830.93万 | --4,940.02万 | -89.07%9,507.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -31.77%9,928.93万 | -31.77%9,928.93万 | -50.25%4,963.65万 | ---- | 53.06%1.46亿 | --1.46亿 | --9,977.93万 | --4,940.02万 | -89.07%9,507.11万 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.69%4,965.27万 | -0.13%1.44亿 | -34.49%9,464.7万 | -0.45%9,464.7万 | 20.72%3,580.09万 | -54.85%1.44亿 | -54.85%1.44亿 | -70.29%9,507.11万 | --2,965.5万 | -41.82%3.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74.42%34.73万 | 72.68%5,079.16万 | 71.40%5,113.89万 | -94.20%171.64万 | -66.81%19.91万 | -38.95%2,941.31万 | -38.51%2,983.65万 | -38.62%2,957.43万 | -74.15%59.98万 | 75.79%4,817.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.78%1,267.82万 | -7.36%6,238.9万 | 0.96%4,459.13万 | 12.23%3,025.94万 | 8.26%1,600.37万 | 16.21%6,734.46万 | 8.72%4,416.6万 | 8.07%2,696.15万 | 16.10%1,478.26万 | 33.39%5,795.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.53%6,267.82万 | 6.73%2.57亿 | -12.86%1.9亿 | -16.48%1.27亿 | 15.47%5,200.37万 | -43.39%2.41亿 | -46.60%2.18亿 | -61.44%1.52亿 | 199.19%4,503.75万 | -31.36%4.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.53%-6,267.82万 | -65.26%-1.58亿 | -24.85%-9,108.8万 | -48.54%-7,698.63万 | -1,292.01%-5,200.37万 | 71.09%-9,571.18万 | 82.17%-7,295.65万 | 86.82%-5,182.75万 | 128.98%436.27万 | -232.88%-3.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.79%-9.34万 | -374.06%-127.27万 | 72.80%-56.07万 | 88.44%-12.75万 | 107.34%4.05万 | -11.05%46.44万 | -558.06%-206.12万 | -212.32%-110.22万 | -161.81%-55.13万 | -13.03%52.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 141.63%1,088.79万 | -464.92%-1.06亿 | 50.54%-6,025.41万 | 19.67%-5,840.21万 | -186.14%-2,615.63万 | 127.78%2,914.2万 | 63.91%-1.22亿 | 74.83%-7,270.54万 | 92.16%-914.1万 | -141.26%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.87%3.22亿 | 7.29%4.29亿 | 7.29%4.29亿 | 7.29%4.29亿 | 7.29%4.29亿 | -20.79%4亿 | -20.79%4亿 | -20.79%4亿 | -20.79%4亿 | 101.57%5.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.28%3.33亿 | -24.80%3.23亿 | 32.64%3.69亿 | 13.29%3.7亿 | 3.10%4.03亿 | 7.29%4.29亿 | 66.34%2.78亿 | 51.59%3.27亿 | 0.67%3.91亿 | -20.79%4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
