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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
宝信软件 (600845)
- 23.86
- +0.35+1.49%
休市中 01/23 15:00 (北京)
684.97亿总市值47.82市盈率TTM
23.99最高价23.60最低价27.66万手成交量23.70今开23.51昨收6.60亿成交额1.30%换手率30.24市盈率(静)28.71亿总股本38.1252周最高6.23市净率509.19亿流通值19.6152周最低25.86涨停价21.34亿流通股44.73历史最高21.16跌停价1.66%振幅-3.17历史最低0.60股息TTM23.85平均价13.91万手内盘2.51%股息率TTM100股每手12.96万手外盘
宝信软件 (600845) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.70%86.67亿 | 5.53%62.24亿 | 7.54%26.91亿 | -7.29%118.17亿 | 1.51%84.39亿 | 7.19%58.97亿 | 11.92%25.02亿 | 2.38%127.46亿 | -3.05%83.14亿 | -0.32%55.02亿 |
| 收到的税费返还 | -27.19%3,319.44万 | 34.61%3,319.44万 | 102.97%2,338.6万 | -67.95%4,885.51万 | -48.18%4,558.95万 | -66.86%2,466.06万 | -69.90%1,152.21万 | -14.48%1.52亿 | -7.55%8,797.14万 | -21.07%7,441.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.60%1.61亿 | -13.67%1.31亿 | -20.29%7,782.84万 | -23.70%2.7亿 | -27.15%1.87亿 | -13.12%1.52亿 | 31.40%9,763.85万 | -24.09%3.54亿 | -33.36%2.56亿 | -30.37%1.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.20%88.62亿 | 5.17%63.88亿 | 6.92%27.92亿 | -8.43%121.36亿 | 0.16%86.72亿 | 5.62%60.74亿 | 11.20%26.11亿 | 1.21%132.53亿 | -4.38%86.58亿 | -1.94%57.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.62%48.68亿 | 11.04%32.89亿 | 16.50%15.52亿 | -2.38%69.1亿 | -3.36%44.01亿 | -2.05%29.62亿 | 14.09%13.32亿 | -4.34%70.78亿 | -7.80%45.54亿 | 5.02%30.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79%15.37亿 | 4.30%10.52亿 | 4.08%5.7亿 | 6.36%25.88亿 | 7.00%15.1亿 | 7.21%10.09亿 | 7.83%5.48亿 | 8.72%24.34亿 | 10.17%14.11亿 | 13.03%9.41亿 |
| 支付的各项税费 | -17.93%4.9亿 | -17.43%3.27亿 | -28.03%1.43亿 | -15.93%7.39亿 | -4.56%5.97亿 | -10.37%3.96亿 | -18.18%1.99亿 | 23.29%8.8亿 | 24.70%6.25亿 | 38.81%4.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.43%1.28亿 | -36.32%7,286.05万 | -31.18%4,331.78万 | -10.01%2.27亿 | -2.68%1.79亿 | -4.63%1.14亿 | 19.13%6,293.95万 | 13.78%2.53亿 | 6.92%1.84亿 | 21.21%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.03%70.22亿 | 5.80%47.42亿 | 7.79%23.08亿 | -1.68%104.65亿 | -1.29%66.86亿 | -1.00%44.82亿 | 8.64%21.42亿 | 0.67%106.44亿 | -1.73%67.74亿 | 9.63%45.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.35%18.4亿 | 3.40%16.46亿 | 2.97%4.84亿 | -35.94%16.71亿 | 5.38%19.86亿 | 30.11%15.92亿 | 24.58%4.7亿 | 3.45%26.08亿 | -12.84%18.84亿 | -29.47%12.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.34%2,400.01万 | ---- | ---- | -9.96%2,938.86万 | 37.72%2,938.86万 | 36.01%2,902.31万 | ---- | 66.77%3,263.87万 | 301.11%2,133.92万 | 301.11%2,133.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -69.14%112.65万 | -59.77%103.91万 | -88.54%29.6万 | -41.60%1,340.48万 | -77.29%365.03万 | -82.78%258.31万 | -67.71%258.31万 | 102.68%2,295.4万 | 278.96%1,607.66万 | 942.83%1,500万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -44.66%221.84万 | -42.86%221.5万 | -97.64%8.34万 | 2,512.91%379.7万 | 3,148.20%400.88万 | 3,308.36%387.65万 | 4,139.11%352.85万 | -98.86%14.53万 | -97.77%12.34万 | -97.94%11.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,927.77万 | --5,927.77万 | --5,927.77万 | --5,927.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -71.61%2,734.5万 | -96.57%325.41万 | -99.42%37.93万 | 89.94%1.06亿 | 156.60%9,632.53万 | 159.95%9,476.04万 | 370.00%6,538.93万 | -9.07%5,573.8万 | 14.52%3,753.92万 | 21.72%3,645.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.39%9.5亿 | 154.85%5.98亿 | 158.52%3.95亿 | 16.07%4.37亿 | 24.31%2.86亿 | 115.34%2.35亿 | 269.09%1.53亿 | 25.04%3.76亿 | 10.33%2.3亿 | -5.33%1.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --7,077.52万 | --7,077.52万 | --7,077.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --532.72万 | --532.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 250.62%10.2亿 | 185.02%6.68亿 | 204.82%4.66亿 | 17.49%4.42亿 | 26.62%2.91亿 | 115.34%2.35亿 | 269.09%1.53亿 | 6.89%3.76亿 | -11.40%2.3亿 | -12.90%1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410.02%-9.93亿 | -375.92%-6.65亿 | -432.32%-4.66亿 | -4.89%-3.36亿 | -1.25%-1.95亿 | -92.89%-1.4亿 | -218.03%-8,744.92万 | -10.25%-3.21亿 | 15.15%-1.92亿 | 23.80%-7,246.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -76.99%1.32亿 | -97.88%1,183.24万 | -97.88%1,183.24万 | -97.79%1,183.24万 | 602.56%5.72亿 | 11,295.90%5.58亿 | 11,295.90%5.58亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 432.22%1.2亿 | ---- | ---- | ---- | -72.36%2,250万 | 359.18%2,250万 | 359.18%2,250万 |
| 取得借款收到的现金 | 620.14%3.1亿 | 21.52%4,010万 | -49.62%1,310万 | -37.85%5,655.85万 | -38.57%4,300万 | -45.00%3,300万 | 160.00%2,600万 | -61.28%9,100万 | -51.72%7,000万 | 0.00%6,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 464.74%3.1亿 | -10.56%4,010万 | -65.37%1,310万 | -71.62%1.88亿 | -91.27%5,483.24万 | -92.75%4,483.24万 | -93.07%3,783.24万 | 109.51%6.63亿 | 319.21%6.28亿 | 852.85%6.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -53.07%5,302.7万 | -67.84%3,312.7万 | -71.44%2,600万 | -9.46%1.34亿 | -5.83%1.13亿 | -6.36%1.03亿 | 810.48%9,104.82万 | -35.51%1.48亿 | -7.34%1.2亿 | 147.19%1.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.33%17.39亿 | -32.59%17.32亿 | -56.90%32.33万 | 58.50%25.85亿 | 58.85%25.71亿 | 59.83%25.69亿 | -43.97%75.01万 | 3.48%16.31亿 | 2.87%16.18亿 | 11,855.07%16.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -96.13%638.41万 | ---- | ---- | 629.14%1.79亿 | 1,177.81%1.65亿 | 5,838.63%1.64亿 | ---- | -48.45%2,454.56万 | -72.43%1,291.03万 | -69.92%276万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.06%3.24亿 | 8.00%1.05亿 | 19.96%3,931.64万 | 80.87%1.83亿 | 242.69%1.32亿 | 274.80%9,724.47万 | 167.75%3,277.51万 | 10.12%1.01亿 | -35.87%3,842.32万 | 11.04%2,594.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.82%21.17亿 | -32.47%18.7亿 | -47.31%6,563.96万 | 54.35%29.01亿 | 58.46%28.15亿 | 58.85%27.69亿 | 428.32%1.25亿 | -0.92%18.8亿 | 0.80%17.77亿 | 2,043.89%17.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.55%-18.07亿 | 32.84%-18.3亿 | 39.43%-5,253.96万 | -122.98%-27.13亿 | -140.39%-27.6亿 | -142.19%-27.24亿 | -116.61%-8,674.1万 | 23.02%-12.17亿 | 28.80%-11.48亿 | -6,754.07%-11.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.11%496.66万 | 113.16%235.12万 | 155.00%123.09万 | -19.08%-1,905.84万 | -114.59%-1,456.16万 | -256.59%-1,787.23万 | -314.24%-223.79万 | -272.60%-1,600.48万 | -13.34%-678.59万 | -97.95%-501.2万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.92%-9.55亿 | 34.38%-8.47亿 | -111.23%-3,295.65万 | -232.43%-13.97亿 | -283.28%-9.84亿 | -6,187.77%-12.9亿 | -66.33%2.93亿 | 63.36%10.55亿 | 69.65%5.37亿 | -98.69%2,119.13万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.52%45.43亿 | -23.52%45.43亿 | -23.52%45.43亿 | 21.60%59.41亿 | 21.60%59.41亿 | 21.60%59.41亿 | 21.60%59.41亿 | 15.24%48.85亿 | 15.24%48.85亿 | 15.24%48.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.61%35.88亿 | -20.51%36.97亿 | -27.65%45.1亿 | -23.52%45.43亿 | -8.59%49.57亿 | -5.22%46.51亿 | 8.29%62.34亿 | 21.60%59.41亿 | 19.02%54.22亿 | -16.27%49.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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