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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
江苏金租 (600901)
- 6.85
- -0.33-4.60%
休市中 04/24 15:00 (北京)
396.74亿总市值12.06市盈率TTM
7.09最高价6.57最低价74.82万手成交量7.07今开7.18昨收5.09亿成交额1.29%换手率12.23市盈率(静)57.92亿总股本7.2352周最高1.53市净率396.65亿流通值4.8552周最低7.90涨停价57.90亿流通股7.32历史最高6.46跌停价7.24%振幅1.88历史最低0.40股息TTM6.80平均价39.72万手内盘5.84%股息率TTM100股每手32.87万手外盘
江苏金租 (600901) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.54%253.71亿 | 13.56%862.15亿 | 13.54%637.97亿 | 12.27%405.76亿 | 6.85%203.72亿 | 10.20%759.17亿 | 12.81%561.91亿 | 15.24%361.41亿 | 33.03%190.65亿 | 19.33%688.92亿 |
| 拆入资金净增加额 | 89.20%184.73亿 | 21.50%171.43亿 | 78.52%174.86亿 | 24.71%164.86亿 | 104.96%97.64亿 | 32.71%141.09亿 | 34.37%97.95亿 | 57.06%132.19亿 | -13.03%47.64亿 | --106.32亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41.37%6,363.79万 | -15.43%2.34亿 | -13.47%1.53亿 | -28.80%9,480.68万 | 44.38%4,501.4万 | 253.90%2.76亿 | 248.14%1.77亿 | 285.06%1.33亿 | 101.83%3,117.66万 | 8.69%7,811.2万 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 6.50%2.02亿 | 23.83%4.92亿 | 32.21%4.31亿 | 44.39%3.34亿 | 56.64%1.89亿 | -20.35%3.97亿 | -14.24%3.26亿 | -12.31%2.32亿 | -67.01%1.21亿 | -66.61%4.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.17%441.09亿 | 13.81%1,042.07亿 | 22.55%819.91亿 | 14.37%576.14亿 | 26.56%303.84亿 | 14.20%915.62亿 | 16.17%669.05亿 | 25.54%503.76亿 | 18.69%240.07亿 | 17.11%801.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.20%437.78亿 | 18.40%999.18亿 | 26.86%811.66亿 | 26.30%583.34亿 | 31.53%336.23亿 | 16.27%843.88亿 | 20.59%639.8亿 | 22.60%461.87亿 | 32.01%255.64亿 | 13.09%725.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.49%1.96亿 | 9.33%3.89亿 | 7.98%3.12亿 | 9.38%2.39亿 | 9.94%1.75亿 | 10.82%3.55亿 | 11.36%2.89亿 | 6.41%2.19亿 | 10.51%1.59亿 | 18.42%3.21亿 |
| 支付的各项税费 | 15.67%4.07亿 | 3.77%12亿 | 2.56%8.91亿 | -1.13%6.21亿 | 34.02%3.52亿 | 14.40%11.56亿 | 13.31%8.68亿 | 13.69%6.28亿 | 4.63%2.63亿 | 5.97%10.11亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 26.49%3.21亿 | --4,446.3万 | --11.11亿 | --12.13亿 | 840.38%2.54亿 | ---- | ---- | ---- | -91.55%2,699.98万 | -20.94%4.35亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 16.44%9.41亿 | 3.17%32.61亿 | 0.99%23.68亿 | 6.46%16.11亿 | 11.91%8.08亿 | 28.73%31.61亿 | 24.66%23.45亿 | 18.42%15.13亿 | 13.77%7.22亿 | 1.06%24.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.55%5,110.36万 | 13.67%2.13亿 | 26.55%1.55亿 | 18.28%9,605.92万 | 7.24%3,944.79万 | 21.86%1.88亿 | 18.98%1.23亿 | 26.04%8,121.26万 | -2.61%3,678.42万 | -6.28%1.54亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | 194.77%3.26亿 | -83.80%1.44亿 | -34.87%2.69亿 | 4.48%5.58亿 | 23.60%1.11亿 | 82.36%8.91亿 | 136.64%4.13亿 | 524.18%5.34亿 | 748.85%8,947.35万 | 294.56%4.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.14%460.21亿 | 16.68%1,051.7亿 | 26.84%862.73亿 | 27.48%626.71亿 | 31.65%353.62亿 | 16.39%901.39亿 | 20.23%680.18亿 | 22.36%491.61亿 | 29.37%268.61亿 | 12.77%774.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.60%-19.12亿 | -167.63%-9.63亿 | -284.55%-42.81亿 | -516.26%-50.57亿 | -74.43%-49.78亿 | -47.84%14.24亿 | -209.03%-11.13亿 | 2,522.69%12.15亿 | -432.22%-28.54亿 | 1,378.70%27.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 906.92%10.07亿 | --10.07亿 | --10.07亿 | --1,016.98万 | --9,998.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 4,369.66%88.92万 | --88.92万 | --88.92万 | --6,173.11 | --1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 480.41%21.36万 | 452.15%20.32万 | ---- | ---- | -77.34%3.68万 | --3.68万 | ---- | ---- | 109.47%16.24万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 907.46%10.08亿 | 2,738,531.07%10.08亿 | --10.08亿 | --1,017.6万 | 61,499.01%1亿 | --3.68万 | ---- | ---- | 109.47%16.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.48%1,258.35万 | -93.19%5,064.97万 | -95.46%3,286.56万 | -97.52%1,768.04万 | -98.16%1,303.69万 | 194.31%7.44亿 | 207.34%7.24亿 | 230.05%7.14亿 | 636.89%7.09亿 | 25.11%2.53亿 |
| 投资支付的现金 | 5,796.71%6亿 | 906.92%10.07亿 | --10.07亿 | --10.07亿 | --1,016.98万 | --9,998.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,538.32%6.12亿 | 25.30%10.57亿 | 43.53%10.4亿 | 43.47%10.24亿 | -96.73%2,320.68万 | 233.86%8.44亿 | 207.34%7.24亿 | 230.05%7.14亿 | 636.89%7.09亿 | 25.11%2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,598.64%-6.12亿 | 93.34%-4,954.69万 | 95.61%-3,177.32万 | 97.65%-1,679.12万 | 98.16%-1,303.08万 | -194.47%-7.44亿 | -207.32%-7.24亿 | -230.05%-7.14亿 | -636.89%-7.09亿 | -25.08%-2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5亿 | --4.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | -14.29%60亿 | -14.29%60亿 | -20.00%40亿 | -33.33%20亿 | 366.67%70亿 | --70亿 | --50亿 | --30亿 | 0.00%15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -19.46%60亿 | -19.46%60亿 | -20.00%40亿 | -33.33%20亿 | 396.67%74.5亿 | --74.5亿 | --50亿 | --30亿 | 0.00%15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -66.67%15亿 | -66.67%15亿 | ---- | ---- | 50.00%45亿 | 350.00%45亿 | 350.00%45亿 | ---- | 500.00%30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.36%1.14亿 | 54.13%25.44亿 | 10.21%17.73亿 | 7.85%16.88亿 | --7,890万 | 17.55%16.5亿 | 23.53%16.08亿 | 24.34%15.65亿 | ---- | 3.67%14.04亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -31.06%1,345.7万 | 14.25%1,224.63万 | -16.03%846.86万 | -35.58%397.5万 | 202.65%1,952.08万 | 320.79%1,071.92万 | 359.14%1,008.55万 | 11,783.43%617万 | 24.12%645万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 164.66%75.14万 | -6.24%293.07万 | 0.84%216.11万 | -13.70%128.62万 | -65.62%28.39万 | 52.52%312.59万 | 76.33%214.31万 | 115.01%149.04万 | 489.18%82.59万 | 89.06%204.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37.87%1.15亿 | -34.23%40.6亿 | -46.30%32.87亿 | -72.06%16.98亿 | 1,088.68%8,315.89万 | 39.90%61.73亿 | 165.47%61.21亿 | 168.68%60.77亿 | -99.32%699.59万 | 137.14%44.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.98%-1.15亿 | 51.91%19.4亿 | 104.18%27.13亿 | 313.78%23.02亿 | -35.96%19.17亿 | 143.84%12.77亿 | 157.62%13.29亿 | 52.39%-10.77亿 | 390.39%29.93亿 | -707.41%-29.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,537.56%2,208.18万 | -273.54%-1,201.69万 | 171.91%364.35万 | -220.21%-252.3万 | -67.45%28.91万 | 311.84%692.47万 | -123.82%-506.67万 | -91.02%209.89万 | 125.73%88.84万 | -159.78%-326.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14.88%-26.17亿 | -53.39%9.15亿 | -210.61%-15.97亿 | -383.41%-27.74亿 | -439.89%-30.74亿 | 547.47%19.64亿 | 65.71%-5.14亿 | 77.09%-5.74亿 | 65.84%-5.69亿 | 43.06%-4.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.05%57.2亿 | 69.12%48.05亿 | 69.12%48.05亿 | 69.12%48.05亿 | 69.12%48.05亿 | -13.38%28.41亿 | -13.38%28.41亿 | -13.38%28.41亿 | -13.38%28.41亿 | -19.03%32.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 79.31%31.03亿 | 19.05%57.2亿 | 37.86%32.08亿 | -10.44%20.31亿 | -23.81%17.31亿 | 69.12%48.05亿 | 30.67%23.27亿 | 192.51%22.67亿 | 40.81%22.72亿 | -13.38%28.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
