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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
东方证券 (600958)
- 9.62
- -0.27-2.73%
休市中 05/15 15:00 (北京)
817.38亿总市值14.13市盈率TTM
9.94最高价9.60最低价91.08万手成交量9.86今开9.89昨收8.86亿成交额1.22%换手率14.51市盈率(静)84.97亿总股本12.2352周最高1.00市净率718.56亿流通值8.8552周最低10.88涨停价74.69亿流通股34.29历史最高8.90跌停价3.44%振幅6.53历史最低0.22股息TTM9.73平均价52.13万手内盘2.29%股息率TTM100股每手37.13万手外盘
东方证券 (600958) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 31.48%47.29亿 | 15.35%158.32亿 | 22.76%114.56亿 | 11.69%66.6亿 | 21.44%35.97亿 | -0.70%137.25亿 | 5.20%93.32亿 | -0.30%59.63亿 | 15.11%29.62亿 | 14.58%138.22亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | 43.46%186.97亿 | 589.32%128.15亿 | 250.17%150.59亿 | 200.42%51.48亿 | 0.84%130.33亿 | -90.63%18.59亿 | 13.88%43.01亿 | -37.56%17.14亿 | 1,134.21%129.25亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.64%135.7亿 | ---- | -99.61%3,766.9万 | ---- | --173.18亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --305.52亿 | 1,523.74%335.53亿 | --238.36亿 | --66.12亿 | ---- | --20.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.22%2.63亿 | ---- | ---- | ---- | --1.22亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.67%48.89亿 | 34.91%124.18亿 | 0.42%119.33亿 | 136.95%114.22亿 | 88.73%103.31亿 | -62.58%92.05亿 | -49.36%118.83亿 | -71.21%48.2亿 | -45.11%54.74亿 | 79.60%245.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 128.27%492.01亿 | 35.55%838.61亿 | 198.94%689.77亿 | 176.25%417.74亿 | 106.13%215.54亿 | -10.05%618.69亿 | -59.99%230.74亿 | -58.36%151.22亿 | -37.33%104.56亿 | -8.40%687.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.09%13.44亿 | 6.03%46.51亿 | 10.62%36.82亿 | 10.72%20.61亿 | 21.77%13.59亿 | -11.99%43.87亿 | -14.20%33.29亿 | -26.42%18.61亿 | 2.32%11.16亿 | 0.90%49.85亿 |
| 支付的各项税费 | 95.27%5.16亿 | 28.54%13.15亿 | 4.14%7.82亿 | 130.98%6.1亿 | 38.09%2.64亿 | 41.43%10.23亿 | -29.43%7.51亿 | -41.45%2.64亿 | -40.30%1.91亿 | -42.06%7.23亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 38.24%23.96亿 | 26.64%85.97亿 | 21.79%58.7亿 | 8.68%33.63亿 | 18.52%17.33亿 | 27.26%67.89亿 | 135.58%48.2亿 | 140.87%30.94亿 | 100.19%14.62亿 | 120.94%53.34亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --155亿 | 303.11%159.04亿 | 1,946.28%229.32亿 | --55.02亿 | ---- | -81.15%39.45亿 | -92.19%11.21亿 | ---- | --95.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340.70%131.51亿 | -28.88%275.9亿 | 76.67%210.86亿 | 63.96%102.17亿 | -7.27%29.84亿 | 395.55%387.92亿 | 66.11%119.35亿 | 4.48%62.32亿 | 16.88%32.18亿 | -82.30%78.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.29%379.35亿 | 40.86%836.65亿 | 122.44%671.81亿 | 52.73%495.04亿 | -20.94%262.92亿 | 25.50%593.94亿 | -57.88%302.02亿 | -37.85%324.12亿 | 5.72%332.54亿 | -11.49%473.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337.78%112.66亿 | -92.09%1.96亿 | 125.19%17.95亿 | 55.29%-77.3亿 | 79.22%-47.38亿 | -88.47%24.75亿 | 49.17%-71.28亿 | -9.16%-172.91亿 | -54.35%-227.98亿 | -0.73%214.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -87.07%1,402.75万 | 8,522.67%151.38亿 | -28.79%9,961.21万 | -73.80%2.25亿 | -6.79%1.08亿 | -32.64%1.76亿 | -60.46%1.4亿 | 1,315.67%8.58亿 | -66.10%1.16亿 | 16.23%2.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.44%11.3亿 | 12.92%44.63亿 | 6.68%29.51亿 | 3.05%22.64亿 | -20.07%9.7亿 | 12.71%39.52亿 | 3.57%27.66亿 | 95.45%21.97亿 | 48.20%12.14亿 | -3.78%35.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --64.89万 | -98.62%223.71万 | -38.58%124.51万 | -96.02%645.68万 | ---- | -31.26%1.62亿 | -61.58%202.73万 | 10.28%1.62亿 | ---- | 28.14%2.36亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.67%5.17万 | ---- |
| 投资活动现金流入特殊项目 | -7.64%87.04亿 | ---- | 103.26%251.19亿 | 219.56%179.66亿 | 2.42%94.24亿 | ---- | 654.10%123.58亿 | 13.48%56.22亿 | 8,178.44%92.01亿 | -11.51%15.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -6.23%98.48亿 | 356.94%196.03亿 | 84.53%281.71亿 | 131.49%204.61亿 | -0.27%105.02亿 | -22.41%42.9亿 | 226.98%152.67亿 | 40.61%88.39亿 | 726.90%105.31亿 | -4.29%55.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.73%8,970.44万 | 8.78%3.26亿 | -2.14%2.51亿 | 6.17%1.33亿 | 78.39%9,722.15万 | -72.59%3亿 | -74.24%2.56亿 | -85.34%1.25亿 | -93.14%5,450.08万 | 256.59%10.94亿 |
| 投资支付的现金 | -82.45%8.79亿 | -55.38%126.95亿 | -21.47%77.44亿 | -9.77%63.56亿 | 264.77%50.1亿 | 62.81%284.5亿 | 2,129.22%98.61亿 | 702.53%70.44亿 | -77.43%13.74亿 | -18.68%174.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.61%567.03万 | ---- | 457.22%567.03万 | ---- | --2,924.46万 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.96%275.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | -81.03%9.69亿 | -54.72%130.21亿 | -20.98%79.94亿 | -9.56%64.89亿 | 257.66%51.07亿 | 54.60%287.56亿 | 372.83%101.17亿 | 313.76%71.75亿 | -79.25%14.28亿 | -14.67%186亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.58%88.79亿 | 126.90%65.82亿 | 291.78%201.77亿 | 739.67%139.73亿 | -40.74%53.95亿 | -87.18%-244.66亿 | 103.61%51.5亿 | -63.44%16.64亿 | 262.35%91.03亿 | 18.41%-130.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --30亿 | --30亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 420.50%221.99亿 | 81.13%719.9亿 | 42.25%199.62亿 | 57.91%219.44亿 | 98.89%42.65亿 | -4.99%397.45亿 | -55.88%140.33亿 | -39.02%138.96亿 | -64.36%21.44亿 | 9.09%418.33亿 |
| 取得借款收到的现金 | 699.49%89.05亿 | 655.37%239.91亿 | 739.92%115.95亿 | 309.32%42.9亿 | 125.84%11.14亿 | 13.63%31.76亿 | 7.79%13.8亿 | 29.89%10.48亿 | 24.39%4.93亿 | -12.03%27.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 478.27%311.05亿 | 130.61%989.81亿 | 124.20%345.57亿 | 75.55%262.34亿 | 103.93%53.79亿 | -3.82%429.21亿 | -53.42%154.13亿 | -36.66%149.44亿 | -58.87%26.38亿 | -17.58%446.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 170.67%182.18亿 | 95.67%777.27亿 | 95.06%284.39亿 | 20.47%251.05亿 | -11.17%67.31亿 | -10.01%397.24亿 | -56.24%145.8亿 | 8.93%208.4亿 | 843.73%75.77亿 | -8.71%441.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.27%3.42亿 | -2.26%43.88亿 | -15.88%25.96亿 | -21.09%18.6亿 | -34.24%3.53亿 | 14.52%44.89亿 | -3.41%30.86亿 | 2.55%23.57亿 | 54.38%5.37亿 | -25.36%39.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.16%8,928.04万 | 990.04%2.5亿 | 1,869.05%55.34亿 | 2,149.83%2.5亿 | -9.46%9,414.06万 | -92.35%2,294.47万 | -4.37%2.81亿 | --1,111.66万 | 6.44%1.04亿 | --3亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | -3.35%3.83亿 | ---- | -3.21%1.95亿 | ---- | -1.28%3.96亿 | --570.39万 | 5.26%2.01亿 | ---- | 6.51%4.01亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159.80%186.49亿 | 85.40%827.48亿 | 103.70%365.69亿 | 17.09%274.1亿 | -12.66%71.78亿 | -8.47%446.32亿 | -51.22%179.53亿 | 8.27%234.09亿 | 558.16%82.18亿 | -9.67%487.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792.15%124.55亿 | 1,048.85%162.33亿 | 20.76%-20.12亿 | 86.11%-11.76亿 | 67.76%-18亿 | 58.64%-17.11亿 | 31.64%-25.39亿 | -529.05%-84.65亿 | -208.07%-55.81亿 | -2,673.95%-41.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.50%-1.38亿 | 91.18%1.9亿 | 776.56%5.09亿 | 2,981.25%1.8亿 | 594.97%4,696.54万 | 1.93%9,950.71万 | -32.35%5,801.34万 | -104.75%-623.43万 | -128.70%-948.86万 | -69.01%9,762.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,062.59%324.62亿 | 198.30%232.01亿 | 559.04%204.69亿 | 121.77%52.47亿 | 94.32%-10.96亿 | -642.56%-236.02亿 | 70.51%-44.59亿 | -162.41%-240.98亿 | -27.04%-192.85亿 | -28.35%43.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.14%977.08亿 | -24.06%745.06亿 | -24.06%745.06亿 | -24.06%745.06亿 | -24.06%745.06亿 | 4.64%981.08亿 | 4.64%981.08亿 | 4.64%981.08亿 | 4.64%981.08亿 | 6.92%937.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 77.32%1,301.7亿 | 31.14%977.08亿 | 1.42%949.75亿 | 7.76%797.53亿 | -6.87%734.11亿 | -24.06%745.06亿 | 19.09%936.49亿 | -12.49%740.1亿 | 0.31%788.23亿 | 4.64%981.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
