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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
渤海汽车 (600960)
- 4.74
- +0.08+1.72%
午间休市 05/25 11:29 (北京)
45.05亿总市值28.21市盈率TTM
4.87最高价4.67最低价11.79万手成交量4.73今开4.66昨收5615.61万成交额1.24%换手率26.93市盈率(静)9.51亿总股本6.7352周最高1.28市净率45.05亿流通值3.8052周最低5.13涨停价9.51亿流通股23.74历史最高4.19跌停价4.29%振幅1.15历史最低--股息TTM4.76平均价5.53万手内盘--股息率TTM100股每手5.97万手外盘
渤海汽车 (600960) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -40.82%4.74亿 | -43.00%23.73亿 | -38.96%18.7亿 | -25.83%15.26亿 | -24.96%8亿 | -8.02%41.63亿 | -12.00%30.64亿 | -10.65%20.57亿 | 4.39%10.67亿 | 7.99%45.27亿 |
| 收到的税费返还 | 325.34%583.36万 | -61.27%1,142.18万 | -84.14%702.77万 | -78.16%418.41万 | -91.23%137.15万 | -19.47%2,948.9万 | -15.93%4,429.83万 | -4.33%1,915.36万 | 48.86%1,563.53万 | -37.27%3,662.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.14%473.23万 | 72.39%1,252.85万 | -1.89%1,686.37万 | -15.56%1,029.27万 | 6.10%467.91万 | -55.79%726.76万 | -24.19%1,718.83万 | -13.76%1,218.97万 | -61.78%441.02万 | -32.52%1,643.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.95%4.84亿 | -42.93%23.97亿 | -39.40%18.94亿 | -26.25%15.4亿 | -25.79%8.06亿 | -8.28%42亿 | -12.13%31.25亿 | -10.61%20.88亿 | 4.11%10.87亿 | 6.93%45.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -48.88%3.13亿 | -48.97%15.83亿 | -43.98%12.76亿 | -35.32%9.51亿 | -19.78%6.13亿 | -2.70%31.02亿 | -9.13%22.78亿 | -9.75%14.69亿 | 0.33%7.64亿 | 4.53%31.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -31.57%1.33亿 | -31.18%6.11亿 | -27.67%4.82亿 | -25.35%3.38亿 | -13.95%1.94亿 | -2.03%8.87亿 | -1.37%6.66亿 | 3.97%4.53亿 | 6.72%2.25亿 | 15.13%9.06亿 |
| 支付的各项税费 | -38.40%1,525.3万 | 8.06%9,236.59万 | 21.38%8,386.73万 | 35.65%5,747.61万 | -3.35%2,476.24万 | -4.33%8,547.63万 | 2.90%6,909.23万 | -10.55%4,237万 | 0.76%2,561.95万 | 3.29%8,934.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303.93%1,275.36万 | -20.06%8,984.24万 | -41.39%3,769.8万 | -50.46%2,457.42万 | -87.26%315.74万 | -23.91%1.12亿 | -5.22%6,432.07万 | 21.93%4,960.18万 | 118.53%2,477.51万 | 16.63%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -43.22%4.74亿 | -43.26%23.76亿 | -38.93%18.8亿 | -31.95%13.71亿 | -19.72%8.35亿 | -3.32%41.87亿 | -7.23%30.78亿 | -6.39%20.15亿 | 3.00%10.4亿 | 6.95%43.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.24%1,007万 | 64.81%2,105.85万 | -69.89%1,437.02万 | 129.95%1.69亿 | -161.48%-2,857.85万 | -94.86%1,277.76万 | -80.07%4,772.38万 | -60.03%7,355.12万 | 36.99%4,648.09万 | 6.59%2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,894.95万 | --1,894.95万 | --1,894.95万 | --79.99万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -68.63%1,346.65万 | -71.69%1,200万 | 0.00%1,200万 | ---- | -28.87%4,292.56万 | 32.47%4,239.05万 | --1,200万 | --1,200万 | 27.93%6,035.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.56%3.98万 | 103.93%993.72万 | 92.47%912.95万 | 101.31%912.95万 | 21,412.73%912.95万 | 163.00%487.29万 | 162.94%474.33万 | 185.57%453.5万 | -94.69%4.24万 | 21.63%185.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -61.98%126.82万 | -15.09%1,136.38万 | -19.56%694.12万 | 40.74%799.16万 | 3.83%333.52万 | -33.59%1,338.29万 | -20.03%862.89万 | -30.50%567.83万 | -21.00%321.23万 | 51.10%2,015.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.51%130.8万 | -56.61%3,476.75万 | -62.43%2,807.07万 | -29.25%2,912.11万 | -22.36%1,246.47万 | -2.70%8,013.09万 | 67.54%7,471.22万 | 321.80%4,116.28万 | 229.93%1,605.47万 | 29.51%8,235.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.81%846.6万 | -60.59%5,431.27万 | -84.28%1,821.81万 | -68.23%1,411.48万 | 297.35%2,900.25万 | -21.34%1.38亿 | 59.30%1.16亿 | 25.64%4,443.35万 | -80.39%729.9万 | 15.48%1.75亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.93%262.1万 | -99.10%217.3万 | -99.10%216.14万 | ---- | --2.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 879.96%823.34万 | 3,896.57%818.3万 | 4,122.28%684.85万 | ---- | -22.71%84.02万 | -98.66%20.48万 | -98.93%16.22万 | --11.78万 | -78.26%108.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | -70.81%846.6万 | -55.73%6,254.61万 | -77.67%2,640.11万 | -55.17%2,096.33万 | 291.04%2,900.25万 | -66.49%1.41亿 | -64.08%1.18亿 | -83.98%4,675.71万 | -80.07%741.68万 | 169.05%4.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.72%-715.8万 | 54.58%-2,777.85万 | 103.84%166.96万 | 245.82%815.77万 | -291.46%-1,653.78万 | 81.98%-6,115.66万 | 84.70%-4,353.15万 | 98.02%-559.43万 | 126.70%863.78万 | -264.30%-3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -5.66%5亿 | -28.95%14.92亿 | -17.42%12.2亿 | -17.58%8.5亿 | 23.40%5.3亿 | 59.86%21亿 | 58.39%14.77亿 | 77.82%10.31亿 | -10.52%4.3亿 | -6.03%13.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -15.02%1,315.69万 | 41.12%3,516.04万 | 64.38%3,516.04万 | ---- | 335.06%1,548.23万 | --2,491.46万 | --2,138.95万 | 32.63%721.54万 | -86.64%355.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -5.66%5亿 | -28.84%15.05亿 | -16.44%12.55亿 | -15.92%8.85亿 | 21.36%5.3亿 | 60.60%21.15亿 | 61.06%15.02亿 | 81.50%10.53亿 | -10.03%4.37亿 | -7.54%13.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.29%4.8亿 | -3.20%17.37亿 | 23.80%14.9亿 | 31.68%11.8亿 | 30.03%5.6亿 | 38.38%17.95亿 | 33.50%12.03亿 | 36.65%8.96亿 | -33.80%4.31亿 | 0.25%12.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.93%1,053.33万 | -25.00%5,836.88万 | -25.70%4,547.48万 | -11.95%3,428.35万 | -1.10%1,814.04万 | -15.94%7,783.03万 | -17.87%6,120.26万 | -31.51%3,893.44万 | 18.04%1,834.29万 | 12.54%9,259.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.64%67.88万 | -94.33%1,115.21万 | -95.76%1,015.04万 | -95.60%1,002.65万 | -38.07%4,985.45万 | 1,411.54%1.97亿 | 96.91%2.39亿 | 228.89%2.28亿 | 71.66%8,050.14万 | -94.29%1,302.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.78%4.91亿 | -12.69%18.07亿 | 2.75%15.45亿 | 5.29%12.24亿 | 18.60%6.28亿 | 47.54%20.69亿 | 37.04%15.04亿 | 48.73%11.63亿 | -25.74%5.3亿 | -12.56%14.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.97%878.78万 | -760.70%-3.02亿 | -17,536.68%-2.9亿 | -208.49%-3.39亿 | -5.62%-9,799.5万 | 153.35%4,567.49万 | 99.00%-164.47万 | 45.54%-1.1亿 | 59.23%-9,278.19万 | 52.36%-8,560.81万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -908.95%-240.96万 | -45.48%59.09万 | 120.47%29.9万 | 257.84%133.02万 | 175.08%29.79万 | -89.16%108.38万 | -121.23%-146.03万 | -111.33%-84.27万 | 69.63%-39.68万 | 95.91%999.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106.51%929.02万 | -18,901.67%-3.08亿 | -25,275.38%-2.74亿 | -275.00%-1.6亿 | -275.23%-1.43亿 | 99.03%-162.04万 | 100.54%108.73万 | 85.38%-4,273.13万 | 83.26%-3,805.99万 | -380.32%-1.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.33%4.55亿 | -0.21%7.63亿 | -0.21%7.63亿 | -0.21%7.63亿 | -0.21%7.63亿 | -17.87%7.65亿 | -17.87%7.65亿 | -17.87%7.65亿 | -17.87%7.65亿 | -3.59%9.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.11%4.65亿 | -40.33%4.55亿 | -36.08%4.9亿 | -16.49%6.03亿 | -14.63%6.21亿 | -0.21%7.63亿 | 5.14%7.66亿 | 13.00%7.22亿 | 3.23%7.27亿 | -17.87%7.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
