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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中铝国际 (601068)
- 5.84
- -0.18-2.99%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
174.49亿总市值64.89市盈率TTM
6.03最高价5.82最低价14.29万手成交量6.02今开6.02昨收8402.80万成交额0.56%换手率67.91市盈率(静)29.88亿总股本7.1152周最高5.67市净率149.48亿流通值4.3252周最低6.62涨停价25.60亿流通股10.63历史最高5.42跌停价3.49%振幅2.73历史最低--股息TTM5.88平均价8.06万手内盘--股息率TTM100股每手5.95万手外盘
中铝国际 (601068) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.38%52.01亿 | -1.96%206.36亿 | -3.15%138.44亿 | 10.44%98.82亿 | -6.69%45.47亿 | -4.63%210.49亿 | -0.29%142.94亿 | -8.05%89.48亿 | 12.20%48.73亿 | -3.94%220.71亿 |
| 收到的税费返还 | 1,898.25%6,838万 | 154.69%2.09亿 | -44.66%3,363.6万 | -93.89%1,083.3万 | -67.84%342.2万 | -9.97%8,216.2万 | 11.68%6,078.6万 | 566.37%1.77亿 | 0.70%1,064.2万 | 46.49%9,126.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120.03%6.89亿 | 15.81%5.09亿 | 9.67%20.63亿 | 92.64%1.94亿 | -13.24%3.13亿 | 144.30%4.4亿 | 9.03%18.81亿 | -1.20%1.01亿 | -43.24%3.61亿 | -44.00%1.8亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 22.51%59.59亿 | -1.00%213.55亿 | -1.82%159.4亿 | 9.33%100.86亿 | -7.27%48.64亿 | -3.45%215.71亿 | 0.75%162.36亿 | -6.42%92.26亿 | 5.11%52.45亿 | -4.36%223.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.72%46.52亿 | -17.86%169.06亿 | -16.87%118.19亿 | -7.77%87.7亿 | -16.07%40.9亿 | 17.80%205.83亿 | 17.11%142.18亿 | 5.58%95.08亿 | -2.74%48.73亿 | -5.71%174.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.33%5.66亿 | 3.12%25.44亿 | -3.29%15.63亿 | -2.79%10.66亿 | -9.38%5.04亿 | -4.66%24.67亿 | 2.16%16.16亿 | 3.16%10.96亿 | -0.38%5.56亿 | 8.65%25.87亿 |
| 支付的各项税费 | 9.92%1.56亿 | -13.99%5.46亿 | -2.14%3.54亿 | 40.86%2.71亿 | 4.50%1.42亿 | -22.11%6.35亿 | -19.54%3.61亿 | -48.38%1.93亿 | -21.95%1.36亿 | -1.06%8.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77.49%9.11亿 | -19.46%4.67亿 | -0.21%21.24亿 | -61.40%1.79亿 | -3.50%5.13亿 | -22.06%5.8亿 | 10.00%21.29亿 | 64.94%4.64亿 | -41.64%5.32亿 | -32.27%7.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.72%62.84亿 | -15.67%204.63亿 | -13.45%158.6亿 | -8.66%102.86亿 | -13.90%52.49亿 | 12.23%242.65亿 | 13.77%183.24亿 | 5.02%112.61亿 | -8.37%60.97亿 | -5.32%216.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.54%-3.25亿 | 133.08%8.91亿 | 103.82%7,986.6万 | 90.21%-1.99亿 | 54.79%-3.85亿 | -472.83%-26.94亿 | -23,345.79%-20.88亿 | -135.82%-20.35亿 | 48.80%-8.52亿 | 37.68%7.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -91.76%5,776.5万 | ---- | ---- | ---- | --7.01亿 | -16.46%7.01亿 | --7.01亿 | 54.03%7亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -86.89%550万 | ---- | ---- | ---- | 370.13%4,195万 | 8,873.50%4,029.1万 | 1,153.60%4,387.6万 | 1,091.76%535.1万 | -85.85%892.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496.55%34.6万 | 268.38%829.6万 | 783.12%769.2万 | 167.42%788.9万 | -71.00%5.8万 | -89.52%225.2万 | -77.25%87.1万 | -99.65%295万 | 62.60%20万 | 1,495.77%2,147.9万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 22.06%362.4万 | --427.6万 | --362.4万 | --362.4万 | -99.64%296.9万 | ---- | ---- | ---- | 4,055.97%8.16亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --90.7万 | ---- | --90.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -92.46%34.6万 | -89.95%7,518.5万 | -98.26%1,287.5万 | -98.46%1,151.3万 | -99.35%458.9万 | -11.61%7.48亿 | -12.82%7.42亿 | -12.28%7.48亿 | 53.80%7.06亿 | 299.22%8.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339.08%7,353.7万 | 22.28%9,855.7万 | 0.26%4,809万 | 71.08%7,737.3万 | -15.06%1,674.8万 | 56.25%8,059.7万 | 3.95%4,796.3万 | -8.92%4,522.5万 | 14.63%1,971.7万 | -98.84%5,158.1万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --600万 | --600.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --136.7万 | ---- | --136.7万 | --498.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 305.95%7,353.7万 | 22.17%1.05亿 | 15.63%5,545.8万 | 71.08%7,737.3万 | -8.12%1,811.5万 | -88.61%8,558.2万 | 2.13%4,796.3万 | -8.92%4,522.5万 | 10.14%1,971.7万 | -83.42%7.52亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441.11%-7,319.1万 | -104.43%-2,937.2万 | -106.14%-4,258.4万 | -109.37%-6,586万 | -101.97%-1,352.6万 | 600.22%6.62亿 | -13.70%6.94亿 | -12.49%7.03亿 | 55.57%6.86亿 | 102.19%9,459.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.82%456万 | -92.81%456万 | --456万 | ---- | --25.53亿 | --6,344.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 154.70%10.26亿 | -47.43%42.19亿 | -50.99%22.94亿 | -36.08%21.19亿 | -47.01%4.03亿 | 8.95%80.26亿 | -28.26%46.81亿 | 2.69%33.16亿 | -39.52%7.6亿 | -35.34%73.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --99.2万 | --38亿 | 1,286,166.00%38.59亿 | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | 12.00%28亿 |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 154.95%10.27亿 | -24.15%80.24亿 | 29.78%61.57亿 | -35.95%21.24亿 | -47.01%4.03亿 | 4.06%105.79亿 | -27.29%47.44亿 | 2.69%33.16亿 | -39.52%7.6亿 | -38.31%101.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 276.89%18.94亿 | -36.86%45.16亿 | 142.00%39.8亿 | 179.10%23.52亿 | 15.21%5.03亿 | -34.95%71.53亿 | -78.55%16.45亿 | -87.22%8.43亿 | -85.25%4.36亿 | 20.26%109.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.66%5,685.6万 | -13.38%4.72亿 | -17.93%2.09亿 | -26.10%1.5亿 | -21.40%6,662.1万 | -5.57%5.45亿 | -38.38%2.54亿 | -37.07%2.03亿 | -14.06%8,476.3万 | -40.27%5.77亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2,314.23%5,972.8万 | ---- | ---- | ---- | 67.73%247.4万 | ---- | -99.63%49.3万 | ---- | -98.80%147.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -12.90%3,995.4万 | 1.92%10.19亿 | 2,362.76%965.4万 | ---- | 2.47%4,586.9万 | -59.37%10亿 | -98.53%39.2万 | ---- | 921.78%4,476.4万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 280.00%38亿 | ---- | ---- | ---- | -66.22%10亿 | ---- | --10亿 | ---- | 18.43%29.61亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 242.76%19.51亿 | 0.97%88.28亿 | 79.65%52.08亿 | 22.77%25.12亿 | 9.26%5.69亿 | -40.03%87.43亿 | -72.50%28.99亿 | -70.53%20.46亿 | -82.99%5.21亿 | 15.58%145.78亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455.42%-9.24亿 | -143.81%-8.04亿 | -48.55%9.49亿 | -130.55%-3.88亿 | -169.51%-1.66亿 | 141.61%18.36亿 | 145.95%18.46亿 | 134.19%12.7亿 | 113.25%2.39亿 | -214.10%-44.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.08%-762.3万 | -17.03%1,937.2万 | 7.82%1,649.1万 | -23.58%1,381.6万 | 26.50%976.3万 | -69.78%2,334.8万 | -80.86%1,529.5万 | -51.12%1,807.9万 | 188.66%771.8万 | 92.38%7,726.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -139.54%-13.3亿 | 144.65%7,709.5万 | 115.10%10.03亿 | -1,350.57%-6.39亿 | -783.60%-5.55亿 | 95.09%-1.73亿 | 114.93%4.66亿 | 98.82%-4,406.6万 | 102.67%8,120.9万 | -3,270.72%-35.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.43%32.44亿 | -5.17%31.67亿 | -5.17%31.67亿 | -5.17%31.67亿 | -5.17%31.67亿 | -51.30%33.4亿 | -51.30%33.4亿 | -51.30%33.4亿 | -51.30%33.4亿 | 1.64%68.57亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.71%19.14亿 | 2.43%32.44亿 | 9.57%41.7亿 | -23.30%25.28亿 | -23.65%26.12亿 | -5.17%31.67亿 | 1.93%38.06亿 | 5.60%32.96亿 | -10.45%34.21亿 | -51.30%33.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
