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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中国国航 (601111)
- 6.84
- +0.11+1.63%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
1193.47亿总市值60.00市盈率TTM
6.89最高价6.74最低价106.09万手成交量6.85今开6.73昨收7.25亿成交额0.91%换手率亏损市盈率(静)174.48亿总股本9.4552周最高2.71市净率796.05亿流通值6.3852周最低7.40涨停价116.38亿流通股29.06历史最高6.06跌停价2.23%振幅1.75历史最低--股息TTM6.83平均价48.12万手内盘--股息率TTM100股每手55.45万手外盘
中国国航 (601111) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.30%489.48亿 | 3.97%1,864.07亿 | 1.18%1,387.92亿 | 1.04%854.19亿 | -1.85%403.53亿 | 15.74%1,792.87亿 | 16.37%1,371.72亿 | 26.66%845.43亿 | 45.38%411.15亿 | 176.20%1,549.12亿 |
| 收到的税费返还 | -91.63%549.1万 | -51.08%3.92亿 | -35.32%3.82亿 | -78.93%1.07亿 | -85.75%6,557.2万 | -43.15%8.02亿 | -53.12%5.91亿 | -50.52%5.07亿 | -21.17%4.6亿 | -69.44%14.1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.37%36.88亿 | 90.94%181.28亿 | 47.32%88.59亿 | 7.57%53亿 | 32.47%41.62亿 | 40.95%94.94亿 | 51.44%60.13亿 | 33.15%49.27亿 | 134.40%31.42亿 | 37.07%67.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.08%526.42亿 | 8.09%2,049.28亿 | 2.96%1,480.33亿 | 0.94%908.26亿 | -0.30%445.8亿 | 16.27%1,895.83亿 | 16.79%1,437.76亿 | 25.89%899.78亿 | 48.05%447.17亿 | 148.51%1,630.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.83%275.9亿 | 1.43%1,097.95亿 | 0.31%806.41亿 | 1.03%505.08亿 | 1.22%240.27亿 | 25.37%1,082.45亿 | 32.64%803.9亿 | 49.76%499.92亿 | 89.31%237.37亿 | 78.23%863.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.25%105.21亿 | 7.00%362.95亿 | 6.47%260.89亿 | 6.87%179.12亿 | 11.43%99.96亿 | 8.81%339.21亿 | 9.83%245.05亿 | 16.99%167.61亿 | 24.87%89.71亿 | 27.73%311.76亿 |
| 支付的各项税费 | 56.68%7.38亿 | -0.02%24.88亿 | 9.98%18.22亿 | -11.47%12.08亿 | 25.70%4.71亿 | 30.87%24.89亿 | 16.24%16.57亿 | 18.43%13.65亿 | 6.03%3.75亿 | 128.52%19.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166.06%46.41亿 | 37.77%143.04亿 | -16.63%54.04亿 | -19.93%33.66亿 | -21.65%17.44亿 | 26.27%103.83亿 | 14.02%64.82亿 | 62.86%42.04亿 | -33.17%22.26亿 | -5.40%82.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.01%434.9亿 | 5.06%1,628.82亿 | 0.82%1,139.57亿 | 0.93%729.95亿 | 2.63%362.39亿 | 21.47%1,550.38亿 | 25.55%1,130.34亿 | 40.59%723.21亿 | 50.84%353.09亿 | 54.95%1,276.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.71%91.51亿 | 21.71%420.45亿 | 10.85%340.77亿 | 0.99%178.31亿 | -11.33%83.41亿 | -2.46%345.46亿 | -7.06%307.42亿 | -11.86%176.56亿 | 38.42%94.07亿 | 311.30%354.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 571.33%18.67亿 | 624.10%6.73亿 | 50.00%1.4亿 | 307.67%5.9亿 | 119.18%2.78亿 | -85.77%9,300.5万 | -86.59%9,329.6万 | -75.91%1.45亿 | -45.21%1.27亿 | 1,279.52%6.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -30.56%1,719.2万 | -6.56%14.92亿 | 14.41%10.6亿 | 14.29%9.37亿 | 28.38%2,475.9万 | 641.97%15.97亿 | 473.89%9.27亿 | 1,165.19%8.2亿 | -21.21%1,928.6万 | -22.06%2.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -72.14%2,086.3万 | 12.67%18.86亿 | 44.14%15.33亿 | -7.52%7.17亿 | 1.09%7,487.3万 | 26.43%16.74亿 | 32.50%10.64亿 | 5.01%7.75亿 | 223.02%7,406.9万 | 96.65%13.24亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -33.22%8,783万 | 9.12%5.69亿 | 13.74%4.39亿 | 16.36%2.86亿 | -4.59%1.32亿 | -13.83%5.21亿 | -18.43%3.86亿 | -15.70%2.46亿 | -97.50%1.38亿 | 164.52%6.05亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | 56.50%178.1万 | 65.55%188.4万 | -26.95%80.5万 | ---- | -99.98%113.8万 | -99.98%113.8万 | -99.98%110.2万 | ---- | 22,311.20%53.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 291.36%19.93亿 | 18.94%46.22亿 | 28.47%31.74亿 | 27.40%25.31亿 | 42.22%5.09亿 | -52.56%38.86亿 | -67.18%24.71亿 | -71.98%19.87亿 | -93.82%3.58亿 | 555.50%81.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.28%70.51亿 | -12.65%175.61亿 | -6.67%107.52亿 | 9.86%82.2亿 | 86.94%41.41亿 | -11.70%201.04亿 | -16.27%115.2亿 | -16.34%74.82亿 | -2.27%22.15亿 | 198.11%227.69亿 |
| 投资支付的现金 | -89.09%4,306.1万 | 24.07%12.58亿 | 205.07%15.74亿 | -66.19%5.1亿 | -39.16%3.95亿 | 53.24%10.14亿 | 200.19%5.16亿 | 778.15%15.09亿 | 584.58%6.49亿 | 40.39%6.62亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 292.50%7.37亿 | 39.39%8.75亿 | 117.89%14.65亿 | -3.15%11.35亿 | 4,241.19%1.88亿 | --6.28亿 | --6.72亿 | --11.72亿 | 27.35%432.6万 | ---- |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | 335.72%895.4万 | 286.23%793.7万 | 292.45%400.3万 | ---- | -56.29%205.5万 | -67.93%205.5万 | -83.93%102万 | ---- | -56.22%470.1万 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.80%78.31亿 | -9.40%197.04亿 | 8.56%137.98亿 | -2.90%98.69亿 | 64.68%47.24亿 | -7.20%217.48亿 | -8.80%127.1亿 | 11.43%101.64亿 | 21.30%28.68亿 | 188.61%234.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.54%-58.38亿 | 15.57%-150.82亿 | -3.76%-106.24亿 | 10.26%-73.38亿 | -67.88%-42.14亿 | -17.16%-178.63亿 | -59.77%-102.4亿 | -302.52%-81.77亿 | -173.23%-25.1亿 | -121.89%-152.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -65.28%27.12亿 | -60.57%7.16亿 | -60.57%7.16亿 | ---- | -57.53%78.12亿 | -90.13%18.16亿 | -90.13%18.16亿 | -87.89%18.16亿 | --183.93亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34亿 |
| 发行债券收到的现金 | -51.11%44亿 | --445亿 | 435.71%375亿 | 783.33%265亿 | 350.00%90亿 | ---- | --70亿 | --30亿 | --20亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -48.56%88.07亿 | -45.73%365.27亿 | 30.99%335.64亿 | 45.85%276.89亿 | 52.57%171.2亿 | 31.40%673.11亿 | -36.22%256.24亿 | -37.41%189.85亿 | -18.78%112.21亿 | -53.24%512.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.44%132.07亿 | 11.47%837.39亿 | 108.42%717.8亿 | 130.69%549.05亿 | 73.71%261.2亿 | 7.90%751.22亿 | -41.20%344.4亿 | -51.16%238.01亿 | -47.80%150.37亿 | -44.53%696.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -48.56%118.05亿 | 54.54%926.86亿 | 139.11%742.92亿 | 212.14%489.38亿 | 161.73%229.49亿 | 14.17%599.77亿 | -36.89%310.7亿 | -56.98%156.78亿 | -16.54%87.68亿 | -36.91%525.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.41%11.19亿 | -13.38%57.01亿 | -11.56%44.23亿 | -11.77%30.03亿 | -15.82%14.61亿 | -12.61%65.81亿 | -11.53%50.01亿 | -12.68%34.04亿 | -10.38%17.35亿 | 14.45%75.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 53.06%2,983.3万 | 1,925.97%1,513.4万 | ---- | ---- | 16.48%1,949.1万 | -92.45%74.7万 | -91.16%74.7万 | ---- | 2,502.49%1,673.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,453.85%72.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | -17.69%42.11亿 | -0.62%190.03亿 | -2.51%133.09亿 | -0.97%91.85亿 | 13.65%51.16亿 | -24.72%191.21亿 | -30.32%136.51亿 | -17.42%92.75亿 | --45.02亿 | 44.63%254亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.97%171.35亿 | 37.01%1,173.9亿 | 85.07%920.24亿 | 115.56%611.26亿 | 96.77%295.26亿 | 0.25%856.8亿 | -33.24%497.23亿 | -45.01%283.57亿 | -14.56%150.05亿 | -20.43%854.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.30%-39.28亿 | -218.73%-336.51亿 | -32.46%-202.44亿 | -36.54%-62.21亿 | -10,985.78%-34.06亿 | 33.38%-105.58亿 | 3.94%-152.83亿 | -60.24%-45.57亿 | -99.72%3,129.3万 | -187.57%-158.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554.05%-5,324.2万 | 44.89%-5,654.5万 | -238.88%-3,453万 | -19.75%1,995.5万 | 218.86%1,172.6万 | -222.69%-1.03亿 | -82.86%2,486.3万 | -87.92%2,486.6万 | 60.74%-986.5万 | -59.91%8,363万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -191.21%-6.68亿 | -211.98%-67.44亿 | -39.48%31.74亿 | -13.25%42.92亿 | -89.41%7.32亿 | 36.60%60.23亿 | -51.90%52.44亿 | -67.80%49.47亿 | -67.74%69.19亿 | 182.77%44.09亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -32.06%142.95亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 40.11%210.39亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | 41.56%150.17亿 | -33.43%106.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.41%136.27亿 | -32.06%142.95亿 | 19.51%242.13亿 | 26.88%253.31亿 | -0.75%217.72亿 | 40.11%210.39亿 | -5.81%202.61亿 | -23.13%199.64亿 | -31.56%219.35亿 | 41.56%150.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
