沪深市场个股详情

海尔施 (601206)

添加自选

0.00
0.000.00%

已收盘 05/14 09:30 (北京)

0总市值0.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

海尔施 (601206) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q6)2016/06/30

(FY)2015/12/31

(Q6)2015/06/30

(FY)2014/12/31

(FY)2013/12/31

(FY)2012/12/31

(FY)2011/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.03%8.31亿

29.55%16.23亿

--7.49亿

21.90%12.53亿

24.08%10.28亿

63.65%8.29亿

--5.06亿

收到的税费返还

-65.70%92.29万

120.19%364.6万

--269.08万

7.88%165.58万

--153.49万

----

收到其他与经营活动有关的现金

24.01%2,366.33万

55.52%4,549.67万

--1,908.18万

-48.51%2,925.53万

261.90%5,682.11万

-60.35%1,570.07万

--3,960.01万

经营活动现金流入调整项目

----

--100

经营活动现金流入小计

11.08%8.56亿

30.26%16.73亿

--7.7亿

18.20%12.84亿

28.69%10.86亿

54.65%8.44亿

--5.46亿

购买商品、接受劳务支付的现金

34.90%7.61亿

38.92%11.48亿

--5.64亿

18.42%8.26亿

16.05%6.98亿

59.83%6.01亿

--3.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.18%5,007.1万

24.07%9,088.69万

--4,385.4万

30.87%7,325.27万

67.68%5,597.34万

26.97%3,338.18万

--2,629.11万

支付的各项税费

-3.42%8,075.24万

25.06%1.5亿

--8,361.47万

43.39%1.2亿

28.91%8,378.85万

21.58%6,499.91万

--5,346.01万

支付其他与经营活动有关的现金

32.19%1.02亿

12.98%1.36亿

--7,752.91万

37.60%1.2亿

21.32%8,717.74万

20.27%7,185.98万

--5,974.93万

经营活动现金流出调整项目

----

--100

----

经营活动现金流出小计

29.28%9.94亿

33.77%15.24亿

--7.69亿

23.25%11.39亿

19.86%9.25亿

49.60%7.71亿

--5.16亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--100

----

经营活动产生的现金流量净额

-8,511.24%-1.38亿

2.53%1.48亿

--164.15万

-10.64%1.45亿

122.17%1.62亿

140.58%7,283.18万

--3,027.31万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2,740.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.83%7.56万

384.11%462.86万

--347.55万

349.05%95.61万

272.23%21.29万

-99.93%5.72万

--8,061.03万

收到其他与投资活动有关的现金

--114.23万

----

投资活动现金流入小计

-64.96%121.78万

384.11%462.86万

--347.55万

349.05%95.61万

272.23%21.29万

-99.95%5.72万

--1.08亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

13.33%5,038.38万

-12.08%1.16亿

--4,445.72万

21.68%1.32亿

45.39%1.09亿

52.18%7,475.23万

--4,912.22万

投资支付的现金

----

--7,431.38万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.11亿

----

--497.41万

投资活动现金流出小计

13.33%5,038.38万

-43.71%1.16亿

--4,445.72万

-5.94%2.07亿

193.76%2.2亿

38.18%7,475.23万

--5,409.63万

投资活动产生的现金流量净额

-19.97%-4,916.6万

45.70%-1.12亿

---4,098.17万

6.28%-2.06亿

-193.70%-2.19亿

-238.52%-7,469.51万

--5,392.25万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

212.50%1.13亿

--3,600万

取得借款收到的现金

41.20%7.7亿

8.18%10.32亿

--5.45亿

-3.56%9.54亿

79.57%9.89亿

84.72%5.51亿

--2.98亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--996万

----

筹资活动现金流入小计

41.20%7.7亿

7.07%10.32亿

--5.45亿

-2.55%9.64亿

49.11%9.89亿

98.48%6.63亿

--3.34亿

偿还债务支付的现金

46.49%5.53亿

7.65%9.17亿

--3.78亿

-7.59%8.52亿

77.91%9.22亿

65.04%5.18亿

--3.14亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

2.98%2,829.34万

12.17%9,335.18万

--2,747.49万

266.06%8,321.99万

-76.56%2,273.41万

87.07%9,699.73万

--5,184.96万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--188.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

--3,454万

----

--996万

----

筹资活动现金流出小计

32.26%5.81亿

8.06%10.1亿

--4.4亿

-2.03%9.35亿

55.17%9.54亿

68.16%6.15亿

--3.66亿

筹资活动流量现金净额调整项目

----

--100

----

200.00%100

---100

筹资活动产生的现金流量净额

78.41%1.88亿

-24.84%2,184.02万

--1.06亿

-16.75%2,905.79万

-27.85%3,490.24万

253.58%4,837.27万

---3,149.63万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-4,619.13%-326.73万

137.44%10.99万

--7.23万

-162.80%-29.35万

-5,175.74%-11.17万

102.09%2,200

---10.53万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---100

现金及现金等价物净增加额

-103.11%-206.07万

281.68%5,856.24万

--6,635.48万

-41.51%-3,223.44万

-148.97%-2,277.85万

-11.56%4,651.16万

--5,259.39万

加:期初现金及现金等价物余额

110.70%1.11亿

-37.86%5,289.99万

--5,289.99万

-21.11%8,513.43万

75.75%1.08亿

597.16%6,140.12万

--880.73万

现金及现金等价物净增加额的调整项目

----

---100

----

期末现金及现金等价物余额

-8.26%1.09亿

110.70%1.11亿

--1.19亿

-37.86%5,289.99万

-21.11%8,513.43万

75.75%1.08亿

--6,140.12万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q6)2016/06/30	(FY)2015/12/31	(Q6)2015/06/30	(FY)2014/12/31	(FY)2013/12/31	(FY)2012/12/31	(FY)2011/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.03%8.31亿	29.55%16.23亿	--7.49亿	21.90%12.53亿	24.08%10.28亿	63.65%8.29亿	--5.06亿
收到的税费返还	-65.70%92.29万	120.19%364.6万	--269.08万	7.88%165.58万	--153.49万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	24.01%2,366.33万	55.52%4,549.67万	--1,908.18万	-48.51%2,925.53万	261.90%5,682.11万	-60.35%1,570.07万	--3,960.01万
经营活动现金流入调整项目	----	----	----	----	----	----	--100
经营活动现金流入小计	11.08%8.56亿	30.26%16.73亿	--7.7亿	18.20%12.84亿	28.69%10.86亿	54.65%8.44亿	--5.46亿
购买商品、接受劳务支付的现金	34.90%7.61亿	38.92%11.48亿	--5.64亿	18.42%8.26亿	16.05%6.98亿	59.83%6.01亿	--3.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.18%5,007.1万	24.07%9,088.69万	--4,385.4万	30.87%7,325.27万	67.68%5,597.34万	26.97%3,338.18万	--2,629.11万
支付的各项税费	-3.42%8,075.24万	25.06%1.5亿	--8,361.47万	43.39%1.2亿	28.91%8,378.85万	21.58%6,499.91万	--5,346.01万
支付其他与经营活动有关的现金	32.19%1.02亿	12.98%1.36亿	--7,752.91万	37.60%1.2亿	21.32%8,717.74万	20.27%7,185.98万	--5,974.93万
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	--100	----
经营活动现金流出小计	29.28%9.94亿	33.77%15.24亿	--7.69亿	23.25%11.39亿	19.86%9.25亿	49.60%7.71亿	--5.16亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	--100	----
经营活动产生的现金流量净额	-8,511.24%-1.38亿	2.53%1.48亿	--164.15万	-10.64%1.45亿	122.17%1.62亿	140.58%7,283.18万	--3,027.31万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--2,740.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.83%7.56万	384.11%462.86万	--347.55万	349.05%95.61万	272.23%21.29万	-99.93%5.72万	--8,061.03万
收到其他与投资活动有关的现金	--114.23万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-64.96%121.78万	384.11%462.86万	--347.55万	349.05%95.61万	272.23%21.29万	-99.95%5.72万	--1.08亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13.33%5,038.38万	-12.08%1.16亿	--4,445.72万	21.68%1.32亿	45.39%1.09亿	52.18%7,475.23万	--4,912.22万
投资支付的现金	----	----	----	--7,431.38万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--1.11亿	----	--497.41万
投资活动现金流出小计	13.33%5,038.38万	-43.71%1.16亿	--4,445.72万	-5.94%2.07亿	193.76%2.2亿	38.18%7,475.23万	--5,409.63万
投资活动产生的现金流量净额	-19.97%-4,916.6万	45.70%-1.12亿	---4,098.17万	6.28%-2.06亿	-193.70%-2.19亿	-238.52%-7,469.51万	--5,392.25万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	212.50%1.13亿	--3,600万
取得借款收到的现金	41.20%7.7亿	8.18%10.32亿	--5.45亿	-3.56%9.54亿	79.57%9.89亿	84.72%5.51亿	--2.98亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--996万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	41.20%7.7亿	7.07%10.32亿	--5.45亿	-2.55%9.64亿	49.11%9.89亿	98.48%6.63亿	--3.34亿
偿还债务支付的现金	46.49%5.53亿	7.65%9.17亿	--3.78亿	-7.59%8.52亿	77.91%9.22亿	65.04%5.18亿	--3.14亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.98%2,829.34万	12.17%9,335.18万	--2,747.49万	266.06%8,321.99万	-76.56%2,273.41万	87.07%9,699.73万	--5,184.96万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	--188.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	--3,454万	----	--996万	----	----
筹资活动现金流出小计	32.26%5.81亿	8.06%10.1亿	--4.4亿	-2.03%9.35亿	55.17%9.54亿	68.16%6.15亿	--3.66亿
筹资活动流量现金净额调整项目	----	----	--100	----	----	200.00%100	---100
筹资活动产生的现金流量净额	78.41%1.88亿	-24.84%2,184.02万	--1.06亿	-16.75%2,905.79万	-27.85%3,490.24万	253.58%4,837.27万	---3,149.63万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,619.13%-326.73万	137.44%10.99万	--7.23万	-162.80%-29.35万	-5,175.74%-11.17万	102.09%2,200	---10.53万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	----	---100
现金及现金等价物净增加额	-103.11%-206.07万	281.68%5,856.24万	--6,635.48万	-41.51%-3,223.44万	-148.97%-2,277.85万	-11.56%4,651.16万	--5,259.39万
加:期初现金及现金等价物余额	110.70%1.11亿	-37.86%5,289.99万	--5,289.99万	-21.11%8,513.43万	75.75%1.08亿	597.16%6,140.12万	--880.73万
现金及现金等价物净增加额的调整项目	----	----	---100	----	----	----	----
期末现金及现金等价物余额	-8.26%1.09亿	110.70%1.11亿	--1.19亿	-37.86%5,289.99万	-21.11%8,513.43万	75.75%1.08亿	--6,140.12万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	无保留意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

中东战火燃至股市！投资者该如何应对？

据Axios报道，当地时间周日，特朗普拒绝伊朗最新停火提案，伊朗随即回击：没人会为了取悦特朗普而草拟方案，以色列总理称军事行动尚未结束。周二，伊朗与伊拉克、巴基斯坦据悉已达成秘密协议，允许海湾石油和LNG经霍尔木兹海峡运输，标志着伊朗从全面封锁转向系统性管控，多国正排队洽谈通航。展开

牛牛課堂

03/04 17:09

长期有答案 | 左手账户缩水，右手被时代追赶——做那个炮火永远轰不掉的人

牛牛課堂

03/18 18:18

霍尔木兹、期限结构与USO：如何穿越能源风暴