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4
腾讯控股
00700
5
哔哩哔哩-W
09626
沪深市场个股详情
桐昆股份 (601233)
- 14.99
- +0.66+4.61%
交易中 12/17 14:20 (北京)
360.48亿总市值20.68市盈率TTM
15.06最高价14.20最低价24.86万手成交量14.21今开14.33昨收3.66亿成交额1.04%换手率29.98市盈率(静)24.05亿总股本16.5852周最高0.95市净率359.15亿流通值9.5352周最低15.76涨停价23.96亿流通股30.40历史最高12.90跌停价6.00%振幅2.11历史最低0.10股息TTM14.72平均价8.29万手内盘0.67%股息率TTM100股每手15.56万手外盘
桐昆股份 (601233) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.62%744.53亿 | -8.43%473.32亿 | -11.99%196.99亿 | 24.81%1,127.22亿 | 23.79%852.02亿 | 26.03%516.87亿 | 34.74%223.84亿 | 29.48%903.12亿 | 30.70%688.25亿 | 24.10%410.13亿 |
| 收到的税费返还 | 5.77%9.57亿 | -3.94%7.78亿 | 84.01%1.97亿 | -30.54%10.05亿 | -12.73%9.05亿 | 120.21%8.09亿 | 18.49%1.07亿 | -40.04%14.47亿 | -45.13%10.37亿 | -61.28%3.68亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56.18%11.7亿 | 79.28%9.85亿 | -25.90%2.71亿 | -12.31%10.94亿 | -19.77%7.49亿 | 15.92%5.49亿 | 157.32%3.66亿 | 30.19%12.48亿 | -10.57%9.34亿 | -35.28%4.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.83%765.8亿 | -7.45%490.94亿 | -11.77%201.68亿 | 23.46%1,148.22亿 | 22.69%868.56亿 | 26.74%530.46亿 | 35.69%228.57亿 | 27.19%930.07亿 | 27.35%707.96亿 | 20.51%418.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.74%698.19亿 | -12.02%459.09亿 | -10.40%240.09亿 | 18.04%1,001.35亿 | 15.91%773.49亿 | 42.67%521.79亿 | 48.64%267.95亿 | 26.18%848.35亿 | 18.87%667.34亿 | 0.49%365.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.16%27.41亿 | -0.57%18.87亿 | -0.54%9.82亿 | 18.03%37.61亿 | 30.82%28.3亿 | 28.55%18.98亿 | 44.18%9.87亿 | 22.59%31.86亿 | 1.68%21.63亿 | -0.09%14.76亿 |
| 支付的各项税费 | 41.70%10.64亿 | 50.07%7.55亿 | 73.54%4.66亿 | 16.48%13.16亿 | -24.18%7.51亿 | -25.56%5.03亿 | -13.33%2.68亿 | -29.62%11.29亿 | -24.56%9.9亿 | -32.51%6.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81.19%9.99亿 | 156.96%8.44亿 | -20.14%1.02亿 | 12.92%8.3亿 | -5.73%5.51亿 | -14.33%3.28亿 | 8.99%1.27亿 | 19.35%7.35亿 | 22.68%5.85亿 | 26.69%3.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.42%746.23亿 | -10.04%493.95亿 | -9.30%255.59亿 | 17.97%1,060.41亿 | 15.62%814.82亿 | 40.40%549.08亿 | 47.23%281.78亿 | 24.75%898.85亿 | 17.35%704.73亿 | -0.17%391.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.59%19.57亿 | 83.87%-3亿 | -1.31%-53.91亿 | 181.30%87.8亿 | 1,563.97%53.74亿 | -167.77%-18.62亿 | -132.02%-53.21亿 | 192.03%31.21亿 | 107.24%3.23亿 | 161.80%27.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,230.61万 | --1,500.09万 | --1,500.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 | 1,834,803.54%3,962.35万 | 1,834,803.54%3,962.35万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.50%162.75万 | -84.64%162.75万 | ---- | 3,016.72%10.04亿 | -95.47%412.06万 | -88.71%1,059.36万 | -91.72%551.38万 | 180.60%3,221.72万 | -91.01%9,095.33万 | 709.06%9,384.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 819.51%3.21亿 | 532.73%1.89亿 | -64.38%824.64万 | 46.19%1.14亿 | 14.56%3,493.83万 | 15.17%2,979.58万 | 375.26%2,314.98万 | 371.01%7,802.11万 | 233.43%3,049.9万 | 512.61%2,587.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --4,236.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126.98%79.89亿 | 144.65%51.99亿 | 821.48%24.62亿 | 56.57%61.04亿 | 19.24%35.2亿 | -1.64%21.25亿 | -38.19%2.67亿 | 9.13%38.99亿 | 79.80%29.52亿 | 125.71%21.61亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 134.47%83.44亿 | 149.56%54.05亿 | 740.05%24.85亿 | 76.38%72.64亿 | 14.32%35.59亿 | -6.66%21.66亿 | -45.41%2.96亿 | 14.17%41.19亿 | 16.62%31.13亿 | 138.41%23.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.37%91.11亿 | 28.65%71.06亿 | -46.04%18.01亿 | -20.91%89.9亿 | -3.99%76.32亿 | -28.50%55.23亿 | 8.81%33.37亿 | -24.45%113.67亿 | -28.64%79.49亿 | 3.79%77.25亿 |
| 投资支付的现金 | 51.61%5,288.29万 | 97.19%4,439.55万 | -82.21%400.43万 | 2,137.87%6.83亿 | -81.09%3,488.16万 | -87.80%2,251.44万 | 169.85%2,251.44万 | 50.66%3,050万 | -81.66%1.84亿 | 3,055.31%1.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98.01%85.31亿 | 269.00%62.27亿 | 457.73%27.89亿 | 133.85%74.96亿 | 165.79%43.08亿 | 29.81%16.88亿 | -24.90%5亿 | -33.82%32.05亿 | -5.90%16.21亿 | 8.07%13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.76%176.94亿 | 84.93%133.77亿 | 19.02%45.93亿 | 17.57%171.68亿 | 22.77%119.75亿 | -21.46%72.33亿 | 3.17%38.59亿 | -26.65%146.03亿 | -29.66%97.54亿 | 6.45%92.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.09%-93.5亿 | -57.31%-79.72亿 | 40.85%-21.08亿 | 5.54%-99.04亿 | -26.73%-84.17亿 | 26.45%-50.68亿 | -11.40%-35.63亿 | 35.69%-104.84亿 | 40.69%-66.42亿 | 10.27%-68.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -21.01%8,765万 | -99.85%15万 | -94.61%15万 | 114,313.48%1.14亿 | --1.11亿 | --1亿 | --278.11万 | -99.94%10万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -21.01%8,765万 | -99.85%15万 | -94.61%15万 | 114,313.48%1.14亿 | --1.11亿 | --1亿 | --278.11万 | -99.93%10万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -3.58%590.8亿 | -4.28%392.06亿 | -22.71%216.39亿 | 29.68%753.42亿 | 36.48%612.76亿 | 31.07%409.59亿 | 63.76%279.97亿 | 36.13%580.99亿 | 17.60%448.97亿 | 23.92%312.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -60.90%41.34亿 | -39.63%33.13亿 | -60.53%15.15亿 | 76.06%140.73亿 | 183.79%105.72亿 | 124.84%54.88亿 | 147.92%38.39亿 | 82.29%79.94亿 | 156.92%37.25亿 | 388.22%24.41亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.03%633.01亿 | -8.65%425.19亿 | -27.28%231.54亿 | 35.46%895.29亿 | 48.00%719.59亿 | 38.16%465.47亿 | 70.76%318.38亿 | 39.97%660.93亿 | 22.26%486.22亿 | 30.82%336.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.78%497.35亿 | 4.01%306.19亿 | -11.58%135.5亿 | 47.42%722.38亿 | 81.68%516.9亿 | 60.17%294.38亿 | 48.88%153.24亿 | 89.02%490.01亿 | 62.09%284.5亿 | 75.11%183.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.69%14.2亿 | -17.15%7.8亿 | -23.57%4.29亿 | 34.70%16.43亿 | 41.18%15.39亿 | 32.79%9.42亿 | 58.36%5.61亿 | -32.47%12.2亿 | -27.26%10.9亿 | 60.37%7.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%390.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%390.8万 | 330.56%841.31万 | 100.00%390.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.51%70.37亿 | -50.16%54.72亿 | -31.96%37.05亿 | 27.23%118.9亿 | 38.19%118.28亿 | 152.07%109.79亿 | 337.48%54.45亿 | 40.62%93.46亿 | 74.62%85.59亿 | 26.19%43.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.55%581.92亿 | -10.85%368.71亿 | -17.09%176.84亿 | 43.99%857.71亿 | 70.76%650.57亿 | 76.42%413.59亿 | 79.37%213.3亿 | 73.28%595.66亿 | 59.06%380.99亿 | 62.93%234.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.99%51.09亿 | 8.86%56.48亿 | -47.94%54.7亿 | -42.41%37.59亿 | -34.40%69.03亿 | -49.36%51.88亿 | 55.60%105.08亿 | -49.19%65.27亿 | -33.48%105.23亿 | -9.84%102.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.42%-1,661.12万 | -95.46%-580.16万 | 63.61%-113.23万 | 122.95%439.69万 | -122.55%-690.92万 | -106.07%-296.81万 | -129.73%-311.13万 | -55.62%197.22万 | 268.35%3,063.36万 | 516.12%4,889.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -159.70%-23.01亿 | -50.83%-26.3亿 | -225.27%-20.3亿 | 416.37%26.4亿 | -9.00%38.54亿 | -128.35%-17.44亿 | 28.64%16.2亿 | 65.01%-8.34亿 | 2,961.00%42.35亿 | 898.23%61.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46.39%83.3亿 | 46.39%83.3亿 | 46.39%83.3亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -26.77%65.24亿 | -26.77%65.24亿 | -26.77%65.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.82%60.29亿 | 44.43%56.99亿 | -13.83%63亿 | 46.39%83.3亿 | -11.30%95.44亿 | -68.87%39.46亿 | -6.08%73.11亿 | -12.79%56.9亿 | 18.92%107.59亿 | 55.76%126.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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