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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
桐昆股份 (601233)
- 21.50
- -0.42-1.92%
已收盘 05/13 15:00 (北京)
511.49亿总市值15.40市盈率TTM
22.30最高价21.25最低价45.85万手成交量21.78今开21.92昨收9.87亿成交额1.93%换手率25.18市盈率(静)23.79亿总股本26.0152周最高1.27市净率510.55亿流通值10.2652周最低24.11涨停价23.75亿流通股30.40历史最高19.73跌停价4.79%振幅2.11历史最低0.10股息TTM21.52平均价23.20万手内盘0.47%股息率TTM100股每手20.42万手外盘
桐昆股份 (601233) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.28%242.86亿 | -8.70%1,029.14亿 | -12.62%744.53亿 | -8.43%473.32亿 | -11.99%196.99亿 | 24.81%1,127.22亿 | 23.79%852.02亿 | 26.03%516.87亿 | 34.74%223.84亿 | 29.48%903.12亿 |
| 收到的税费返还 | 33.60%2.64亿 | -1.19%9.93亿 | 5.77%9.57亿 | -3.94%7.78亿 | 84.01%1.97亿 | -30.54%10.05亿 | -12.73%9.05亿 | 120.21%8.09亿 | 18.49%1.07亿 | -40.04%14.47亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -51.68%2.28亿 | 29.14%14.13亿 | 56.18%11.7亿 | 79.28%9.85亿 | 28.82%4.71亿 | -12.31%10.94亿 | -19.77%7.49亿 | 15.92%5.49亿 | 157.32%3.66亿 | 30.19%12.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.65%247.77亿 | -8.28%1,053.2亿 | -11.83%765.8亿 | -7.45%490.94亿 | -10.89%203.68亿 | 23.46%1,148.22亿 | 22.69%868.56亿 | 26.74%530.46亿 | 35.69%228.57亿 | 27.19%930.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.74%270.69亿 | -7.74%923.8亿 | -9.74%698.19亿 | -12.02%459.09亿 | -10.40%240.09亿 | 18.04%1,001.35亿 | 15.91%773.49亿 | 42.67%521.79亿 | 48.64%267.95亿 | 26.18%848.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.92%10.2亿 | -2.53%36.66亿 | -3.16%27.41亿 | -0.57%18.87亿 | -0.54%9.82亿 | 18.03%37.61亿 | 30.82%28.3亿 | 28.55%18.98亿 | 44.18%9.87亿 | 22.59%31.86亿 |
| 支付的各项税费 | -12.65%4.07亿 | 22.51%16.12亿 | 41.70%10.64亿 | 50.07%7.55亿 | 73.54%4.66亿 | 16.48%13.16亿 | -24.18%7.51亿 | -25.56%5.03亿 | -13.33%2.68亿 | -29.62%11.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -51.83%1.45亿 | 49.48%12.4亿 | 81.19%9.99亿 | 156.96%8.44亿 | 137.16%3.02亿 | 12.92%8.3亿 | -5.73%5.51亿 | -14.33%3.28亿 | 8.99%1.27亿 | 19.35%7.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.19%286.41亿 | -6.74%988.97亿 | -8.42%746.23亿 | -10.04%493.95亿 | -8.59%257.59亿 | 17.97%1,060.41亿 | 15.62%814.82亿 | 40.40%549.08亿 | 47.23%281.78亿 | 24.75%898.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.31%-38.65亿 | -26.85%64.23亿 | -63.59%19.57亿 | 83.87%-3亿 | -1.31%-53.91亿 | 181.30%87.8亿 | 1,563.97%53.74亿 | -167.77%-18.62亿 | -132.02%-53.21亿 | 192.03%31.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 488.77%8,832.12万 | --1,500.09万 | --3,230.61万 | --1,500.09万 | --1,500.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,058.31万 | -99.84%162.75万 | -60.50%162.75万 | -84.64%162.75万 | ---- | 3,016.72%10.04亿 | -95.47%412.06万 | -88.71%1,059.36万 | -91.72%551.38万 | 180.60%3,221.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 963.59%8,770.81万 | 314.27%4.73亿 | 819.51%3.21亿 | 532.73%1.89亿 | -64.38%824.64万 | 46.19%1.14亿 | 14.56%3,493.83万 | 15.17%2,979.58万 | 375.26%2,314.98万 | 371.01%7,802.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,236.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -4.90%23.41亿 | 85.73%113.37亿 | 126.98%79.89亿 | 144.65%51.99亿 | 821.48%24.62亿 | 56.57%61.04亿 | 19.24%35.2亿 | -1.64%21.25亿 | -38.19%2.67亿 | 9.13%38.99亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.72%25.28亿 | 62.79%118.26亿 | 134.47%83.44亿 | 149.56%54.05亿 | 740.05%24.85亿 | 76.38%72.64亿 | 14.32%35.59亿 | -6.66%21.66亿 | -45.41%2.96亿 | 14.17%41.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.98%11.89亿 | 20.35%108.2亿 | 19.37%91.11亿 | 28.65%71.06亿 | -46.04%18.01亿 | -20.91%89.9亿 | -3.99%76.32亿 | -28.50%55.23亿 | 8.81%33.37亿 | -24.45%113.67亿 |
| 投资支付的现金 | 1,070.18%4,685.72万 | -84.80%1.04亿 | 51.61%5,288.29万 | 97.19%4,439.55万 | -82.21%400.43万 | 2,137.87%6.83亿 | -81.09%3,488.16万 | -87.80%2,251.44万 | 169.85%2,251.44万 | 50.66%3,050万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -15.60%23.53亿 | 61.08%120.74亿 | 98.01%85.31亿 | 269.00%62.27亿 | 457.73%27.89亿 | 133.85%74.96亿 | 165.79%43.08亿 | 29.81%16.88亿 | -24.90%5亿 | -33.82%32.05亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -21.86%35.89亿 | 33.95%229.97亿 | 47.76%176.94亿 | 84.93%133.77亿 | 19.02%45.93亿 | 17.57%171.68亿 | 22.77%119.75亿 | -21.46%72.33亿 | 3.17%38.59亿 | -26.65%146.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.66%-10.61亿 | -12.80%-111.71亿 | -11.09%-93.5亿 | -57.31%-79.72亿 | 40.85%-21.08亿 | 5.54%-99.04亿 | -26.73%-84.17亿 | 26.45%-50.68亿 | -11.40%-35.63亿 | 35.69%-104.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -21.86%8,940万 | -21.01%8,765万 | -99.85%15万 | -94.61%15万 | 114,313.48%1.14亿 | --1.11亿 | --1亿 | --278.11万 | -99.94%10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -21.86%8,940万 | -21.01%8,765万 | -99.85%15万 | -94.61%15万 | 114,313.48%1.14亿 | --1.11亿 | --1亿 | --278.11万 | -99.93%10万 |
| 取得借款收到的现金 | 18.68%256.8亿 | -5.69%710.53亿 | -3.58%590.8亿 | -4.28%392.06亿 | -22.71%216.39亿 | 29.68%753.42亿 | 36.48%612.76亿 | 31.07%409.59亿 | 63.76%279.97亿 | 36.13%580.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -1.61%16.88亿 | -69.71%42.63亿 | -60.90%41.34亿 | -39.63%33.13亿 | -55.31%17.16亿 | 76.06%140.73亿 | 183.79%105.72亿 | 124.84%54.88亿 | 147.92%38.39亿 | 82.29%79.94亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.19%273.68亿 | -15.78%754.05亿 | -12.03%633.01亿 | -8.65%425.19亿 | -26.65%233.54亿 | 35.46%895.29亿 | 48.00%719.59亿 | 38.16%465.47亿 | 70.76%318.38亿 | 39.97%660.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.87%197.65亿 | -10.99%642.97亿 | -3.78%497.35亿 | 4.01%306.19亿 | -11.58%135.5亿 | 47.42%722.38亿 | 81.68%516.9亿 | 60.17%294.38亿 | 48.88%153.24亿 | 89.02%490.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.53%4.26亿 | -14.08%14.12亿 | -7.69%14.2亿 | -17.15%7.8亿 | -23.57%4.29亿 | 34.70%16.43亿 | 41.18%15.39亿 | 32.79%9.42亿 | 58.36%5.61亿 | -32.47%12.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%390.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%390.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%390.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -52.19%18.67亿 | -23.31%91.19亿 | -40.51%70.37亿 | -50.16%54.72亿 | -28.28%39.05亿 | 27.23%118.9亿 | 38.19%118.28亿 | 152.07%109.79亿 | 337.48%54.45亿 | 40.62%93.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.34%220.59亿 | -12.76%748.27亿 | -10.55%581.92亿 | -10.85%368.71亿 | -16.15%178.84亿 | 43.99%857.71亿 | 70.76%650.57亿 | 76.42%413.59亿 | 79.37%213.3亿 | 73.28%595.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.94%53.09亿 | -84.62%5.78亿 | -25.99%51.09亿 | 8.86%56.48亿 | -47.94%54.7亿 | -42.41%37.59亿 | -34.40%69.03亿 | -49.36%51.88亿 | 55.60%105.08亿 | -49.19%65.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,144.59%-1,409.3万 | -373.27%-1,201.57万 | -140.42%-1,661.12万 | -95.46%-580.16万 | 63.61%-113.23万 | 122.95%439.69万 | -122.55%-690.92万 | -106.07%-296.81万 | -129.73%-311.13万 | -55.62%197.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.20%3.69亿 | -258.45%-41.83亿 | -159.70%-23.01亿 | -50.83%-26.3亿 | -225.27%-20.3亿 | 416.37%26.4亿 | -9.00%38.54亿 | -128.35%-17.44亿 | 28.64%16.2亿 | 65.01%-8.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.21%41.47亿 | 46.39%83.3亿 | 46.39%83.3亿 | 46.39%83.3亿 | 46.39%83.3亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -12.79%56.9亿 | -26.77%65.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.31%45.17亿 | -50.21%41.47亿 | -36.82%60.29亿 | 44.43%56.99亿 | -13.82%63亿 | 46.39%83.3亿 | -11.30%95.44亿 | -68.87%39.46亿 | -6.08%73.11亿 | -12.79%56.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
