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601399 国机重装

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2.83
-0.07-2.41%

已收盘 05/23 15:00 (北京)

204.14亿总市值44.22市盈率TTM

国机重装关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-5.94%21.27亿

3.42%103.06亿

-0.65%66.61亿

9.73%40.7亿

65.77%22.61亿

23.12%99.65亿

17.89%67.05亿

1.50%37.09亿

-19.62%13.64亿

31.39%80.94亿

收到的税费返还

26.32%2,010.27万

75.79%9,131.17万

83.31%7,435.97万

44.67%4,150.62万

33.53%1,591.38万

-35.31%5,194.43万

-23.77%4,056.44万

-22.93%2,869.11万

-50.91%1,191.8万

-27.30%8,029.86万

收到其他与经营活动有关的现金

364.75%3.52亿

-27.38%5.6亿

58.25%4.47亿

41.18%2.51亿

-5.12%7,576.82万

50.72%7.72亿

-12.77%2.82亿

-21.63%1.78亿

-70.91%7,985.56万

-19.97%5.12亿

经营活动现金流入小计

6.22%24.99亿

1.57%109.58亿

2.20%71.82亿

11.41%43.63亿

61.62%23.53亿

24.20%107.89亿

15.89%70.28亿

-0.07%39.16亿

-27.06%14.56亿

25.70%86.86亿

购买商品、接受劳务支付的现金

12.75%20.6亿

11.06%75.94亿

8.47%55.65亿

7.98%36.18亿

3.65%18.27亿

16.26%68.37亿

20.75%51.3亿

19.92%33.5亿

29.42%17.63亿

-2.33%58.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.92%3.77亿

14.60%16.33亿

0.79%9.53亿

0.44%6.71亿

-1.75%3.89亿

2.96%14.25亿

-1.42%9.46亿

-2.58%6.68亿

-4.75%3.95亿

13.03%13.84亿

支付的各项税费

86.57%1.32亿

-2.73%4.01亿

17.45%3.23亿

22.99%2.38亿

-32.55%7,058.78万

56.65%4.12亿

28.41%2.75亿

25.79%1.93亿

41.00%1.05亿

-5.16%2.63亿

支付其他与经营活动有关的现金

35.31%2.07亿

-2.25%6.1亿

32.74%6.18亿

11.16%3.57亿

34.44%1.53亿

11.24%6.24亿

5.50%4.65亿

6.91%3.21亿

-55.03%1.14亿

11.04%5.61亿

经营活动现金流出小计

13.80%27.76亿

10.10%102.38亿

9.43%74.59亿

7.73%48.83亿

2.63%24.39亿

14.95%92.99亿

16.25%68.17亿

15.23%45.33亿

12.94%23.77亿

0.76%80.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-221.58%-2.76亿

-51.69%7.2亿

-230.98%-2.77亿

15.62%-5.21亿

90.66%-8,593.54万

149.58%14.9亿

5.25%2.11亿

-3,968.35%-6.17亿

-751.45%-9.2亿

153.39%5.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--250.41万

----

-76.64%4,166.46万

取得投资收益收到的现金

----

20.92%1,194.53万

125.67%965.97万

-84.17%31.63万

----

-30.37%987.9万

-67.40%428.05万

-40.58%199.85万

----

-13.32%1,418.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--10.22万

1,103.66%3,561.95万

-75.79%71.4万

-95.97%10.49万

----

36,020.43%295.93万

48,306.39%294.93万

100,354.14%260.45万

--15.7万

-90.64%8,192.76

收到其他与投资活动有关的现金

----

-97.30%4.25万

----

-6.13%3.25万

----

投资活动现金流入小计

--10.22万

290.00%5,006.89万

77.08%1,287.77万

-90.85%42.11万

--0

-77.02%1,283.82万

-85.77%727.23万

-88.43%460.3万

-31.11%18.95万

-71.32%5,586.04万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

36.34%1.9亿

91.00%6.93亿

494.27%3.9亿

382.36%2.85亿

1,655.90%1.4亿

222.41%3.63亿

-33.62%6,557.97万

50.20%5,900.94万

-77.16%795.45万

33.62%1.13亿

投资支付的现金

----

--1,000万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--2.68万

----

投资活动现金流出小计

27.25%1.9亿

93.76%7.03亿

509.52%4亿

399.31%2.95亿

1,781.62%1.5亿

222.41%3.63亿

-33.66%6,557.97万

50.05%5,900.94万

-77.16%795.45万

33.62%1.13亿

投资活动产生的现金流量净额

-27.18%-1.9亿

-86.56%-6.53亿

-563.45%-3.87亿

-440.78%-2.94亿

-1,827.54%-1.5亿

-517.25%-3.5亿

-22.08%-5,830.74万

-12,070.55%-5,440.64万

77.52%-776.5万

-151.32%-5,672.9万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

103.32%4.09亿

648.19%3.09亿

1,124.42%2.59亿

31.72%585万

-53.76%2.01亿

228.27%4,127.97万

68.12%2,114.06万

-64.68%444.11万

-30.40%4.35亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-76.42%3,573.77万

61.84%9,566.07万

111.43%1.7亿

968.42%2.09亿

736.14%1.52亿

-37.16%5,910.76万

22.76%8,033.39万

-68.61%1,959.43万

-79.64%1,812.51万

113.81%9,406.4万

筹资活动现金流入小计

-77.30%3,573.77万

93.90%5.05亿

293.62%4.79亿

1,049.38%4.68亿

597.51%1.57亿

-50.81%2.6亿

55.88%1.22亿

-45.69%4,073.49万

-77.79%2,256.62万

-20.92%5.29亿

偿还债务支付的现金

37.80%2亿

-37.25%4.27亿

-52.73%2.57亿

-50.25%2.58亿

-63.96%1.45亿

-33.00%6.8亿

-38.75%5.45亿

-41.79%5.18亿

-32.66%4.03亿

53.48%10.15亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-51.58%555.14万

20.94%3,115.26万

7.21%2,550.29万

39.65%1,769.21万

69.83%1,146.53万

12.43%2,575.94万

21.82%2,378.74万

-16.18%1,266.92万

-20.29%675.1万

-48.96%2,291.17万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

34.23%704.45万

-27.18%382.2万

--382.2万

140.18%524.82万

----

7.85%218.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

73.73%5,556.14万

-90.82%3,062.9万

-49.30%1.43亿

-64.15%5,070.27万

-69.67%3,198.1万

76.55%3.33亿

551.73%2.81亿

369.77%1.41亿

3,384.44%1.05亿

1,124.79%1.89亿

筹资活动现金流出小计

38.46%2.61亿

-52.99%4.88亿

-49.92%4.25亿

-51.48%3.26亿

-63.38%1.89亿

-15.29%10.39亿

-10.76%8.49亿

-28.12%6.72亿

-15.53%5.15亿

70.01%12.27亿

筹资活动产生的现金流量净额

-622.67%-2.25亿

102.06%1,603.03万

107.32%5,325.05万

122.55%1.42亿

93.67%-3,118.65万

-11.64%-7.79亿

16.71%-7.28亿

26.59%-6.31亿

3.08%-4.92亿

-1,223.80%-6.98亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

96.14%-85.63万

-78.16%2,762.23万

-73.16%3,118.95万

-27.31%4,605.58万

-402.13%-2,220.61万

2,128.03%1.26亿

2,768.76%1.16亿

6,573.99%6,335.56万

824.23%734.97万

78.39%-623.67万

现金及现金等价物净增加额

-139.77%-6.93亿

-77.39%1.1亿

-26.18%-5.79亿

49.43%-6.27亿

79.55%-2.89亿

397.21%4.87亿

36.00%-4.59亿

-41.91%-12.39亿

-116.87%-14.13亿

84.95%-1.64亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.41%79.2亿

6.65%78.1亿

-2.19%73.23亿

-12.70%74.87亿

期末现金及现金等价物余额

-3.91%72.27亿

1.41%79.2亿

5.34%72.31亿

18.07%71.83亿

27.27%75.21亿

6.65%78.1亿

1.39%68.64亿

-8.01%60.84亿

-13.54%59.1亿

-2.19%73.23亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-5.94%21.27亿	3.42%103.06亿	-0.65%66.61亿	9.73%40.7亿	65.77%22.61亿	23.12%99.65亿	17.89%67.05亿	1.50%37.09亿	-19.62%13.64亿	31.39%80.94亿
收到的税费返还	26.32%2,010.27万	75.79%9,131.17万	83.31%7,435.97万	44.67%4,150.62万	33.53%1,591.38万	-35.31%5,194.43万	-23.77%4,056.44万	-22.93%2,869.11万	-50.91%1,191.8万	-27.30%8,029.86万
收到其他与经营活动有关的现金	364.75%3.52亿	-27.38%5.6亿	58.25%4.47亿	41.18%2.51亿	-5.12%7,576.82万	50.72%7.72亿	-12.77%2.82亿	-21.63%1.78亿	-70.91%7,985.56万	-19.97%5.12亿
经营活动现金流入小计	6.22%24.99亿	1.57%109.58亿	2.20%71.82亿	11.41%43.63亿	61.62%23.53亿	24.20%107.89亿	15.89%70.28亿	-0.07%39.16亿	-27.06%14.56亿	25.70%86.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金	12.75%20.6亿	11.06%75.94亿	8.47%55.65亿	7.98%36.18亿	3.65%18.27亿	16.26%68.37亿	20.75%51.3亿	19.92%33.5亿	29.42%17.63亿	-2.33%58.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.92%3.77亿	14.60%16.33亿	0.79%9.53亿	0.44%6.71亿	-1.75%3.89亿	2.96%14.25亿	-1.42%9.46亿	-2.58%6.68亿	-4.75%3.95亿	13.03%13.84亿
支付的各项税费	86.57%1.32亿	-2.73%4.01亿	17.45%3.23亿	22.99%2.38亿	-32.55%7,058.78万	56.65%4.12亿	28.41%2.75亿	25.79%1.93亿	41.00%1.05亿	-5.16%2.63亿
支付其他与经营活动有关的现金	35.31%2.07亿	-2.25%6.1亿	32.74%6.18亿	11.16%3.57亿	34.44%1.53亿	11.24%6.24亿	5.50%4.65亿	6.91%3.21亿	-55.03%1.14亿	11.04%5.61亿
经营活动现金流出小计	13.80%27.76亿	10.10%102.38亿	9.43%74.59亿	7.73%48.83亿	2.63%24.39亿	14.95%92.99亿	16.25%68.17亿	15.23%45.33亿	12.94%23.77亿	0.76%80.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-221.58%-2.76亿	-51.69%7.2亿	-230.98%-2.77亿	15.62%-5.21亿	90.66%-8,593.54万	149.58%14.9亿	5.25%2.11亿	-3,968.35%-6.17亿	-751.45%-9.2亿	153.39%5.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--250.41万	--250.41万	----	----	----	----	----	----	-76.64%4,166.46万
取得投资收益收到的现金	----	20.92%1,194.53万	125.67%965.97万	-84.17%31.63万	----	-30.37%987.9万	-67.40%428.05万	-40.58%199.85万	----	-13.32%1,418.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--10.22万	1,103.66%3,561.95万	-75.79%71.4万	-95.97%10.49万	----	36,020.43%295.93万	48,306.39%294.93万	100,354.14%260.45万	--15.7万	-90.64%8,192.76
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-97.30%4.25万	----	-6.13%3.25万	----
投资活动现金流入小计	--10.22万	290.00%5,006.89万	77.08%1,287.77万	-90.85%42.11万	--0	-77.02%1,283.82万	-85.77%727.23万	-88.43%460.3万	-31.11%18.95万	-71.32%5,586.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36.34%1.9亿	91.00%6.93亿	494.27%3.9亿	382.36%2.85亿	1,655.90%1.4亿	222.41%3.63亿	-33.62%6,557.97万	50.20%5,900.94万	-77.16%795.45万	33.62%1.13亿
投资支付的现金	----	--1,000万	--1,000万	--1,000万	--1,000万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--2.68万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	27.25%1.9亿	93.76%7.03亿	509.52%4亿	399.31%2.95亿	1,781.62%1.5亿	222.41%3.63亿	-33.66%6,557.97万	50.05%5,900.94万	-77.16%795.45万	33.62%1.13亿
投资活动产生的现金流量净额	-27.18%-1.9亿	-86.56%-6.53亿	-563.45%-3.87亿	-440.78%-2.94亿	-1,827.54%-1.5亿	-517.25%-3.5亿	-22.08%-5,830.74万	-12,070.55%-5,440.64万	77.52%-776.5万	-151.32%-5,672.9万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	103.32%4.09亿	648.19%3.09亿	1,124.42%2.59亿	31.72%585万	-53.76%2.01亿	228.27%4,127.97万	68.12%2,114.06万	-64.68%444.11万	-30.40%4.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-76.42%3,573.77万	61.84%9,566.07万	111.43%1.7亿	968.42%2.09亿	736.14%1.52亿	-37.16%5,910.76万	22.76%8,033.39万	-68.61%1,959.43万	-79.64%1,812.51万	113.81%9,406.4万
筹资活动现金流入小计	-77.30%3,573.77万	93.90%5.05亿	293.62%4.79亿	1,049.38%4.68亿	597.51%1.57亿	-50.81%2.6亿	55.88%1.22亿	-45.69%4,073.49万	-77.79%2,256.62万	-20.92%5.29亿
偿还债务支付的现金	37.80%2亿	-37.25%4.27亿	-52.73%2.57亿	-50.25%2.58亿	-63.96%1.45亿	-33.00%6.8亿	-38.75%5.45亿	-41.79%5.18亿	-32.66%4.03亿	53.48%10.15亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-51.58%555.14万	20.94%3,115.26万	7.21%2,550.29万	39.65%1,769.21万	69.83%1,146.53万	12.43%2,575.94万	21.82%2,378.74万	-16.18%1,266.92万	-20.29%675.1万	-48.96%2,291.17万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	34.23%704.45万	-27.18%382.2万	--382.2万	--382.2万	140.18%524.82万	140.18%524.82万	----	----	7.85%218.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	73.73%5,556.14万	-90.82%3,062.9万	-49.30%1.43亿	-64.15%5,070.27万	-69.67%3,198.1万	76.55%3.33亿	551.73%2.81亿	369.77%1.41亿	3,384.44%1.05亿	1,124.79%1.89亿
筹资活动现金流出小计	38.46%2.61亿	-52.99%4.88亿	-49.92%4.25亿	-51.48%3.26亿	-63.38%1.89亿	-15.29%10.39亿	-10.76%8.49亿	-28.12%6.72亿	-15.53%5.15亿	70.01%12.27亿
筹资活动产生的现金流量净额	-622.67%-2.25亿	102.06%1,603.03万	107.32%5,325.05万	122.55%1.42亿	93.67%-3,118.65万	-11.64%-7.79亿	16.71%-7.28亿	26.59%-6.31亿	3.08%-4.92亿	-1,223.80%-6.98亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	96.14%-85.63万	-78.16%2,762.23万	-73.16%3,118.95万	-27.31%4,605.58万	-402.13%-2,220.61万	2,128.03%1.26亿	2,768.76%1.16亿	6,573.99%6,335.56万	824.23%734.97万	78.39%-623.67万
现金及现金等价物净增加额	-139.77%-6.93亿	-77.39%1.1亿	-26.18%-5.79亿	49.43%-6.27亿	79.55%-2.89亿	397.21%4.87亿	36.00%-4.59亿	-41.91%-12.39亿	-116.87%-14.13亿	84.95%-1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.41%79.2亿	6.65%78.1亿	6.65%78.1亿	6.65%78.1亿	6.65%78.1亿	-2.19%73.23亿	-2.19%73.23亿	-2.19%73.23亿	-2.19%73.23亿	-12.70%74.87亿
期末现金及现金等价物余额	-3.91%72.27亿	1.41%79.2亿	5.34%72.31亿	18.07%71.83亿	27.27%75.21亿	6.65%78.1亿	1.39%68.64亿	-8.01%60.84亿	-13.54%59.1亿	-2.19%73.23亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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