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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
旗滨集团 (601636)
- 6.42
- +0.39+6.47%
未开盘 04/24 15:00 (北京)
189.95亿总市值116.73市盈率TTM
6.59最高价6.10最低价206.31万手成交量6.13今开6.03昨收13.30亿成交额6.97%换手率30.72市盈率(静)29.59亿总股本7.7052周最高1.27市净率189.95亿流通值4.8952周最低6.63涨停价29.59亿流通股27.51历史最高5.43跌停价8.13%振幅-0.86历史最低0.05股息TTM6.45平均价97.80万手内盘0.70%股息率TTM100股每手103.67万手外盘
旗滨集团 (601636) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.06%28.1亿 | 15.61%138.59亿 | 14.85%90.52亿 | 8.20%56.85亿 | 3.72%25.08亿 | -3.58%119.88亿 | -1.87%78.81亿 | 3.24%52.54亿 | 32.34%24.18亿 | 18.98%124.33亿 |
| 收到的税费返还 | -31.24%3,351.17万 | -57.20%1.86亿 | -52.93%1.29亿 | -59.99%9,542.68万 | -24.26%4,873.83万 | 12.41%4.34亿 | 13.27%2.75亿 | 32.30%2.39亿 | 24.34%6,434.7万 | 35.07%3.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.26%5,112.57万 | -39.82%2.31亿 | -37.08%1.33亿 | -20.43%1.44亿 | -55.15%8,558.19万 | 16.89%3.84亿 | -18.12%2.12亿 | -28.42%1.81亿 | 32.43%1.91亿 | 48.95%3.29亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 9.56%28.95亿 | 11.48%142.76亿 | 11.31%93.15亿 | 4.42%59.25亿 | -1.16%26.42亿 | -2.60%128.06亿 | -1.93%83.68亿 | 2.74%56.74亿 | 32.14%26.73亿 | 20.01%131.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.84%21.9亿 | 7.27%92.81亿 | 2.73%58.18亿 | -1.69%39.55亿 | -11.03%17.68亿 | 2.25%86.52亿 | 4.18%56.63亿 | 5.14%40.23亿 | 48.05%19.87亿 | 14.51%84.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.95%5.79亿 | 2.29%20.13亿 | 1.74%15.01亿 | 1.58%10.21亿 | 0.50%5.46亿 | 13.51%19.68亿 | 21.64%14.76亿 | 22.44%10.05亿 | 22.53%5.44亿 | 14.40%17.34亿 |
| 支付的各项税费 | -18.96%1.51亿 | -1.24%7.5亿 | -6.40%5.83亿 | -17.87%4亿 | -17.82%1.86亿 | -24.24%7.6亿 | -11.64%6.23亿 | 31.31%4.88亿 | 69.82%2.26亿 | -11.77%10.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -5.45%1.18亿 | -8.87%4.69亿 | 13.92%3.51亿 | 8.38%2.27亿 | -46.42%1.25亿 | 26.52%5.15亿 | 4.61%3.08亿 | 37.60%2.09亿 | 15.18%2.33亿 | 17.17%4.07亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 15.69%30.37亿 | 5.20%125.13亿 | 2.27%82.53亿 | -2.12%56.04亿 | -12.20%26.25亿 | 2.50%118.94亿 | 5.51%80.7亿 | 10.72%57.26亿 | 40.95%29.9亿 | 11.71%116.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -941.10%-1.42亿 | 93.40%17.63亿 | 255.70%10.62亿 | 721.06%3.21亿 | 105.34%1,691.59万 | -40.91%9.12亿 | -66.25%2.99亿 | -114.69%-5,165.05万 | -221.57%-3.17亿 | 171.89%15.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -25.07%323.5万 | 130.62%1,806.5万 | 333.70%1,149.92万 | 3,122.70%832.03万 | --431.73万 | 1,019.05%783.34万 | 278.78%265.14万 | -63.12%25.82万 | ---- | -95.95%70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -41.77%1.19亿 | 14.15%3.31亿 | 1,144.48%3.2亿 | 1,059.94%2.66亿 | 419.30%2.04亿 | 328.61%2.9亿 | 164.33%2,572.52万 | 62.06%-2,773.13万 | -177.37%-6,386.78万 | -84.29%6,772.39万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -0.64%22.5亿 | 95.05%88.46亿 | 462.59%62.93亿 | 744.11%44.74亿 | 2,840.41%22.64亿 | 2,342.08%45.35亿 | 386.69%11.19亿 | 226.50%5.3亿 | -50.13%7,700.17万 | -86.07%1.86亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -4.08%23.72亿 | 90.25%91.96亿 | 477.59%66.25亿 | 844.89%47.48亿 | 18,724.63%24.72亿 | 1,801.88%48.33亿 | 501.94%11.47亿 | 458.80%5.03亿 | -90.00%1,313.39万 | -85.74%2.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.91%4.5亿 | -36.41%19.91亿 | -42.52%15.76亿 | -46.05%11.28亿 | -51.15%5.76亿 | -41.76%31.32亿 | -25.17%27.42亿 | -13.12%20.92亿 | 4.71%11.79亿 | 28.64%53.77亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,524.66%1.12亿 | 5,524.66%1.12亿 | 5,524.66%1.12亿 | -83.33%200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -16.30%22.57亿 | 88.44%90.89亿 | 254.69%66.36亿 | 452.91%47.34亿 | 2,708.98%26.97亿 | 1,725.15%48.23亿 | 805.00%18.71亿 | 560.07%8.56亿 | -18.11%9,600.71万 | -44.36%2.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.29%27.07亿 | 39.29%110.81亿 | 73.79%82.12亿 | 91.55%58.62亿 | 135.89%32.73亿 | 40.97%79.55亿 | 22.01%47.25亿 | 20.51%30.6亿 | 11.42%13.87亿 | 20.91%56.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.11%-3.35亿 | 39.61%-18.85亿 | 55.63%-15.88亿 | 56.45%-11.14亿 | 41.77%-8亿 | 42.08%-31.22亿 | 2.82%-35.78亿 | -4.42%-25.58亿 | -23.39%-13.74亿 | -86.78%-53.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 8.07%25.6亿 | 2.53%65.58亿 | -11.14%46.3亿 | 8.29%33.17亿 | 44.49%23.69亿 | -0.13%63.96亿 | 28.90%52.11亿 | -1.04%30.63亿 | 31.39%16.4亿 | 40.64%64.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.17%4,446.01万 | -80.15%3,068.13万 | 21.80%1.44亿 | -6.76%9,732.5万 | -83.34%2,135.76万 | -87.71%1.55亿 | 2.60%1.19亿 | 27.33%1.04亿 | 262.08%1.28亿 | 634.98%12.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.97%26.05亿 | 0.58%65.89亿 | -10.41%47.75亿 | 7.80%34.15亿 | 35.22%23.91亿 | -14.50%65.51亿 | 28.17%53.29亿 | -0.31%31.68亿 | 37.75%17.68亿 | 54.87%76.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 192.89%18.12亿 | 104.74%61.39亿 | 94.22%31.36亿 | 224.07%20.17亿 | 745.31%6.19亿 | 43.13%29.98亿 | 81.72%16.15亿 | 20.46%6.22亿 | -3.28%7,320.28万 | 78.22%20.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.99%6,022.62万 | -64.76%4.28亿 | -68.79%3.41亿 | 90.31%2.67亿 | -8.77%5,525.86万 | 35.44%12.15亿 | 32.17%10.93亿 | 40.76%1.4亿 | 28.93%6,056.82万 | -59.75%8.97亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.04%4,175.53万 | -58.26%2.53亿 | -14.82%1.72亿 | -24.36%1.34亿 | -76.86%5,356.23万 | 32.16%6.07亿 | -50.76%2.02亿 | 84.20%1.78亿 | 538.87%2.31亿 | 8.97%4.59亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 163.10%19.14亿 | 41.50%68.21亿 | 25.42%36.49亿 | 157.22%24.18亿 | 99.24%7.28亿 | 39.67%48.2亿 | 36.88%29.1亿 | 31.92%9.4亿 | 129.84%3.65亿 | -9.79%34.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.47%6.91亿 | -113.40%-2.32亿 | -53.48%11.26亿 | -55.26%9.97亿 | 18.55%16.63亿 | -58.90%17.31亿 | 19.07%24.2亿 | -9.62%22.28亿 | 24.74%14.03亿 | 275.46%42.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471.16%-1,267.54万 | 76.56%-646.59万 | 94.11%-166.01万 | 98.57%-21.14万 | -89.06%-221.92万 | -406.97%-2,758.45万 | -511.19%-2,817.89万 | -270.00%-1,480.27万 | -263.24%-117.38万 | -63.52%898.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77.17%2亿 | 28.95%-3.6亿 | 167.34%5.98亿 | 151.31%2.03亿 | 402.74%8.77亿 | -235.60%-5.07亿 | -17.09%-8.88亿 | -205.54%-3.97亿 | -232.66%-2.9亿 | 131.90%3.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.79%26.93亿 | -14.24%30.53亿 | -14.24%30.53亿 | -14.24%30.53亿 | -14.24%30.53亿 | 11.73%35.6亿 | 11.73%35.6亿 | 11.73%35.6亿 | 11.73%35.6亿 | -26.89%31.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.39%28.93亿 | -11.79%26.93亿 | 36.68%36.51亿 | 2.95%32.56亿 | 20.20%39.3亿 | -14.24%30.53亿 | 10.06%26.71亿 | -11.19%31.63亿 | 5.52%32.7亿 | 11.73%35.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
