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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
光大证券 (601788)
- 18.07
- +0.27+1.52%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
833.17亿总市值22.25市盈率TTM
18.07最高价17.72最低价51.67万手成交量17.79今开17.80昨收9.26亿成交额1.32%换手率27.25市盈率(静)46.11亿总股本21.5452周最高1.41市净率705.94亿流通值15.1852周最低19.58涨停价39.07亿流通股35.92历史最高16.02跌停价1.97%振幅5.07历史最低0.22股息TTM17.92平均价21.98万手内盘1.21%股息率TTM100股每手28.03万手外盘
光大证券 (601788) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.73%2.76亿 | -45.16%1.89亿 | -46.13%9,782.6万 | -1.97%6.6亿 | 36.30%4.99亿 | 38.17%3.44亿 | 59.35%1.82亿 | 29.06%6.73亿 | -54.68%3.66亿 | -62.07%2.49亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20.34%93.34亿 | 4.90%56.51亿 | 20.77%30.47亿 | -6.46%113.73亿 | -8.23%77.56亿 | -10.09%53.87亿 | 2.30%25.23亿 | -7.60%121.58亿 | -15.15%84.52亿 | -15.59%59.92亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | 303.19%248.14亿 | 505.40%218.1亿 | ---- | -5.23%94.28亿 | -63.92%61.54亿 | -75.60%36.03亿 | -43.12%51.78亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --27.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 27.35%220.69亿 | 84.36%69.94亿 | -29.60%37.56亿 | --154.42亿 | --173.3亿 | --37.94亿 | --53.35亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -79.13%3.64亿 | 163.59%21.59亿 | -47.98%4.62亿 | -87.25%6.07亿 | -63.13%17.42亿 | -73.25%8.19亿 | -61.85%8.88亿 | -62.99%47.59亿 | -52.07%47.26亿 | -14.05%30.62亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | --192.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -1.90%512.91亿 | -39.10%153.7亿 | -38.10%126.66亿 | 37.50%572.17亿 | 120.56%522.84亿 | 74.29%252.39亿 | -6.00%204.61亿 | -27.86%416.14亿 | -51.79%237.06亿 | -58.50%144.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.58%20.79亿 | -22.25%14.17亿 | -2.16%7.23亿 | -9.56%34.73亿 | -10.64%27.57亿 | 13.46%18.23亿 | -10.12%7.39亿 | -4.87%38.4亿 | -2.54%30.85亿 | 11.84%16.07亿 |
| 支付的各项税费 | 93.68%13.37亿 | 143.10%11.26亿 | 176.02%6.2亿 | -3.26%11.75亿 | -33.76%6.9亿 | -38.73%4.63亿 | 9.45%2.24亿 | -60.62%12.15亿 | -52.45%10.42亿 | -54.56%7.56亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 12.63%27.31亿 | 6.23%17.74亿 | 43.30%9.93亿 | 13.31%36.36亿 | 9.14%24.25亿 | 11.10%16.7亿 | 38.10%6.93亿 | 28.85%32.08亿 | -12.39%22.22亿 | 16.92%15.03亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --15.49亿 | ---- | ---- | --27.5亿 | ---- | --54.83亿 | ---- | ---- | -89.41%13.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.98%81.56亿 | -64.57%18.74亿 | 24.93%18.54亿 | 61.79%62.47亿 | 108.44%84.06亿 | 355.85%52.9亿 | -8.68%14.84亿 | -38.22%38.61亿 | 29.54%40.33亿 | -71.61%11.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 138.04%410.28亿 | 24.28%130.84亿 | -25.97%118.66亿 | -19.96%208.35亿 | -34.26%172.35亿 | -33.12%105.28亿 | -17.61%160.29亿 | -33.85%260.32亿 | -26.09%262.17亿 | -24.45%157.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70.72%102.63亿 | -84.46%22.86亿 | -81.94%8亿 | 133.50%363.82亿 | 1,495.54%350.49亿 | 1,268.06%147.11亿 | 91.75%44.33亿 | -14.99%155.81亿 | -118.33%-25.11亿 | -108.96%-12.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.95%523.95亿 | 42.21%363.84亿 | -30.45%110.51亿 | 170.37%531.21亿 | 202.12%436.82亿 | 269.10%255.84亿 | 384.55%158.88亿 | 247.87%196.48亿 | 235.99%144.58亿 | 79.49%69.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.39%11.85亿 | 3.76%7.34亿 | -73.23%8,992.45万 | 32.02%12.45亿 | -1.32%10.27亿 | 73.23%7.07亿 | 1.03%3.36亿 | 15.31%9.43亿 | 21.97%10.41亿 | 14.46%4.08亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.05%571.8万 | 96.69%140.83万 | -17.07%187.77万 | 97.40%271.44万 | -67.71%565.86万 | -6.55%71.6万 | -59.76%226.41万 | -91.29%137.51万 | 42.87%1,752.18万 | -94.28%76.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,719.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.90%536.13亿 | 41.18%371.19亿 | -31.33%111.42亿 | 164.03%543.69亿 | 188.17%447.14亿 | 258.18%262.92亿 | 348.60%162.26亿 | 217.71%205.92亿 | 200.21%155.17亿 | 73.46%73.4亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.58%1.91亿 | -42.40%1.06亿 | -13.44%6,060.26万 | -26.49%3.72亿 | 5.53%3.64亿 | -15.84%1.84亿 | -39.39%7,001.59万 | 76.64%5.06亿 | 114.63%3.45亿 | 188.54%2.19亿 |
| 投资支付的现金 | 9.43%552.88亿 | 24.83%360.28亿 | 75.89%223.34亿 | 97.84%690.4亿 | 155.95%505.23亿 | 132.39%288.61亿 | 6.76%126.98亿 | 129.22%348.96亿 | 150.87%197.39亿 | 266.22%124.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.02%554.79亿 | 24.41%361.34亿 | 75.40%223.95亿 | 96.06%694.12亿 | 153.37%508.87亿 | 129.82%290.45亿 | 6.32%127.68亿 | 128.25%354.02亿 | 150.15%200.84亿 | 264.52%126.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.77%-18.66亿 | 135.77%9.85亿 | -425.41%-112.53亿 | -1.57%-150.43亿 | -35.14%-61.73亿 | 48.03%-27.53亿 | 141.21%34.58亿 | -64.03%-148.1亿 | -59.69%-45.68亿 | -792.73%-52.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 79.96%314.46亿 | 113.83%150.64亿 | 277.01%88.14亿 | 25.87%368.78亿 | -23.18%174.74亿 | -49.29%70.45亿 | -76.10%23.38亿 | -27.85%292.99亿 | -26.90%227.47亿 | -40.52%138.94亿 |
| 取得借款收到的现金 | 125.52%19.05亿 | -29.02%10.04亿 | 213.10%26.54亿 | -74.30%4.93亿 | -88.65%8.45亿 | -55.54%14.14亿 | -69.11%8.48亿 | -74.76%19.2亿 | -46.10%74.41亿 | -43.10%31.8亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82.06%333.51亿 | 89.95%160.68亿 | 260.00%114.68亿 | 19.71%373.72亿 | -39.32%183.18亿 | -50.46%84.59亿 | -74.57%31.86亿 | -35.25%312.19亿 | -32.80%301.88亿 | -41.02%170.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.32%231.45亿 | -43.35%151.66亿 | -32.50%93.54亿 | 30.74%417.26亿 | 14.18%369.25亿 | 46.22%267.72亿 | 8.09%138.57亿 | -37.42%319.14亿 | -32.93%323.39亿 | -39.88%183.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.55%18亿 | -30.50%7.3亿 | -34.82%3.66亿 | 17.88%36.04亿 | 10.55%30.8亿 | 2.03%10.5亿 | -7.59%5.61亿 | -8.99%30.58亿 | -2.81%27.86亿 | 12.43%10.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,573.33%105.66万 | ---- | ---- | ---- | --1.86万 | --1.42万 | --8,792.5 | --754.72万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | 771.82%22.17亿 | 4.50%1.52亿 | 12.07%8,152.63万 | -12.41%3.11亿 | -10.05%2.54亿 | -19.28%1.45亿 | -17.18%7,274.74万 | 8.75%3.55亿 | 17.92%2.83亿 | 22.78%1.8亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.53%271.63亿 | -42.62%160.48亿 | -32.36%98.01亿 | 29.17%456.41亿 | 13.70%402.59亿 | 43.28%279.67亿 | 7.22%144.91亿 | -35.39%353.34亿 | -31.01%354.07亿 | -38.07%195.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128.20%61.88亿 | 100.10%2,036.21万 | 114.75%16.67亿 | -100.96%-82.69亿 | -320.32%-219.4亿 | -698.07%-195.08亿 | -1,041.94%-113.06亿 | 36.37%-41.15亿 | 18.44%-52.2亿 | 4.86%-24.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.61%758.32万 | -167.86%-827.42万 | 193.15%209.18万 | 233.90%3,990.19万 | -75.96%-784.9万 | -55.44%1,219.34万 | -131.76%-224.57万 | -86.79%1,195.03万 | -303.81%-446.07万 | -49.56%2,736.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.65%145.93亿 | 143.55%32.83亿 | -157.03%-87.83亿 | 493.44%131.1亿 | 156.30%69.27亿 | 16.00%-75.38亿 | 51.62%-34.17亿 | -213.97%-33.32亿 | -377.07%-123.04亿 | -172.89%-89.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.85%759.93亿 | 20.85%759.93亿 | 20.85%759.93亿 | -5.03%628.83亿 | -5.03%628.83亿 | -5.03%628.83亿 | -5.03%628.83亿 | 4.62%662.15亿 | 4.62%662.15亿 | 4.62%662.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.76%905.85亿 | 43.24%792.76亿 | 13.02%672.1亿 | 20.85%759.93亿 | 29.49%698.1亿 | -3.31%553.45亿 | 0.53%594.66亿 | -5.03%628.83亿 | -20.40%539.11亿 | -24.29%572.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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