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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
浙商银行 (601916)
- 3.00
- -0.01-0.33%
未开盘 05/13 15:00 (北京)
823.94亿总市值6.36市盈率TTM
3.01最高价2.99最低价62.58万手成交量3.00今开3.01昨收1.88亿成交额0.29%换手率6.37市盈率(静)274.65亿总股本3.8452周最高0.45市净率646.33亿流通值2.8852周最低3.31涨停价215.44亿流通股3.99历史最高2.71跌停价0.66%振幅2.09历史最低0.16股息TTM3.00平均价35.79万手内盘5.20%股息率TTM100股每手26.42万手外盘
浙商银行 (601916) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 107.07%1,707.05亿 | 109.36%1,181.03亿 | 115.88%1,344.16亿 | 112.94%1,408.34亿 | 225.69%824.39亿 | -80.99%564.11亿 | -57.47%622.65亿 | -69.21%661.37亿 | -68.73%253.12亿 | 11.51%2,968.05亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --243.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.18%225.26亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -0.18%244.5亿 | -7.45%949.67亿 | -7.78%715.54亿 | -6.30%489.23亿 | -5.94%244.94亿 | 1.76%1,026.1亿 | 1.55%775.91亿 | 3.49%522.11亿 | 6.05%260.4亿 | 5.91%1,008.4亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --179.49亿 | ---- | ---- | --584.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 826.00%559.95亿 |
| 拆入资金净增加额 | --78.57亿 | 52.08%201.89亿 | -55.30%63.51亿 | ---- | ---- | 68.10%132.75亿 | -43.22%142.08亿 | 257.39%161.54亿 | 160.90%100.89亿 | -26.29%78.97亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 779.23%809.86亿 | 42.18%81.3亿 | 51.66%67.11亿 | 37.08%80.26亿 | 36,744.00%92.11亿 | -71.45%57.18亿 | -69.81%44.25亿 | -65.16%58.55亿 | -99.79%2,500万 | 65.02%200.29亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 75.25%3,244.53亿 | 31.04%2,867.68亿 | 23.87%2,246.86亿 | 15.19%2,020.83亿 | 147.07%1,851.33亿 | -56.80%2,188.35亿 | -47.22%1,813.84亿 | -46.37%1,754.28亿 | -45.26%749.3亿 | 7.60%5,065.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.48%48.21亿 | -0.18%133.75亿 | -5.58%101.3亿 | -1.27%74.45亿 | 0.64%53.26亿 | 8.93%133.99亿 | 6.89%107.29亿 | 3.49%75.41亿 | 4.92%52.92亿 | 18.42%123.01亿 |
| 支付的各项税费 | -3.34%16.2亿 | -13.36%77.96亿 | -17.46%59.82亿 | -20.51%46.15亿 | 16.47%16.76亿 | -3.90%89.98亿 | -8.21%72.47亿 | -11.78%58.06亿 | -37.35%14.39亿 | -16.59%93.63亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 141.98%942.12亿 | -44.66%915.61亿 | -53.67%600.66亿 | -59.18%444.98亿 | -32.45%389.34亿 | -17.23%1,654.47亿 | -28.07%1,296.47亿 | -19.11%1,089.97亿 | -21.04%576.37亿 | 7.22%1,998.76亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | 500.27%285.43亿 | ---- | -65.92%66.92亿 | --47.34亿 | 32.16%47.55亿 | ---- | 821.15%196.39亿 | ---- | -79.01%35.98亿 |
| 拆出资金净增加额 | -20.37%16.54亿 | --31.13亿 | ---- | ---- | -32.08%20.77亿 | ---- | --57.01亿 | ---- | --30.58亿 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 25.27%130.87亿 | -8.97%455.74亿 | -4.40%335.48亿 | -9.08%216.1亿 | 7.76%104.47亿 | 7.37%500.67亿 | 4.74%350.93亿 | 1.53%237.69亿 | -19.01%96.95亿 | 9.68%466.3亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -30.07%221.12亿 | --406.74亿 | --323.58亿 | --407.63亿 | 3,798.64%316.18亿 | ---- | ---- | ---- | --8.11亿 | --218.88亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | -37.75%41.98亿 | ---- | 135.47%37.84亿 | ---- | -18.97%67.44亿 | --13.99亿 | 291.95%16.07亿 | ---- | -72.81%83.23亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.95%24.51亿 | 104.09%421.82亿 | 92.29%313.51亿 | -41.94%125.94亿 | 54.24%37.11亿 | 132.96%206.68亿 | 154.31%163.04亿 | 409.18%216.91亿 | 1.05%24.06亿 | -57.63%88.72亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | 26.16%19.53亿 | -19.48%47.44亿 | -24.92%29.23亿 | -28.76%24.52亿 | -41.14%15.48亿 | -38.80%58.92亿 | -45.73%38.93亿 | -44.16%34.42亿 | -48.39%26.3亿 | 13.08%96.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.06%2,230.35亿 | -11.73%2,995.11亿 | -3.04%2,580.41亿 | -9.20%2,454.25亿 | 13.51%1,873.32亿 | 8.70%3,393.13亿 | -25.81%2,661.41亿 | -16.54%2,702.93亿 | -5.64%1,650.29亿 | 3.02%3,121.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,712.01%1,014.18亿 | 89.42%-127.43亿 | 60.65%-333.55亿 | 54.31%-433.42亿 | 97.56%-21.99亿 | -161.98%-1,204.78亿 | -462.68%-847.57亿 | -3,026.13%-948.65亿 | -136.97%-900.99亿 | 15.86%1,943.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 65.31%8,541.57亿 | 24.07%2.69万亿 | -48.33%1.89万亿 | -43.70%1.27万亿 | -31.13%5,167.01亿 | 41.84%2.17万亿 | 178.66%3.65万亿 | 163.08%2.25万亿 | 14.89%7,502.57亿 | 4.11%1.53万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55.09%126.41亿 | -3.60%320.43亿 | -6.68%237.12亿 | 3.79%170.48亿 | 50.55%81.51亿 | 18.04%332.4亿 | 19.01%254.08亿 | 16.70%164.25亿 | -25.83%54.14亿 | 15.03%281.6亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127.27%2,500万 | -49.92%6.64亿 | -10.59%4.56亿 | -93.23%3,500万 | 175.00%1,100万 | 37.27%13.26亿 | 2,584.21%5.1亿 | 12,825.00%5.17亿 | -93.22%400万 | 422.16%9.66亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.15%8,668.23亿 | 23.61%2.72万亿 | -48.04%1.91万亿 | -43.37%1.28万亿 | -30.54%5,248.63亿 | 41.40%2.2万亿 | 176.14%3.68万亿 | 160.77%2.27万亿 | 14.43%7,556.75亿 | 4.34%1.56万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.35%17.41亿 | -14.62%91.38亿 | 1.98%84.78亿 | 21.14%67.5亿 | 78.19%31.86亿 | 8.33%107.03亿 | 35.92%83.13亿 | 195.91%55.72亿 | 482.41%17.88亿 | 83.27%98.8亿 |
| 投资支付的现金 | 63.39%8,834.93亿 | 18.68%2.66万亿 | -49.41%1.86万亿 | -46.50%1.22万亿 | -22.70%5,407.35亿 | 27.85%2.24万亿 | 167.74%3.68万亿 | 156.54%2.28万亿 | -0.72%6,995.08亿 | 8.13%1.75万亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.75%8,852.34亿 | 18.52%2.66万亿 | -49.29%1.87万亿 | -46.33%1.23万亿 | -22.44%5,439.21亿 | 27.74%2.25万亿 | 167.16%3.69万亿 | 156.62%2.28万亿 | -0.51%7,012.96亿 | 8.38%1.76万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.39%-184.11亿 | 233.72%594.24亿 | 680.01%424.68亿 | 445.39%581.39亿 | -135.05%-190.58亿 | 77.94%-444.39亿 | 84.58%-73.22亿 | 18.26%-168.33亿 | 222.09%543.79亿 | -54.73%-2,014.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.76亿 |
| 发行债券收到的现金 | -24.84%1,156.42亿 | -22.36%4,893.28亿 | -12.18%3,881.84亿 | -20.70%2,496.34亿 | 9.22%1,538.51亿 | 17.75%6,302.84亿 | 15.80%4,419.99亿 | 34.54%3,147.79亿 | -48.28%1,408.59亿 | 43.49%5,352.92亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.84%1,156.42亿 | -22.36%4,893.28亿 | -12.18%3,881.84亿 | -20.70%2,496.34亿 | 9.22%1,538.51亿 | 15.06%6,302.84亿 | 12.14%4,419.99亿 | 29.17%3,147.79亿 | -48.28%1,408.59亿 | 46.84%5,477.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -28.16%742.16亿 | 6.68%5,180.53亿 | 7.03%3,841.78亿 | 16.70%2,805.99亿 | 3.89%1,033.04亿 | 4.98%4,856.33亿 | 4.09%3,589.57亿 | 7.49%2,404.45亿 | -54.77%994.35亿 | 25.08%4,625.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.47%21.89亿 | 3.77%166.52亿 | 6.67%128.1亿 | 12.51%94.7亿 | 21.63%24.18亿 | 7.81%160.47亿 | 3.25%120.09亿 | -13.27%84.17亿 | -7.49%19.88亿 | 49.96%148.85亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.46%2.07亿 | -2.12%8.32亿 | -1.87%6.3亿 | -5.25%4.15亿 | 13.72%2.57亿 | -0.12%8.5亿 | 11.65%6.42亿 | 6.31%4.38亿 | -7.00%2.26亿 | --8.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.71%766.12亿 | 6.57%5,355.37亿 | 7.00%3,976.18亿 | 16.52%2,904.84亿 | 4.26%1,059.79亿 | 5.06%5,025.3亿 | 4.07%3,716.08亿 | 6.62%2,493亿 | -54.26%1,016.49亿 | 21.02%4,783.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.47%390.3亿 | -136.17%-462.09亿 | -113.40%-94.34亿 | -162.39%-408.5亿 | 22.09%478.72亿 | 83.98%1,277.54亿 | 89.78%703.91亿 | 563.01%654.79亿 | -21.73%392.1亿 | 413.02%694.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.35%-1.97亿 | -291.10%-6.44亿 | -33.18%-2.89亿 | -189.30%-2.17亿 | -142.13%-8,300万 | -7.67%3.37亿 | -136.41%-2.17亿 | -55.33%2.43亿 | 121.09%1.97亿 | -76.34%3.65亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 359.22%1,218.4亿 | 99.53%-1.72亿 | 97.22%-6.1亿 | 42.86%-262.7亿 | 619.61%265.32亿 | -158.72%-368.26亿 | 11.93%-219.05亿 | -563.34%-459.76亿 | 111.04%36.87亿 | 270.58%627.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.13%1,334.63亿 | -21.60%1,336.35亿 | -21.60%1,336.35亿 | -21.60%1,336.35亿 | -21.60%1,336.35亿 | 58.20%1,704.61亿 | 58.20%1,704.62亿 | 58.20%1,704.61亿 | 58.20%1,704.61亿 | 18.63%1,077.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 59.40%2,553.03亿 | -0.13%1,334.63亿 | -10.46%1,330.25亿 | -13.75%1,073.65亿 | -8.03%1,601.67亿 | -21.60%1,336.35亿 | 79.25%1,485.57亿 | 23.48%1,244.85亿 | 134.22%1,741.48亿 | 58.20%1,704.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
