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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金隅集团 (601992)
- 1.60
- +0.02+1.27%
未开盘 05/19 15:00 (北京)
170.84亿总市值-11.76市盈率TTM
1.60最高价1.57最低价43.92万手成交量1.58今开1.58昨收6951.79万成交额0.53%换手率亏损市盈率(静)106.78亿总股本2.3852周最高0.44市净率133.35亿流通值1.4152周最低1.74涨停价83.34亿流通股8.51历史最高1.42跌停价1.90%振幅1.19历史最低0.05股息TTM1.58平均价19.53万手内盘3.13%股息率TTM100股每手23.19万手外盘
金隅集团 (601992) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.27%191.93亿 | 11.09%1,000.61亿 | 13.56%723.66亿 | 17.54%478.13亿 | 52.64%198.42亿 | -17.95%900.76亿 | -17.96%637.26亿 | -22.92%406.78亿 | -45.58%129.99亿 | -3.91%1,097.85亿 |
| 收到的税费返还 | -70.64%2,750.7万 | -48.33%2.36亿 | 1.15%4.61亿 | -32.05%1.14亿 | 19.16%9,367.34万 | -42.81%4.58亿 | -33.33%4.56亿 | -65.32%1.67亿 | -61.54%7,861.33万 | 144.38%8亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,205.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24%2.43亿 | -26.57%42.31亿 | -82.08%10.28亿 | -81.54%8.72亿 | -94.56%2.43亿 | 213.49%57.62亿 | 10.58%57.37亿 | 594.17%47.22亿 | 12.49%44.63亿 | -26.55%18.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.65%194.64亿 | 8.73%1,047亿 | 5.60%739.04亿 | 7.32%489.02亿 | 15.16%202亿 | -14.43%962.96亿 | -16.23%699.83亿 | -15.52%455.67亿 | -37.48%175.41亿 | -3.89%1,125.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.39%158.65亿 | 2.04%801.68亿 | 8.27%656.11亿 | 17.61%407.16亿 | 52.52%218.48亿 | -6.54%785.65亿 | 4.07%605.98亿 | -6.93%346.18亿 | -16.49%143.25亿 | 4.43%840.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.65%21.93亿 | -2.44%72.88亿 | -2.80%56.09亿 | 1.95%39.48亿 | 0.36%22.07亿 | 1.26%74.7亿 | 3.75%57.71亿 | 4.19%38.73亿 | 1.40%21.99亿 | 3.18%73.77亿 |
| 支付的各项税费 | 75.15%10.08亿 | 15.94%63.33亿 | -23.20%33.18亿 | -9.90%26.86亿 | -70.31%5.76亿 | -17.55%54.62亿 | -25.04%43.2亿 | -37.29%29.81亿 | -26.11%19.39亿 | -29.48%66.25亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --2.65亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,575.22万 | ---- | -89.77%1,204.14万 | 549.37%1.04亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.08%7.69亿 | -3.60%97.26亿 | -61.67%33.54亿 | -62.56%30.9亿 | -74.33%10亿 | 37.72%100.89亿 | 73.09%87.5亿 | 109.66%82.54亿 | -17.76%38.93亿 | 22.15%73.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.58%201亿 | 1.87%1,035.15亿 | -1.95%778.92亿 | 1.41%504.4亿 | 14.12%256.31亿 | -3.58%1,016.12亿 | 6.56%794.4亿 | 0.03%497.37亿 | -15.74%224.61亿 | 2.20%1,053.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.27%-6.37亿 | 122.30%11.86亿 | 57.82%-39.89亿 | 63.12%-15.38亿 | -10.39%-54.31亿 | -174.45%-53.16亿 | -205.12%-94.57亿 | -198.86%-41.7亿 | -450.90%-49.19亿 | -48.87%71.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 520.32%14.09亿 | 9.07%32.01亿 | 167.87%18.7亿 | 429.18%7.69亿 | 67.00%2.27亿 | -11.24%29.35亿 | -72.24%6.98亿 | -93.92%1.45亿 | 18,268.56%1.36亿 | 554.30%33.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -91.16%6,547.72万 | 41.65%4.13亿 | 12.70%3亿 | -65.54%7,575.77万 | 834.06%7.41亿 | -26.99%2.91亿 | -1.33%2.66亿 | 12.41%2.2亿 | 17.48%7,928.34万 | -19.84%3.99亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780.09%7.4亿 | 109.01%29.52亿 | 30.19%8.31亿 | -7.39%5.89亿 | -61.35%8,403.19万 | -46.79%14.13亿 | -19.84%6.38亿 | -22.87%6.36亿 | -65.86%2.17亿 | 100.61%26.55亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 158.65%6.66亿 | --6.66亿 | --6.66亿 | --200万 | --2.58亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,592.3万 | 63.25%4.23亿 | 82.19%4.14亿 | 58.19%3.28亿 | ---- | -86.88%2.59亿 | -86.27%2.27亿 | -83.20%2.08亿 | -97.86%2,926.48万 | -51.40%19.73亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900.6万 | --4,900.6万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 111.62%22.3亿 | 48.49%76.55亿 | 117.22%40.81亿 | 93.04%24.28亿 | 128.09%10.54亿 | -38.14%51.55亿 | -64.14%18.79亿 | -72.93%12.58亿 | -77.68%4.62亿 | 30.50%83.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.05%5.11亿 | -15.76%28.76亿 | -8.19%13.63亿 | -21.91%9.7亿 | -6.72%4.06亿 | 3.96%34.14亿 | -42.05%14.84亿 | -28.04%12.42亿 | -48.71%4.35亿 | -44.66%32.84亿 |
| 投资支付的现金 | 250.65%55.64亿 | 3.48%31.45亿 | -22.29%24.28亿 | 22.69%18.32亿 | 78.02%15.87亿 | -12.08%30.4亿 | 175.80%31.24亿 | 111.12%14.93亿 | 4,229.66%8.91亿 | 59.91%34.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -88.39%7,290.24万 | --16.58亿 | --17.24亿 | --16.58亿 | 16,229.17%6.28亿 | ---- | --0 | ---- | --384.53万 | 25.30%1.74亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -71.14%1.5亿 | 5.20%7.31亿 | -2.38%6.39亿 | 57.19%6.21亿 | 38.59%5.2亿 | 681.96%6.95亿 | 1,788.18%6.55亿 | --3.95亿 | 66.70%3.75亿 | -98.17%8,885.1万 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.93%1,510.26万 | --996.17万 | 1,152.08%996.17万 | ---- | -75.64%439.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 100.58%62.98亿 | 17.40%84.1亿 | 16.69%61.54亿 | 61.80%50.8亿 | 84.16%31.4亿 | 2.22%71.64亿 | 41.43%52.73亿 | 29.03%31.4亿 | 55.96%17.05亿 | -46.57%70.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95.00%-40.68亿 | 62.40%-7.55亿 | 38.94%-20.73亿 | -40.93%-26.52亿 | -67.84%-20.86亿 | -251.67%-20.09亿 | -324.89%-33.95亿 | -185.06%-18.82亿 | -227.26%-12.43亿 | 119.67%13.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -23.05%5.1亿 | -5.22%5.7亿 | -15.21%5.1亿 | -31.84%4.1亿 | 307.97%6.62亿 | 387.29%6.01亿 | 382.20%6.01亿 | 9,736.01%6.01亿 | -84.11%1.62亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -23.05%5.1亿 | -15.21%5.1亿 | -15.21%5.1亿 | 41,695.92%4.1亿 | 307.97%6.62亿 | 387.29%6.01亿 | 382.20%6.01亿 | -83.96%98万 | -84.11%1.62亿 |
| 发行债券收到的现金 | -0.46%59亿 | -62.53%64.78亿 | ---- | -43.79%29.78亿 | 69.34%59.27亿 | 21.34%172.89亿 | ---- | -24.31%52.98亿 | -30.00%35亿 | -19.12%142.49亿 |
| 取得借款收到的现金 | 12.09%175.08亿 | -6.88%539.63亿 | 1.93%641.79亿 | 12.64%320.05亿 | -27.69%156.21亿 | 10.96%579.52亿 | 7.54%629.63亿 | 30.88%284.14亿 | 42.75%216.03亿 | 10.52%522.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -54.29%1.8亿 | 318.79%20.79亿 | 153.60%25.79亿 | 306.94%19.02亿 | -28.50%3.93亿 | 932.80%4.96亿 | 73.18%10.17亿 | --4.67亿 | 24,118.92%5.5亿 | -72.57%4,805.96万 |
| 筹资活动现金流入特殊项目 | ---- | 151.09%112.71亿 | ---- | 354.05%67.94亿 | ---- | -70.98%44.89亿 | ---- | -86.99%14.96亿 | ---- | --154.69亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.54%235.88亿 | -8.14%743亿 | 4.25%673.27亿 | 21.81%441.89亿 | -14.87%223.5亿 | -1.54%808.88亿 | 8.98%645.81亿 | -10.06%362.77亿 | 30.34%262.54亿 | 24.35%821.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.47%122.59亿 | -5.90%586.67亿 | 19.27%588.84亿 | 6.15%310.19亿 | -14.37%145.02亿 | -6.53%623.45亿 | -16.11%493.69亿 | 16.15%292.21亿 | 2.64%169.36亿 | 5.28%667亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.08%9.51亿 | -8.70%44.96亿 | 19.75%44.99亿 | -23.65%18.97亿 | -6.19%11.07亿 | -11.22%49.24亿 | -14.72%37.57亿 | -6.82%24.85亿 | -9.49%11.8亿 | -20.50%55.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 1,160.77%2.42亿 | 1,800.66%2.11亿 | 1,800.66%2.11亿 | ---- | -95.28%1,919.59万 | -84.80%1,111.41万 | -96.75%1,111.41万 | ---- | -68.91%4.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.13%9,399.49万 | -64.98%12.98亿 | -39.28%4亿 | -23.00%3.11亿 | -92.84%3,866.11万 | -62.48%37.05亿 | 7.46%6.58亿 | -95.53%4.03亿 | 1,614.11%5.4亿 | 189.07%98.73亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 666.67%115亿 | ---- | --55亿 | ---- | -66.67%15亿 | ---- | ---- | ---- | -9.82%45亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.98%133.04亿 | 4.81%759.61亿 | 18.59%637.83亿 | 20.61%387.27亿 | -16.13%156.47亿 | -16.33%724.74亿 | -15.79%537.84亿 | -19.42%321.1亿 | 4.60%186.56亿 | 10.02%866.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53.43%102.84亿 | -119.73%-16.6亿 | -67.18%35.44亿 | 31.07%54.62亿 | -11.79%67.03亿 | 288.52%84.14亿 | 334.30%107.97亿 | 755.73%41.67亿 | 229.43%75.99亿 | 64.76%-44.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.83%-1,250.65万 | 133.23%611.42万 | 37.97%810.2万 | -20.65%-837.25万 | 235.28%200.8万 | 51.16%262.15万 | 205.14%587.21万 | 31.49%-693.92万 | 86.21%-148.44万 | 104.59%173.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 785.64%55.67亿 | -212.10%-12.24亿 | -22.51%-25.1亿 | 166.80%12.64亿 | -156.59%-8.12亿 | -72.73%10.92亿 | -134.77%-20.49亿 | -127.38%-18.92亿 | -69.31%14.35亿 | 173.19%40.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.23%136.47亿 | 7.92%148.71亿 | 7.92%148.71亿 | 7.92%148.71亿 | 8.20%148.71亿 | 40.96%137.79亿 | 40.96%137.79亿 | 40.96%137.79亿 | 40.59%137.44亿 | -35.88%97.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.67%192.14亿 | -8.23%136.47亿 | 5.37%123.61亿 | 35.73%161.34亿 | -7.38%140.59亿 | 7.92%148.71亿 | -25.13%117.3亿 | -28.75%118.87亿 | 5.04%151.78亿 | 40.96%137.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
