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4
贝壳-W
02423
5
小米集团-W
01810
沪深市场个股详情
中信银行 (601998)
- 7.46
- -0.05-0.67%
休市中 12/12 15:00 (北京)
4151.13亿总市值5.92市盈率TTM
7.50最高价7.34最低价87.62万手成交量7.49今开7.51昨收6.49亿成交额0.22%换手率6.06市盈率(静)556.45亿总股本8.7152周最高0.59市净率3040.92亿流通值6.0252周最低8.26涨停价407.63亿流通股8.71历史最高6.76跌停价2.13%振幅-0.02历史最低0.36股息TTM7.41平均价43.57万手内盘4.83%股息率TTM100股每手42.77万手外盘
中信银行 (601998) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 40.43%3,004.57亿 | 217.86%3,390.87亿 | 2,043.69%2,518.83亿 | 42.09%4,066.84亿 | -35.42%2,139.53亿 | -74.14%1,066.77亿 | -96.57%117.5亿 | -15.84%2,862.07亿 | 26.11%3,313亿 | 17.25%4,124.73亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --530.97亿 | 1,267.59%74.26亿 | ---- | ---- | ---- | -98.44%5.43亿 | -88.42%39.18亿 | --1,526.7亿 | --468亿 | --347.67亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -6.34%2,495.59亿 | -6.11%1,668.22亿 | -3.82%830.31亿 | -0.76%3,555.25亿 | -0.70%2,664.61亿 | -0.14%1,776.74亿 | -4.60%863.32亿 | -0.20%3,582.39亿 | 0.35%2,683.32亿 | 0.39%1,779.28亿 |
| 回购业务资金净增加额 | --1,447.86亿 | --693.73亿 | --1,062.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.97%2,063.89亿 | -48.58%959.13亿 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --275.3亿 | --184.09亿 | --158.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.87亿 | -85.02%18.67亿 | --21.68亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226.00%350.03亿 | 170.53%288.36亿 | -20.13%76.82亿 | 67.92%214.9亿 | -4.80%107.37亿 | 23.88%106.59亿 | -33.63%96.18亿 | -11.91%127.98亿 | -13.41%112.78亿 | -29.31%86.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 61.83%9,255.61亿 | 78.93%6,880.53亿 | 152.77%5,313.28亿 | -20.79%8,316.26亿 | -26.52%5,719.49亿 | -41.67%3,845.38亿 | -57.73%2,102.05亿 | 9.31%1.05万亿 | 2.97%7,784.09亿 | 5.93%6,592.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.48%283.92亿 | -9.43%201.59亿 | -14.54%116.57亿 | 11.48%419.06亿 | 11.55%297.23亿 | 13.72%222.59亿 | 16.94%136.41亿 | 5.88%375.91亿 | 10.49%266.46亿 | 11.74%195.74亿 |
| 支付的各项税费 | 26.52%254.79亿 | 27.45%187.02亿 | 2.36%72.33亿 | -13.11%270.16亿 | -18.97%201.39亿 | -22.92%146.74亿 | -23.85%70.66亿 | -13.69%310.93亿 | -12.65%248.53亿 | -17.72%190.37亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -36.94%1,093.07亿 | -1.29%1,123.81亿 | 73.57%1,589.22亿 | -32.08%2,583.36亿 | -46.99%1,733.31亿 | -51.32%1,138.51亿 | -55.26%915.6亿 | 9.30%3,803.26亿 | 23.00%3,269.67亿 | 30.34%2,338.86亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.85%88.02亿 |
| 拆出资金净增加额 | 45.39%1,274.46亿 | 63.37%1,064.41亿 | 21.24%674.95亿 | --1,242.78亿 | --876.58亿 | --651.55亿 | 616.21%556.71亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | 10.87%990.11亿 | 4.62%666.14亿 | -5.62%344.19亿 | -11.53%1,249.06亿 | -16.91%893.03亿 | -14.83%636.75亿 | -9.70%364.69亿 | 4.37%1,411.78亿 | 6.81%1,074.81亿 | 13.78%747.62亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 24.74%614.87亿 | --145.88亿 | ---- | ---- | -25.98%492.93亿 | ---- | ---- | --797.55亿 | 85.08%665.96亿 | 252.24%615.16亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | -66.84%301.68亿 | ---- | ---- | ---- | --909.88亿 | ---- | --463.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.79%675.93亿 | -7.40%584.53亿 | -6.67%539.76亿 | -7.59%684.21亿 | -13.76%615.66亿 | -3.37%631.21亿 | 71.44%578.31亿 | 466.90%740.37亿 | 91.21%713.9亿 | 84.15%653.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.97%7,151.24亿 | -9.23%6,594.02亿 | -9.20%4,933.35亿 | -3.63%1.01万亿 | 1.47%7,943.46亿 | -7.14%7,264.47亿 | 6.54%5,433.44亿 | 37.28%1.05万亿 | 4.24%7,828.7亿 | 33.46%7,822.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194.62%2,104.37亿 | 108.38%286.51亿 | 111.40%379.93亿 | -19,620.26%-1,810.32亿 | -4,885.36%-2,223.97亿 | -177.93%-3,419.09亿 | -2,516.34%-3,331.39亿 | -100.47%-9.18亿 | -191.21%-44.61亿 | -439.65%-1,230.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 68.13%4.67万亿 | 74.75%3万亿 | 11.91%9,794.73亿 | 39.01%3.85万亿 | 40.85%2.78万亿 | 29.98%1.72万亿 | 36.72%8,752.69亿 | 7.27%2.77万亿 | 2.14%1.97万亿 | -1.18%1.32万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27.60%9.8亿 | 18.11%6.26亿 | 84.56%2.51亿 | 63.86%10.7亿 | 44.09%7.68亿 | 44.02%5.3亿 | -6.85%1.36亿 | 28.80%6.53亿 | 52.29%5.33亿 | 38.87%3.68亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -23.12%1.43亿 | -9.68%5,600万 | 5.00%2,100万 | 213.25%2.6亿 | 785.71%1.86亿 | 244.44%6,200万 | 66.67%2,000万 | -34.65%8,300万 | -46.15%2,100万 | -57.14%1,800万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.49%7,000万 | --7,200万 | --3,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | 68.11%4.67万亿 | 74.73%3万亿 | 11.92%9,797.45亿 | 39.01%3.85万亿 | 40.86%2.78万亿 | 29.98%1.72万亿 | 36.71%8,754.25亿 | 7.27%2.77万亿 | 2.15%1.97万亿 | -1.17%1.32万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217.52%318.44亿 | 508.95%240.9亿 | 360.84%82.72亿 | 38.89%187.83亿 | 33.97%100.29亿 | -2.22%39.56亿 | 47.01%17.95亿 | 98.91%135.24亿 | 297.56%74.86亿 | 389.24%40.46亿 |
| 投资支付的现金 | 79.29%4.9万亿 | 90.57%3.15万亿 | 29.62%1.11万亿 | 40.18%3.86万亿 | 34.52%2.73万亿 | 29.77%1.65万亿 | 55.58%8,546.88亿 | 2.35%2.75万亿 | 0.56%2.03万亿 | -4.44%1.27万亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 80.16%4.95万亿 | 91.57%3.17万亿 | 30.31%1.12万亿 | 40.18%3.88万亿 | 34.52%2.74万亿 | 29.67%1.66万亿 | 55.56%8,564.83亿 | 2.59%2.77万亿 | 0.83%2.04万亿 | -4.19%1.28万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -875.68%-2,719.14亿 | -377.65%-1,711.39亿 | -819.86%-1,363.55亿 | -1,665.02%-295.32亿 | 152.33%350.55亿 | 38.85%616.39亿 | -78.90%189.42亿 | 101.63%18.87亿 | 26.96%-669.85亿 | 980.36%443.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 5.27%1.28万亿 | -8.10%8,343.7亿 | -26.93%3,880.79亿 | 41.76%1.55万亿 | 46.08%1.21万亿 | 74.89%9,078.98亿 | 156.70%5,311.14亿 | 28.94%1.1万亿 | 20.54%8,297.03亿 | 43.33%5,191.16亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --300亿 | --299.96亿 | --299.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.72%1.28万亿 | -11.04%8,343.7亿 | -26.93%3,880.79亿 | 44.50%1.58万亿 | 49.70%1.24万亿 | 80.67%9,378.94亿 | 156.70%5,311.14亿 | 28.34%1.1万亿 | 19.84%8,297.03亿 | 41.80%5,191.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.33%1.22万亿 | 0.34%6,761.04亿 | -2.81%2,713.2亿 | 14.07%1.26万亿 | 17.90%1.02万亿 | 29.31%6,738.28亿 | 1.61%2,791.65亿 | 32.19%1.11万亿 | 48.66%8,666.69亿 | 30.04%5,210.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.19%354.05亿 | 3.58%174.02亿 | 16.34%77.41亿 | 25.72%581.03亿 | 11.40%417.45亿 | 27.74%168.01亿 | 11.29%66.54亿 | -0.71%462.16亿 | -0.23%374.72亿 | -12.45%131.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -6.48%22.93亿 | -9.64%14.9亿 | -2.84%7.52亿 | -3.73%33.78亿 | --24.52亿 | --16.49亿 | -3.97%7.74亿 | 3.51%35.09亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 1,037.46%399.93亿 | ---- | ---- | ---- | --35.16亿 | 5.62%26.11亿 | 1.24%17.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.91%1.26万亿 | 0.39%6,949.96亿 | -2.37%2,798.13亿 | 17.58%1.36万亿 | 17.56%1.07万亿 | 29.17%6,922.78亿 | 1.80%2,865.93亿 | 30.75%1.16万亿 | 45.54%9,067.52亿 | 28.39%5,359.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.26%189.02亿 | -43.26%1,393.74亿 | -55.72%1,082.66亿 | 449.91%2,208.03亿 | 328.48%1,760.43亿 | 1,558.70%2,456.16亿 | 427.71%2,445.21亿 | -93.93%-631.02亿 | -211.09%-770.49亿 | 67.20%-168.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -334.26%-32.83亿 | -223.40%-30.01亿 | -136.82%-8.59亿 | 8.39%35.38亿 | -110.95%-7.56亿 | -57.82%24.32亿 | 334.24%23.33亿 | -61.14%32.64亿 | -43.58%69.07亿 | 35.00%57.66亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -280.41%-458.58亿 | 81.02%-61.15亿 | 113.43%90.45亿 | 123.40%137.77亿 | 91.49%-120.55亿 | 64.08%-322.22亿 | -4,747.55%-673.43亿 | -206.93%-588.69亿 | -2,613.97%-1,415.88亿 | -1,231.62%-896.98亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.53%2,627.79亿 | 5.53%2,627.79亿 | 5.53%2,627.79亿 | -19.12%2,490.02亿 | -19.12%2,490.02亿 | -19.12%2,490.02亿 | -19.12%2,490.02亿 | 21.78%3,078.71亿 | 21.78%3,078.71亿 | 21.78%3,078.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.45%2,169.21亿 | 18.40%2,566.64亿 | 49.63%2,718.24亿 | 5.53%2,627.79亿 | 42.50%2,369.47亿 | -0.64%2,167.8亿 | -41.27%1,816.59亿 | -19.12%2,490.02亿 | -32.84%1,662.83亿 | -11.34%2,181.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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