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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
奥康国际 (603001)
- 8.38
- -0.49-5.52%
已收盘 04/28 15:00 (北京)
33.60亿总市值-19.58市盈率TTM
8.96最高价8.36最低价15.94万手成交量8.89今开8.87昨收1.36亿成交额3.98%换手率亏损市盈率(静)4.01亿总股本10.6352周最高1.42市净率33.60亿流通值5.3052周最低9.76涨停价4.01亿流通股51.71历史最高7.98跌停价6.76%振幅3.46历史最低0.15股息TTM8.52平均价9.66万手内盘1.79%股息率TTM100股每手5.94万手外盘
奥康国际 (603001) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.36%5.3亿 | -22.19%21.98亿 | -23.26%15.47亿 | -17.57%11.61亿 | -16.79%6.58亿 | -14.60%28.25亿 | -11.44%20.16亿 | -12.49%14.09亿 | -8.14%7.9亿 | 22.55%33.08亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -76.41%81.64万 | -99.97%2,058.83 | -99.96%2,058.83 | -99.95%650 | -12.32%346.11万 | 57.32%630.3万 | 51.13%473.19万 | 92.75%126.75万 | -76.60%394.75万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.98%6,121.91万 | -1.52%2.68亿 | -5.08%2.07亿 | 0.67%1.37亿 | 241.45%7,116.95万 | 132.54%2.72亿 | 241.56%2.18亿 | 188.27%1.36亿 | -24.52%2,084.31万 | 10.58%1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.83%5.92亿 | -20.44%24.67亿 | -21.71%17.54亿 | -16.22%12.98亿 | -10.29%7.29亿 | -9.57%31.01亿 | -4.43%22.4亿 | -6.65%15.5亿 | -8.58%8.12亿 | 21.51%34.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.27%2.5亿 | -39.91%9.59亿 | -30.35%8.25亿 | -20.43%6.07亿 | -5.12%3.44亿 | -0.76%15.96亿 | -15.89%11.84亿 | -16.29%7.63亿 | -33.40%3.63亿 | -10.24%16.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.02%9,727.21万 | -26.41%4.14亿 | -26.67%3.2亿 | -26.56%2.29亿 | -33.06%1.2亿 | -5.15%5.63亿 | 0.62%4.37亿 | 7.81%3.11亿 | 17.22%1.79亿 | 20.22%5.94亿 |
| 支付的各项税费 | -33.03%2,023.48万 | -16.97%8,008.62万 | -14.34%6,047.91万 | -9.46%4,665.33万 | -18.57%3,021.54万 | -13.47%9,645.69万 | -21.69%7,060.08万 | -28.03%5,153.05万 | 23.05%3,710.74万 | -24.97%1.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.59%1.02亿 | -15.37%5.41亿 | -19.48%3.97亿 | -16.16%2.69亿 | -4.50%1.41亿 | 5.62%6.39亿 | 34.95%4.93亿 | 20.53%3.2亿 | 20.64%1.47亿 | 24.19%6.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.05%4.7亿 | -31.10%19.94亿 | -26.65%16.02亿 | -20.41%11.51亿 | -12.58%6.35亿 | -0.82%28.94亿 | -4.92%21.84亿 | -5.95%14.46亿 | -14.52%7.27亿 | -0.10%29.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.37%1.22亿 | 128.71%4.73亿 | 168.61%1.52亿 | 42.34%1.47亿 | 9.11%9,325.45万 | -59.51%2.07亿 | 19.14%5,668.78万 | -15.42%1.04亿 | 123.36%8,546.7万 | 617.83%5.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,803.33%2.86亿 | 198.00%2.35亿 | 110.03%1.34亿 | -38.73%2,500万 | -40.00%1,500万 | -12.95%7,880.02万 | -2.61%6,380.02万 | 288.20%4,080.02万 | --2,500万 | -89.78%9,052万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -55.17%34.33万 | -72.88%202.33万 | -74.74%163.43万 | -79.31%110.66万 | -81.12%76.56万 | -11.52%746.17万 | 38.78%647.11万 | 264.56%534.81万 | --405.51万 | 8.98%843.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119.16%239.33万 | -21.17%1,199.26万 | 2,595.88%1,136.86万 | 5,688.33%1,119.07万 | 664.70%109.2万 | 180.97%1,521.27万 | -50.39%42.17万 | -54.92%19.33万 | -29.01%14.28万 | 2,347.32%541.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -59.49%3,313.1万 | -40.58%2.19亿 | -32.92%1.82亿 | -4.13%1.25亿 | --8,178万 | 205.06%3.69亿 | 143.90%2.71亿 | 131.91%1.3亿 | ---- | -40.66%1.21亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 225.81%3.21亿 | -0.52%4.68亿 | -3.76%3.29亿 | -8.18%1.62亿 | 237.83%9,863.77万 | 108.83%4.71亿 | 87.58%3.41亿 | 157.59%1.76亿 | 14,415.16%2,919.79万 | -79.46%2.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.50%368.94万 | -42.36%4,950.02万 | 2.47%3,476.9万 | 3.76%2,128.74万 | -20.26%810.78万 | -8.87%8,587.07万 | -38.35%3,393.14万 | -43.85%2,051.61万 | -29.67%1,016.84万 | -17.32%9,423.21万 |
| 投资支付的现金 | 1,432.50%3.07亿 | 218.18%2.35亿 | 119.39%1.29亿 | -59.18%2,400万 | -50.00%2,000万 | 62.13%7,380.02万 | 459.47%5,880.02万 | 459.47%5,880.02万 | 280.59%4,000万 | -94.23%4,552万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.09%1.08亿 | -41.72%2.12亿 | -44.09%1.82亿 | -39.75%1.44亿 | 35.42%9,208.5万 | 61.75%3.64亿 | 243.21%3.26亿 | 298.79%2.39亿 | 126.67%6,800万 | -0.91%2.25亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 247.78%4.18亿 | -5.19%4.96亿 | -17.36%3.46亿 | -40.53%1.89亿 | 1.71%1.2亿 | 43.55%5.24亿 | 160.85%4.19亿 | 197.62%3.19亿 | 114.98%1.18亿 | -67.74%3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348.35%-9,664.19万 | 46.78%-2,811.37万 | 77.47%-1,741.4万 | 80.61%-2,759.21万 | 75.77%-2,155.51万 | 62.08%-5,282.63万 | -459.39%-7,728.86万 | -268.57%-1.42亿 | -62.45%-8,897.05万 | -321.63%-1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -39.16%3,900万 | 321.07%1.02亿 | 9,467.06%6,409.93万 | 9,467.06%6,409.93万 | 9,467.06%6,409.93万 | -82.17%2,424.77万 | -81.74%67万 | -77.67%67万 | -99.47%67万 | 5,736.91%1.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.47%7,265.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.16%3,900万 | 321.07%1.02亿 | 9,467.06%6,409.93万 | 9,467.06%6,409.93万 | 9,467.06%6,409.93万 | -88.38%2,424.77万 | -99.67%67万 | -99.48%67万 | -99.48%67万 | -22.33%2.09亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,000万 | 2,016.54%7,767.7万 | ---- | ---- | ---- | -98.01%367万 | 22.33%367万 | 28.76%300万 | --67万 | --1.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.06%48.6万 | 29.26%6,225.05万 | 28.34%6,180.52万 | 153,867.35%6,118.9万 | --44.56万 | 3,140.01%4,815.99万 | 112,346.09%4,815.81万 | 91.64%3.97万 | ---- | -99.26%148.64万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.99%3,034.77万 | -36.81%1.5亿 | -35.82%1.15亿 | -28.56%8,694.98万 | -26.92%4,893.79万 | -36.34%2.38亿 | -56.96%1.79亿 | -12.72%1.22亿 | 35.11%6,696.4万 | 40.85%3.74亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -17.31%4,083.37万 | 0.15%2.9亿 | -23.48%1.77亿 | 18.76%1.48亿 | -26.98%4,938.35万 | -48.19%2.9亿 | -44.93%2.31亿 | -12.02%1.25亿 | 36.42%6,763.4万 | 20.09%5.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112.46%-183.37万 | 29.13%-1.88亿 | 51.06%-1.13亿 | 32.27%-8,403.95万 | 121.98%1,471.58万 | 24.31%-2.66亿 | -7.25%-2.31亿 | -954.71%-1.24亿 | -185.72%-6,696.4万 | -77.81%-3.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.19%-5.5万 | -97.22%1.56万 | -80.31%5.55万 | -90.50%4.27万 | -80.37%7.62万 | 63.05%56.17万 | -33.93%28.18万 | -42.83%44.94万 | 418.59%38.81万 | -50.17%34.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73.36%2,304.49万 | 331.29%2.57亿 | 108.79%2,205.88万 | 122.07%3,582.76万 | 223.42%8,649.13万 | -625.70%-1.11亿 | -72.45%-2.51亿 | -322.86%-1.62亿 | -213.96%-7,007.94万 | 106.43%2,112.66万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94.37%5.29亿 | -28.98%2.72亿 | -28.98%2.72亿 | -28.98%2.72亿 | -28.98%2.72亿 | 5.83%3.83亿 | 5.83%3.83亿 | 5.83%3.83亿 | 5.83%3.83亿 | -47.56%3.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 53.92%5.52亿 | 94.37%5.29亿 | 122.30%2.94亿 | 39.44%3.08亿 | 14.53%3.59亿 | -28.98%2.72亿 | -38.90%1.32亿 | -49.22%2.21亿 | -26.07%3.13亿 | 5.83%3.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
