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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
凯众股份 (603037)
- 12.65
- -0.29-2.24%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
33.72亿总市值47.74市盈率TTM
13.10最高价12.52最低价6.72万手成交量12.94今开12.94昨收8499.05万成交额2.52%换手率45.83市盈率(静)2.67亿总股本20.4852周最高3.40市净率33.67亿流通值11.2952周最低14.23涨停价2.66亿流通股20.48历史最高11.65跌停价4.48%振幅4.21历史最低0.25股息TTM12.66平均价3.77万手内盘1.98%股息率TTM100股每手2.81万手外盘
凯众股份 (603037) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.72%1.58亿 | 35.30%7.86亿 | 31.54%5.48亿 | 30.71%3.61亿 | 3.37%1.51亿 | 1.45%5.81亿 | 10.71%4.16亿 | 12.65%2.76亿 | 26.44%1.46亿 | 9.31%5.72亿 |
| 收到的税费返还 | 2,906.50%188.16万 | 82.51%14.79万 | 129.60%34.83万 | 67.31%24.32万 | -2.21%6.26万 | --8.1万 | 37.91%15.17万 | 433.76%14.53万 | --6.4万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.27%218.48万 | -29.88%1,859.36万 | 101.03%2,307.52万 | 77.39%1,143.46万 | -18.34%209.53万 | 2.17%2,651.5万 | -41.86%1,147.82万 | -52.53%644.61万 | -74.83%256.58万 | 41.59%2,595.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.91%1.62亿 | 32.46%8.04亿 | 33.44%5.71亿 | 31.79%3.72亿 | 2.99%1.53亿 | 1.49%6.07亿 | 8.10%4.28亿 | 9.27%2.83亿 | 18.26%1.48亿 | 10.40%5.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.46%1.35亿 | 63.78%4.14亿 | 52.94%2.9亿 | 33.62%1.83亿 | -14.02%6,443.62万 | 2.23%2.53亿 | 3.73%1.9亿 | 5.77%1.37亿 | -3.86%7,494.03万 | -7.12%2.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.33%4,425.21万 | 2.57%1.35亿 | 7.68%1.02亿 | 6.68%6,943.54万 | 0.78%3,677.63万 | -2.16%1.32亿 | -8.45%9,473.38万 | -12.02%6,508.53万 | -13.65%3,649.04万 | 9.51%1.35亿 |
| 支付的各项税费 | -51.01%523.91万 | -17.21%4,031.82万 | -42.20%2,963.06万 | -38.39%2,146.66万 | -37.46%1,069.43万 | -11.60%4,869.79万 | 23.28%5,126.28万 | -4.33%3,484.39万 | -21.91%1,709.99万 | 51.00%5,509万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.37%685.71万 | 19.76%5,395.36万 | 5.32%3,774.4万 | 16.46%1,894.8万 | 48.36%1,169.47万 | -10.22%4,505.21万 | 25.94%3,583.78万 | -10.44%1,627.01万 | -4.58%788.24万 | 4.16%5,018.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | 54.79%1.91亿 | 34.52%6.44亿 | 23.68%4.6亿 | 15.69%2.93亿 | -9.39%1.24亿 | -1.83%4.79亿 | 4.25%3.72亿 | -1.89%2.53亿 | -9.28%1.36亿 | 2.82%4.88亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201.37%-2,954.71万 | 24.82%1.61亿 | 97.73%1.12亿 | 171.39%7,929.75万 | 144.82%2,914.86万 | 16.10%1.29亿 | 42.88%5,639.51万 | 8,079.94%2,921.94万 | 147.72%1,190.6万 | 63.36%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 288.24%3.3亿 | 271.05%10.85亿 | 297.38%6.46亿 | 209.43%4.1亿 | 3,300.00%8,500万 | 895.02%2.93亿 | 1,983.33%1.63亿 | 1,598.72%1.33亿 | -67.95%250万 | -80.40%2,939.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 474.68%63.12万 | 175.05%124.81万 | 20.94%81.66万 | -38.48%39.56万 | -71.29%10.98万 | 330.15%45.38万 | 8,685.46%67.52万 | 8,267.31%64.31万 | --38.25万 | -91.41%10.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 11,148.11%1,339.16万 | ---- | ---- | ---- | 84.71%11.91万 | --1.18万 | ---- | ---- | 351.15%6.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.12%8.94万 | ---- | ---- | ---- | --130万 |
| 投资活动现金流入小计 | 288.48%3.31亿 | 275.21%11亿 | 296.21%6.47亿 | 208.24%4.1亿 | 2,852.61%8,510.98万 | 849.78%2.93亿 | 1,990.08%1.63亿 | 1,605.28%1.33亿 | -63.04%288.25万 | -79.59%3,086.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.11%1,794.84万 | 34.32%8,321.4万 | 40.88%5,943.43万 | 15.29%3,541.17万 | 26.51%1,974.72万 | -2.24%6,195.31万 | -16.82%4,218.84万 | -20.10%3,071.55万 | -23.55%1,560.94万 | -46.13%6,337.49万 |
| 投资支付的现金 | 158.86%3.65亿 | 314.14%12.1亿 | 342.89%7.21亿 | 251.73%4.65亿 | 336.74%1.41亿 | 692.08%2.92亿 | 963.54%1.63亿 | 784.46%1.32亿 | 313.46%3,225万 | -75.40%3,689.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%10.8万 | --10.8万 | ---- | --2,343.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | 138.20%3.83亿 | 265.20%12.94亿 | 282.03%7.8亿 | 206.96%5.01亿 | 235.56%1.61亿 | 186.33%3.54亿 | 125.11%2.04亿 | 205.41%1.63亿 | 69.60%4,785.94万 | -53.76%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.23%-5,191.42万 | -217.12%-1.94亿 | -225.62%-1.34亿 | -201.31%-9,018.23万 | -67.83%-7,548.63万 | 34.25%-6,104.09万 | 50.53%-4,101.48万 | 34.34%-2,993.04万 | -120.28%-4,497.69万 | 20.14%-9,283.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -87.25%140万 | -98.06%20万 | --20万 | ---- | -5.37%1,097.67万 | -11.23%1,029.79万 | ---- | ---- | -56.67%1,160万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -96.81%261万 | 304.22%4.07亿 | 19.95%1.72亿 | 38.01%1.01亿 | 172.36%8,170.74万 | 92.88%1.01亿 | 1,331.34%1.43亿 | --7,333.93万 | --3,000万 | --5,222.96万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---49.61万 | 25.74%4,460.96万 | 917.44%3.46亿 | -97.80%74.85万 | ---- | 409.86%3,547.72万 | -5.37%3,397.8万 | 46.16%3,397.8万 | --7,661.57万 | -76.55%695.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -97.41%211.39万 | 207.91%4.53亿 | 176.19%5.18亿 | -4.80%1.02亿 | -23.36%8,170.74万 | 107.94%1.47亿 | 225.90%1.87亿 | 213.36%1.07亿 | --1.07亿 | 25.41%7,078.78万 |
| 偿还债务支付的现金 | -70.19%2,108.79万 | 39.80%1.01亿 | 76.86%1.51亿 | 67.51%7,073.95万 | --7,073.95万 | 241.96%7,222.96万 | 339,705.85%8,563.11万 | --4,222.96万 | ---- | --2,112.23万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,751.35%26.38万 | -3.39%6,752.39万 | -3.57%6,713.36万 | -3.69%6,692.22万 | -99.37%9,250 | 11.32%6,989.57万 | 11.07%6,962.14万 | 10.86%6,948.93万 | --146.81万 | 0.05%6,278.8万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,420.55%56.51万 | 33.37%5,726.03万 | -92.75%244.92万 | -95.63%141.87万 | -99.91%3.72万 | 700.57%4,293.31万 | 3,575.23%3,380.19万 | 3,365.81%3,245.81万 | 7,811.06%4,284.28万 | -88.58%536.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.04%2,191.67万 | 21.99%2.26亿 | 16.91%2.21亿 | -3.53%1.39亿 | 59.75%7,078.59万 | 107.29%1.85亿 | 197.13%1.89亿 | 126.62%1.44亿 | 8,082.15%4,431.09万 | -18.62%8,927.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.32%-1,980.28万 | 700.71%2.27亿 | 18,132.13%2.97亿 | -0.15%-3,691.49万 | -82.47%1,092.15万 | -104.84%-3,786.5万 | 73.13%-164.47万 | -25.49%-3,685.97万 | 11,604.79%6,230.48万 | 65.29%-1,848.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590.90%-177.67万 | -628.45%-122.11万 | -40.46%-144.34万 | 301.93%14.82万 | -82.93%-25.72万 | -59.29%23.11万 | -177.89%-102.76万 | -104.45%-7.34万 | -50.71%-14.06万 | -84.40%56.76万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -188.84%-1.03亿 | 543.28%1.93亿 | 2,048.93%2.73亿 | -26.58%-4,765.15万 | -222.62%-3,567.34万 | 24,262.90%3,005.66万 | 126.34%1,270.8万 | 48.40%-3,764.4万 | 163.25%2,909.33万 | 100.13%12.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81.55%4.3亿 | 14.52%2.37亿 | 14.52%2.37亿 | 14.52%2.37亿 | 14.52%2.37亿 | 0.06%2.07亿 | 0.06%2.07亿 | 0.06%2.07亿 | 0.06%2.07亿 | -32.14%2.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62.54%3.27亿 | 81.55%4.3亿 | 132.16%5.1亿 | 11.84%1.89亿 | -14.70%2.01亿 | 14.52%2.37亿 | 38.49%2.2亿 | 26.45%1.69亿 | 46.74%2.36亿 | 0.06%2.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
