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4
京东健康
06618
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
美思德 (603041)
- 12.12
- +0.02+0.17%
交易中 12/29 10:17 (北京)
22.20亿总市值70.06市盈率TTM
12.32最高价11.96最低价6201手成交量12.15今开12.10昨收747.60万成交额0.34%换手率34.63市盈率(静)1.83亿总股本16.2452周最高1.48市净率22.20亿流通值9.5152周最低13.31涨停价1.83亿流通股30.17历史最高10.89跌停价2.98%振幅7.24历史最低0.12股息TTM12.06平均价3401.00手内盘0.99%股息率TTM100股每手2613.00手外盘
美思德 (603041) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.35%3.97亿 | 6.51%2.84亿 | -14.71%1.12亿 | 16.64%5.34亿 | 23.90%3.98亿 | 22.26%2.67亿 | 32.24%1.32亿 | 10.77%4.58亿 | 5.98%3.22亿 | 10.75%2.18亿 |
| 收到的税费返还 | 483.44%7,389.76万 | -18.92%719.74万 | -10.00%343.93万 | 80.53%1,592.24万 | 99.61%1,266.58万 | 100.64%887.67万 | 64.88%382.16万 | -45.69%881.97万 | -53.97%634.54万 | -59.60%442.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 326.29%1,729.83万 | 500.42%1,543.77万 | -8.72%113.49万 | 176.12%3,605.65万 | -98.07%405.78万 | -73.15%257.11万 | -61.86%124.33万 | -19.69%1,305.81万 | 2,409.75%2.1亿 | 127.32%957.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.60%4.88亿 | 10.26%3.07亿 | -14.53%1.17亿 | 22.15%5.86亿 | -22.86%4.15亿 | 19.82%2.78亿 | 30.05%1.37亿 | 7.60%4.8亿 | 65.28%5.38亿 | 9.43%2.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.50%2.64亿 | 12.20%1.89亿 | 17.87%1.08亿 | 19.98%3.66亿 | 42.20%2.58亿 | 46.64%1.68亿 | 42.15%9,181.72万 | 1.75%3.05亿 | -16.49%1.81亿 | -20.30%1.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08%5,068.51万 | -4.82%3,475.37万 | -3.78%2,042.16万 | 41.78%6,922.61万 | 52.70%5,014.39万 | 60.68%3,651.26万 | 54.18%2,122.35万 | 28.33%4,882.53万 | 23.48%3,283.9万 | 21.24%2,272.38万 |
| 支付的各项税费 | 16.24%2,391.65万 | 14.09%1,615.5万 | -20.09%641.43万 | -11.92%2,923.42万 | -20.84%2,057.47万 | -25.01%1,416.04万 | -24.25%802.74万 | 96.53%3,319.19万 | 106.61%2,599.28万 | 171.12%1,888.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.80%2,056.7万 | -33.60%1,295.86万 | -20.60%718.24万 | 59.69%4,396.27万 | -87.95%2,663.98万 | 74.43%1,951.54万 | 62.49%904.59万 | 53.33%2,753.03万 | 1,469.94%2.21亿 | 28.38%1,118.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.20%3.59亿 | 5.96%2.52亿 | 9.32%1.42亿 | 22.63%5.08亿 | -23.00%3.55亿 | 42.32%2.38亿 | 37.65%1.3亿 | 11.25%4.14亿 | 70.63%4.61亿 | -6.07%1.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114.43%1.29亿 | 35.97%5,425.63万 | -473.90%-2,525.47万 | 19.13%7,815.59万 | -21.98%6,015.33万 | -38.37%3,990.33万 | -37.02%675.45万 | -10.84%6,560.83万 | 39.18%7,710.07万 | 90.87%6,474.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 35.93%679.67万 | 35.93%679.67万 | --679.67万 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -50.00%65万 | -50.00%65万 | ---- | 120.73%130万 | 147.00%130万 | --130万 | ---- | -25.31%58.9万 | 84.21%52.63万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 60.78%8.2万 | 60.78%8.2万 | --8.2万 | ---- | --5.1万 | --5.1万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 2,454.47%500万 | ---- | ---- | ---- | --19.57万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -3.29%10.93亿 | 4.60%7.23亿 | 46.32%4.38亿 | -29.41%13.25亿 | -9.75%11.3亿 | -15.59%6.92亿 | -5.29%3亿 | 51.94%18.78亿 | 212.33%12.52亿 | 637.89%8.19亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -3.18%11亿 | 4.71%7.31亿 | 48.59%4.45亿 | -29.11%13.32亿 | -9.29%11.36亿 | -14.81%6.98亿 | -5.29%3亿 | 51.91%18.78亿 | 212.25%12.53亿 | 636.00%8.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.58%3,563.52万 | -6.37%2,733.05万 | 1.63%2,137.73万 | -79.11%4,344.11万 | -70.25%4,544.37万 | -67.46%2,919.08万 | -49.79%2,103.44万 | 4.15%2.08亿 | 24.20%1.53亿 | 457.89%8,971.57万 |
| 投资支付的现金 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.49万 | --755.49万 | --755.49万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.59%12.29亿 | 2.45%7.4亿 | 6.58%4.05亿 | -22.12%13.77亿 | -6.41%11.98亿 | -15.02%7.22亿 | -5.00%3.8亿 | 22.39%17.68亿 | 50.77%12.8亿 | 81.24%8.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.27%12.72亿 | 3.04%7.74亿 | 6.32%4.26亿 | -28.39%14.2亿 | -13.67%12.43亿 | -20.67%7.51亿 | -10.77%4.01亿 | 20.64%19.83亿 | 48.18%14.4亿 | 95.28%9.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.09%-1.71亿 | 18.78%-4,348.14万 | 118.56%1,882.56万 | 15.53%-8,877.95万 | 42.95%-1.07亿 | 58.17%-5,353.25万 | 23.80%-1.01亿 | 74.22%-1.05亿 | 67.14%-1.88亿 | 65.76%-1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 8.71%2,000万 | 37.46%2,000万 | 37.46%2,000万 | 371.57%2,568.26万 | --1,839.68万 | --1,454.93万 | --1,454.93万 | --544.62万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --974.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.71%2,000万 | 37.46%2,000万 | 37.46%2,000万 | 550.52%3,542.85万 | --1,839.68万 | --1,454.93万 | --1,454.93万 | -98.70%544.62万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --3,187.12万 | --1,998.84万 | --1,454.93万 | --544.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.18%2,227.76万 | -39.37%2,211.27万 | 125.18%19.21万 | 45.20%3,682.79万 | 44.44%3,663.17万 | 43.82%3,647.33万 | --8.53万 | 25.90%2,536.38万 | 25.88%2,536.07万 | 25.88%2,536.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.24%14.89万 | -37.90%14.89万 | --14.25万 | 42.21%114.95万 | --34.82万 | -45.23%23.97万 | ---- | -96.82%80.83万 | ---- | -63.64%43.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.83%5,429.77万 | 15.08%4,225万 | 17,347.42%1,488.39万 | 65.92%4,342.36万 | 45.82%3,697.98万 | 42.31%3,671.3万 | --8.53万 | -42.59%2,617.22万 | 17.36%2,536.07万 | 20.84%2,579.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.56%-3,429.77万 | -0.39%-2,225万 | -64.63%511.61万 | 61.42%-799.51万 | 26.72%-1,858.31万 | 14.09%-2,216.37万 | --1,446.4万 | -105.57%-2,072.6万 | -106.41%-2,536.07万 | -106.51%-2,579.83万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.31%220.94万 | 100.50%238.76万 | 2,124.64%115.87万 | 11.28%185.48万 | 195.90%177.74万 | 63.41%119.08万 | 108.89%5.21万 | 44.42%166.67万 | -49.50%60.07万 | 86.94%72.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.89%-7,442.61万 | 73.74%-908.75万 | 99.81%-15.44万 | 71.37%-1,676.39万 | 52.92%-6,367.05万 | 60.81%-3,460.22万 | 34.81%-8,014.72万 | -250.34%-5,854.85万 | -14.31%-1.35亿 | -255.70%-8,829.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.78%1.99亿 | -7.78%1.99亿 | -7.78%1.99亿 | -21.36%2.16亿 | -21.36%2.16亿 | -21.36%2.16亿 | -21.36%2.16亿 | 16.56%2.74亿 | 16.56%2.74亿 | 16.56%2.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.12%1.24亿 | 4.84%1.9亿 | 46.69%1.99亿 | -7.78%1.99亿 | 9.38%1.52亿 | -2.61%1.81亿 | -10.41%1.35亿 | -21.36%2.16亿 | 18.83%1.39亿 | -36.34%1.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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