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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正裕工业 (603089)
- 11.53
- -0.09-0.77%
交易中 05/13 14:50 (北京)
31.79亿总市值55.43市盈率TTM
11.73最高价11.52最低价2.65万手成交量11.73今开11.62昨收3072.83万成交额1.11%换手率30.18市盈率(静)2.76亿总股本18.1052周最高1.68市净率27.68亿流通值11.0352周最低12.78涨停价2.40亿流通股24.98历史最高10.46跌停价1.81%振幅5.92历史最低0.10股息TTM11.59平均价1.29万手内盘0.87%股息率TTM100股每手1.33万手外盘
正裕工业 (603089) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.68%7.28亿 | 37.01%25.94亿 | 36.77%18.66亿 | 44.83%12.22亿 | 54.05%6.41亿 | 17.19%18.93亿 | 20.69%13.64亿 | 31.87%8.44亿 | 17.18%4.16亿 | -10.09%16.16亿 |
| 收到的税费返还 | -34.45%4,422.53万 | 34.65%1.96亿 | 41.71%1.59亿 | 55.00%1.06亿 | 99.70%6,746.78万 | 21.22%1.46亿 | 29.77%1.12亿 | 35.92%6,835.48万 | 70.46%3,378.49万 | -12.36%1.2亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.91%5,324.82万 | 19.56%1.9亿 | 30.23%1.41亿 | 8.60%8,300.48万 | 10.97%4,934.49万 | -14.11%1.59亿 | -19.33%1.09亿 | -25.41%7,643.37万 | -39.32%4,446.51万 | 20.09%1.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.02%8.26亿 | 35.59%29.81亿 | 36.67%21.66亿 | 42.73%14.11亿 | 53.30%7.57亿 | 14.43%21.98亿 | 17.29%15.85亿 | 24.72%9.89亿 | 10.29%4.94亿 | -8.02%19.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.26%5.12亿 | 43.23%19.72亿 | 32.26%13.75亿 | 34.97%8.6亿 | 42.25%4.37亿 | 27.67%13.77亿 | 28.98%10.4亿 | 24.44%6.37亿 | 13.43%3.07亿 | -15.75%10.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.87%1.69亿 | 26.22%5.65亿 | 30.23%4.22亿 | 36.30%2.79亿 | 34.70%1.36亿 | 32.93%4.48亿 | 30.91%3.24亿 | 27.24%2.04亿 | 33.09%1.01亿 | -2.48%3.37亿 |
| 支付的各项税费 | -18.15%1,499.18万 | 12.47%5,073.71万 | 26.50%4,666.75万 | 11.43%3,554.25万 | 1.54%1,831.58万 | 23.08%4,511.21万 | 14.48%3,689.09万 | 41.23%3,189.79万 | 34.17%1,803.77万 | 40.95%3,665.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.50%6,967.9万 | 38.65%2.8亿 | 14.70%1.82亿 | 28.25%1.18亿 | 72.39%6,933.49万 | 11.54%2.02亿 | 26.77%1.59亿 | 19.03%9,236.66万 | -41.27%4,022.05万 | -5.19%1.81亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 16.08%7.66亿 | 38.43%28.69亿 | 29.91%20.26亿 | 33.83%12.92亿 | 41.65%6.6亿 | 26.87%20.72亿 | 28.76%15.59亿 | 24.97%9.66亿 | 8.80%4.66亿 | -11.37%16.33亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | --0.01 | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.80%5,964.27万 | -11.15%1.12亿 | 452.18%1.4亿 | 412.60%1.19亿 | 245.89%9,746.03万 | -56.22%1.26亿 | -81.90%2,535.85万 | 15.34%2,323.96万 | 42.66%2,817.69万 | 17.15%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.84%30万 | ---- | ---- | ---- | --74.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.19万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | ---- | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | 0.00%25.87万 | ---- | 5.00%25.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.87%4.86万 | 2,381.06%1.68亿 | 7,034.40%1.68亿 | 12,653.98%1.62亿 | 5,574.27%3,820.74万 | 1,571.62%678.71万 | 880.15%235.69万 | 3,379.24%127.1万 | --67.33万 | 145.85%40.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | -74.19%986.05万 | 2,195.87%1.69亿 | 6,338.61%1.68亿 | 10,513.76%1.62亿 | 5,574.27%3,820.74万 | 420.34%734.58万 | 423.98%261.56万 | 418.10%152.97万 | --67.33万 | 243.03%141.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.34%1.73亿 | -12.96%3.6亿 | -9.27%2.75亿 | -14.63%1.98亿 | -34.44%7,592.74万 | 12.16%4.14亿 | 5.12%3.03亿 | 43.82%2.32亿 | 67.97%1.16亿 | -15.05%3.69亿 |
| 投资支付的现金 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | 569.34%500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 522.45%4.73亿 | -14.00%3.6亿 | -10.74%2.75亿 | -16.43%1.98亿 | -37.15%7,592.74万 | 12.00%4.19亿 | 5.03%3.08亿 | 46.92%2.37亿 | 75.22%1.21亿 | -14.05%3.74亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,126.81%-4.63亿 | 53.42%-1.92亿 | 65.09%-1.07亿 | 84.84%-3,570.12万 | 68.60%-3,772万 | -10.45%-4.12亿 | -4.31%-3.06亿 | -46.24%-2.35亿 | -74.24%-1.2亿 | 14.29%-3.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,450.00%310万 | 1,450.00%310万 | ---- | ---- | -66.67%20万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,450.00%310万 | 1,450.00%310万 | ---- | ---- | -66.67%20万 |
| 取得借款收到的现金 | 126.37%2.34亿 | -0.05%7.69亿 | -17.26%4.79亿 | -31.06%2.9亿 | -37.03%1.03亿 | 37.73%7.7亿 | 21.52%5.79亿 | 23.35%4.21亿 | 33.87%1.64亿 | 10.75%5.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -36.31%960万 | -36.31%960万 | 12,850.92%960万 | ---- | -31.64%1,507.41万 | -31.48%1,507.41万 | -99.66%7.41万 | ---- | 341.00%2,205万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 557.19%6.79亿 | -1.14%7.79亿 | -18.17%4.89亿 | -28.80%3亿 | -37.03%1.03亿 | 35.58%7.88亿 | 19.76%5.97亿 | 15.90%4.21亿 | 33.87%1.64亿 | 13.90%5.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.98%1.18亿 | 35.25%6.22亿 | 34.30%4.58亿 | 44.20%3.26亿 | 114.11%1.55亿 | 15.40%4.6亿 | 11.57%3.41亿 | 11.50%2.26亿 | 3.55%7,250万 | 43.21%3.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.63%712.74万 | 69.08%4,642.9万 | 130.90%4,115.05万 | 194.13%3,452.15万 | 66.06%834.92万 | -34.75%2,746万 | -49.65%1,782.18万 | -61.27%1,173.7万 | 29.86%502.79万 | 11.03%4,208.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.26%529.33万 | -30.72%1,470.26万 | -22.65%1,177.88万 | 12.74%933.58万 | 38.50%748.23万 | 14.98%2,122.18万 | 68.15%1,522.88万 | 14.81%828.11万 | 56.40%540.24万 | 16.23%1,845.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.76%1.3亿 | 34.33%6.83亿 | 36.58%5.11亿 | 50.29%3.7亿 | 106.27%1.71亿 | 10.78%5.08亿 | 6.85%3.74亿 | 2.41%2.46亿 | 7.22%8,293.03万 | 38.25%4.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 908.92%5.48亿 | -65.63%9,605.35万 | -110.09%-2,249.37万 | -139.82%-6,974.72万 | -183.61%-6,778.2万 | 128.67%2.8亿 | 50.23%2.23亿 | 42.19%1.75亿 | 79.51%8,106.97万 | -31.44%1.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.89%-334.98万 | -45.94%938.62万 | 748.83%819.86万 | -52.73%392.56万 | 40.10%302.1万 | 169.61%1,736.22万 | -86.76%96.59万 | 1,097.78%830.39万 | 203.07%215.63万 | -17.31%643.97万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,925.11%1.42亿 | 132.20%2,550.68万 | 133.90%1,905.86万 | 161.21%1,760.33万 | 42.54%-502.08万 | -74.71%1,098.46万 | -2,041.77%-5,621.24万 | -69.33%-2,875.86万 | -42.56%-873.8万 | 1,358.10%4,343.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.82%1.33亿 | 11.43%1.07亿 | 11.43%1.07亿 | 11.43%1.07亿 | 11.43%1.07亿 | 82.46%9,610.96万 | 82.46%9,610.96万 | 82.46%9,610.96万 | 82.46%9,610.96万 | -6.15%5,267.54万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 168.87%2.74亿 | 23.82%1.33亿 | 216.19%1.26亿 | 85.15%1.25亿 | 16.83%1.02亿 | 11.43%1.07亿 | -28.20%3,989.72万 | 88.71%6,735.11万 | 87.71%8,737.17万 | 82.46%9,610.96万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
