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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金海高科 (603311)
- 23.10
- 0.000.00%
已收盘 05/15 09:30 (北京)
54.49亿总市值77.52市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开23.10昨收0.00成交额0.00%换手率69.37市盈率(静)2.36亿总股本23.1052周最高4.04市净率54.49亿流通值10.0752周最低25.41涨停价2.36亿流通股50.93历史最高20.79跌停价0.00%振幅6.20历史最低0.12股息TTM--平均价0手内盘0.52%股息率TTM100股每手0手外盘
金海高科 (603311) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.26%2.44亿 | 9.40%10.23亿 | 11.49%7.16亿 | 18.04%4.78亿 | 21.32%2.34亿 | 24.45%9.35亿 | -1.02%6.42亿 | -14.06%4.05亿 | -20.85%1.93亿 | -2.64%7.51亿 |
| 收到的税费返还 | -28.39%207.15万 | 120.27%1,004.55万 | 36.82%712.53万 | 35.14%555.61万 | 37.96%289.27万 | 0.48%456.05万 | 1.09%520.78万 | 77.23%411.13万 | 48.18%209.68万 | -37.40%453.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12.39%607.31万 | 62.59%3,712.39万 | -46.43%1,856.25万 | -55.30%1,280.24万 | -67.24%693.17万 | 1.22%2,283.27万 | 34.62%3,465.01万 | 83.40%2,863.83万 | 109.86%2,115.63万 | -63.35%2,255.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.40%2.52亿 | 11.19%10.7亿 | 8.74%7.41亿 | 13.41%4.97亿 | 12.82%2.44亿 | 23.63%9.62亿 | 0.35%6.82亿 | -10.52%4.38亿 | -15.30%2.16亿 | -7.39%7.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.16%1.37亿 | 9.56%6.76亿 | 11.63%4.24亿 | 9.71%2.84亿 | 23.08%1.48亿 | 48.15%6.17亿 | -4.99%3.8亿 | -11.75%2.59亿 | -14.99%1.2亿 | 0.95%4.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.97%5,265.63万 | 12.00%1.88亿 | 11.07%1.36亿 | 18.62%9,670.35万 | 16.81%5,016.1万 | 3.80%1.68亿 | 3.86%1.22亿 | 2.79%8,152.5万 | 1.95%4,294.23万 | 9.24%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | 66.97%1,531.57万 | -33.37%2,079.37万 | -19.03%2,773.28万 | -25.98%1,594.97万 | -18.10%917.25万 | -11.46%3,120.82万 | 0.33%3,425.25万 | 5.19%2,154.78万 | 15.92%1,119.98万 | 46.03%3,524.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27.35%1,549.13万 | -19.31%5,596万 | -5.30%5,367.55万 | -11.79%2,805.33万 | -45.81%1,216.47万 | 40.20%6,934.84万 | 41.45%5,668.1万 | -2.32%3,180.12万 | -24.61%2,244.69万 | -38.66%4,946.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.63%2.21亿 | 6.25%9.41亿 | 8.13%6.42亿 | 7.87%4.25亿 | 11.51%2.19亿 | 33.55%8.86亿 | 0.22%5.94亿 | -7.50%3.94亿 | -11.74%1.97亿 | -0.37%6.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.14%3,147.79万 | 68.18%1.29亿 | 12.85%9,966.69万 | 62.62%7,206.58万 | 26.09%2,456.47万 | -33.44%7,669.28万 | 1.18%8,832.08万 | -30.59%4,431.51万 | -39.85%1,948.14万 | -34.11%1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -41.90%1.16亿 | 54.17%10.02亿 | 43.59%3.73亿 | -10.50%2.06亿 | 233.33%2亿 | 195.37%6.5亿 | --2.6亿 | --2.3亿 | --6,000万 | --2.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -58.95%51.83万 | -10.71%421.57万 | 3.21%228.7万 | -37.61%126.27万 | 91.79%126.27万 | 58.44%472.14万 | 36.89%221.6万 | 104.86%202.37万 | --65.84万 | 1,581.45%298万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -15.38%3,595.6万 | 94.02%7,197.01万 | 36,217.35%7,257.62万 | 126,059.74%6,913.43万 | 82,104.99%4,249.01万 | 26,912.94%3,709.4万 | --19.98万 | --5.48万 | --5.17万 | -66.48%13.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.37%1.53亿 | 55.86%10.78亿 | 70.80%4.48亿 | 19.04%2.76亿 | 301.50%2.44亿 | 209.99%6.92亿 | 48.58%2.62亿 | 205.42%2.32亿 | --6,071万 | 357.79%2.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.81%318.67万 | -7.61%3,109.84万 | -17.94%1,761.74万 | -4.25%1,400.73万 | -36.14%512.43万 | -69.24%3,365.81万 | -70.61%2,146.84万 | -62.00%1,462.94万 | -13.69%802.37万 | 43.70%1.09亿 |
| 投资支付的现金 | 638.04%1.31亿 | 9.76%10.48亿 | 13.67%3.52亿 | 0.90%2.9亿 | -86.31%1,779.98万 | 198.36%9.55亿 | --3.1亿 | --2.87亿 | --1.3亿 | 2,809.09%3.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 486.97%1.35亿 | 9.17%10.79亿 | 11.63%3.7亿 | 0.65%3.04亿 | -83.39%2,292.41万 | 130.17%9.88亿 | -4.76%3.31亿 | 41.32%3.02亿 | 108.98%1.38亿 | 282.91%4.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.80%1,811.39万 | 99.66%-100.99万 | 213.23%7,819.14万 | 60.60%-2,744.52万 | 385.63%2.21亿 | -43.86%-2.97亿 | 59.72%-6,905.26万 | 49.35%-6,965.17万 | -17.06%-7,731.36万 | -225.36%-2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 36.36%1.5亿 | 3.99%1.82亿 | -16.57%1.46亿 | -16.57%1.46亿 | 450.00%1.1亿 | -23.91%1.75亿 | -23.91%1.75亿 | 16.67%1.75亿 | -71.43%2,000万 | -9.44%2.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.15%2,812.84万 | -35.26%1,197.2万 | 12.57%8,263.56万 | 2.43%5,440.91万 | --2,904.21万 | -37.42%1,849.22万 | --7,340.78万 | 293.44%5,312.08万 | ---- | 16.41%2,954.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28.11%1.78亿 | 0.24%1.94亿 | -7.96%2.29亿 | -12.15%2亿 | 595.21%1.39亿 | -25.45%1.93亿 | 8.00%2.48亿 | 39.52%2.28亿 | -71.43%2,000万 | -55.70%2.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 36.36%1.5亿 | -10.56%1.66亿 | -29.73%1.3亿 | -25.72%1.3亿 | --1.1亿 | -25.90%1.86亿 | -26.31%1.85亿 | 16.13%1.75亿 | ---- | -14.73%2.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.68%82.2万 | 35.69%3,174.09万 | 32.26%3,338.31万 | 123.90%3,254.05万 | -20.90%122.1万 | -33.96%2,339.17万 | -26.59%2,524.13万 | 413.94%1,453.34万 | 6.09%154.36万 | 8.28%3,541.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.47%2,776.23万 | 348.74%6,129万 | 21.84%8,092.93万 | 27.40%5,871.91万 | --3,323.53万 | -33.52%1,365.81万 | --6,642.46万 | 251.56%4,608.91万 | ---- | -30.47%2,054.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.63%1.79亿 | 16.27%2.6亿 | -11.70%2.44亿 | -6.10%2.21亿 | 9,258.39%1.44亿 | -27.34%2.23亿 | -3.07%2.77亿 | 41.40%2.36亿 | -97.85%154.36万 | -13.92%3.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.58%-45.6万 | -120.71%-6,556.41万 | 44.53%-1,567.68万 | -177.75%-2,085.05万 | -129.33%-541.41万 | 37.64%-2,970.65万 | 49.03%-2,826.33万 | -139.41%-750.68万 | 1,137.62%1,845.64万 | -120.80%-4,764.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -529.66%-1,250.27万 | 150.93%91.55万 | 146.67%719.92万 | 185.21%762.51万 | 136.32%290.99万 | -158.94%-179.75万 | 156.30%291.85万 | -22,485.60%-894.89万 | -1,506.58%-801.23万 | -43.51%304.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84.92%3,663.31万 | 125.17%6,332.28万 | 2,887.41%1.69亿 | 175.12%3,139.53万 | 612.55%2.43亿 | -85.45%-2.52亿 | 95.80%-607.66万 | 45.61%-4,179.23万 | -31.87%-4,738.81万 | -139.22%-1.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.97%2.75亿 | -54.35%2.11亿 | -54.34%2.11亿 | -54.35%2.11亿 | -54.35%2.11亿 | -22.67%4.63亿 | -22.68%4.63亿 | -22.67%4.63亿 | -22.67%4.63亿 | 136.88%5.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.47%3.11亿 | 29.97%2.75亿 | -16.65%3.81亿 | -42.37%2.43亿 | 9.31%4.54亿 | -54.35%2.11亿 | 0.65%4.57亿 | -19.29%4.21亿 | -26.15%4.16亿 | -22.67%4.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
