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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海阳科技 (603382)
- 25.18
- -0.10-0.40%
休市中 05/15 15:00 (北京)
45.64亿总市值46.12市盈率TTM
25.62最高价25.00最低价1.05万手成交量25.26今开25.28昨收2644.70万成交额2.89%换手率39.72市盈率(静)1.81亿总股本69.8052周最高2.58市净率9.13亿流通值25.0052周最低27.81涨停价3625.03万流通股69.80历史最高22.75跌停价2.45%振幅25.00历史最低0.20股息TTM25.26平均价5508.92手内盘0.79%股息率TTM100股每手4492.91手外盘
海阳科技 (603382) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.41%5.34亿 | -15.47%27.1亿 | -7.90%20.95亿 | 2.89%14.59亿 | 3.62%6.62亿 | 18.92%32.06亿 | --22.75亿 | --14.18亿 | --6.39亿 | 6.68%26.96亿 |
| 收到的税费返还 | -22.26%4,390.38万 | -8.85%1.82亿 | -1.46%1.48亿 | 25.63%1.04亿 | 38.63%5,647.86万 | 36.30%2亿 | --1.5亿 | --8,317.75万 | --4,074万 | 18.41%1.47亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.28%1.92亿 | -3.29%2亿 | -4.36%1.87亿 | 0.01%1.74亿 | 0.56%1.74亿 | 94.48%2.07亿 | --1.95亿 | --1.74亿 | --1.73亿 | 10.96%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.81%7.69亿 | -14.40%30.92亿 | -7.26%24.3亿 | 3.72%17.38亿 | 4.67%8.92亿 | 22.51%36.13亿 | --26.2亿 | --16.76亿 | --8.53亿 | 7.36%29.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.15%4.88亿 | -20.39%22.98亿 | -16.23%18.38亿 | -12.34%11.65亿 | -13.68%6.27亿 | 35.76%28.86亿 | --21.94亿 | --13.29亿 | --7.27亿 | -0.22%21.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.17%9,260.55万 | 5.38%2.46亿 | 8.55%1.92亿 | 9.48%1.36亿 | 9.92%7,836.94万 | 17.86%2.33亿 | --1.77亿 | --1.24亿 | --7,129.66万 | 12.91%1.98亿 |
| 支付的各项税费 | -41.37%1,364.49万 | -9.45%4,924.93万 | -10.04%4,146.66万 | -2.58%3,483.75万 | 9.57%2,327.35万 | 23.61%5,438.89万 | --4,609.28万 | --3,575.99万 | --2,124.14万 | -29.45%4,399.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.23%1.14亿 | 4.26%2.52亿 | 12.39%3.05亿 | 12.08%2.6亿 | 18.22%2.39亿 | -0.60%2.42亿 | --2.72亿 | --2.32亿 | --2.02亿 | 50.18%2.44亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.78%7.09亿 | -16.71%28.45亿 | -11.60%23.76亿 | -7.28%15.96亿 | -5.23%9.68亿 | 30.81%34.16亿 | --26.88亿 | --17.21亿 | --10.22亿 | 3.20%26.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179.50%6,023.49万 | 25.57%2.48亿 | 178.70%5,350.52万 | 410.90%1.42亿 | 55.18%-7,576.69万 | -41.65%1.97亿 | ---6,798.5万 | ---4,564.53万 | ---1.69亿 | 56.04%3.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 105.12%2.34亿 | -88.97%1,256万 | -88.97%1,256万 | -85.03%1,256万 | -64.87%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --8,388.49万 | -44.44%3.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 134.54%36.94万 | 91.11%33.78万 | 91.11%33.78万 | --33.78万 | --15.75万 | 26.69%17.68万 | --17.68万 | ---- | ---- | 0.58%13.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.06万 | 8.38%7.37万 | -50.00%4,000 | -50.00%4,000 | ---- | -47.69%6.8万 | --8,000 | --8,000 | ---- | -69.53%13万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --168万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -83.80%206万 | 105.04%2.34亿 | -88.69%1,290.18万 | -88.67%1,290.18万 | -84.84%1,271.75万 | -64.82%1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --8,388.49万 | -44.44%3.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.99%2.45亿 | 102.02%5.4亿 | 133.12%3.67亿 | 217.43%2.51亿 | 246.34%1.21亿 | -21.18%2.67亿 | --1.58亿 | --7,895.55万 | --3,505.54万 | 93.34%3.39亿 |
| 投资支付的现金 | --1,000万 | 232.38%4.2亿 | -91.22%1,000万 | ---- | ---- | -60.65%1.26亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --8,386.05万 | -44.93%3.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --203.34万 | --168万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 111.90%2.57亿 | 144.31%9.61亿 | 39.01%3.77亿 | 29.98%2.51亿 | 2.10%1.21亿 | -40.38%3.93亿 | --2.71亿 | --1.93亿 | --1.19亿 | -12.98%6.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.80%-2.55亿 | -160.36%-7.27亿 | -131.63%-3.64亿 | -201.31%-2.38亿 | -210.28%-1.09亿 | 16.75%-2.79亿 | ---1.57亿 | ---7,889.65万 | ---3,503.1万 | -92.45%-3.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4.89亿 | --4.89亿 | --4.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 11.21%3.28亿 | -5.74%6.49亿 | 10.27%6.73亿 | 18.96%5.51亿 | 16.55%2.95亿 | 10.82%6.88亿 | --6.1亿 | --4.63亿 | --2.53亿 | -17.12%6.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.35%9,662万 | 15.31%2.14亿 | -73.54%4,920.7万 | -66.98%4,920.7万 | -52.69%4,920.7万 | 55.00%1.86亿 | --1.86亿 | --1.49亿 | --1.04亿 | --1.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.37%4.25亿 | 54.71%13.52亿 | 52.13%12.11亿 | 77.92%10.9亿 | -3.60%3.45亿 | 17.97%8.74亿 | --7.96亿 | --6.12亿 | --3.57亿 | -1.10%7.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 80.35%1.32亿 | 9.06%6.74亿 | 35.08%5.9亿 | 40.14%4.21亿 | -49.68%7,300万 | -6.89%6.18亿 | --4.37亿 | --3亿 | --1.45亿 | -12.96%6.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.74%292.08万 | 244.15%4,897.07万 | 348.27%4,656.5万 | 5.26%742.55万 | 11.65%363.93万 | -60.25%1,422.96万 | --1,038.78万 | --705.47万 | --325.95万 | 6.12%3,580.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%160万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.52%5,196.04万 | -33.53%1.41亿 | -63.06%6,334.91万 | -61.18%2,415.46万 | -72.04%1,729.01万 | 420.88%2.11亿 | --1.71亿 | --6,221.4万 | --6,183.98万 | -13.01%4,058.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.59%1.87亿 | 2.36%8.64亿 | 13.14%7亿 | 22.41%4.52亿 | -55.31%9,392.93万 | 13.98%8.44亿 | --6.19亿 | --3.69亿 | --2.1亿 | -12.20%7.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82%2.39亿 | 1,529.55%4.88亿 | 188.31%5.11亿 | 162.25%6.38亿 | 70.19%2.51亿 | 9,477.36%2,995.97万 | --1.77亿 | --2.43亿 | --1.47亿 | 100.33%31.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.47%-410.12万 | -57.54%885.75万 | -42.51%852.45万 | -35.01%799.31万 | 30.21%558.24万 | 132.35%2,086.3万 | --1,482.79万 | --1,229.88万 | --428.72万 | 29.02%897.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44.99%3,948.77万 | 155.22%1,732.78万 | 726.07%2.08亿 | 320.09%5.5亿 | 236.70%7,177.81万 | -369.91%-3,138.07万 | ---3,329.67万 | --1.31亿 | ---5,250.74万 | 125.69%1,162.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.94%1.63亿 | -17.77%1.45亿 | -17.77%1.45亿 | -17.77%1.45亿 | -17.77%1.45亿 | 7.05%1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 | --1.77亿 | -21.53%1.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.90%2.02亿 | 11.94%1.63亿 | 146.85%3.54亿 | 126.04%6.95亿 | 74.89%2.17亿 | -17.77%1.45亿 | --1.43亿 | --3.07亿 | --1.24亿 | 7.05%1.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
