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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
XD力聚热 (603391)
- 66.80
- +3.89+6.18%
未开盘 05/19 15:00 (北京)
60.79亿总市值31.01市盈率TTM
66.95最高价62.40最低价3.17万手成交量63.00今开62.91昨收2.08亿成交额13.95%换手率26.90市盈率(静)9100.00万总股本77.8352周最高2.85市净率15.20亿流通值35.8052周最低69.20涨停价2275.00万流通股77.83历史最高56.62跌停价7.23%振幅30.81历史最低1.50股息TTM65.42平均价1.19万手内盘2.25%股息率TTM100股每手1.78万手外盘
XD力聚热 (603391) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.38%2.38亿 | 13.83%11.69亿 | 14.77%8.1亿 | -10.99%3.99亿 | -39.29%1.68亿 | -14.14%10.27亿 | -18.00%7.05亿 | -5.15%4.48亿 | 32.27%2.77亿 | -12.89%11.96亿 |
| 收到的税费返还 | -7.81%121.8万 | 66.51%619.67万 | 111.18%466.14万 | 198.71%272.87万 | 340.35%132.12万 | -49.74%372.15万 | -61.78%220.73万 | -81.46%91.35万 | -20.19%30万 | 38.53%740.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.74%484.7万 | 0.96%1.01亿 | -27.20%5,338.71万 | -48.56%2,715.62万 | -36.48%791.27万 | 62.33%9,957.73万 | -1.68%7,333.69万 | -3.54%5,279.28万 | -40.64%1,245.67万 | 18.54%6,134.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.44%2.44亿 | 12.87%12.76亿 | 11.10%8.68亿 | -14.56%4.29亿 | -38.77%1.77亿 | -10.64%11.31亿 | -16.98%7.81亿 | -5.69%5.02亿 | 25.55%2.9亿 | -11.56%12.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.55%1.21亿 | 15.85%5.5亿 | 21.17%3.81亿 | 2.66%2.03亿 | -1.51%9,985.5万 | -28.03%4.74亿 | -42.79%3.14亿 | -36.66%1.98亿 | -35.41%1.01亿 | -10.99%6.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.20%9,487.99万 | 5.11%2.09亿 | 5.29%1.64亿 | 3.45%1.24亿 | 1.00%8,455.97万 | 10.61%1.98亿 | 7.25%1.56亿 | 8.00%1.2亿 | 10.74%8,371.95万 | -3.75%1.79亿 |
| 支付的各项税费 | 389.90%4,328.95万 | -1.10%9,553.02万 | 43.41%7,646.87万 | 8.12%3,010.83万 | -57.82%883.63万 | -26.78%9,659.69万 | -65.56%5,332.19万 | -69.02%2,784.6万 | -39.20%2,094.87万 | 1.70%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.31%1,689.02万 | 4.83%7,640.51万 | 10.30%4,877.53万 | -1.89%3,014.01万 | -42.92%1,154.43万 | -9.03%7,288.56万 | -26.69%4,422.22万 | -28.57%3,071.96万 | -8.87%2,022.65万 | 24.75%8,012.01万 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.98%2.76亿 | 10.42%9.3亿 | 18.05%6.7亿 | 2.95%3.88亿 | -9.50%2.05亿 | -19.82%8.42亿 | -37.61%5.68亿 | -32.37%3.76亿 | -21.76%2.26亿 | -6.27%10.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.11%-3,277.82万 | 20.02%3.46亿 | -7.39%1.98亿 | -67.08%4,132.75万 | -143.50%-2,751.81万 | 34.32%2.88亿 | 589.11%2.13亿 | 616.05%1.26亿 | 207.93%6,325.74万 | -30.70%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 92.63%4.82亿 | 156.78%14.9亿 | 146.86%11.62亿 | 323.33%8.89亿 | 733.33%2.5亿 | 867.03%5.8亿 | --4.71亿 | --2.1亿 | --3,000万 | -87.21%6,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41.12%230.56万 | 31.90%1,247.61万 | -19.37%722.92万 | 131.72%655.81万 | 31.77%163.37万 | 203.07%945.88万 | --896.65万 | --283.02万 | --123.99万 | 60.92%312.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --75.22万 | 237.50%666.57万 | 142.14%275.43万 | 193.09%230.42万 | ---- | -66.18%197.5万 | -83.14%113.75万 | 2.28%78.62万 | 321.05%78.62万 | 103.80%584.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 92.59%4.85亿 | 155.05%15.09亿 | 143.75%11.72亿 | 320.32%8.98亿 | 685.72%2.52亿 | 341.66%5.92亿 | 570.15%4.81亿 | 423.97%2.14亿 | 17,051.40%3,202.61万 | -71.73%1.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -42.82%2,846.07万 | -22.12%1.92亿 | -7.46%1.84亿 | -23.42%1.11亿 | -47.99%4,977.76万 | 124.97%2.46亿 | 169.44%1.98亿 | 252.81%1.45亿 | 539.79%9,571.05万 | 1.29%1.1亿 |
| 投资支付的现金 | 31.56%4.32亿 | 39.31%16.47亿 | 35.68%12.41亿 | 167.05%6.18亿 | 228.00%3.28亿 | 305.66%11.83亿 | 495.77%9.15亿 | 332.71%2.32亿 | --1亿 | -47.64%2.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --317.61万 | --317.61万 | --317.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.76%4.6亿 | 28.94%18.43亿 | 28.27%14.28亿 | 94.46%7.33亿 | 93.03%3.78亿 | 256.30%14.29亿 | 389.96%11.13亿 | 297.96%3.77亿 | 1,208.25%1.96亿 | -39.68%4.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.55%2,466.08万 | 60.17%-3.33亿 | 59.56%-2.56亿 | 201.26%1.65亿 | 22.93%-1.26亿 | -213.49%-8.37亿 | -306.76%-6.32亿 | -202.66%-1.63亿 | -1,008.00%-1.64亿 | -39.78%-2.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57亿 | --8.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -36.50%9,235.83万 | -33.44%8,881.51万 | -20.91%8,881.51万 | -64.69%3,883.99万 | -16.24%1.45亿 | -10.08%1.33亿 | 25.70%1.12亿 | 1,901.55%1.1亿 | -13.88%1.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -90.78%9,235.83万 | -91.03%8,881.51万 | -20.91%8,881.51万 | -64.69%3,883.99万 | 477.15%10.02亿 | 567.33%9.9亿 | 25.70%1.12亿 | 1,901.55%1.1亿 | -13.88%1.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -60.20%8,000万 | ---- | ---- | ---- | 9.15%2.01亿 | 67.68%1.34亿 | -87.71%614.26万 | ---- | -9.95%1.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.03%31.21万 | -2.03%1.16亿 | 2,892.34%1.15亿 | 4,446.66%1.14亿 | -83.99%18.04万 | 2,017.28%1.19亿 | -11.91%383.88万 | -15.31%251.43万 | -22.02%112.64万 | -14.97%561.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.74万 | 12,648.47%2,271.41万 | --2,254.92万 | ---- | ---- | -68.07%17.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.81%31.21万 | -42.65%1.96亿 | -28.44%1.15亿 | 1,220.52%1.14亿 | -82.44%19.78万 | 80.36%3.43亿 | 90.30%1.61亿 | -83.66%865.69万 | -22.02%112.64万 | -10.26%1.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.81%-31.21万 | -115.78%-1.04亿 | -103.14%-2,605.59万 | -124.60%-2,550万 | -64.51%3,864.21万 | 4,150.97%6.6亿 | 1,195.83%8.3亿 | 184.95%1.04亿 | 2,587.38%1.09亿 | -62.59%-1,628.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.74%-4.06万 | -412.77%-12.42万 | -3.74%-3.97万 | -82.20%2,304.2 | -297.71%-3,008.26 | 43.04%3.97万 | -186.03%-3.83万 | -78.11%1.29万 | --1,521.53 | -19.22%2.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.64%-847.01万 | -182.87%-9,170.56万 | -120.47%-8,411.14万 | 174.19%1.81亿 | -1,461.52%-1.15亿 | 261.02%1.11亿 | 780.63%4.11亿 | 257.96%6,602.51万 | 112.19%844.81万 | -163.25%-6,872.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.13%2.23亿 | 54.20%3.15亿 | 54.20%3.15亿 | 54.20%3.15亿 | 54.20%3.15亿 | -25.19%2.04亿 | -25.19%2.04亿 | -25.19%2.04亿 | -25.19%2.04亿 | 66.17%2.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.43%2.15亿 | -29.13%2.23亿 | -62.49%2.31亿 | 83.53%4.96亿 | -6.03%2亿 | 54.20%3.15亿 | 189.41%6.15亿 | 16.92%2.7亿 | 4.45%2.13亿 | -25.19%2.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
