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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天富龙 (603406)
- 31.47
- +0.22+0.70%
休市中 05/22 15:00 (北京)
125.88亿总市值29.22市盈率TTM
31.58最高价31.11最低价8184.55手成交量31.26今开31.25昨收2568.81万成交额2.23%换手率28.48市盈率(静)4.00亿总股本81.5052周最高2.69市净率11.54亿流通值31.1152周最低34.38涨停价3666.25万流通股81.50历史最高28.13跌停价1.50%振幅31.11历史最低0.50股息TTM31.39平均价3652.34手内盘1.59%股息率TTM100股每手4191.21手外盘
天富龙 (603406) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.30%7.89亿 | -8.02%35.93亿 | -5.63%26.56亿 | -6.08%17.71亿 | -5.44%8.08亿 | 23.58%39.07亿 | --28.14亿 | --18.85亿 | --8.54亿 | 19.73%31.61亿 |
| 收到的税费返还 | -4.40%2,715.87万 | 22.03%1.28亿 | 23.29%8,893.52万 | 23.32%5,388.38万 | -11.91%2,841.01万 | 76.46%1.05亿 | --7,213.7万 | --4,369.38万 | --3,225.17万 | -22.06%5,961.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56.51%690.26万 | 4.62%2,254.07万 | 48.03%2,374.66万 | -33.88%745.93万 | 2.66%441.05万 | -23.96%2,154.55万 | --1,604.22万 | --1,128.15万 | --429.6万 | 34.16%2,833.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.06%8.23亿 | -7.17%37.44亿 | -4.62%27.68亿 | -5.58%18.32亿 | -5.63%8.41亿 | 24.14%40.34亿 | --29.02亿 | --19.4亿 | --8.91亿 | 18.68%32.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.43%5.05亿 | -19.61%25.1亿 | -14.25%19.67亿 | -17.74%13.29亿 | -7.16%6.6亿 | 29.08%31.23亿 | --22.94亿 | --16.15亿 | --7.1亿 | 25.72%24.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.22%8,725.99万 | 3.71%2.93亿 | 5.15%2.07亿 | 8.74%1.48亿 | 8.62%8,744.81万 | 22.02%2.82亿 | --1.97亿 | --1.36亿 | --8,050.84万 | 10.32%2.31亿 |
| 支付的各项税费 | 5.93%5,831.89万 | 13.54%2.31亿 | 9.98%1.6亿 | 8.03%1.12亿 | 1.92%5,505.2万 | -1.36%2.04亿 | --1.45亿 | --1.04亿 | --5,401.63万 | 8.62%2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -80.99%530.12万 | -61.93%4,631.18万 | -8.90%7,614.69万 | 8.85%5,737.03万 | 11.13%2,788.51万 | -0.64%1.22亿 | --8,358.55万 | --5,270.41万 | --2,509.15万 | 51.71%1.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.97%6.56亿 | -17.41%30.81亿 | -11.39%24.1亿 | -13.71%16.47亿 | -4.61%8.3亿 | 25.20%37.3亿 | --27.19亿 | --19.08亿 | --8.7亿 | 23.90%29.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,472.98%1.67亿 | 118.85%6.64亿 | 96.07%3.59亿 | 481.31%1.85亿 | -48.51%1,063.94万 | 12.45%3.03亿 | --1.83亿 | --3,189.46万 | --2,066.29万 | -19.04%2.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 106,241.80%8.03亿 | 2,023,976.49%30.85亿 | 3,608.38%4,300万 | 188.25%133.96万 | 675.63%75.51万 | -94.71%15.24万 | --115.95万 | --46.47万 | --9.74万 | -97.25%288.24万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --473.32万 | 117.80%84.31万 | 380.74%186.09万 | ---- | ---- | 3.00%38.71万 | --38.71万 | ---- | ---- | 3.00%37.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -2.99%3.09万 | 21.76%135.85万 | -60.86%17.3万 | -78.20%3.8万 | --3.18万 | -66.11%111.57万 | --44.21万 | --17.46万 | ---- | -82.42%329.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.78%1.24万 | ---- | 781.63%524.92万 | --99.73万 | --15.11万 | ---- | --59.54万 | ---- | ---- | --24.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,015.31%8.08亿 | 186,404.78%30.87亿 | 1,845.88%5,028.31万 | 271.50%237.5万 | 863.50%93.81万 | -75.65%165.52万 | --258.41万 | --63.93万 | --9.74万 | -94.52%679.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500.74%7,415.69万 | 57.69%1.72亿 | -24.78%6,994.63万 | 8.74%5,728.12万 | -70.62%1,234.44万 | -38.76%1.09亿 | --9,298.84万 | --5,267.61万 | --4,202万 | -54.54%1.79亿 |
| 投资支付的现金 | --17.3亿 | 146,259.89%37.35亿 | --14.25亿 | --2.5亿 | ---- | --255.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --103.21万 | 94.69%500万 | 144.56%1,026.87万 | 644.21%1,000万 | ---- | --256.81万 | --419.89万 | --134.37万 | --41.63万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,521.80%18.05亿 | 3,317.97%39.12亿 | 1,448.35%15.05亿 | 487.34%3.17亿 | -70.91%1,234.44万 | -35.89%1.14亿 | --9,718.73万 | --5,401.98万 | --4,243.63万 | -54.57%1.79亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,642.15%-9.97亿 | -631.53%-8.25亿 | -1,437.49%-14.55亿 | -489.93%-3.15亿 | 73.06%-1,140.63万 | 34.31%-1.13亿 | ---9,460.32万 | ---5,338.05万 | ---4,233.9万 | 36.16%-1.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --456 | --8.56亿 | --4,001万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -91.03%451.01万 | ---- | -99.32%34.27万 | ---- | 32.50%5,030.41万 | --5,030万 | --5,030万 | ---- | -76.00%3,796.65万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --146.67万 | ---- | --8.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --146.72万 | 1,610.45%8.6亿 | 1,671.53%8.91亿 | -99.32%34.27万 | ---- | 32.50%5,030.41万 | --5,030万 | --5,030万 | ---- | -76.00%3,796.65万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -99.32%34.11万 | -83.33%5万 | --5万 | ---- | -2.97%4,995万 | --30万 | ---- | ---- | -67.82%5,148万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,714.14%41.86万 | 35,785.10%2亿 | -99.87%541.65 | -99.40%541.65 | --324.99 | -42.58%55.73万 | --42.3万 | --9.03万 | ---- | -88.85%97.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -44.90%55.1万 | 59.90%256.22万 | 1,911.83%2,011.83万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --160.24万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.07%96.96万 | 289.39%2.03亿 | 1,070.54%2,016.89万 | -3.64%105.05万 | 0.03%100.03万 | -0.65%5,210.97万 | --172.3万 | --109.03万 | --100万 | -69.09%5,245.06万 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149.74%49.76万 | 36,515.12%6.58亿 | 1,692.85%8.71亿 | -101.44%-70.79万 | -0.03%-100.03万 | 87.53%-180.56万 | --4,857.7万 | --4,920.97万 | ---100万 | -26.18%-1,448.41万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,305.15%-552.76万 | -12,870.36%-324.64万 | 345.13%30.76万 | 83.79%96.47万 | 369.40%45.87万 | -93.99%2.54万 | ---12.55万 | --52.49万 | --9.77万 | -86.35%42.3万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63,696.35%-8.35亿 | 161.18%4.93亿 | -264.32%-2.25亿 | -557.52%-1.29亿 | 94.20%-130.86万 | 125.01%1.89亿 | --1.37亿 | --2,824.87万 | ---2,257.83万 | 50.69%8,381.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65.12%12.49亿 | 33.21%7.56亿 | 33.84%7.6亿 | 33.21%7.56亿 | 33.21%7.56亿 | 17.32%5.68亿 | --5.68亿 | --5.68亿 | --5.68亿 | 12.98%4.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.16%4.14亿 | 65.12%12.49亿 | -24.03%5.35亿 | 5.22%6.27亿 | 38.49%7.55亿 | 33.21%7.56亿 | --7.05亿 | --5.96亿 | --5.45亿 | 17.32%5.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
