Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
嘉德利 (603435)
- 83.11
- -1.74-2.05%
未开盘 06/05 15:00 (北京)
381.61亿总市值156.81市盈率TTM
89.15最高价81.20最低价14.08万手成交量85.00今开84.85昨收12.02亿成交额39.45%换手率156.81市盈率(静)4.59亿总股本140.9152周最高17.91市净率29.66亿流通值68.1252周最低93.34涨停价3568.75万流通股140.91历史最高76.37跌停价9.37%振幅68.12历史最低--股息TTM85.38平均价6.65万手内盘--股息率TTM100股每手6.31万手外盘
嘉德利 (603435) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.50%7.51亿 | --3.49亿 | 45.57%7.05亿 | -13.96%4.84亿 | --5.63亿 |
| 收到的税费返还 | 136.64%124.32万 | --31.1万 | -67.42%52.54万 | --161.23万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 360.56%4,458.51万 | --131.08万 | -79.42%968.06万 | 47.05%4,703.25万 | --3,198.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.39%7.97亿 | --3.5亿 | 34.20%7.15亿 | -10.41%5.33亿 | --5.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.15%3.83亿 | --1.79亿 | 25.35%3.48亿 | 15.17%2.78亿 | --2.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.49%6,821.78万 | --3,512.58万 | 26.78%5,034.84万 | 18.15%3,971.34万 | --3,361.37万 |
| 支付的各项税费 | -13.68%6,196.44万 | --3,456.73万 | 39.97%7,178.36万 | 23.51%5,128.56万 | --4,152.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94.37%4,721.44万 | --1,460.01万 | -25.38%2,429.11万 | 10.43%3,255.26万 | --2,947.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.41%5.61亿 | --2.64亿 | 23.24%4.94亿 | 16.06%4.01亿 | --3.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88%2.36亿 | --8,662.68万 | 67.55%2.21亿 | -47.10%1.32亿 | --2.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 39.50%1.66亿 | --1.36亿 | -57.15%1.19亿 | -35.31%2.78亿 | --4.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 180.00%88.94万 | --88.53万 | -71.84%31.76万 | -40.86%112.79万 | --190.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --24.3万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.87%1.67亿 | --1.37亿 | -57.24%1.19亿 | -35.28%2.79亿 | --4.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 319.25%5.6亿 | --2.79亿 | -52.95%1.34亿 | 367.29%2.84亿 | --6,078.91万 |
| 投资支付的现金 | -49.21%9,600.23万 | --6,600.23万 | 13.17%1.89亿 | -67.70%1.67亿 | --5.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 103.42%6.56亿 | --3.45亿 | -28.47%3.23亿 | -21.93%4.51亿 | --5.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140.71%-4.89亿 | ---2.08亿 | -18.23%-2.03亿 | -17.34%-1.72亿 | ---1.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.5亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 237.44%2.08亿 | --7,192.8万 | -0.42%6,178.11万 | 225.32%6,204万 | --1,907.07万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 480.23%3.58亿 | --2.22亿 | -0.42%6,178.11万 | 225.32%6,204万 | --1,907.07万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.85%4,650万 | --2,980万 | -8.59%4,233万 | 9.72%4,630.9万 | --4,220.59万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.96%135.05万 | --34.67万 | 96.85%78.08万 | 43.11%39.66万 | --27.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --435.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.09%5,220.33万 | --3,014.67万 | -7.70%4,311.08万 | 9.94%4,670.56万 | --4,248.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,540.41%3.06亿 | --1.92亿 | 21.75%1,867.03万 | 165.50%1,533.43万 | ---2,341.24万 |
| 现金及现金等价物 | |||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.43%-144.11万 | ---106.84万 | -193.75%-246.06万 | -1,016.25%-83.77万 | --9.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.37%5,143.17万 | --6,935.41万 | 231.52%3,375.52万 | -132.36%-2,566.56万 | --7,932.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.62%1.02亿 | --1.02亿 | -27.39%6,802.33万 | 552.05%9,368.89万 | --1,436.85万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 50.53%1.53亿 | --1.71亿 | 49.62%1.02亿 | -27.39%6,802.33万 | --9,368.89万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
