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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
司太立 (603520)
- 12.42
- +0.68+5.79%
交易中 05/14 13:53 (北京)
54.45亿总市值326.84市盈率TTM
12.91最高价11.64最低价50.31万手成交量11.88今开11.74昨收6.21亿成交额11.48%换手率540.00市盈率(静)4.38亿总股本12.9152周最高2.11市净率54.45亿流通值8.9952周最低12.91涨停价4.38亿流通股69.24历史最高10.57跌停价10.82%振幅4.57历史最低0.15股息TTM12.35平均价21.25万手内盘1.21%股息率TTM100股每手26.80万手外盘
司太立 (603520) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.93%4.81亿 | -8.11%19亿 | -1.50%15.4亿 | 3.88%11.03亿 | 8.26%4.86亿 | -11.44%20.68亿 | -3.31%15.64亿 | -1.29%10.62亿 | -7.94%4.49亿 | 31.15%23.35亿 |
| 收到的税费返还 | 3.65%1,238.66万 | 20.95%6,395.64万 | -52.05%2,235.15万 | 73.73%4,522.82万 | -25.30%1,195.01万 | -36.69%5,287.9万 | -27.60%4,661.71万 | -32.07%2,603.35万 | -31.28%1,599.77万 | 37.35%8,352.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.45%4,722.58万 | 15.14%4.41亿 | 66.29%2.18亿 | -27.56%8,560.13万 | 1.45%7,431.29万 | -51.25%3.83亿 | 64.17%1.31亿 | 126.29%1.18亿 | 88.26%7,324.74万 | 42.84%7.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.45%5.41亿 | -3.94%24.05亿 | 2.25%17.81亿 | 2.31%12.34亿 | 6.34%5.72亿 | -21.86%25.04亿 | -1.14%17.41亿 | 3.41%12.06亿 | -2.12%5.38亿 | 34.00%32.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.38%4.23亿 | 5.40%16.22亿 | -3.00%11.55亿 | -14.66%6.81亿 | -34.74%2.28亿 | -21.08%15.39亿 | -10.37%11.91亿 | -11.94%7.98亿 | -24.20%3.49亿 | 23.49%19.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79%7,152.37万 | 8.44%2.69亿 | 0.74%1.86亿 | -1.68%1.23亿 | -1.08%6,697.8万 | -3.73%2.48亿 | -2.38%1.85亿 | -0.41%1.25亿 | 4.59%6,771.01万 | 3.19%2.57亿 |
| 支付的各项税费 | 25.80%2,149.95万 | 12.88%5,128.19万 | 11.59%5,065.86万 | 15.23%3,950.53万 | 9.72%1,709万 | 43.47%4,543.09万 | -19.41%4,539.6万 | -29.02%3,428.28万 | -49.53%1,557.54万 | -69.79%3,166.6万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.80%1.08亿 | -3.90%4.6亿 | -22.70%2.52亿 | 14.20%2.63亿 | 1,303.23%1.86亿 | -48.06%4.78亿 | 140.16%3.26亿 | 78.01%2.31亿 | -62.38%1,323.57万 | 71.65%9.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.31%6.24亿 | 3.95%24.01亿 | -5.91%16.44亿 | -6.83%11.07亿 | 11.64%4.98亿 | -26.88%23.1亿 | 2.19%17.47亿 | -1.79%11.88亿 | -24.64%4.46亿 | 27.94%31.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -211.60%-8,290.65万 | -98.11%366.67万 | 2,403.63%1.36亿 | 620.57%1.27亿 | -19.33%7,429.21万 | 334.33%1.94亿 | -111.49%-592.13万 | 140.04%1,757.57万 | 318.83%9,209.04万 | 156.85%4,455.21万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --755.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.25%1,980万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,721.95%157.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 114.31%271.95万 | --9,000 | ---- | ---- | -93.28%126.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,022.29%1,888.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.10%6,607.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.08亿 | 115.10%272.95万 | --9,000 | ---- | ---- | -98.81%126.9万 | ---- | ---- | ---- | -67.68%1.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.09%5,446.02万 | -43.99%2.69亿 | -44.85%1.59亿 | -13.14%1.33亿 | -19.34%7,790.41万 | 80.53%4.81亿 | 34.53%2.88亿 | -7.42%1.53亿 | 20.95%9,658.15万 | -43.62%2.66亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%1,130万 | -59.64%1,130万 | -98.21%50万 | ---- | -50.00%2,800万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%8.54万 | ---- | ---- | ---- | -50.30%6,609.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | 98.27%1.54亿 | -45.29%2.69亿 | -46.93%1.59亿 | -13.42%1.33亿 | -19.34%7,790.41万 | 36.55%4.92亿 | 23.65%3亿 | -20.57%1.54亿 | 20.95%9,658.15万 | -45.50%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.01%-4,673.54万 | 45.70%-2.66亿 | 46.93%-1.59亿 | 13.42%-1.33亿 | 19.34%-7,790.41万 | -93.21%-4.91亿 | -33.41%-3亿 | 17.26%-1.54亿 | -33.63%-9,658.15万 | 23.55%-2.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.35亿 | --9.3亿 | --9.3亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -4.72%4.76亿 | 79.76%22.16亿 | 59.89%15.28亿 | 52.46%12.9亿 | 57.03%5亿 | -45.90%12.33亿 | -52.64%9.56亿 | -33.80%8.46亿 | -42.66%3.18亿 | 34.44%22.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.23%2,008.84万 | -63.72%3.07亿 | -51.21%3.16亿 | -48.09%2.22亿 | -25.82%1.71亿 | 47.96%8.47亿 | -11.41%6.48亿 | 6.75%4.28亿 | 14.43%2.3亿 | 53.10%5.72亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.98%4.96亿 | -16.30%25.23亿 | -27.20%18.44亿 | -31.41%15.12亿 | 22.27%6.7亿 | 5.74%30.14亿 | -7.85%25.34亿 | 31.30%22.04亿 | -27.48%5.48亿 | 37.81%28.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.70%3.32亿 | -3.41%19.66亿 | 1.82%14.9亿 | 21.68%11.9亿 | 61.14%3.38亿 | -16.27%20.35亿 | -20.34%14.63亿 | -30.76%9.78亿 | -59.35%2.1亿 | 111.95%24.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.93%1,858.99万 | 13.67%1.46亿 | 34.16%1.28亿 | 70.16%8,924.8万 | -10.26%2,135.13万 | -34.36%1.28亿 | -35.42%9,525.33万 | -57.98%5,244.95万 | -19.22%2,379.26万 | -10.09%1.96亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.10%1.1亿 | -53.36%2.57亿 | -33.57%4.19亿 | -27.36%3.05亿 | 41.63%4.25亿 | 290.12%5.52亿 | 29.20%6.31亿 | 320.00%4.2亿 | --3亿 | -58.48%1.41亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.23%4.61亿 | -12.75%23.69亿 | -6.98%20.37亿 | 9.23%15.84亿 | 46.99%7.84亿 | -1.90%27.15亿 | -11.45%21.9亿 | -11.41%14.5亿 | -2.17%5.34亿 | 62.33%27.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.91%3,523.05万 | -48.47%1.54亿 | -156.22%-1.93亿 | -109.63%-7,255.3万 | -879.03%-1.14亿 | 260.23%2.99亿 | 24.43%3.43亿 | 1,723.95%7.54亿 | -93.05%1,463.16万 | -77.17%8,301.14万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370.62%-104.87万 | 215.24%2,385.61万 | 125.83%72.57万 | 236.61%169.62万 | 141.62%38.75万 | -2,638.94%-2,070.19万 | -168.67%-281万 | -128.03%-124.16万 | 56.13%-93.11万 | -92.92%81.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.56%-9,546.02万 | -348.89%-8,486.42万 | -714.41%-2.15亿 | -112.52%-7,714.25万 | -1,372.72%-1.17亿 | 84.95%-1,890.55万 | -67.29%3,497.98万 | 435.44%6.16亿 | -90.21%920.94万 | -253.83%-1.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.25%3.54亿 | -4.17%4.34亿 | -4.17%4.34亿 | -4.17%4.34亿 | -1.96%4.44亿 | -21.70%4.53亿 | -21.70%4.53亿 | -21.70%4.53亿 | -21.70%4.53亿 | -5.78%5.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.86%2.59亿 | -19.54%3.49亿 | -55.07%2.19亿 | -66.61%3.57亿 | -29.26%3.27亿 | -4.17%4.34亿 | -28.81%4.88亿 | 170.73%10.69亿 | -31.28%4.62亿 | -21.70%4.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
