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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
嘉诚国际 (603535)
- 7.12
- -0.24-3.26%
午间休市 06/02 11:29 (北京)
36.38亿总市值323.64市盈率TTM
7.37最高价7.11最低价2.21万手成交量7.37今开7.36昨收1589.07万成交额0.43%换手率94.93市盈率(静)5.11亿总股本13.6752周最高1.47市净率36.38亿流通值7.1152周最低8.10涨停价5.11亿流通股17.27历史最高6.62跌停价3.53%振幅4.30历史最低0.06股息TTM7.19平均价1.41万手内盘0.86%股息率TTM100股每手7300.00手外盘
嘉诚国际 (603535) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.41%2.48亿 | 0.65%12.12亿 | 7.25%10.21亿 | 8.49%6.28亿 | -7.66%2.8亿 | 1.41%12.04亿 | -1.56%9.52亿 | -1.52%5.79亿 | 17.38%3.03亿 | -9.60%11.87亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.57%3,219.65万 | -26.36%1.23亿 | -34.17%9,620.49万 | 16.98%7,591.84万 | 329.01%5,075.87万 | -11.13%1.67亿 | 8.36%1.46亿 | -13.15%6,489.75万 | -66.57%1,183.16万 | -48.54%1.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.27%2.8亿 | -2.64%13.35亿 | 1.74%11.17亿 | 9.35%7.04亿 | 4.99%3.31亿 | -0.30%13.71亿 | -0.34%10.98亿 | -2.83%6.44亿 | 7.26%3.15亿 | -18.08%13.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.18%1.62亿 | 0.22%8.21亿 | -6.70%6.69亿 | 14.32%4.31亿 | 21.45%2.39亿 | 1.01%8.19亿 | 3.12%7.17亿 | -9.37%3.77亿 | -1.61%1.97亿 | -16.24%8.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.99%3,115.85万 | 12.69%1.19亿 | 15.97%8,968.9万 | 5.50%5,450.79万 | 0.42%2,533.36万 | -7.72%1.06亿 | -9.49%7,733.85万 | -10.70%5,166.57万 | -8.30%2,522.8万 | -6.73%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 30.38%1,430.37万 | 42.25%6,221.45万 | 8.14%4,256.29万 | 18.55%3,205.33万 | -31.51%1,097.08万 | 15.75%4,373.66万 | 51.09%3,935.85万 | 70.69%2,703.73万 | 60.44%1,601.74万 | -17.61%3,778.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.65%3,354.51万 | -53.18%1.19亿 | -9.77%1.58亿 | -19.89%1.14亿 | -17.23%3,884.93万 | 2.78%2.54亿 | -2.85%1.75亿 | 22.92%1.42亿 | 24.28%4,693.46万 | -33.09%2.47亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.25%2.41亿 | -8.30%11.21亿 | -4.92%9.6亿 | 5.63%6.31亿 | 10.24%3.14亿 | 1.01%12.23亿 | 2.20%10.09亿 | -1.24%5.98亿 | 3.52%2.85亿 | -19.64%12.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136.65%3,903.56万 | 44.01%2.14亿 | 77.36%1.58亿 | 57.50%7,272.51万 | -44.96%1,649.49万 | -9.90%1.48亿 | -22.31%8,888.39万 | -19.63%4,617.54万 | 63.22%2,996.9万 | -4.44%1.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 313.33%178.32万 | -0.74%144.5万 | 178.68%111.72万 | ---- | --43.14万 | --145.58万 | --40.09万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -43.97%6.83万 | 467.92%8.84万 | 467.92%8.84万 | --7.78万 | -36.72%12.18万 | -90.00%1.56万 | -90.00%1.56万 | ---- | 2,363.80%19.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 385.09%2.77亿 | -43.58%4.21亿 | 38.82%3.85亿 | 150.26%2.18亿 | 829.06%5,700万 | -2.22%7.45亿 | -67.74%2.78亿 | -73.34%8,700.09万 | -95.06%613.52万 | -50.69%7.62亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 383.89%2.78亿 | -43.50%4.22亿 | 39.05%3.87亿 | 150.32%2.18亿 | 837.36%5,750.92万 | -2.04%7.47亿 | -67.70%2.78亿 | -73.35%8,701.65万 | -95.07%613.52万 | -50.68%7.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240.39%5,914.36万 | -67.23%9,145.64万 | -61.84%8,608.57万 | -69.81%4,567.22万 | -76.73%1,737.52万 | -76.64%2.79亿 | -57.81%2.26亿 | -20.45%1.51亿 | -20.74%7,466.98万 | 289.87%11.95亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 43.16%1.68亿 | -17.52%6.39亿 | 74.54%6.59亿 | 96.89%3.17亿 | --1.17亿 | 50.46%7.75亿 | -43.11%3.78亿 | -30.90%1.61亿 | ---- | -65.00%5.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 68.66%2.27亿 | -30.68%7.31亿 | 23.55%7.45亿 | 16.14%3.63亿 | 79.96%1.34亿 | -38.35%10.54亿 | -49.67%6.03亿 | -26.21%3.12亿 | -77.18%7,466.98万 | -3.84%17.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 167.18%5,163.96万 | -0.48%-3.09亿 | -10.31%-3.59亿 | 35.69%-1.45亿 | -12.16%-7,686.6万 | 67.57%-3.07亿 | 3.78%-3.25亿 | -132.97%-2.25亿 | 66.21%-6,853.46万 | -307.98%-9.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 131.86%1.55亿 | -24.70%4.8亿 | -29.21%4.07亿 | -18.47%2.55亿 | -27.22%6,665.08万 | 66.74%6.37亿 | 228.35%5.75亿 | 296.16%3.13亿 | 215.79%9,157.99万 | -0.74%3.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -60.01%79.98万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131.86%1.55亿 | -24.81%4.81亿 | -29.21%4.07亿 | -18.47%2.55亿 | -27.22%6,665.08万 | 67.27%6.39亿 | 228.35%5.75亿 | 296.16%3.13亿 | 215.79%9,157.99万 | -67.74%3.82亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.92%7,145.06万 | 12.70%4.08亿 | -1.89%3.08亿 | 49.64%2.23亿 | 125.95%8,812.12万 | 126.48%3.62亿 | 362.66%3.14亿 | --1.49亿 | --3,900万 | -58.97%1.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178.19%588.21万 | 59.88%5,435.69万 | 22.63%3,888.8万 | 864.18%3,513.4万 | -24.18%211.44万 | 22.42%3,399.9万 | 22.71%3,171.22万 | 79.39%364.39万 | 185.60%278.88万 | 20.68%2,777.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 88.63%4,551.36万 | 78.96%2,945.93万 | 103.40%1,927.87万 | 175.34%834.74万 | 81.67%2,412.81万 | 103.27%1,646.14万 | 49.09%947.84万 | -25.58%303.16万 | -39.52%1,328.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.56%7,733.27万 | 20.87%5.08亿 | 3.93%3.77亿 | 71.10%2.77亿 | 119.95%9,858.3万 | 109.14%4.2亿 | 255.83%3.63亿 | 1,832.56%1.62亿 | 787.48%4,482.04万 | -53.78%2.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 341.77%7,720.31万 | -112.52%-2,740.96万 | -85.82%3,009.15万 | -114.73%-2,221.26万 | -168.29%-3,193.22万 | 20.81%2.19亿 | 190.08%2.12亿 | 113.63%1.51亿 | 95.24%4,675.95万 | -75.84%1.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.73%-206.32万 | 160.59%3.59万 | -107.49%-29.42万 | 412.21%599.11万 | 1,067.21%398.83万 | -105.14%-5.92万 | 73.20%392.82万 | -60.54%116.97万 | 75.59%-41.24万 | -41.63%115.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 287.75%1.66亿 | -303.71%-1.22亿 | -745.63%-1.71亿 | -226.50%-8,834.84万 | -1,234.92%-8,831.49万 | 110.01%6,008.59万 | 86.32%-2,027.37万 | -178.80%-2,705.89万 | 104.80%778.16万 | -186.70%-6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.30%2.06亿 | 22.42%3.28亿 | 22.42%3.28亿 | 22.42%3.28亿 | 22.42%3.28亿 | -69.13%2.68亿 | -69.13%2.68亿 | -69.13%2.68亿 | -69.13%2.68亿 | 393.38%8.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54.93%3.72亿 | -37.30%2.06亿 | -36.76%1.57亿 | -0.50%2.4亿 | -13.05%2.4亿 | 22.42%3.28亿 | -65.59%2.48亿 | -73.30%2.41亿 | -60.94%2.76亿 | -69.13%2.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
