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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
美诺华 (603538)
- 45.08
- -0.42-0.92%
休市中 05/29 15:00 (北京)
109.46亿总市值97.58市盈率TTM
47.80最高价44.50最低价28.55万手成交量45.93今开45.50昨收13.21亿成交额11.97%换手率107.08市盈率(静)2.43亿总股本70.3952周最高4.30市净率107.54亿流通值14.8352周最低50.05涨停价2.39亿流通股70.39历史最高40.95跌停价7.25%振幅9.06历史最低0.05股息TTM46.26平均价14.01万手内盘0.11%股息率TTM100股每手12.45万手外盘
美诺华 (603538) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.62%3.16亿 | 17.86%14.33亿 | 9.40%10.2亿 | 19.06%6.16亿 | 16.06%3.24亿 | 10.32%12.16亿 | 24.90%9.33亿 | 7.72%5.18亿 | 14.12%2.79亿 | -25.07%11.02亿 |
| 收到的税费返还 | 85.38%4,541.05万 | -3.17%8,033.76万 | -7.29%7,073.35万 | -11.15%5,416.47万 | 1.49%2,449.56万 | 63.61%8,297.17万 | 21.38%7,629.31万 | 22.88%6,096.17万 | 133.97%2,413.63万 | -9.58%5,071.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 292.05%7,066.17万 | 11.18%6,433.33万 | -21.39%9,182.16万 | -48.06%4,565.6万 | 62.94%1,802.35万 | 1.87%5,786.62万 | -9.38%1.17亿 | -16.89%8,790.77万 | -55.41%1,106.16万 | -30.33%5,680.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.75%4.32亿 | 16.28%15.78亿 | 5.07%11.83亿 | 7.44%7.16亿 | 16.59%3.67亿 | 12.16%13.57亿 | 19.96%11.26亿 | 4.81%6.67亿 | 12.37%3.14亿 | -24.79%12.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.29%2.98亿 | 22.39%9.33亿 | 18.25%7.64亿 | 9.66%4.67亿 | 30.00%2.54亿 | 8.21%7.62亿 | 13.43%6.46亿 | 21.81%4.26亿 | 21.99%1.96亿 | -11.16%7.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12%1.01亿 | 3.89%3.23亿 | 6.44%2.48亿 | 6.40%1.73亿 | 4.22%9,872.78万 | 7.99%3.11亿 | 4.88%2.33亿 | 5.18%1.62亿 | 8.54%9,472.88万 | -6.15%2.88亿 |
| 支付的各项税费 | -6.96%1,313.19万 | -44.88%4,097.78万 | -35.39%4,267.28万 | -34.05%3,231.13万 | -53.69%1,411.36万 | -29.67%7,434.63万 | -36.74%6,604.79万 | -42.70%4,899.7万 | 42.52%3,047.6万 | 15.94%1.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82.73%4,577.62万 | 10.36%1.24亿 | -11.34%9,655.45万 | -31.07%5,061.61万 | -47.94%2,505.13万 | 8.98%1.13亿 | -31.21%1.09亿 | -41.40%7,343.63万 | 74.92%4,812.13万 | -27.02%1.03亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.78%4.58亿 | 12.78%14.21亿 | 9.22%11.51亿 | 1.70%7.23亿 | 6.30%3.92亿 | 4.89%12.6亿 | -0.04%10.54亿 | -0.57%7.11亿 | 24.42%3.69亿 | -9.84%12.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.74%-2,617.9万 | 61.54%1.58亿 | -55.66%3,192.54万 | 84.41%-693.32万 | 53.18%-2,547.98万 | 967.95%9,753.7万 | 162.21%7,199.66万 | 43.80%-4,446.69万 | -227.08%-5,442.3万 | -96.70%913.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 65.48%1.83亿 | -38.11%3.35亿 | 9.42%5.22亿 | -10.29%4.04亿 | 119.15%1.11亿 | -44.57%5.41亿 | -48.39%4.77亿 | -48.52%4.5亿 | -71.99%5,052.11万 | 8.90%9.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 349.02%642.19万 | 231.26%1,478.83万 | -37.03%1,364.23万 | -45.77%1,364.25万 | 117.37%143.02万 | -47.70%446.42万 | 93.50%2,166.41万 | 157.21%2,515.66万 | -18.62%65.8万 | 20.48%853.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.51%6,600 | 750.98%1,843.09万 | --8.76万 | --8.76万 | --4.26万 | 1,072.72%216.58万 | ---- | ---- | ---- | -94.54%18.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.46%1.1亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -100.00%1,879.07 | ---- | ---- | 19.23%9,000.75万 | 69.07%6,000.02万 | ---- | ---- | 2,546.46%7,548.86万 | --3,548.9万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.14%1.9亿 | -32.79%3.68亿 | 7.42%5.36亿 | -7.85%5.07亿 | 98.68%1.72亿 | -49.98%5.47亿 | -52.44%4.99亿 | -44.77%5.51亿 | -70.23%8,666.81万 | -21.52%10.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.96%2,618.22万 | -37.53%1.12亿 | -57.38%3,608.65万 | -56.95%3,148.76万 | -79.72%935.23万 | -18.28%1.79亿 | -51.96%8,467.81万 | -52.59%7,313.58万 | -62.57%4,612.06万 | -61.59%2.2亿 |
| 投资支付的现金 | -34.08%6,472.74万 | -23.40%3.58亿 | 9.81%5.47亿 | -62.62%1.1亿 | 49.06%9,819.4万 | -60.97%4.68亿 | -50.08%4.98亿 | -66.99%2.94亿 | -75.51%6,587.45万 | 67.78%11.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 123.44%3.08亿 | ---- | ---- | ---- | 2,283.42%1.38亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.47%9,090.96万 | -27.31%4.7亿 | 0.04%5.83亿 | -10.97%4.5亿 | -3.97%1.08亿 | -54.36%6.47亿 | -50.82%5.83亿 | -51.93%5.05亿 | -71.45%1.12亿 | 5.50%14.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.73%9,873.45万 | -2.72%-1.02亿 | 43.73%-4,730.97万 | 26.84%5,774.13万 | 355.24%6,464.56万 | 69.16%-9,978.62万 | 38.38%-8,407.17万 | 184.70%4,552.37万 | 74.95%-2,532.71万 | -743.87%-3.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -29.46%2,509.81万 | -24.96%2,584.22万 | -77.12%800.88万 | ---- | 1,192.65%3,557.94万 | --3,443.91万 | --3,500.93万 | ---- | -68.21%275.24万 |
| 取得借款收到的现金 | -56.27%1.39亿 | 51.27%10.85亿 | 10.90%8.05亿 | -9.76%5.61亿 | 45.14%3.18亿 | 1.30%7.18亿 | 29.01%7.26亿 | 141.54%6.22亿 | 61.32%2.19亿 | -7.89%7.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -56.76%3,026.5万 | ---- | ---- | ---- | -30.00%7,000万 | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -56.27%1.39亿 | 38.59%11.41亿 | 9.28%8.31亿 | -13.35%5.69亿 | 45.14%3.18亿 | 1.48%8.23亿 | 35.13%7.6亿 | 155.14%6.57亿 | 58.11%2.19亿 | 4.29%8.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.87%3.04亿 | 35.36%9.55亿 | 10.37%7.89亿 | 10.08%5.22亿 | 54.87%2.82亿 | 14.58%7.06亿 | 114.40%7.15亿 | 109.54%4.74亿 | 69.23%1.82亿 | -17.83%6.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.54%910.64万 | 14.01%2,589.28万 | 123.12%2,533.49万 | 145.03%2,261.15万 | 21.86%846.82万 | -61.66%2,271.17万 | -80.92%1,135.5万 | -79.08%922.79万 | 11.19%694.91万 | 18.42%5,924.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.45%118.08万 | -7.12%5,786.72万 | 2,391.04%148.43万 | 135.69%148.43万 | 135.69%148.43万 | -23.16%6,230.12万 | -99.95%5.96万 | -98.77%62.98万 | -43.67%62.98万 | -48.21%8,107.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.71%3.14亿 | 31.40%10.39亿 | 12.33%8.16亿 | 12.81%5.46亿 | 53.93%2.92亿 | 4.56%7.91亿 | 43.50%7.26亿 | 50.53%4.84亿 | 64.97%1.9亿 | -20.91%7.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -774.46%-1.75亿 | 214.09%1.02亿 | -55.72%1,512.73万 | -86.59%2,318.31万 | -11.55%2,599.29万 | -40.98%3,238.65万 | -39.64%3,416.25万 | 370.00%1.73亿 | 24.66%2,938.78万 | 130.75%5,487.13万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -335.80%-571.51万 | -28.18%634.95万 | 78.52%688.03万 | 27.64%660.22万 | -67.60%242.37万 | 355.94%884.09万 | -79.05%385.41万 | -82.45%517.24万 | -71.31%748.09万 | -123.61%-345.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -260.50%-1.08亿 | 318.54%1.63亿 | -74.47%662.33万 | -55.01%8,059.34万 | 257.60%6,758.24万 | 114.82%3,897.82万 | 114.64%2,594.15万 | 206.99%1.79亿 | 37.01%-4,288.14万 | -261.00%-2.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.13%4.76亿 | 14.23%3.13亿 | 14.23%3.13亿 | 14.23%3.13亿 | 14.23%3.13亿 | -48.98%2.74亿 | -48.98%2.74亿 | -48.98%2.74亿 | -48.98%2.74亿 | 43.73%5.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.39%3.68亿 | 52.13%4.76亿 | 6.56%3.2亿 | -13.14%3.94亿 | 64.67%3.81亿 | 14.23%3.13亿 | -16.65%3亿 | 22.59%4.53亿 | -50.72%2.31亿 | -48.98%2.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
