Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
南威软件 (603636)
- 11.01
- -0.02-0.18%
休市中 05/22 15:00 (北京)
63.90亿总市值-13.85市盈率TTM
11.26最高价10.60最低价34.87万手成交量11.18今开11.03昨收3.79亿成交额6.01%换手率亏损市盈率(静)5.80亿总股本15.0252周最高3.45市净率63.90亿流通值8.7152周最低12.13涨停价5.80亿流通股24.49历史最高9.93跌停价5.98%振幅3.80历史最低--股息TTM10.87平均价17.29万手内盘--股息率TTM100股每手16.60万手外盘
南威软件 (603636) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.90%1.76亿 | -19.68%15.89亿 | -24.33%9.39亿 | -20.93%5.94亿 | 12.66%2.35亿 | 44.16%19.78亿 | 65.27%12.41亿 | 66.62%7.51亿 | -9.23%2.09亿 | 18.42%13.72亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -84.01%79.53万 | -86.17%60.37万 | -89.03%43.85万 | -82.36%38.24万 | -51.42%497.38万 | -38.92%436.6万 | -33.26%399.7万 | 103.80%216.76万 | -60.26%1,023.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.47%470.25万 | -27.27%2,553.56万 | -55.18%1,840.06万 | -60.32%1,360.49万 | 8.83%1,010.63万 | -36.24%3,511.08万 | -36.85%4,105.73万 | -31.48%3,428.99万 | -27.82%928.63万 | -3.07%5,506.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.19%1.81亿 | -19.97%16.15亿 | -25.52%9.58亿 | -22.99%6.08亿 | 11.56%2.45亿 | 40.40%20.18亿 | 56.30%12.87亿 | 55.75%7.9亿 | -9.72%2.2亿 | 15.81%14.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.47%1.91亿 | -32.47%7.39亿 | -32.86%5.68亿 | -29.53%3.86亿 | -27.06%1.9亿 | 4.02%10.95亿 | 12.80%8.46亿 | 1.03%5.48亿 | -19.01%2.6亿 | 64.58%10.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.98%7,505.53万 | -18.09%2.74亿 | -20.19%1.73亿 | -24.38%1.26亿 | -26.66%6,204.01万 | -2.80%3.35亿 | -4.50%2.17亿 | -2.95%1.66亿 | -5.36%8,459.39万 | -4.50%3.44亿 |
| 支付的各项税费 | 85.58%2,153.61万 | -15.23%3,961.62万 | -25.20%3,040.61万 | -37.98%2,108.13万 | -16.50%1,160.47万 | -10.88%4,673.23万 | 3.81%4,065.13万 | -4.54%3,398.95万 | 33.32%1,389.79万 | 20.09%5,243.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.57%3,415.19万 | -12.32%1.25亿 | -30.40%9,110.1万 | -34.20%5,809.79万 | -15.82%4,715.16万 | -10.45%1.42亿 | -22.51%1.31亿 | -16.64%8,829.88万 | -3.24%5,601.23万 | 7.03%1.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.49%3.21亿 | -27.23%11.78亿 | -30.12%8.62亿 | -29.34%5.91亿 | -25.11%3.11亿 | 0.64%16.19亿 | 4.15%12.34亿 | -2.19%8.36亿 | -13.42%4.15亿 | 34.89%16.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.27%-1.4亿 | 9.46%4.37亿 | 81.09%9,640.78万 | 136.27%1,701.03万 | 66.53%-6,517.13万 | 333.04%3.99亿 | 114.74%5,323.6万 | 86.53%-4,689.98万 | 17.25%-1.95亿 | -452.25%-1.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 592.23%2.56亿 | 278.03%1.39亿 | -94.50%200万 | -88.70%200万 | -91.32%3,692.21万 | -90.75%3,678.3万 | -90.46%3,637.65万 | -94.90%1,770.1万 | -72.99%4.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -81.55%42.17万 | -9.51%8.49万 | --7,500 | ---- | 2,847.76%228.63万 | 20.89%9.38万 | ---- | ---- | -30.91%7.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.82%2.66万 | 51.74%42.03万 | 84.83%40万 | 36.92%22.35万 | 120.65%15.45万 | 76.54%27.7万 | 37.92%21.64万 | 11,729.41%16.32万 | --7万 | 1.65%15.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.16%171.16万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.77%2.66万 | 549.42%2.56亿 | 276.17%1.4亿 | -93.89%223.1万 | -87.88%215.45万 | -90.76%3,948.54万 | -90.71%3,709.31万 | -90.42%3,653.98万 | -94.88%1,777.11万 | -72.89%4.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248.07%7,889.76万 | -85.27%6,034.29万 | -82.29%6,590.57万 | -87.38%4,129.32万 | -78.39%2,266.73万 | -11.34%4.1亿 | -10.87%3.72亿 | -7.01%3.27亿 | -65.13%1.05亿 | 360.69%4.62亿 |
| 投资支付的现金 | -70.00%60万 | 656.53%2.38亿 | 348.14%1.41亿 | -93.54%200万 | -87.25%200万 | -92.69%3,145.43万 | -92.02%3,145.43万 | -91.90%3,096.43万 | -95.53%1,568.43万 | -69.96%4.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,864.1万 | --3,864.1万 | --1,954.5万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 222.28%7,949.76万 | -32.36%2.98亿 | -53.22%2.07亿 | -89.09%4,329.32万 | -82.39%2,466.73万 | -51.11%4.41亿 | -45.50%4.42亿 | -45.95%3.97亿 | -78.49%1.4亿 | -41.12%9.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253.00%-7,947.1万 | 89.57%-4,187.68万 | 83.38%-6,733.19万 | 88.61%-4,106.22万 | 81.60%-2,251.28万 | 15.43%-4.02亿 | 1.67%-4.05亿 | -2.08%-3.6亿 | 59.75%-1.22亿 | -1,176.16%-4.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --210万 | -5.02%200.5万 | -70.16%60万 | -69.86%60万 | ---- | 441.28%211.1万 | 415.64%201.1万 | --199.1万 | --199.1万 | -44.75%39万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --210万 | -5.02%200.5万 | -70.16%60万 | -69.86%60万 | ---- | 441.28%211.1万 | 415.64%201.1万 | --199.1万 | --199.1万 | -44.75%39万 |
| 取得借款收到的现金 | -3.09%3.18亿 | -43.49%10.23亿 | -43.51%8.75亿 | -33.19%7.22亿 | -50.88%3.28亿 | 20.62%18.1亿 | 19.15%15.49亿 | 7.51%10.8亿 | 19.48%6.68亿 | 92.01%15.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68.57%2,153.2万 | 11.33%2,635.23万 | 36.27%3,528.38万 | 50.24%3,958.5万 | -44.65%1,277.35万 | -55.24%2,367.04万 | -63.93%2,589.23万 | -56.34%2,634.87万 | 658.70%2,307.92万 | 47,379.81%5,288.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.21%3.42亿 | -42.74%10.51亿 | -42.23%9.11亿 | -31.28%7.62亿 | -50.82%3.41亿 | 18.15%18.36亿 | 14.91%15.77亿 | 4.08%11.09亿 | 23.30%6.93亿 | 98.61%15.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.99%2.84亿 | -22.24%13.35亿 | -20.33%8.95亿 | -6.54%7.01亿 | -18.95%3.19亿 | 82.77%17.16亿 | 67.00%11.23亿 | 34.75%7.5亿 | 143.86%3.94亿 | 92.62%9.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.77%1,097.56万 | -38.87%5,434.4万 | -50.13%3,712.32万 | -13.19%2,830.75万 | -28.34%1,243.96万 | -3.27%8,889.73万 | -7.54%7,444.53万 | -52.00%3,260.68万 | 98.60%1,735.96万 | 38.66%9,190.24万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.97%150.32万 | ---- | ---- | ---- | -5.00%129.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.83%123.38万 | -72.19%2,029.12万 | -43.31%3,425.79万 | -56.81%2,364.02万 | -71.79%1,509.24万 | 3.38%7,295.86万 | -1.79%6,043.1万 | 84.08%5,473.96万 | 147.05%5,349.54万 | 38.24%7,057.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.53%2.96亿 | -24.96%14.09亿 | -23.20%9.66亿 | -10.09%7.52亿 | -25.38%3.47亿 | 70.50%18.78亿 | 54.43%12.58亿 | 27.98%8.37亿 | 142.16%4.65亿 | 82.12%11.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 852.39%4,513.36万 | -752.34%-3.58亿 | -117.33%-5,525.19万 | -96.54%940.7万 | -102.63%-599.87万 | -109.28%-4,199.09万 | -42.82%3.19亿 | -33.92%2.72亿 | -38.35%2.28亿 | 154.77%4.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -25.47%-718.94 | 66.11%-718.94 | 45.21%-680.8 | -1,605,800.00%-160.57 | -573,090.00%-572.99 | -1,178,566.67%-2,121.24 | -564,881.82%-1,242.52 | 112.50%0.01 | -79.59%0.1 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86.41%-1.75亿 | 183.41%3,705.67万 | 20.80%-2,617.68万 | 89.20%-1,464.55万 | -5.36%-9,368.3万 | 77.03%-4,442.56万 | 84.67%-3,305.18万 | 53.26%-1.36亿 | 47.47%-8,891.57万 | -171.54%-1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.48%2.38亿 | -18.14%2亿 | -18.14%2亿 | -18.14%2亿 | -18.14%2亿 | -44.13%2.45亿 | -44.13%2.45亿 | -44.13%2.45亿 | -44.13%2.45亿 | 160.97%4.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.09%6,291.59万 | 18.48%2.38亿 | -17.72%1.74亿 | 69.97%1.86亿 | -31.53%1.07亿 | -18.14%2亿 | -4.92%2.12亿 | -26.26%1.09亿 | -42.03%1.56亿 | -44.13%2.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
