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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
恒林股份 (603661)
- 28.30
- -0.99-3.38%
未开盘 05/13 15:00 (北京)
39.36亿总市值23.03市盈率TTM
29.30最高价28.02最低价2.78万手成交量29.28今开29.29昨收7922.58万成交额2.00%换手率24.02市盈率(静)1.39亿总股本35.8052周最高1.07市净率39.36亿流通值25.5652周最低32.22涨停价1.39亿流通股71.53历史最高26.36跌停价4.37%振幅16.70历史最低1.27股息TTM28.53平均价1.83万手内盘4.49%股息率TTM100股每手8290.00手外盘
恒林股份 (603661) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.92%31.02亿 | 1.60%111.39亿 | 0.92%81.89亿 | 3.94%52.14亿 | 10.54%25.66亿 | 42.28%109.64亿 | 47.08%81.14亿 | 30.95%50.16亿 | 33.10%23.21亿 | 23.93%77.06亿 |
| 收到的税费返还 | -44.38%1.26亿 | 1.78%5.52亿 | 16.29%4.51亿 | 57.56%3.76亿 | 133.09%2.27亿 | 76.56%5.43亿 | 51.86%3.87亿 | 57.68%2.38亿 | 32.63%9,753.55万 | -10.97%3.07亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.67%1,726.3万 | -45.04%1.36亿 | 34.98%1.98亿 | 10.56%9,376.49万 | -3.53%5,028.65万 | 96.61%2.48亿 | -11.04%1.46亿 | 6.10%8,480.73万 | 134.47%5,212.82万 | 83.67%1.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.16%32.46亿 | 0.63%118.28亿 | 2.18%88.37亿 | 6.44%56.83亿 | 15.08%28.43亿 | 44.42%117.55亿 | 45.68%86.48亿 | 31.46%53.4亿 | 34.31%24.71亿 | 22.73%81.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.45%26.23亿 | 4.13%89.05亿 | 7.51%64.8亿 | 18.77%42.01亿 | 33.02%22.92亿 | 51.54%85.51亿 | 49.81%60.28亿 | 25.83%35.37亿 | 28.29%17.23亿 | 29.97%56.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.94%3.56亿 | -6.56%12.65亿 | -2.70%9.25亿 | -0.06%6.21亿 | 3.72%3.23亿 | 15.11%13.54亿 | 14.76%9.5亿 | 13.43%6.21亿 | 15.92%3.12亿 | 11.25%11.76亿 |
| 支付的各项税费 | 19.18%7,360.19万 | -32.62%1.54亿 | -15.55%1.32亿 | -11.55%9,741.74万 | 1.29%6,175.8万 | 43.66%2.28亿 | -15.15%1.56亿 | -4.07%1.1亿 | 6.07%6,097.07万 | 6.55%1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.15%2.59亿 | -15.99%5.63亿 | -7.87%7.03亿 | -8.48%3.88亿 | 1.99%2.21亿 | -6.16%6.7亿 | 42.66%7.63亿 | 27.79%4.24亿 | 104.62%2.16亿 | 57.59%7.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.26%33.11亿 | 0.77%108.86亿 | 4.34%82.4亿 | 13.10%53.07亿 | 25.33%28.98亿 | 40.45%108.04亿 | 41.77%78.97亿 | 23.32%46.92亿 | 30.24%23.12亿 | 28.18%76.92亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.12%-6,508.36万 | -0.96%9.42亿 | -20.44%5.97亿 | -41.89%3.76亿 | -134.51%-5,463.84万 | 112.62%9.51亿 | 105.18%7.51亿 | 152.19%6.47亿 | 146.97%1.58亿 | -29.10%4.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --3,110.26万 | --1,744.83万 | ---- | -99.68%8.62万 | ---- | ---- | ---- | -76.25%2,700万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,372.55%39.2万 | -11.76%443.2万 | 12.22%544.32万 | 2.60%456.4万 | -99.87%3,743.59 | 23.32%502.24万 | 439.62%485.06万 | -31.54%444.82万 | --289.74万 | -30.19%407.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -63.54%395.06万 | 117.03%6,765.08万 | 209.71%4,384.95万 | 138.62%3,312.48万 | -56.96%1,083.5万 | -77.80%3,117.06万 | 253.06%1,415.8万 | 471.19%1,388.17万 | 2,635.03%2,517.4万 | 8,736.31%1.4亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.89万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 346.42%6,480.75万 | --1,344.25万 | ---- | ---- | --1,451.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%591.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 172.72%6,915.01万 | 135.74%8,552.52万 | 322.94%8,039.53万 | 200.80%5,513.71万 | -9.67%2,535.61万 | -78.97%3,627.91万 | -49.66%1,900.86万 | 42.08%1,832.99万 | 1,858.52%2,807.14万 | -49.17%1.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.84%3,290.96万 | -22.83%1.64亿 | -18.08%1.09亿 | -10.37%8,316.41万 | -28.49%4,758.58万 | -52.83%2.12亿 | -57.11%1.33亿 | -56.26%9,278.87万 | -24.69%6,654.31万 | 12.30%4.5亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -88.19%600万 | -53.28%2,336.04万 | -53.39%2,339.63万 | -88.00%600万 | 253.88%5,079.94万 | 319.81%5,000万 | 182.09%5,019.31万 | 34,058.24%5,000万 | -89.72%1,435.5万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,621.71%3.78亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88,676.53%1,686.75万 | -71.05%1,344.24万 | --477.2万 | --432.01万 | -98.90%1.9万 | -61.10%4,642.69万 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -53.29%3,290.96万 | -38.59%1.7亿 | -29.55%1.32亿 | -27.66%1.07亿 | -39.56%7,045.34万 | -68.89%2.76亿 | -73.50%1.87亿 | -75.69%1.47亿 | -75.11%1.17亿 | 32.66%8.88亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180.36%3,624.06万 | 64.93%-8,420.33万 | 69.32%-5,167.69万 | 60.13%-5,142.33万 | 49.04%-4,509.73万 | 66.46%-2.4亿 | 74.84%-1.68亿 | 78.25%-1.29亿 | 81.04%-8,849.07万 | -116.77%-7.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --50万 | ---- | --160万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,013.06%6,308.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --50万 | ---- | --160万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.72%2,430万 |
| 取得借款收到的现金 | 116.16%10.19亿 | -18.81%16.8亿 | -14.70%14.63亿 | -8.98%10亿 | -18.53%4.71亿 | -20.78%20.7亿 | -18.49%17.15亿 | -33.26%10.99亿 | -40.24%5.79亿 | 20.72%26.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192.58%2.96亿 | -23.53%1.36亿 | 1,922.68%2.85亿 | 1,687.82%2.52亿 | 3,797.37%1.01亿 | -3.32%1.78亿 | -44.21%1,410.62万 | -15.43%1,410.62万 | -89.13%260万 | 7.36%1.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129.77%13.16亿 | -19.18%18.16亿 | 1.19%17.5亿 | 12.62%12.54亿 | -1.46%5.73亿 | -21.40%22.47亿 | -19.67%17.29亿 | -34.09%11.13亿 | -42.58%5.81亿 | 22.14%28.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.12%6亿 | -2.94%22.77亿 | -12.96%18.41亿 | -10.19%11.25亿 | 53.06%6亿 | 16.09%23.46亿 | 35.55%21.15亿 | -1.49%12.53亿 | -6.41%3.92亿 | -2.51%20.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.93%1,586.5万 | 167.31%2.41亿 | 153.40%1.71亿 | 182.43%1.36亿 | -37.34%2,113.48万 | -61.05%9,018.39万 | -44.97%6,747.33万 | -24.63%4,816.56万 | 156.02%3,373.18万 | 36.95%2.32亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.06%4.59亿 | -33.25%3.2亿 | 89.20%3.92亿 | 139.59%3.42亿 | 176.88%1.72亿 | 84.04%4.79亿 | 70.95%2.07亿 | 82.62%1.43亿 | 1,376.21%6,228.36万 | -22.04%2.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.31%10.74亿 | -2.66%28.37亿 | 0.59%24.04亿 | 11.05%16.03亿 | 62.61%7.94亿 | 16.02%29.15亿 | 32.46%23.9亿 | 2.12%14.44亿 | 11.85%4.88亿 | -2.45%25.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209.06%2.41亿 | -53.01%-10.21亿 | 0.98%-6.54亿 | -5.75%-3.49亿 | -338.42%-2.21亿 | -292.27%-6.67亿 | -289.45%-6.61亿 | -220.13%-3.3亿 | -83.87%9,283.52万 | 248.00%3.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.04%-7,052.68万 | -194.79%-5,089.21万 | -111.31%-726.66万 | 33.02%5,492.41万 | 453.93%2,136.94万 | 2.84%5,369.13万 | 300.09%6,423.49万 | 37.68%4,129.1万 | 154.73%385.78万 | -61.27%5,220.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 147.39%1.42亿 | -319.75%-2.14亿 | -735.79%-1.16亿 | -86.87%3,005.13万 | -279.95%-3亿 | -25.50%9,741.3万 | -122.62%-1,382.24万 | 830.24%2.29亿 | 0.46%1.67亿 | -34.95%1.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.82%10.59亿 | 8.29%12.73亿 | 8.29%12.73亿 | 8.29%12.73亿 | 8.29%12.73亿 | 12.52%11.75亿 | 12.52%11.75亿 | 12.52%11.75亿 | 12.52%11.75亿 | 23.83%10.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.40%12.01亿 | -16.82%10.59亿 | -0.37%11.57亿 | -7.22%13.03亿 | -27.49%9.73亿 | 8.29%12.73亿 | 5.05%11.61亿 | 38.60%14.04亿 | 10.87%13.42亿 | 12.52%11.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
