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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
有友食品 (603697)
- 10.50
- -0.11-1.04%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
44.91亿总市值22.34市盈率TTM
10.69最高价10.49最低价5.07万手成交量10.60今开10.61昨收5353.48万成交额1.19%换手率24.19市盈率(静)4.28亿总股本15.8452周最高2.44市净率44.91亿流通值9.7052周最低11.67涨停价4.28亿流通股22.79历史最高9.55跌停价1.89%振幅4.62历史最低0.42股息TTM10.56平均价2.78万手内盘4.00%股息率TTM100股每手2.21万手外盘
有友食品 (603697) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.57%4.77亿 | 39.34%17.14亿 | 46.10%12.82亿 | 37.11%7.56亿 | 23.03%3.52亿 | 20.16%12.3亿 | 7.19%8.77亿 | 10.60%5.51亿 | 19.49%2.86亿 | -6.59%10.24亿 |
| 收到的税费返还 | -0.81%5,871.4 | -98.24%2.36万 | -51.41%1.15万 | -66.96%5,919.49 | 10.81%5,919.49 | 11.06%134.32万 | -98.03%2.36万 | --1.79万 | --5,341.96 | 73.12%120.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.52%736.69万 | -26.17%2,119.54万 | 5.53%1,696.31万 | 51.83%1,493.04万 | 358.46%1,584.87万 | 49.28%2,870.93万 | 4.75%1,607.49万 | 20.87%983.37万 | -19.29%345.7万 | 22.39%1,923.15万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 31.73%4.85亿 | 37.70%17.35亿 | 45.37%12.99亿 | 37.36%7.71亿 | 27.04%3.68亿 | 20.68%12.6亿 | 6.99%8.94亿 | 10.77%5.61亿 | 18.81%2.9亿 | -6.13%10.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.95%2.98亿 | 30.69%9.35亿 | 37.02%6.93亿 | 51.92%4.4亿 | 32.16%1.96亿 | -9.17%7.16亿 | -15.24%5.06亿 | -30.41%2.89亿 | -24.97%1.48亿 | 15.82%7.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.67%5,505.44万 | 22.68%1.66亿 | 22.94%1.26亿 | 23.69%8,461.57万 | 16.47%4,524.76万 | 19.07%1.35亿 | 18.79%1.02亿 | 18.34%6,840.93万 | 17.42%3,884.84万 | -9.31%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | -3.30%2,762.87万 | 28.97%1.24亿 | 34.44%9,333.72万 | 25.84%6,162.26万 | 20.61%2,857.18万 | 14.60%9,652.53万 | 3.02%6,942.77万 | 4.19%4,896.98万 | -4.80%2,368.92万 | 21.76%8,422.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.83%2,991.96万 | 28.92%1.09亿 | 37.32%7,661.05万 | 35.90%4,654.58万 | 67.79%2,724.14万 | 34.91%8,416.98万 | 24.21%5,579.04万 | 33.92%3,424.91万 | 34.02%1,623.58万 | 63.06%6,239.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.15%4.1亿 | 29.33%13.34亿 | 34.83%9.89亿 | 43.40%6.32亿 | 30.82%2.97亿 | -1.58%10.31亿 | -7.78%7.34亿 | -19.26%4.41亿 | -15.18%2.27亿 | 14.81%10.48亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.88%7,449.55万 | 75.47%4.01亿 | 93.77%3.1亿 | 15.22%1.39亿 | 13.36%7,102.77万 | 5,886.97%2.29亿 | 304.56%1.6亿 | 404.80%1.2亿 | 363.27%6,265.95万 | -101.98%-394.87万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 306.04%4.9亿 | 10.36%16.22亿 | 22.05%11.11亿 | -6.76%6.81亿 | -61.07%1.21亿 | -20.93%14.7亿 | -39.10%9.1亿 | -35.95%7.3亿 | -64.76%3.1亿 | 79.29%18.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 171.16%811.62万 | -14.63%2,884.11万 | -1.05%2,034.61万 | -10.92%1,357.2万 | -41.85%299.31万 | -0.27%3,378.27万 | -21.04%2,056.25万 | -34.41%1,523.61万 | -76.15%514.77万 | 425.16%3,387.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94.98%7.83万 | 32.73%21.41万 | 29.39%11.85万 | -25.34%5.9万 | --4.01万 | -34.32%16.13万 | -19.47%9.16万 | -30.20%7.91万 | ---- | 89.91%24.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 302.71%4.98亿 | 9.81%16.51亿 | 21.54%11.31亿 | -6.84%6.94亿 | -60.74%1.24亿 | -20.57%15.04亿 | -38.79%9.31亿 | -35.92%7.45亿 | -65.04%3.15亿 | 81.43%18.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.72%1,463.19万 | 87.23%3,904.57万 | 177.79%2,938.28万 | 246.07%2,046.2万 | 360.15%583.6万 | 99.34%2,085.43万 | 95.08%1,057.75万 | 43.22%591.27万 | -41.15%126.83万 | -76.17%1,046.18万 |
| 投资支付的现金 | 93.73%6.4亿 | 35.97%18.5亿 | 46.56%13.2亿 | 17.96%8.5亿 | -21.32%3.3亿 | -27.42%13.61亿 | -34.95%9.01亿 | -35.06%7.21亿 | -41.68%4.2亿 | 111.39%18.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.72%6.55亿 | 36.74%18.89亿 | 48.09%13.5亿 | 19.82%8.71亿 | -20.17%3.36亿 | -26.72%13.82亿 | -34.45%9.11亿 | -34.77%7.27亿 | -41.68%4.21亿 | 102.54%18.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.38%-1.56亿 | -294.73%-2.38亿 | -1,238.75%-2.19亿 | -1,052.97%-1.77亿 | -100.46%-2.12亿 | 1,450.43%1.22亿 | -85.23%1,919.65万 | -62.13%1,852.24万 | -159.15%-1.06亿 | -93.00%788.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600万 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6,600万 | 120.00%6,600万 | ---- | ---- | --3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600万 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -13.80%1.88亿 | 7.11%1.88亿 | -15.93%8,987.41万 | --7.91万 | 55.26%2.18亿 | 24.91%1.76亿 | -23.99%1.07亿 | ---- | -29.98%1.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -35.36%110.02万 | -19.56%121.67万 | --12.41万 | ---- | -96.96%170.21万 | -97.30%151.26万 | ---- | ---- | 823.19%5,600.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -33.82%1.89亿 | -22.13%1.89亿 | -15.81%8,999.82万 | --7.91万 | 45.47%2.86亿 | 23.66%2.43亿 | -44.97%1.07亿 | ---- | -4.96%1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 13.96%-1.89亿 | -6.88%-1.89亿 | 15.81%-8,999.82万 | ---7.91万 | -32.05%-2.2亿 | -6.32%-1.77亿 | 34.93%-1.07亿 | ---- | 19.46%-1.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.58%-3.1万 | -283.98%-7.56万 | 61.81%-4.78万 | -220,808.35%-2.64万 | ---7,074.75 | 171.49%4.11万 | -911.41%-12.51万 | -99.92%11.97 | ---- | 465.90%1.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.09%-8,197.29万 | -120.20%-2,641.03万 | -5,957.84%-9,841.55万 | -500.82%-1.28亿 | -226.58%-1.42亿 | 180.35%1.31亿 | -40.64%168.01万 | 120.62%3,191.77万 | -128.33%-4,334.11万 | -254.69%-1.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.23%2.09亿 | 125.12%2.35亿 | 125.12%2.35亿 | 125.12%2.35亿 | 125.12%2.35亿 | -60.90%1.04亿 | -60.90%1.04亿 | -60.90%1.04亿 | -60.90%1.04亿 | 64.92%2.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 35.41%1.27亿 | -11.23%2.09亿 | 28.84%1.37亿 | -21.36%1.07亿 | 53.18%9,364.17万 | 125.12%2.35亿 | -60.68%1.06亿 | 21.40%1.36亿 | -85.45%6,113.22万 | -60.90%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
