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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
宁水集团 (603700)
- 12.43
- +0.11+0.89%
午间休市 05/13 11:29 (北京)
24.86亿总市值32.71市盈率TTM
12.51最高价12.28最低价1.55万手成交量12.36今开12.32昨收1920.14万成交额0.78%换手率26.62市盈率(静)2.00亿总股本15.0052周最高1.51市净率24.86亿流通值11.0152周最低13.55涨停价2.00亿流通股37.46历史最高11.09跌停价1.87%振幅7.87历史最低0.20股息TTM12.39平均价6920.00手内盘1.61%股息率TTM100股每手8196.00手外盘
宁水集团 (603700) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.48%3.51亿 | 15.13%18.25亿 | 15.85%11.69亿 | 10.41%6.89亿 | 1.45%3.15亿 | -14.94%15.85亿 | -21.35%10.09亿 | -24.70%6.24亿 | -17.72%3.1亿 | 14.20%18.64亿 |
| 收到的税费返还 | 105.53%1,517.55万 | -26.27%5,263.01万 | 104.27%3,945.2万 | 69.38%2,204.22万 | 26.38%738.35万 | 37.48%7,138.53万 | -48.44%1,931.34万 | -47.05%1,301.34万 | -64.29%584.22万 | -3.88%5,192.24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.03%972.44万 | 9.46%3,554.78万 | -70.37%2,211.58万 | -34.50%2,546.68万 | -56.65%925.83万 | -41.58%3,247.67万 | 126.14%7,464.32万 | 21.21%3,888.16万 | 29.98%2,135.75万 | 27.90%5,558.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.39%3.76亿 | 13.27%19.13亿 | 11.56%12.3亿 | 8.96%7.36亿 | -1.80%3.31亿 | -14.31%16.89亿 | -18.50%11.03亿 | -23.66%6.76亿 | -17.67%3.37亿 | 13.98%19.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.87%4.87亿 | 16.43%13.98亿 | 24.32%10.47亿 | 11.68%6.62亿 | -0.50%3.51亿 | -6.57%12.01亿 | -19.58%8.42亿 | -17.61%5.93亿 | -5.14%3.52亿 | 9.94%12.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.50%1.06亿 | 2.29%2.36亿 | 6.11%1.76亿 | 2.77%1.37亿 | -16.98%7,541.19万 | 8.34%2.3亿 | 4.49%1.66亿 | 12.65%1.34亿 | 21.08%9,083.37万 | 2.03%2.13亿 |
| 支付的各项税费 | 102.66%3,083.72万 | 8.89%7,852.64万 | -9.59%5,398.81万 | -28.68%3,375.32万 | -49.92%1,521.63万 | -25.81%7,211.53万 | -17.52%5,971.56万 | -0.07%4,732.87万 | 31.86%3,038.2万 | 9.04%9,719.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.36%2,193.75万 | -25.84%7,609.05万 | -62.83%6,545.43万 | -10.56%4,905.58万 | -36.61%2,900.07万 | -46.31%1.03亿 | 25.45%1.76亿 | -40.58%5,485.08万 | -15.85%4,574.97万 | 7.10%1.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.29%6.45亿 | 11.37%17.89亿 | 7.93%13.43亿 | 6.46%8.82亿 | -9.46%4.7亿 | -10.09%16.06亿 | -12.32%12.45亿 | -15.26%8.29亿 | -0.87%5.19亿 | 8.58%17.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.31%-2.7亿 | 50.12%1.25亿 | 20.30%-1.13亿 | 4.55%-1.46亿 | 23.66%-1.39亿 | -55.10%8,302.6万 | -113.32%-1.42亿 | -64.57%-1.53亿 | -59.47%-1.82亿 | 119.47%1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -12.19%1.5亿 | -13.22%1.48亿 | 13.36%1.02亿 | ---- | 2,730.38%1.71亿 | 2,697.66%1.7亿 | 8,584.44%9,000万 | ---- | -99.29%603.63万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 43.39%65.31万 | 33.84%60.96万 | 236.34%58.6万 | ---- | 1,026.12%45.55万 | 165,928.65%45.55万 | --17.42万 | ---- | -99.13%4.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137.44%19.52万 | 65.29%24.79万 | 183.68%24.79万 | -3.03%8.47万 | 828.86%8.22万 | 72.79%15万 | 11.05%8.74万 | 22.07%8.74万 | --8,849.56 | -24.90%8.68万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,660.16%5,632.52万 | 2,292.15%5,262.74万 | 2,292.15%5,262.74万 | --2,409.19万 | 46.12%320万 | -80.06%220万 | -78.21%220万 | ---- | -45.79%219万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.19%19.52万 | 18.66%2.07亿 | 16.36%2.01亿 | 67.98%1.55亿 | 273,067.04%2,417.41万 | 1,990.80%1.75亿 | 905.12%1.73亿 | 725.28%9,246.16万 | --8,849.56 | -99.03%835.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.51%482.5万 | -54.05%3,052.04万 | -38.93%3,573.49万 | -49.25%1,571.78万 | -56.18%811.05万 | 8.18%6,642.58万 | 20.58%5,851.66万 | -15.48%3,097.3万 | -9.25%1,850.8万 | -74.18%6,140.11万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -12.79%1.5亿 | -12.79%1.5亿 | -16.67%1.1亿 | 4,900.00%1亿 | 3,340.00%1.72亿 | 3,340.00%1.72亿 | 2,540.00%1.32亿 | --200万 | -99.29%500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --496万 | 104.09%387.78万 | ---- | ---- | ---- | -53.55%190万 | -87.70%190万 | -82.66%190万 | -65.50%69万 | 2.25%409万 |
| 投资活动现金流出小计 | -90.95%978.5万 | -23.27%1.84亿 | -20.09%1.86亿 | -23.75%1.26亿 | 410.00%1.08亿 | 240.93%2.4亿 | 236.96%2.32亿 | 213.43%1.65亿 | -5.35%2,119.8万 | -92.53%7,049.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.57%-958.98万 | 134.79%2,284.86万 | 125.59%1,527.05万 | 140.88%2,960.09万 | -296.13%-8,393.64万 | -5.68%-6,566.89万 | -15.23%-5,967.37万 | -74.91%-7,241.13万 | 5.38%-2,118.92万 | 27.82%-6,213.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -90.00%1,000万 | -43.28%1.06亿 | -35.55%1.14亿 | -4.94%1.14亿 | -9.09%1亿 | -28.35%1.87亿 | -25.63%1.77亿 | -27.71%1.2亿 | -12.70%1.1亿 | -12.74%2.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,362.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.00%1,000万 | -49.64%1.06亿 | -35.55%1.14亿 | -4.94%1.14亿 | -9.09%1亿 | -19.30%2.11亿 | -25.63%1.77亿 | -27.71%1.2亿 | -12.70%1.1亿 | -12.74%2.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -46.16%1.06亿 | -24.17%9,100万 | 373.33%7,100万 | ---- | -41.54%1.97亿 | -40.89%1.2亿 | -82.14%1,500万 | -93.75%500万 | 56.68%3.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -90.47%3.87万 | -32.94%4,112.38万 | -31.38%4,199.76万 | -31.70%4,080.8万 | 276.81%40.63万 | -3.88%6,131.95万 | -2.99%6,120.66万 | -3.65%5,974.46万 | -87.55%10.78万 | -60.86%6,379.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.49%6.9万 | -3.64%2,593.32万 | 355.70%1,388.88万 | -46.70%1,383.92万 | -44.69%1,341.78万 | 2,178.06%2,691.33万 | 191.73%304.78万 | 3,945.49%2,596.33万 | 14,017.10%2,425.92万 | -96.72%118.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.22%10.77万 | -39.30%1.73亿 | -20.28%1.47亿 | 24.76%1.26亿 | -52.93%1,382.41万 | -29.04%2.85亿 | -31.03%1.84亿 | -31.33%1.01亿 | -63.76%2,936.7万 | -2.92%4.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88.52%989.23万 | 10.12%-6,705.7万 | -352.37%-3,281.63万 | -160.01%-1,157.72万 | 6.87%8,617.59万 | 47.08%-7,460.62万 | 75.10%-725.43万 | -0.30%1,929.21万 | 79.33%8,063.3万 | -22.60%-1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351.92%-175.95万 | -105.10%-15.26万 | -54.58%106.91万 | -43.00%99.84万 | -6.12%69.84万 | 60.41%299.26万 | 72.41%235.39万 | 83.53%175.14万 | 203.88%74.39万 | -33.23%186.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99.59%-2.71亿 | 247.96%8,027.86万 | 37.25%-1.3亿 | 37.81%-1.27亿 | -11.69%-1.36亿 | -231.90%-5,425.65万 | -41.35%-2.06亿 | -79.15%-2.05亿 | -31.99%-1.22亿 | 85.66%-1,634.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.65%4.21亿 | -13.75%3.4亿 | -13.75%3.4亿 | -13.75%3.4亿 | -13.78%3.4亿 | -3.98%3.95亿 | -5.36%3.95亿 | -3.98%3.95亿 | -3.98%3.95亿 | -21.72%4.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.87%1.49亿 | 23.58%4.21亿 | 12.04%2.11亿 | 12.16%2.13亿 | -25.14%2.04亿 | -13.75%3.4亿 | -30.54%1.88亿 | -35.97%1.9亿 | -14.38%2.73亿 | -3.98%3.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
