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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
健友股份 (603707)
- 8.83
- -0.26-2.86%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
142.66亿总市值24.33市盈率TTM
9.10最高价8.82最低价13.58万手成交量9.07今开9.09昨收1.22亿成交额0.84%换手率24.53市盈率(静)16.16亿总股本12.2752周最高2.05市净率142.66亿流通值8.8252周最低10.00涨停价16.16亿流通股35.00历史最高8.18跌停价3.08%振幅2.05历史最低0.10股息TTM8.95平均价8.70万手内盘1.13%股息率TTM100股每手4.64万手外盘
健友股份 (603707) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.52%11.09亿 | -3.23%39.03亿 | 0.78%30.91亿 | -13.45%17.08亿 | -7.77%8.63亿 | -13.86%40.33亿 | -7.43%30.67亿 | -11.65%19.73亿 | -4.05%9.35亿 | 24.09%46.82亿 |
| 收到的税费返还 | -55.18%2,711.58万 | -4.85%2.05亿 | -2.66%1.65亿 | 8.10%1.34亿 | 58.32%6,049.85万 | -12.72%2.15亿 | -13.90%1.69亿 | -7.48%1.24亿 | -42.84%3,821.16万 | 0.89%2.47亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,230.24%1.75亿 | -7.27%8,270.44万 | -80.82%1,050.63万 | -87.79%687.34万 | -79.54%403.19万 | -12.68%8,918.39万 | -26.42%5,478.86万 | 127.27%5,630.4万 | 553.63%1,970.52万 | 65.02%1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.33%13.11亿 | -3.40%41.9亿 | -0.75%32.66亿 | -14.15%18.49亿 | -6.65%9.27亿 | -13.78%43.38亿 | -8.18%32.91亿 | -9.98%21.54亿 | -4.92%9.93亿 | 23.32%50.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.65%5.34亿 | 4.53%17.82亿 | 15.60%16.45亿 | -7.33%8.69亿 | 29.57%5.54亿 | -20.00%17.05亿 | -7.29%14.23亿 | -21.16%9.38亿 | -33.09%4.28亿 | -4.33%21.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.00%1.48亿 | 17.45%4.79亿 | 13.07%3.59亿 | 7.95%2.4亿 | 5.25%1.19亿 | 9.59%4.07亿 | 11.82%3.18亿 | 14.59%2.23亿 | 20.32%1.13亿 | 27.56%3.72亿 |
| 支付的各项税费 | 79.26%7,599.49万 | -35.32%2.07亿 | -50.12%1.5亿 | -48.57%1.23亿 | -78.17%4,239.46万 | -10.04%3.2亿 | 10.27%3亿 | 34.17%2.4亿 | 102.15%1.94亿 | 5.97%3.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.78%4,239.16万 | 33.58%5.4亿 | 8.64%2.12亿 | 39.82%2.06亿 | -17.33%4,698.52万 | -26.94%4.04亿 | -39.40%1.95亿 | -26.29%1.47亿 | -38.57%5,683.28万 | -12.13%5.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.90%8亿 | 6.03%30.08亿 | 5.81%23.66亿 | -7.03%14.38亿 | -3.69%7.63亿 | -16.86%28.36亿 | -7.33%22.36亿 | -12.20%15.47亿 | -14.09%7.92亿 | -2.08%34.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210.60%5.1亿 | -21.21%11.83亿 | -14.67%9亿 | -32.32%4.1亿 | -18.29%1.64亿 | -7.28%15.01亿 | -9.91%10.55亿 | -3.80%6.06亿 | 64.15%2.01亿 | 171.93%16.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.32%12亿 | -5.59%29.83亿 | -2.22%20.43亿 | 41.29%13.15亿 | 182.17%10.78亿 | 100.74%31.59亿 | 40.74%20.89亿 | 20.33%9.31亿 | 445.07%3.82亿 | -22.70%15.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.45%541.05万 | -49.00%2,811.73万 | 218.53%2,728.2万 | 196.82%1,518万 | --1,137.83万 | 284.48%5,513.68万 | -2,501.32%-2,301.7万 | -4,886.79%-1,567.79万 | ---- | -57.08%1,434.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,442.77%3.67万 | ---- | --9.3万 | ---- | -98.44%2,379.43 | ---- | ---- | ---- | 36.49%15.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.66%12.05亿 | -6.34%30.11亿 | 0.16%20.7亿 | 45.38%13.31亿 | 185.14%10.89亿 | 102.37%32.14亿 | 39.00%20.67亿 | 18.14%9.15亿 | 438.30%3.82亿 | -23.26%15.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.92%3,770.08万 | 10.52%5.6亿 | -12.62%3.71亿 | 29.87%3.52亿 | 320.72%2.08亿 | 20.94%5.07亿 | 119.50%4.24亿 | 216.60%2.71亿 | 25.67%4,955.22万 | -10.85%4.19亿 |
| 投资支付的现金 | 87.14%9.72亿 | -11.31%32.09亿 | -45.51%19.69亿 | -58.39%8.47亿 | -53.71%5.2亿 | 55.21%36.18亿 | 141.43%36.13亿 | 179.96%20.36亿 | 857.67%11.22亿 | 16.56%23.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 38.60%10.1亿 | -8.63%37.69亿 | -42.06%23.39亿 | -48.01%11.99亿 | -37.81%7.29亿 | 49.98%41.25亿 | 138.92%40.38亿 | 183.82%23.07亿 | 626.91%11.72亿 | 11.34%27.5亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.83%1.95亿 | 16.73%-7.58亿 | 86.33%-2.69亿 | 109.44%1.31亿 | 145.63%3.6亿 | 21.63%-9.11亿 | -871.41%-19.71亿 | -3,562.11%-13.91亿 | -775.21%-7.9亿 | -190.15%-11.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 241.29%11.63亿 | 16.73%21.79亿 | -41.15%19.9亿 | -22.93%14.94亿 | -68.96%3.41亿 | -45.09%18.66亿 | 55.27%33.82亿 | 45.04%19.38亿 | 95.89%10.98亿 | 1.22%33.99亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 240.75%11.63亿 | 16.73%21.79亿 | -41.15%19.9亿 | -22.93%14.94亿 | -68.92%3.41亿 | -45.09%18.66亿 | 55.27%33.82亿 | 45.04%19.38亿 | 95.89%10.98亿 | 1.21%33.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.97%6.79亿 | -16.19%19.86亿 | -31.37%17.27亿 | 7.33%12.69亿 | 55.93%9.43亿 | -23.34%23.69亿 | -2.92%25.17亿 | -25.57%11.82亿 | 246.18%6.05亿 | -10.12%30.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.51%676.76万 | 2.45%2.18亿 | -3.16%2亿 | 584.77%1.94亿 | -7.94%1,033.37万 | -14.20%2.13亿 | -16.18%2.07亿 | -31.75%2,832.6万 | -38.19%1,122.45万 | 9.63%2.48亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 91.56%2,911.08万 | 905.31%1.2亿 | -14.36%1,022.29万 | ---- | 74.63%1,519.7万 | 134.11%1,193.66万 | 135.63%1,193.66万 | ---- | 118.17%870.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.04%6.86亿 | -14.03%22.33亿 | -25.15%20.47亿 | 20.50%14.73亿 | 54.77%9.53亿 | -22.40%25.98亿 | -3.83%27.35亿 | -25.23%12.23亿 | 153.64%6.16亿 | -8.76%33.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177.90%4.77亿 | 92.52%-5,469.07万 | -108.82%-5,700.92万 | -97.10%2,074.59万 | -227.02%-6.12亿 | -1,528.29%-7.31亿 | 197.06%6.47亿 | 339.67%7.16亿 | 51.73%4.82亿 | 116.47%5,119.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -646.67%-1,850.95万 | 36.62%-1,058.7万 | 317.00%483.61万 | 1,669.51%6,760.17万 | 1,530.80%338.59万 | -120.08%-1,670.46万 | 101.94%115.97万 | -131.87%-430.72万 | -109.63%-23.66万 | 616.33%8,318.43万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,486.89%11.64亿 | 328.02%3.59亿 | 316.28%5.79亿 | 956.52%6.3亿 | 21.88%-8,390.16万 | -126.62%-1.57亿 | -210.50%-2.68亿 | -123.94%-7,356.03万 | -130.50%-1.07亿 | 548.21%5.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.75%10.96亿 | -17.61%7.37亿 | -17.61%7.37亿 | -17.61%7.37亿 | -17.61%7.37亿 | 195.43%8.94亿 | 195.43%8.94亿 | 195.43%8.94亿 | 195.43%8.94亿 | -30.36%3.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 246.12%22.59亿 | 48.75%10.96亿 | 109.97%13.16亿 | 66.55%13.67亿 | -17.03%6.53亿 | -17.61%7.37亿 | 14.98%6.27亿 | 34.55%8.21亿 | 20.14%7.87亿 | 195.43%8.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
