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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
交建股份 (603815)
- 7.02
- -0.19-2.64%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
43.45亿总市值-5.73市盈率TTM
7.36最高价7.02最低价16.92万手成交量7.21今开7.21昨收1.20亿成交额2.73%换手率亏损市盈率(静)6.19亿总股本14.9352周最高2.76市净率43.45亿流通值5.6152周最低7.93涨停价6.19亿流通股31.34历史最高6.49跌停价4.72%振幅4.94历史最低0.07股息TTM7.09平均价10.57万手内盘0.93%股息率TTM100股每手5.77万手外盘
交建股份 (603815) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.33%13.7亿 | -1.39%42.52亿 | 2.31%32.24亿 | -1.77%22.09亿 | -0.14%12.09亿 | -6.13%43.12亿 | -2.73%31.51亿 | 0.72%22.49亿 | 14.68%12.1亿 | -19.74%45.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352.74%3,791.09万 | -74.85%1,545.89万 | 101.37%3.6亿 | 266.49%2.2亿 | -92.78%837.38万 | -43.25%6,146.04万 | -42.40%1.79亿 | 21.87%5,994.57万 | 80.04%1.16亿 | 595.98%1.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.66%14.08亿 | -2.42%42.68亿 | 7.63%35.84亿 | 5.20%24.29亿 | -8.24%12.17亿 | -6.98%43.74亿 | -6.20%33.3亿 | 1.17%23.09亿 | 18.44%13.26亿 | -18.07%47.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.72%13.89亿 | 3.29%40.47亿 | 2.82%33.5亿 | 3.89%23.42亿 | 1.63%14.74亿 | -7.83%39.18亿 | -7.55%32.58亿 | -5.09%22.54亿 | -3.09%14.5亿 | -18.37%42.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.16%4,056.48万 | -8.59%2.26亿 | -18.67%1.47亿 | -18.63%1.03亿 | -17.11%6,069.2万 | -2.47%2.47亿 | -5.06%1.81亿 | 12.86%1.27亿 | 25.58%7,322.27万 | 4.66%2.53亿 |
| 支付的各项税费 | -34.29%2,321.59万 | -38.00%1.64亿 | -21.80%1.3亿 | -24.61%8,836.25万 | -45.03%3,532.95万 | 54.20%2.65亿 | 29.64%1.67亿 | 33.24%1.17亿 | 132.15%6,427.48万 | -0.88%1.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.45%4,557.14万 | 9.88%1.5亿 | 55.76%2.51亿 | 109.38%6,354.18万 | 21.25%6,746.7万 | 51.09%1.37亿 | 58.24%1.61亿 | -9.02%3,034.75万 | 10.81%5,564.39万 | 73.86%9,065.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.45%14.99亿 | 0.45%45.87亿 | 2.97%38.79亿 | 2.71%25.97亿 | -0.37%16.37亿 | -4.19%45.66亿 | -4.51%37.67亿 | -3.07%25.28亿 | 0.65%16.43亿 | -16.01%47.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78.35%-9,091.54万 | -65.72%-3.19亿 | 32.55%-2.95亿 | 23.48%-1.68亿 | -32.56%-4.2亿 | -200.71%-1.93亿 | -10.61%-4.37亿 | 32.71%-2.2亿 | 38.20%-3.17亿 | -198.89%-6,407.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 26.92%49.8万 | --49.8万 | ---- | ---- | --39.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.50%500 | -89.26%10.64万 | -98.88%5,465 | -98.85%5,465 | -35.90%4,000 | -86.53%99.04万 | 616.64%48.94万 | 1,019.71%47.42万 | -79.87%6,240 | 362.96%735.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -73.15%20.46万 | -61.84%175.27万 | -40.47%146.29万 | -47.01%96.05万 | -28.91%76.21万 | -51.36%459.34万 | -53.66%245.73万 | -45.59%181.26万 | -25.25%107.2万 | 80.22%944.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -73.23%20.51万 | 776.10%5,235.71万 | 1,663.55%5,196.63万 | -57.76%96.6万 | -28.95%76.61万 | -64.42%597.62万 | -45.14%294.67万 | -32.22%228.68万 | -26.40%107.83万 | -53.39%1,679.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -64.67%444.02万 | 232.88%5,570.4万 | 166.13%1,986.37万 | 87.96%1,283.06万 | 180.41%1,256.59万 | -49.30%1,673.38万 | -68.11%746.38万 | -56.01%682.63万 | -70.15%448.13万 | 68.97%3,300.68万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.70%465.5万 | -90.50%465.5万 | -90.50%465.5万 | 20,764.00%2.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --465.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,057.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -64.67%444.02万 | 32.73%5,570.4万 | 63.91%1,986.37万 | 11.75%1,283.06万 | 37.54%1,256.59万 | -82.63%4,196.69万 | -83.50%1,211.88万 | -82.20%1,148.14万 | -85.73%913.63万 | 1,076.79%2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.11%-423.51万 | 90.70%-334.69万 | 450.00%3,210.26万 | -29.04%-1,186.46万 | -46.44%-1,179.98万 | 83.99%-3,599.08万 | 86.53%-917.21万 | 84.96%-919.46万 | 87.12%-805.81万 | -1,550.61%-2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.06%2,250万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.06%2,250万 |
| 取得借款收到的现金 | -36.68%1.62亿 | 4.58%8.78亿 | -9.43%5.99亿 | 2.25%4.98亿 | 12.73%2.57亿 | -21.85%8.4亿 | -16.66%6.61亿 | -31.30%4.87亿 | -9.98%2.28亿 | 73.80%10.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.12亿 | ---- | --4,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.65%1.62亿 | 4.58%8.78亿 | 7.45%7.1亿 | 2.25%4.98亿 | 33.79%3.04亿 | -23.45%8.4亿 | -26.81%6.61亿 | -39.79%4.87亿 | -22.28%2.28亿 | 71.08%10.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -15.64%1.3亿 | -5.77%7.97亿 | -20.25%5.08亿 | -15.19%4.24亿 | 2.46%1.54亿 | 13.82%8.46亿 | 31.86%6.37亿 | 19.24%5亿 | 9.29%1.5亿 | 75.87%7.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.82%1,695.99万 | -2.75%1.23亿 | 11.77%1.07亿 | 10.02%4,574.2万 | 15.78%2,286.38万 | -25.94%1.27亿 | -26.34%9,576.65万 | -0.47%4,157.76万 | 4.58%1,974.76万 | 27.59%1.71亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.38%431.5万 | 81.70%4,188.1万 | 313.44%3,920.89万 | 566.19%3,666.72万 | 337.55%3,419.88万 | 73.51%2,304.89万 | -6.32%948.37万 | 18.99%550.4万 | 952.22%781.59万 | 37.68%1,328.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.38%1.51亿 | -3.36%9.62亿 | -11.85%6.54亿 | -7.43%5.07亿 | 18.68%2.11亿 | 7.35%9.95亿 | 19.09%7.42亿 | 17.47%5.47亿 | 13.18%1.78亿 | 63.80%9.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.82%1,139.4万 | 46.27%-8,358.16万 | 170.13%5,653.14万 | 85.47%-877.77万 | 87.61%9,355.25万 | -191.54%-1.56亿 | -128.74%-8,061.37万 | -117.62%-6,041.84万 | -63.28%4,986.59万 | 125.85%1.7亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 75.23%-8,375.64万 | -5.73%-4.06亿 | 60.86%-2.06亿 | 34.75%-1.89亿 | -22.98%-3.38亿 | -222.93%-3.84亿 | -188.11%-5.27亿 | -545.70%-2.89亿 | 37.42%-2.75亿 | -176.50%-1.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.35%3.7亿 | -33.12%7.76亿 | -33.12%7.76亿 | -33.12%7.76亿 | -33.12%7.76亿 | -9.30%11.6亿 | -9.30%11.6亿 | -9.30%11.6亿 | -9.30%11.6亿 | 13.84%12.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.67%2.86亿 | -52.35%3.7亿 | -10.03%5.7亿 | -32.57%5.87亿 | -50.55%4.38亿 | -33.12%7.76亿 | -42.24%6.33亿 | -29.45%8.71亿 | 5.41%8.85亿 | -9.30%11.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
