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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
城地香江 (603887)
- 14.83
- -0.86-5.48%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
89.28亿总市值-90.43市盈率TTM
15.95最高价14.83最低价37.74万手成交量15.72今开15.69昨收5.75亿成交额6.27%换手率亏损市盈率(静)6.02亿总股本19.6152周最高2.56市净率89.28亿流通值13.2052周最低17.26涨停价6.02亿流通股32.88历史最高14.12跌停价7.14%振幅3.77历史最低--股息TTM15.22平均价19.56万手内盘--股息率TTM100股每手16.18万手外盘
城地香江 (603887) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.48%10.65亿 | 140.08%56.45亿 | 120.05%46.93亿 | 52.54%23.1亿 | 15.36%8.69亿 | -7.77%23.51亿 | 9.85%21.33亿 | 24.15%15.14亿 | 7.52%7.53亿 | -15.66%25.49亿 |
| 收到的税费返还 | -98.39%436.72 | -71.66%733.52万 | -85.64%371.74万 | 300.20%2.71万 | 300.20%2.71万 | 747.14%2,588.01万 | 747.36%2,588.69万 | -99.78%6,784.15 | --6,784.15 | -79.05%305.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.40%1,685.8万 | 122.37%1.87亿 | 22.59%1.43亿 | 66.54%1.27亿 | 529.01%3.67亿 | -7.98%8,424.95万 | -2.70%1.17亿 | -18.94%7,617.99万 | 64.80%5,826.86万 | 41.62%9,156.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.49%10.81亿 | 137.25%58.39亿 | 112.70%48.4亿 | 53.21%24.37亿 | 52.24%12.36亿 | -6.91%24.61亿 | 10.21%22.75亿 | 20.79%15.9亿 | 10.27%8.12亿 | -14.76%26.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.67%9.73亿 | 180.39%47.12亿 | 133.30%35.87亿 | 118.37%23.35亿 | 70.13%10.53亿 | 7.85%16.81亿 | -7.44%15.38亿 | 6.73%10.69亿 | -13.57%6.19亿 | -30.75%15.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.63%8,792.98万 | 1.73%2.24亿 | 5.21%1.62亿 | 0.05%1.12亿 | -2.82%7,112.12万 | -8.94%2.2亿 | -1.13%1.54亿 | -0.58%1.12亿 | 0.55%7,318.65万 | 10.38%2.42亿 |
| 支付的各项税费 | 89.21%4,995.02万 | 167.11%1.43亿 | 153.87%1.23亿 | 52.85%5,949.19万 | 37.25%2,639.98万 | -2.42%5,366.83万 | -17.14%4,829.95万 | -0.65%3,892.23万 | 15.68%1,923.43万 | -48.32%5,500.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -84.83%7,497.64万 | 81.48%3.84亿 | 170.11%4.85亿 | 48.32%1.67亿 | 578.32%4.94亿 | 64.20%2.11亿 | 18.14%1.8亿 | -12.23%1.12亿 | 58.91%7,286.96万 | -19.08%1.29亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.94%11.85亿 | 152.25%54.63亿 | 126.99%43.57亿 | 100.59%26.73亿 | 109.73%16.45亿 | 9.18%21.66亿 | -5.31%19.2亿 | 3.97%13.33亿 | -7.89%7.84亿 | -27.46%19.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.59%-1.04亿 | 27.32%3.76亿 | 35.65%4.83亿 | -191.64%-2.36亿 | -1,600.37%-4.09亿 | -55.23%2.96亿 | 851.87%3.56亿 | 637.51%2.58亿 | 123.62%2,728.61万 | 79.83%6.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 129.28%4,585.57万 | --1.95亿 | --8,200万 | --5,200万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%20.6万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,041.80%20.02万 | 240.30%44.11万 | -17.29%10.72万 | -73.60%3.42万 | --1.75万 | --12.96万 | -37.07%12.96万 | -37.07%12.96万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.17%443.48万 | 234.88%1.36亿 | 340.82%7,796.86万 | 348.42%6,819.15万 | 37,087.12%4,512.66万 | 2,502.28%4,073.89万 | 1,364.52%1,768.73万 | 1,990.91%1,520.72万 | -78.28%12.14万 | 265.98%156.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.10%174.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.49%5,049.07万 | 711.95%3.32亿 | 798.45%1.6亿 | 683.90%1.2亿 | 53,582.82%6,514.41万 | 329.48%4,086.85万 | 1,100.84%1,781.69万 | 1,543.30%1,533.68万 | -78.28%12.14万 | -96.70%951.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.71%8,313.22万 | -0.33%11.02亿 | 116.41%12.42亿 | 450.77%10.12亿 | 344.63%4.31亿 | 423.34%11.05亿 | 184.08%5.74亿 | 0.82%1.84亿 | -16.74%9,694.32万 | -53.16%2.11亿 |
| 投资支付的现金 | 191.21%9,318.59万 | --1.9亿 | --8,200万 | --5,200万 | --3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,150万 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.92%1.76亿 | 16.86%12.92亿 | 130.70%13.24亿 | 479.07%10.64亿 | 377.64%4.63亿 | 355.41%11.05亿 | 184.08%5.74亿 | -2.80%1.84亿 | -16.74%9,694.32万 | -51.54%2.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.38%-1.26亿 | 9.83%-9.6亿 | -109.30%-11.64亿 | -460.41%-9.44亿 | -310.95%-3.98亿 | -356.47%-10.64亿 | -177.30%-5.56亿 | 10.47%-1.68亿 | 16.44%-9,682.19万 | -9.85%-2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,725.64万 | --5,725.64万 | --5,725.64万 | --1,366.5万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -62.06%6.47亿 | 45.05%23.34亿 | 121.30%17.97亿 | 187.30%14.68亿 | 304.06%17.06亿 | 53.53%16.09亿 | -45.78%8.12亿 | -40.87%5.11亿 | -35.68%4.22亿 | -31.65%10.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 816.43%5.97亿 | 339.77%3.85亿 | 356.84%3.85亿 | ---- | -94.01%6,513万 | 157.71%8,754.48万 | 175.95%8,427.4万 | 791.97%1.06亿 | 153.42%10.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.06%6.47亿 | 69.27%29.31亿 | 128.05%21.82亿 | 183.99%18.53亿 | 214.86%17.06亿 | -18.88%17.31亿 | -37.53%9.57亿 | -27.08%6.53亿 | -18.92%5.42亿 | 8.79%21.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 120.25%6.1亿 | -20.91%9.57亿 | -10.15%7.31亿 | -34.86%3.95亿 | -29.22%2.77亿 | -3.33%12.1亿 | -47.08%8.14亿 | -29.07%6.06亿 | -13.99%3.91亿 | -27.88%12.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.60%2,204.96万 | 42.94%8,403.35万 | 54.28%6,461.8万 | 181.84%4,228.23万 | 113.19%2,494.41万 | -45.26%5,878.84万 | -17.26%4,188.4万 | -59.97%1,500.2万 | -53.71%1,170.02万 | 19.28%1.07亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,455.31%4,605.05万 | 170.32%5.19亿 | 32.26%1.43亿 | 37.15%1.16亿 | -96.12%20.42万 | -82.40%1.92亿 | 446.34%1.08亿 | 375.56%8,436.24万 | 22.24%525.67万 | 128.25%10.91亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.46%6.78亿 | 6.80%15.6亿 | -2.59%9.39亿 | -21.64%5.53亿 | -26.00%3.02亿 | -40.38%14.61亿 | -40.07%9.64亿 | -22.45%7.06亿 | -15.74%4.08亿 | 6.37%24.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.17%-3,046.66万 | 406.46%13.71亿 | 18,004.35%12.43亿 | 2,554.93%13亿 | 949.71%14.04亿 | 185.71%2.71亿 | 90.94%-694.44万 | -254.22%-5,297.47万 | -27.31%1.34亿 | 7.54%-3.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --80.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143.62%-2.6亿 | 258.11%7.88亿 | 371.27%5.62亿 | 230.00%1.2亿 | 829.25%5.97亿 | -548.07%-4.98亿 | 13.59%-2.07亿 | 121.69%3,646.05万 | 235.57%6,421.99万 | 159.57%1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242.98%10.81亿 | -62.98%2.93亿 | -62.98%2.93亿 | -62.98%2.93亿 | -60.17%3.15亿 | 16.36%7.91亿 | 16.36%7.91亿 | 16.36%7.91亿 | -13.07%7.91亿 | -21.54%6.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.03%8.2亿 | 269.02%10.81亿 | 46.41%8.55亿 | -50.08%4.13亿 | 6.61%9.12亿 | -62.98%2.93亿 | 32.67%5.84亿 | 61.70%8.28亿 | -0.85%8.55亿 | 16.36%7.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
