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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新澳股份 (603889)
- 8.24
- -0.20-2.37%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
60.16亿总市值12.06市盈率TTM
8.50最高价8.22最低价11.11万手成交量8.44今开8.44昨收9252.01万成交额1.53%换手率12.52市盈率(静)7.30亿总股本9.6852周最高1.58市净率59.72亿流通值5.5652周最低9.28涨停价7.25亿流通股11.87历史最高7.60跌停价3.32%振幅1.88历史最低0.30股息TTM8.32平均价5.00万手内盘3.64%股息率TTM100股每手5.77万手外盘
新澳股份 (603889) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.77%11.22亿 | 3.89%49.18亿 | 0.84%35.98亿 | -1.02%22.23亿 | -0.19%9.44亿 | 12.59%47.34亿 | 15.28%35.68亿 | 13.71%22.46亿 | 17.91%9.46亿 | 12.29%42.05亿 |
| 收到的税费返还 | -32.55%4,671.71万 | 7.56%1.17亿 | 26.69%1.23亿 | 52.82%1.09亿 | 82.13%6,926.43万 | -32.22%1.09亿 | -5.89%9,720.91万 | 13.27%7,154.47万 | -9.26%3,802.91万 | 48.61%1.6亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87.10%1,308.28万 | -41.64%5,903.27万 | -36.91%4,332.2万 | -51.28%2,375.97万 | -15.64%699.23万 | 22.20%1.01亿 | 17.48%6,867.03万 | 103.52%4,876.68万 | -19.13%828.9万 | 128.61%8,277.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.76%11.82亿 | 3.04%50.94亿 | 0.82%37.64亿 | -0.42%23.56亿 | 2.84%10.21亿 | 11.15%49.44亿 | 14.64%37.34亿 | 14.74%23.66亿 | 16.14%9.93亿 | 14.38%44.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.00%11.42亿 | 2.11%37.62亿 | 1.26%27.93亿 | 1.93%18.54亿 | -12.10%8.85亿 | 18.65%36.84亿 | 10.82%27.59亿 | -0.99%18.18亿 | 15.71%10.07亿 | 11.19%31.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47%2.14亿 | 5.69%5.91亿 | 7.34%4.55亿 | 13.99%3.46亿 | 10.19%2.13亿 | 12.28%5.59亿 | 8.99%4.24亿 | 10.92%3.03亿 | 23.08%1.93亿 | 8.13%4.98亿 |
| 支付的各项税费 | 10.97%4,613.22万 | 4.68%2.15亿 | 4.11%1.67亿 | -3.04%9,937.72万 | -18.28%4,157.18万 | 14.31%2.05亿 | -2.89%1.61亿 | 11.96%1.02亿 | 71.73%5,086.81万 | 15.89%1.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.00%2,342.84万 | -15.02%1.07亿 | -15.79%1.05亿 | -13.39%6,809.66万 | -25.90%2,342.9万 | 10.92%1.25亿 | 0.14%1.25亿 | 26.60%7,862.07万 | -52.20%3,161.71万 | 5.12%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.54%14.26亿 | 2.20%46.75亿 | 1.52%35.21亿 | 2.78%23.67亿 | -9.33%11.64亿 | 17.41%45.74亿 | 9.46%34.68亿 | 1.73%23.03亿 | 14.22%12.83亿 | 10.81%38.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71.03%-2.44亿 | 13.45%4.2亿 | -8.32%2.44亿 | -116.71%-1,058.99万 | 50.85%-1.43亿 | -33.03%3.7亿 | 199.79%2.66亿 | 131.47%6,337.76万 | -8.12%-2.91亿 | 48.04%5.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.69%31.07万 | ---- | ---- | ---- | -88.58%17.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -19.27%22.2万 | -40.36%1,073.97万 | -94.00%100.51万 | -95.49%72.42万 | 3,337.50%27.5万 | 655.19%1,800.76万 | 47,092.69%1,674.4万 | 45,745.62%1,604.6万 | -77.14%8,000 | -90.29%238.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -23.65%8,516.43万 | -7.91%1.24亿 | 43.78%1.24亿 | -59.68%1,209.63万 | 85.90%1.12亿 | 169.35%1.35亿 | 72.53%8,626.45万 | -40.00%3,000万 | -68.42%6,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.21%22.2万 | -26.15%9,590.4万 | -17.43%1.25亿 | 21.94%1.25亿 | -58.77%1,237.13万 | 107.58%1.3亿 | 202.22%1.51亿 | 104.20%1.02亿 | -40.11%3,000.8万 | -71.05%6,255.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.22%3,614.94万 | -65.77%2.59亿 | -65.27%2.1亿 | -64.41%1.57亿 | -58.74%1.04亿 | 10.85%7.55亿 | 5.79%6.06亿 | 192.73%4.4亿 | 980.40%2.52亿 | 573.06%6.81亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --840万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 253.18%1.82亿 | 1,067.09%1.4亿 | 1,138,957.59%1.4亿 | 406,143.47%5,000万 | 18.48%5,144.2万 | 304.69%1,201.23万 | -99.46%1.23万 | -98.39%1.23万 | -81.91%4,341.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | -76.52%3,614.94万 | -45.43%4.4亿 | -43.25%3.51亿 | -32.57%2.97亿 | -38.90%1.54亿 | 10.04%8.07亿 | 5.79%6.18亿 | 188.33%4.4亿 | 946.09%2.52亿 | 114.85%7.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.62%-3,592.74万 | 49.13%-3.44亿 | 51.64%-2.26亿 | 49.07%-1.72亿 | 36.21%-1.42亿 | -0.94%-6.77亿 | 12.65%-4.66亿 | -229.42%-3.38亿 | -952.98%-2.22亿 | -435.80%-6.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1.82亿 | --1.82亿 | --1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,540.72万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1.82亿 | --1.82亿 | --1.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700万 |
| 取得借款收到的现金 | 23.13%7.24亿 | 20.71%18.14亿 | 11.14%14.91亿 | 12.70%12.89亿 | -3.60%5.88亿 | -40.61%15.03亿 | -25.89%13.41亿 | -6.71%11.44亿 | -29.64%6.1亿 | 154.76%25.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,006.85万 | --2,447.32万 | --2,447.32万 | --2,447.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.54%7.44亿 | 34.46%20.21亿 | 26.54%16.97亿 | 30.76%14.95亿 | -3.60%5.88亿 | -42.54%15.03亿 | -26.98%13.41亿 | -8.72%11.44亿 | -31.77%6.1亿 | 163.35%26.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.43%4.12亿 | 14.90%15.62亿 | -10.65%9.52亿 | -7.85%7.17亿 | -49.70%2.06亿 | -34.92%13.59亿 | -8.45%10.65亿 | -11.27%7.78亿 | -50.09%4.09亿 | 163.18%20.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.92%1,075.22万 | 0.81%2.68亿 | 1.77%2.62亿 | 0.06%2.47亿 | 13.96%1,249.06万 | 13.04%2.66亿 | 15.78%2.58亿 | 13.00%2.47亿 | 196.40%1,096.09万 | 36.48%2.35亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 10.48%263.62万 | 0.00%238.62万 | 0.00%238.62万 | ---- | 0.00%238.62万 | 0.00%238.62万 | 0.00%238.62万 | ---- | --238.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.46%49.86万 | 62.84%4,196.25万 | 72.13%3,375.51万 | 73.20%3,357.36万 | 68.53%3,238.03万 | -83.53%2,577万 | 1,594.10%1,961.03万 | 2,262.44%1,938.39万 | 3,096.85%1,921.31万 | 13,252.78%1.56亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.03%4.23亿 | 13.38%18.72亿 | -7.05%12.48亿 | -4.48%9.97亿 | -42.94%2.51亿 | -33.43%16.51亿 | -3.22%13.42亿 | -4.73%10.44亿 | -46.69%4.39亿 | 156.44%24.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.02%3.2亿 | 200.87%1.49亿 | 39,021.10%4.5亿 | 400.25%4.98亿 | 97.66%3.37亿 | -208.73%-1.48亿 | -100.26%-115.49万 | -36.58%9,957.04万 | 143.91%1.71亿 | 418.29%1.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -757.51%-2,071.56万 | 125.52%451.64万 | 255.02%1,847.7万 | 849.34%3,653.25万 | 161.72%315.06万 | -168.58%-1,770.01万 | -25.92%520.45万 | -125.71%-487.53万 | -470.93%-510.43万 | 87.97%2,581.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -65.47%1,932.07万 | 148.45%2.29亿 | 347.77%4.86亿 | 295.67%3.52亿 | 116.12%5,595.03万 | -1,187.97%-4.73亿 | -1,777.89%-1.96亿 | -40.51%-1.8亿 | -102.38%-3.47亿 | -84.91%4,343.54万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45.74%7.29亿 | -48.56%5.01亿 | -48.56%5.01亿 | -48.56%5.01亿 | -48.56%5.01亿 | 4.67%9.73亿 | 4.67%9.73亿 | 4.67%9.73亿 | 4.67%9.73亿 | 44.84%9.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.56%7.49亿 | 45.74%7.29亿 | 27.04%9.87亿 | 7.47%8.52亿 | -11.11%5.56亿 | -48.56%5.01亿 | -17.48%7.77亿 | -1.05%7.93亿 | -17.43%6.26亿 | 4.67%9.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
