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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
铁流股份 (603926)
- 24.85
- +1.11+4.68%
午间休市 05/14 11:29 (北京)
58.33亿总市值72.45市盈率TTM
25.25最高价23.65最低价8.97万手成交量23.77今开23.74昨收2.22亿成交额3.89%换手率75.30市盈率(静)2.35亿总股本28.2052周最高3.33市净率57.36亿流通值10.7352周最低26.11涨停价2.31亿流通股28.44历史最高21.37跌停价6.74%振幅5.76历史最低0.26股息TTM24.70平均价3.85万手内盘1.05%股息率TTM100股每手4.58万手外盘
铁流股份 (603926) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.90%4.41亿 | -2.95%19.59亿 | 4.06%15.77亿 | 5.32%10.39亿 | 9.11%4.73亿 | 1.10%20.19亿 | 2.81%15.15亿 | 3.64%9.87亿 | -2.83%4.34亿 | 7.73%19.97亿 |
| 收到的税费返还 | 20.04%565.01万 | 49.36%2,092.4万 | 50.71%1,635.72万 | 20.63%872.14万 | 49.53%470.7万 | -18.26%1,400.89万 | -35.06%1,085.31万 | -53.03%722.98万 | 33.99%314.79万 | -31.38%1,713.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.76%851.27万 | 8.98%5,647.06万 | 0.07%4,004.43万 | -3.52%2,808.47万 | -29.59%893.8万 | 0.39%5,181.92万 | 58.10%4,001.8万 | 62.89%2,911.07万 | 108.58%1,269.44万 | -13.01%5,161.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.60%4.55亿 | -2.30%20.37亿 | 4.28%16.33亿 | 5.18%10.76亿 | 8.30%4.87亿 | 0.92%20.85亿 | 3.31%15.66亿 | 3.83%10.23亿 | -1.15%4.5亿 | 6.59%20.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.10%3.06亿 | -9.24%12.44亿 | -0.10%11.4亿 | 3.15%7.95亿 | 1.78%3.61亿 | 8.43%13.7亿 | 17.17%11.41亿 | 23.08%7.7亿 | 15.45%3.55亿 | 4.99%12.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.17%9,833.37万 | 1.48%3.38亿 | 6.61%2.69亿 | 5.74%1.84亿 | 3.74%1.01亿 | 8.65%3.33亿 | 8.16%2.52亿 | 8.99%1.74亿 | 14.60%9,688.84万 | 2.77%3.07亿 |
| 支付的各项税费 | -21.68%1,977.97万 | 18.00%9,393.99万 | 24.33%6,609.95万 | 10.75%5,167.62万 | 25.70%2,525.65万 | 36.56%7,961.02万 | 17.57%5,316.55万 | 53.55%4,666.04万 | 57.64%2,009.3万 | -23.10%5,829.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -27.52%2,137.54万 | -5.57%8,473.77万 | -5.21%6,862.87万 | 2.07%4,866.33万 | 16.10%2,949.12万 | -3.53%8,973.75万 | 14.18%7,239.94万 | 5.15%4,767.59万 | 12.47%2,540.08万 | -4.53%9,301.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.61%4.46亿 | -6.00%17.61亿 | 1.63%15.44亿 | 3.87%10.79亿 | 3.86%5.16亿 | 8.78%18.73亿 | 15.44%15.19亿 | 20.60%10.39亿 | 16.38%4.97亿 | 2.77%17.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.20%885.01万 | 30.46%2.76亿 | 89.48%8,970.73万 | 82.48%-271.45万 | 38.25%-2,930.89万 | -38.42%2.12亿 | -76.36%4,734.48万 | -112.47%-1,549万 | -271.24%-4,746.5万 | 31.01%3.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 63.95%4.53亿 | 60.76%12.38亿 | 98.48%8.86亿 | 312.07%5.39亿 | 2,954.54%2.76亿 | 278.57%7.7亿 | 181.00%4.46亿 | 522.38%1.31亿 | -56.90%905万 | 1,114.91%2.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110.34%512.58万 | ---- | 10.95%462.71万 | 3.37%350.8万 | -20.91%243.69万 | ---- | -16.88%417.06万 | -6.36%339.35万 | 930.72%308.11万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45.12%248.95万 | 311.96%918.8万 | 477.56%528.67万 | 415.87%516.72万 | 505.96%453.62万 | -4.52%223.03万 | -15.56%91.54万 | 22.84%100.16万 | 70.57%74.86万 | 40.63%233.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --686.59万 | --686.59万 | --686.59万 | --686.59万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 62.60%4.61亿 | 60.06%12.47亿 | 95.47%8.96亿 | 285.49%5.47亿 | 1,335.30%2.83亿 | 278.69%7.79亿 | 177.85%4.58亿 | 458.04%1.42亿 | -9.16%1,974.56万 | 1,017.97%2.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.16%310.03万 | 7.08%1.02亿 | -20.53%5,171.69万 | 1.00%3,539.6万 | 19.85%2,413.99万 | -25.92%9,487.2万 | -34.04%6,507.34万 | -42.03%3,504.68万 | -49.87%2,014.23万 | -23.06%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | 94.24%4.42亿 | 17.24%12.19亿 | 14.94%8.04亿 | 55.82%5.08亿 | 611.10%2.28亿 | 315.26%10.4亿 | 250.20%6.99亿 | 1,287.02%3.26亿 | 6,300.00%3,200万 | 593.55%2.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 76.85%4.45亿 | 16.39%13.21亿 | 11.92%8.55亿 | 50.50%5.43亿 | 382.70%2.52亿 | 199.82%11.35亿 | 156.20%7.64亿 | 329.95%3.61亿 | 28.19%5,214.23万 | 86.86%3.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.42%1,572.42万 | 79.29%-7,366.26万 | 113.20%4,038.95万 | 101.80%394.81万 | 197.90%3,171.72万 | -105.88%-3.56亿 | -129.43%-3.06亿 | -274.28%-2.19亿 | -71.06%-3,239.66万 | 6.20%-1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.53%20万 | -99.53%20万 | ---- | ---- | 2,449.32%4,244.61万 | 3,523.78%4,257.94万 | 2,087.23%2,569.99万 | ---- | -77.36%166.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.82%20万 | -98.83%20万 | ---- | ---- | 920.49%1,699.12万 | 1,357.41%1,712.45万 | -79.15%24.5万 | ---- | -77.36%166.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -97.73%200万 | -27.47%2.49亿 | -21.91%2.19亿 | -21.06%1.62亿 | -10.34%8,801万 | 44.72%3.44亿 | 61.56%2.8亿 | 47.24%2.06亿 | 23.01%9,816.22万 | 26.53%2.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.89%762.13万 | 60.42%8,712.79万 | 90.07%7,885.23万 | 79.67%6,697.39万 | 245.95%515.33万 | -7.52%5,431.07万 | 746.65%4,148.57万 | 81,509.13%3,727.57万 | 86.64%148.96万 | 1,550.70%5,872.58万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -89.67%962.13万 | -23.58%3.37亿 | -18.24%2.98亿 | -14.64%2.29亿 | -6.51%9,316.33万 | 47.86%4.41亿 | 102.89%3.65亿 | 90.62%2.69亿 | 21.86%9,965.18万 | 49.97%2.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.06%4,307.08万 | -0.76%3.06亿 | -16.42%1.93亿 | -33.45%1.28亿 | -13.97%7,698.88万 | 37.72%3.08亿 | 47.22%2.31亿 | 72.40%1.92亿 | 9.74%8,949.45万 | 36.03%2.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -38.23%135.62万 | -31.19%6,912.76万 | -29.30%6,770.75万 | -29.37%6,552.61万 | -18.76%219.55万 | 201.64%1亿 | 211.79%9,576.15万 | 216.31%9,277.36万 | 47.03%270.25万 | -8.01%3,330.58万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 | --35万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.72%864.02万 | -48.06%5,385.94万 | -15.03%3,061.59万 | -40.10%1,839.36万 | -54.39%254.33万 | -0.07%1.04亿 | 121.54%3,603.06万 | 168.28%3,070.85万 | -27.89%557.67万 | 90.89%1.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -35.07%5,306.72万 | -16.30%4.29亿 | -19.68%2.92亿 | -32.90%2.12亿 | -16.41%8,172.77万 | 41.99%5.12亿 | 77.92%3.63亿 | 107.38%3.15亿 | 7.30%9,777.37万 | 41.47%3.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -479.92%-4,344.59万 | -28.48%-9,198.31万 | 326.11%649.26万 | 138.59%1,791.96万 | 508.89%1,143.56万 | -14.10%-7,159.6万 | 106.25%152.37万 | -322.44%-4,643.23万 | 120.08%187.81万 | -11.47%-6,274.76万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.18%-796.21万 | 3,760.04%298.88万 | 1,965.95%683.77万 | 10,935.26%872.01万 | 346.19%432.29万 | -102.36%-8.17万 | -68.57%33.1万 | -98.43%7.9万 | -15.69%-175.59万 | -71.45%345.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -247.71%-2,683.36万 | 152.55%1.13亿 | 155.85%1.43亿 | 109.92%2,787.34万 | 122.78%1,816.68万 | -293.41%-2.16亿 | -689.24%-2.57亿 | -570.45%-2.81亿 | -3,715.33%-7,973.95万 | 228.83%1.12亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.30%4.54亿 | -38.79%3.4亿 | -38.79%3.4亿 | -38.79%3.4亿 | -38.79%3.4亿 | 25.09%5.56亿 | 25.09%5.56亿 | 25.09%5.56亿 | 25.09%5.56亿 | 8.26%4.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.06%4.27亿 | 33.30%4.54亿 | 61.61%4.84亿 | 33.78%3.68亿 | -24.73%3.59亿 | -38.79%3.4亿 | -38.67%2.99亿 | -45.41%2.75亿 | 7.66%4.76亿 | 25.09%5.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
