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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中科软 (603927)
- 16.44
- -0.56-3.29%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
136.62亿总市值60.89市盈率TTM
17.08最高价16.44最低价11.11万手成交量17.04今开17.00昨收1.85亿成交额1.34%换手率61.12市盈率(静)8.31亿总股本22.4552周最高4.30市净率136.62亿流通值16.0652周最低18.70涨停价8.31亿流通股53.43历史最高15.30跌停价3.77%振幅7.83历史最低0.39股息TTM16.65平均价6.72万手内盘2.37%股息率TTM100股每手4.12万手外盘
中科软 (603927) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01%8.68亿 | -10.23%69.5亿 | -16.66%34.83亿 | -18.84%20.18亿 | -13.91%8.11亿 | 25.44%77.43亿 | 15.11%41.79亿 | 17.97%24.87亿 | 19.94%9.42亿 | -1.27%61.72亿 |
| 收到的税费返还 | --88.36万 | -87.33%119.95万 | -86.32%113.54万 | -82.57%108.14万 | ---- | -21.21%947.13万 | -6.58%829.93万 | -10.61%620.28万 | -14.68%386.9万 | -25.39%1,202.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 337.06%7,797.78万 | -2.14%1.02亿 | 121.31%7,278.99万 | 76.77%5,716.14万 | 46.22%1,784.15万 | 40.00%1.04亿 | -45.11%3,289.09万 | -31.63%3,233.61万 | -45.29%1,220.2万 | -2.47%7,461.73万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---2,653.68万 | ---1,609.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 14.22%9.47亿 | -10.22%70.54亿 | -16.35%35.3亿 | -18.41%20.6亿 | -13.49%8.29亿 | 25.53%78.57亿 | 14.08%42.2亿 | 16.79%25.25亿 | 17.96%9.58亿 | -1.34%62.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.00%8.17亿 | 13.59%29.06亿 | 8.63%21.01亿 | 13.49%14.86亿 | 99.71%10.9亿 | 34.81%25.59亿 | 18.79%19.34亿 | 17.84%13.09亿 | -15.07%5.46亿 | 2.73%18.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02%8.99亿 | -2.04%35.61亿 | -2.97%26.69亿 | -6.44%17.5亿 | -3.73%8.9亿 | -3.95%36.35亿 | -4.86%27.5亿 | -5.61%18.7亿 | -5.68%9.25亿 | -0.40%37.85亿 |
| 支付的各项税费 | -24.96%5,190.79万 | -4.67%2.97亿 | -15.36%1.61亿 | -28.51%1.05亿 | -1.10%6,917.71万 | 6.55%3.11亿 | 6.99%1.9亿 | 19.87%1.46亿 | -17.23%6,994.88万 | -1.93%2.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -86.13%731.45万 | 32.30%1.35亿 | -26.84%7,135.57万 | -36.30%5,493.17万 | 6.77%5,272.59万 | 15.66%1.02亿 | -0.36%9,753.56万 | 28.37%8,623.17万 | 47.58%4,938.09万 | -25.11%8,820.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.51%17.76亿 | 4.42%68.99亿 | 0.60%50.01亿 | -0.50%33.95亿 | 32.22%21.02亿 | 8.98%66.07亿 | 3.70%49.72亿 | 3.97%34.12亿 | -8.68%15.9亿 | -0.00%60.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.86%-8.29亿 | -87.65%1.54亿 | -95.76%-14.71亿 | -50.49%-13.35亿 | -101.54%-12.73亿 | 538.70%12.49亿 | 31.36%-7.51亿 | 20.78%-8.87亿 | 31.98%-6.32亿 | -30.31%1.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 288.62%129.8万 | 335.53%85.8万 | ---- | ---- | -64.39%33.4万 | -73.31%19.7万 | ---- | ---- | --93.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 288.62%129.8万 | 335.53%85.8万 | ---- | ---- | -64.39%33.4万 | -73.31%19.7万 | ---- | ---- | --93.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.54%253.4万 | 13.33%1,996.75万 | 26.61%1,265.39万 | 29.71%774.96万 | 0.76%311.08万 | -52.15%1,761.85万 | -59.63%999.4万 | -55.84%597.47万 | -14.00%308.74万 | 13.31%3,682.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.54%253.4万 | 13.33%1,996.75万 | 26.61%1,265.39万 | 29.71%774.96万 | 0.76%311.08万 | -52.15%1,761.85万 | -59.63%999.4万 | -55.84%597.47万 | -14.00%308.74万 | 12.62%3,682.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.54%-253.4万 | -8.01%-1,866.95万 | -20.40%-1,179.59万 | -29.71%-774.96万 | -0.76%-311.08万 | 51.83%-1,728.45万 | 59.21%-979.7万 | 55.84%-597.47万 | 14.00%-308.74万 | -9.75%-3,588.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --7.74万 | -0.75%3.24亿 | -0.75%3.24亿 | -13.47%2.82亿 | ---- | 0.03%3.26亿 | 0.03%3.26亿 | 0.03%3.26亿 | ---- | 0.00%3.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.52%516.41万 | -30.05%1,864.66万 | -28.69%1,494.41万 | -32.14%882.47万 | -30.26%315.81万 | -17.25%2,665.8万 | -9.49%2,095.75万 | -13.63%1,300.44万 | -28.43%452.81万 | -83.92%3,221.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65.97%524.16万 | -2.96%3.42亿 | -2.44%3.38亿 | -14.19%2.91亿 | -30.26%315.81万 | -1.53%3.53亿 | -0.60%3.47亿 | -0.58%3.39亿 | -28.43%452.81万 | -31.95%3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65.97%-524.16万 | 2.96%-3.42亿 | 2.44%-3.38亿 | 14.19%-2.91亿 | 30.26%-315.81万 | -94.59%-3.53亿 | -101.52%-3.47亿 | -106.62%-3.39亿 | -102.73%-452.81万 | 65.56%-1.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825.68%-174.56万 | -554.12%-421.79万 | 9.19%-81.53万 | -167.13%-27.16万 | 44.64%-18.86万 | -37.89%92.88万 | -831.14%-89.78万 | -33.16%40.45万 | 79.73%-34.06万 | -75.36%149.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.45%-8.39亿 | -123.95%-2.11亿 | -64.29%-18.22亿 | -32.66%-16.34亿 | -100.05%-12.8亿 | 4,492.44%8.8亿 | 14.08%-11.09亿 | 5.02%-12.32亿 | 16.72%-6.4亿 | 92.64%-2,003.76万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.39%37.02亿 | 29.02%39.13亿 | 29.02%39.13亿 | 29.02%39.13亿 | 29.02%39.13亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -0.66%30.33亿 | -8.19%30.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.73%28.63亿 | -5.39%37.02亿 | 8.69%20.91亿 | 26.53%22.79亿 | 10.04%26.33亿 | 29.02%39.13亿 | 9.18%19.24亿 | 2.57%18.01亿 | 4.75%23.93亿 | -0.66%30.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
