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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
吉华集团 (603980)
- 6.15
- -0.11-1.76%
交易中 05/20 09:53 (北京)
41.63亿总市值44.57市盈率TTM
6.25最高价6.11最低价3.67万手成交量6.23今开6.26昨收2265.94万成交额0.54%换手率76.88市盈率(静)6.77亿总股本8.9652周最高1.06市净率41.63亿流通值4.5652周最低6.89涨停价6.77亿流通股22.07历史最高5.63跌停价2.24%振幅2.65历史最低0.07股息TTM6.18平均价1.93万手内盘1.14%股息率TTM100股每手1.64万手外盘
吉华集团 (603980) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.66%1.5亿 | -19.41%5.11亿 | -12.52%4.31亿 | -13.06%3.18亿 | -42.61%1.31亿 | 14.99%6.34亿 | 14.18%4.92亿 | 22.37%3.66亿 | -8.80%2.28亿 | -28.83%5.52亿 |
| 收到的税费返还 | -79.09%10.45万 | -78.55%392.95万 | -82.25%306.88万 | -82.45%289.77万 | 129.32%49.99万 | 746.30%1,831.64万 | 376.82%1,728.4万 | 3,562.80%1,651.25万 | 98.24%21.8万 | -90.75%216.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32.49%847.12万 | 62.13%1.24亿 | 178.35%8,418.02万 | 78.58%4,058.02万 | -36.74%639.37万 | -44.73%7,663.76万 | -64.22%3,024.3万 | -75.02%2,272.35万 | -64.70%1,010.74万 | 64.25%1.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.15%1.59亿 | -12.32%6.39亿 | -4.06%5.18亿 | -10.75%3.61亿 | -42.21%1.38亿 | 5.32%7.29亿 | 3.95%5.4亿 | 3.77%4.05亿 | -14.50%2.38亿 | -21.57%6.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.10%5,552.16万 | 3.08%2.21亿 | -25.87%1.6亿 | -32.61%1.06亿 | -67.19%5,789.54万 | -53.04%2.14亿 | -29.15%2.16亿 | -22.23%1.58亿 | -18.90%1.76亿 | -4.76%4.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.19%6,617.16万 | 4.60%1.85亿 | 5.96%1.43亿 | 7.50%1.06亿 | 13.06%6,906.9万 | -2.76%1.77亿 | -12.27%1.35亿 | -8.65%9,825.5万 | 4.14%6,108.93万 | -7.84%1.82亿 |
| 支付的各项税费 | 8.23%2,650.35万 | 32.11%1.02亿 | 44.85%7,654.43万 | 46.51%5,808.7万 | 6.08%2,448.75万 | 37.58%7,716.23万 | -6.59%5,284.45万 | -9.81%3,964.82万 | 65.08%2,308.34万 | -56.92%5,608.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.24%3,036.69万 | 10.33%8,281.25万 | 60.03%7,670.51万 | 108.78%7,071.71万 | -1.50%2,120.03万 | -39.80%7,505.77万 | -51.47%4,793.16万 | -65.96%3,387.23万 | -27.33%2,152.39万 | 39.94%1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.42%1.79亿 | 8.70%5.9亿 | 1.01%4.56亿 | 3.38%3.41亿 | -38.81%1.73亿 | -33.65%5.43亿 | -26.44%4.52亿 | -27.39%3.3亿 | -11.79%2.82亿 | -8.57%8.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.95%-1,987.53万 | -73.59%4,919.85万 | -30.02%6,173.74万 | -72.63%2,060.22万 | 20.27%-3,483.84万 | 248.05%1.86亿 | 193.21%8,822.52万 | 217.92%7,526.89万 | -6.69%-4,369.79万 | -933.66%-1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 103.18%5.63亿 | 12.51%13.12亿 | 102.67%12.38亿 | 72.73%6.54亿 | 118.09%2.77亿 | -12.72%11.66亿 | -47.17%6.11亿 | -59.81%3.79亿 | -82.55%1.27亿 | -10.19%13.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 212.30%991.07万 | -6.02%3,788.46万 | -61.13%1,137.78万 | -70.38%699.22万 | -67.74%317.34万 | 5.75%4,030.99万 | -21.47%2,927.48万 | -33.37%2,360.77万 | -21.42%983.83万 | -60.65%3,811.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 302.21%81.01万 | -58.92%8,589.14万 | -33.56%8,663.49万 | -36.64%8,132.8万 | -99.64%20.14万 | 2,756.58%2.09亿 | 739.45%1.3亿 | 961.71%1.28亿 | 60,496.89%5,640.17万 | 1,387.58%731.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -80.44%5,353.14万 | --2.99亿 | --7.25亿 | --9.11亿 | --2.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.49%139.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.19%6.27亿 | 22.55%17.35亿 | 167.51%20.62亿 | 211.60%16.54亿 | 186.70%5.54亿 | 2.36%14.16亿 | -36.27%7.71亿 | -46.39%5.31亿 | -73.97%1.93亿 | -12.87%13.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.66%288.37万 | -53.64%1,341.82万 | -55.05%800.88万 | -46.70%632.84万 | -88.71%222.41万 | -53.70%2,894.42万 | -77.94%1,781.59万 | -78.62%1,187.39万 | -12.34%1,970.71万 | -35.84%6,250.85万 |
| 投资支付的现金 | 178.43%5.02亿 | -1.77%12.73亿 | 133.80%12.69亿 | 153.51%6.96亿 | 79.71%1.8亿 | 26.06%12.96亿 | -39.31%5.43亿 | -54.87%2.75亿 | -79.44%1亿 | -16.91%10.28亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -0.98%2.96亿 | --5.98亿 | --10.98亿 | --2.62亿 | --2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.56%5.05亿 | -2.55%15.82亿 | 234.45%18.75亿 | 528.35%18亿 | 270.39%4.44亿 | 48.90%16.23亿 | -42.50%5.61亿 | -56.86%2.86亿 | -76.49%1.2亿 | -18.38%10.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.69%1.23亿 | 173.48%1.53亿 | -11.13%1.87亿 | -159.85%-1.46亿 | 49.72%1.1亿 | -171.03%-2.08亿 | -10.33%2.1亿 | -25.06%2.44亿 | -68.46%7,330.83万 | 16.41%2.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%2,010万 | 55.67%1.4亿 | 600.50%1.4亿 | 600.50%1.4亿 | 0.50%2,010万 | -18.18%9,000万 | -81.82%2,000万 | -81.82%2,000万 | -81.82%2,000万 | -27.13%1.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 33.38%1.99亿 | 49.12%1.49亿 | 198.24%1.49亿 | --4,966.96万 | -57.17%1.49亿 | -66.51%1亿 | -49.38%5,000万 | ---- | 43.36%3.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -71.19%2,010万 | 43.23%3.43亿 | 141.02%2.89亿 | 313.17%2.89亿 | 248.85%6,976.96万 | -47.81%2.39亿 | -70.63%1.2亿 | -66.47%7,000万 | -81.82%2,000万 | 15.68%4.58亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -71.29%2,010万 | 88.89%3.4亿 | 2,800.00%2.9亿 | 2,300.00%2.4亿 | 600.00%7,000万 | -72.87%1.8亿 | -98.17%1,000万 | -95.96%1,000万 | -93.33%1,000万 | 188.55%6.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.99%12.16万 | -0.50%5,044.59万 | -0.44%5,032.39万 | -0.38%5,020.06万 | 17.90%13.66万 | -16.62%5,069.88万 | -18.97%5,054.58万 | -18.92%5,039.12万 | -95.96%11.58万 | -44.78%6,080.55万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%239.58万 | ---- | ---- | ---- | -21.43%239.58万 | ---- | ---- | ---- | --304.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.59%108.58万 | -96.76%296.44万 | -98.53%129.58万 | -99.21%64.83万 | 6.20%64.79万 | 4,659.88%9,143.99万 | 4,483.63%8,822.45万 | 10,761.57%8,158.04万 | -1.39%61.01万 | -29.09%192.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -69.90%2,130.74万 | 22.12%3.93亿 | 129.63%3.42亿 | 104.86%2.91亿 | 559.94%7,078.45万 | -55.64%3.22亿 | -75.68%1.49亿 | -54.26%1.42亿 | -93.01%1,072.59万 | 111.87%7.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.97%-120.74万 | 38.72%-5,083.26万 | -82.13%-5,240.02万 | 97.74%-162.94万 | -110.94%-101.49万 | 69.04%-8,295.42万 | 85.84%-2,877.03万 | 29.18%-7,197.17万 | 121.33%927.41万 | -601.84%-2.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.16%-1,205.52万 | -154.49%-327.06万 | 547.41%1,467.65万 | 696.31%1,052.23万 | 1,338.80%526.07万 | -31.34%600.23万 | -157.01%-328.03万 | -79.70%132.14万 | 122.72%36.56万 | -49.37%874.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.99%8,944.6万 | 250.07%1.48亿 | -20.86%2.11亿 | -146.89%-1.17亿 | 101.69%7,916.46万 | -6.61%-9,850.09万 | 560.65%2.66亿 | 49.02%2.49亿 | -73.18%3,925.01万 | -129.82%-9,238.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.29%8.11亿 | -12.93%6.63亿 | -12.93%6.63亿 | -12.93%6.63亿 | -12.93%6.63亿 | -10.82%7.62亿 | -10.82%7.62亿 | -10.82%7.62亿 | -10.82%7.62亿 | 56.94%8.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.30%9亿 | 22.29%8.11亿 | -14.99%8.74亿 | -45.93%5.46亿 | -7.31%7.42亿 | -12.93%6.63亿 | 29.10%10.28亿 | -1.03%10.11亿 | -19.94%8.01亿 | -10.82%7.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
