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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
读者传媒 (603999)
- 7.34
- -0.27-3.55%
休市中 01/16 15:00 (北京)
42.28亿总市值60.16市盈率TTM
7.68最高价7.29最低价15.05万手成交量7.62今开7.61昨收1.11亿成交额2.61%换手率67.96市盈率(静)5.76亿总股本8.7552周最高2.07市净率42.28亿流通值5.2652周最低8.37涨停价5.76亿流通股32.29历史最高6.85跌停价5.13%振幅3.67历史最低0.03股息TTM7.40平均价8.74万手内盘0.45%股息率TTM100股每手6.02万手外盘
读者传媒 (603999) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.23%5.88亿 | -10.68%4.51亿 | 28.43%1.55亿 | -6.28%10.96亿 | 1.90%6.63亿 | 9.03%5.04亿 | -10.49%1.21亿 | 11.41%11.69亿 | 17.34%6.5亿 | 8.09%4.63亿 |
| 收到的税费返还 | 47,161.73%927.82万 | --10.41万 | ---- | -14.98%845.72万 | -99.59%1.96万 | ---- | ---- | 349.64%994.72万 | 118.39%473.62万 | 157.55%473.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.29%2,816.72万 | 15.27%1,301.6万 | -1.71%451.59万 | 32.13%4,164.83万 | 102.55%4,639.47万 | -6.38%1,129.2万 | -30.16%459.43万 | -5.42%3,152.18万 | -15.05%2,290.53万 | -49.05%1,206.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.76%6.26亿 | -10.09%4.64亿 | 27.33%1.6亿 | -5.35%11.46亿 | 4.59%7.09亿 | 7.56%5.16亿 | -14.18%1.26亿 | 11.58%12.11亿 | 16.22%6.78亿 | 5.72%4.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.74%4.84亿 | -9.28%3.49亿 | 22.17%1.72亿 | -6.85%7.52亿 | 0.60%5.08亿 | 5.10%3.84亿 | -26.53%1.41亿 | 1.44%8.07亿 | 21.18%5.05亿 | 44.30%3.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28%1.1亿 | -3.71%7,285.52万 | -0.80%2,594.75万 | 10.45%1.51亿 | 4.51%1.03亿 | 4.29%7,566.16万 | -5.35%2,615.81万 | 0.22%1.36亿 | -6.19%9,867.35万 | -6.89%7,254.65万 |
| 支付的各项税费 | -36.30%2,251.32万 | -68.17%588.89万 | -75.24%292.99万 | 57.76%3,782.92万 | 135.26%3,534.34万 | 128.04%1,850.07万 | 172.61%1,183.42万 | 12.46%2,397.92万 | 0.12%1,502.33万 | -2.31%811.28万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.20%3,395.21万 | 9.14%1,968.13万 | 165.36%1,243.52万 | 11.96%5,441.05万 | 63.12%4,728.9万 | -1.11%1,803.25万 | -51.11%468.61万 | 42.46%4,859.83万 | -24.06%2,898.97万 | 11.62%1,823.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.31%6.5亿 | -9.95%4.47亿 | 16.26%2.13亿 | -2.10%9.95亿 | 7.12%6.94亿 | 6.88%4.97亿 | -21.32%1.83亿 | 2.92%10.16亿 | 12.62%6.48亿 | 30.51%4.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255.35%-2,411.55万 | -13.69%1,650.71万 | 7.82%-5,321.14万 | -22.30%1.51亿 | -49.15%1,552.3万 | 29.10%1,912.53万 | 33.38%-5,772.34万 | 98.60%1.95亿 | 261.07%3,053.01万 | -84.81%1,481.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.55%5.8亿 | -28.41%3.15亿 | -3.13%1.55亿 | 51.29%10.97亿 | 68.59%7.3亿 | 51.72%4.4亿 | 39.13%1.6亿 | -44.73%7.25亿 | 3.59%4.33亿 | 11.54%2.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.19%742.07万 | -53.65%253.56万 | 195.58%121.93万 | 48.23%1,282.08万 | 19.76%740.65万 | 80.68%547.06万 | -78.16%41.25万 | -47.84%864.92万 | -28.74%618.45万 | -4.93%302.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -4.53%500.01万 | -4.49%500.01万 | --500.01万 | 2,519.62%524.95万 | 2,998.97%523.73万 | 3,806.94%523.53万 | ---- | 5,118.52%20.04万 | --16.9万 | --13.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | -20.23%5.92亿 | -28.44%3.23亿 | 0.50%1.61亿 | 51.92%11.15亿 | 69.03%7.43亿 | 53.74%4.51亿 | 37.19%1.6亿 | -44.76%7.34亿 | 2.97%4.39亿 | 11.39%2.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.30%219.01万 | -27.84%151.39万 | -16.32%93.52万 | 24.22%642万 | -33.09%285.55万 | -26.18%209.81万 | -54.20%111.75万 | -77.87%516.81万 | -79.37%426.75万 | -85.53%284.23万 |
| 投资支付的现金 | -10.84%7.94亿 | -5.01%4.84亿 | 18.33%3.55亿 | -0.39%11.49亿 | 40.76%8.91亿 | -2.49%5.1亿 | 31.58%3亿 | -0.56%11.53亿 | 19.10%6.33亿 | 73.47%5.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.88%7.97亿 | -5.10%4.86亿 | 18.20%3.56亿 | -0.28%11.55亿 | 40.26%8.94亿 | -2.61%5.12亿 | 30.67%3.01亿 | -2.09%11.58亿 | 15.41%6.37亿 | 63.74%5.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.06%-2.04亿 | -166.20%-1.63亿 | -38.39%-1.95亿 | 90.61%-3,984.97万 | 23.60%-1.51亿 | 73.62%-6,139.22万 | -23.95%-1.41亿 | -391.08%-4.24亿 | -57.69%-1.98亿 | -301.49%-2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 132.22%104.5万 | --20万 | --20万 | --20万 | --45万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 15.00%23万 | 132.22%104.5万 | --20万 | --20万 | --20万 | --45万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%1,098万 | 4.17%1,098万 | ---- | -40.14%1,054万 | --1,054万 | --1,054万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -97.94%23万 | -97.94%23万 | 15.00%23万 | -90.49%104.5万 | 6.07%1,118万 | 6.07%1,118万 | -98.10%20万 | -37.59%1,099万 | --1,054万 | --1,054万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.54%1,900.8万 | -36.54%1,900.8万 | ---- | 15.56%2,995.2万 | 15.56%2,995.2万 | 174.07%2,995.2万 | ---- | -1.91%2,592万 | -1.91%2,592万 | -58.74%1,092.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.57%1,786.48万 | -70.21%354.1万 | -96.72%36.67万 | 126.79%1,213.06万 | 336.51%1,227.19万 | 566.31%1,188.75万 | 1,033.86%1,117.1万 | -83.51%534.89万 | -23.59%281.14万 | -38.80%178.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.67%3,687.28万 | -46.11%2,254.9万 | -96.72%36.67万 | 34.58%4,208.26万 | 46.96%4,222.39万 | 229.12%4,183.95万 | 1,033.86%1,117.1万 | -53.23%3,126.89万 | -24.60%2,873.14万 | -66.01%1,271.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.04%-3,664.28万 | 27.20%-2,231.9万 | 98.75%-13.67万 | -102.37%-4,103.76万 | -70.65%-3,104.39万 | -1,311.24%-3,065.95万 | -214.82%-1,097.1万 | 58.83%-2,027.89万 | 52.26%-1,819.14万 | 94.19%-217.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.33%-6,221.27 | -172.14%-2,150.53 | -210.54%-736.53 | 64.67%7,429.5 | -164.66%-5,639 | -71.84%2,981.19 | 117.59%666.29 | -72.27%4,511.67 | -59.95%8,721.34 | 30.05%1.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58.92%-2.65亿 | -132.08%-1.69亿 | -18.47%-2.48亿 | 128.30%7,060.66万 | 10.15%-1.67亿 | 66.86%-7,292.34万 | -9.86%-2.09亿 | -228.17%-2.5亿 | -19.61%-1.86亿 | -10,223.38%-2.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.09%4.05亿 | 21.09%4.05亿 | 21.09%4.05亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | -42.70%3.35亿 | 49.96%5.84亿 | 49.96%5.84亿 | 49.96%5.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.45%1.4亿 | -9.82%2.36亿 | 25.47%1.57亿 | 21.09%4.05亿 | -57.85%1.68亿 | -28.11%2.62亿 | -68.15%1.25亿 | -42.70%3.35亿 | 70.04%3.99亿 | -7.03%3.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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