Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
细川密克朗 (6277)
- 5600
- +60+1.08%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
880.91亿总市值18.31市盈率(静)
5650最高价5510最低价8.15万股成交量5510今开5540昨收4.55亿成交额695052周最高0.63%换手率1573.05万总股本375552周最低207每股收益TTM720.94亿流通值6950历史最高18.31市盈率(静)1287.39万流通股630历史最低305.88每股收益(静)2.53%振幅125.00股息TTM1.16市净率100股每手2.23%股息率TTM
细川密克朗 (6277) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -104.55%-9,400万 | 19.02%114.2亿 | 20.68亿 | 36.45%95.95亿 | -26.17%70.32亿 | 19.14%95.25亿 | 69.39%79.95亿 | -12.41%47.2亿 | -26.88%53.89亿 | -17.38%73.7亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -67.99%5.4亿 | -14.04%68.51亿 | --16.87亿 | -4.32%79.7亿 | 43.60%83.3亿 | -11.53%58.01亿 | 34.23%65.57亿 | -19.14%48.85亿 | -9.39%60.41亿 | 30.98%66.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | 103.33%3.05亿 | -26.54%20.95亿 | --1.5亿 | 33.90%28.52亿 | 0.28%21.3亿 | 242.58%21.24亿 | -51.03%6.2亿 | 51.62%12.66亿 | -21.30%8.35亿 | -6.60%10.61亿 |
| -折旧与摊销 | 14.80%6.44亿 | 1.50%23.63亿 | --5.61亿 | 18.41%23.28亿 | 12.47%19.66亿 | 7.44%17.48亿 | 15.55%16.27亿 | 22.65%14.08亿 | 0.26%11.48亿 | 9.46%11.45亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 158.97%4.04亿 | ---- | --1.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.50%-8,600万 | -407.89%-1.17亿 | -77.11%3,800万 |
| -联营企业份额 | -757.14%-6,000万 | 56.91%-7,800万 | ---700万 | -262.00%-1.81亿 | 54.95%-5,000万 | 9.76%-1.11亿 | -141.18%-1.23亿 | 29.17%-5,100万 | -46.94%-7,200万 | -75.00%-4,900万 |
| -处置利润 | -1,450.00%-2,700万 | -161.68%-6,600万 | --200万 | 256.67%1.07亿 | 3,100.00%3,000万 | 94.74%-100万 | -290.00%-1,900万 | 119.61%1,000万 | 5.56%-5,100万 | -45.95%-5,400万 |
| -其他非现金项目 | 37.93%-2.52亿 | -219.46%-5.28亿 | ---4.06亿 | 140.22%4.42亿 | -62.30%1.84亿 | 156.42%4.88亿 | -5,666.67%-8.65亿 | 79.45%-1,500万 | -284.21%-7,300万 | -72.73%-1,900万 |
| 营运资本变动 | -499.15%-9.38亿 | 302.04%24.75亿 | --2.35亿 | 64.26%-12.25亿 | -314.52%-34.28亿 | 95.59%15.98亿 | 157.21%8.17亿 | 3.64%-14.28亿 | -313.97%-14.82亿 | -113.30%-3.58亿 |
| -应收款（增）减 | -66.47%12.64亿 | 320.59%44.54亿 | --37.7亿 | 125.21%10.59亿 | -1,019.04%-42亿 | 118.05%4.57亿 | -851.88%-25.32亿 | 59.45%-2.66亿 | -12.91%-6.56亿 | -464.08%-5.81亿 |
| -存货（增）减 | -986.36%-7.17亿 | 219.10%5.8亿 | ---6,600万 | 21.20%-4.87亿 | 55.64%-6.18亿 | -1,397.85%-13.93亿 | 79.15%-9,300万 | -52.74%-4.46亿 | 81.69%-2.92亿 | -841.86%-15.95亿 |
| -预付费用（增）减 | ---1.19亿 | -564.71%-3.39亿 | ---- | 5.56%-5,100万 | -111.18%-5,400万 | 171.77%4.83亿 | -247.59%-6.73亿 | 194.41%4.56亿 | -636.67%-4.83亿 | --9,000万 |
| -应付款（减）增 | 69.43%-7.16亿 | -58.12%-24.24亿 | ---23.42亿 | -184.37%-15.33亿 | 609.77%18.17亿 | -81.52%2.56亿 | 295.35%13.85亿 | -527.11%-7.09亿 | -85.44%1.66亿 | 7.85%11.4亿 |
| -应计费用（减）增 | 51.55%-6.57亿 | -269.28%-5.18亿 | ---13.56亿 | -47.96%3.06亿 | 591.76%5.88亿 | -81.60%8,500万 | 1,315.79%4.62亿 | 83.83%-3,800万 | -145.90%-2.35亿 | 125.55%5.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.36%-5.48亿 | 47.69%-3,400万 | ---5.5亿 | 72.69%-6,500万 | -171.90%-2.38亿 | 748.72%3.31亿 | 142.39%3,900万 | -174.19%-9,200万 | 1.64%1.24亿 | 38.64%1.22亿 |
| -其他流动资产变动 | -28.75%5.55亿 | 266.52%7.56亿 | --7.79亿 | 37.21%-4.54亿 | -152.43%-7.23亿 | -38.13%13.79亿 | 769.37%22.29亿 | -214.15%-3.33亿 | -130.43%-1.06亿 | -103.81%-4,600万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -50.00%-600万 | -117.39%-5,000万 | -400万 | -43.75%-2,300万 | 58.97%-1,600万 | -5.41%-3,900万 | -32.14%-3,700万 | 33.33%-2,800万 | -121.05%-4,200万 | 5.00%-1,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 3.33%1.86亿 | -7.38%7.66亿 | 1.8亿 | 103.69%8.27亿 | 66.39%4.06亿 | 41.86%2.44亿 | 93.26%1.72亿 | -63.07%8,900万 | 338.18%2.41亿 | 48.65%5,500万 |
| 已支付退税 | -44.70%-9.97亿 | 14.77%-26.37亿 | -6.89亿 | -105.44%-30.94亿 | 5.52%-15.06亿 | 21.98%-15.94亿 | -158.61%-20.43亿 | 67.03%-7.9亿 | -16.59%-23.96亿 | -22.39%-20.55亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -100万 | 0 | 3,100.00%3,000万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -158.62%-9.11亿 | 30.03%94.99亿 | --15.54亿 | 22.86%73.05亿 | -26.91%59.46亿 | 33.65%81.35亿 | 52.56%60.87亿 | 25.04%39.9亿 | -40.37%31.91亿 | -26.26%53.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -2.67%-9.23亿 | 2.41%-31.18亿 | ---8.99亿 | -6.15%-31.95亿 | -157.71%-30.1亿 | 53.74%-11.68亿 | 37.00%-25.25亿 | -89.59%-40.08亿 | -39.72%-21.14亿 | -55.34%-15.13亿 |
| 无形资产交易净额 | -72.41%-5,000万 | 77.10%-1.42亿 | ---2,900万 | -97.45%-6.2亿 | 15.14%-3.14亿 | -62.28%-3.7亿 | -16.33%-2.28亿 | -56.80%-1.96亿 | -0.81%-1.25亿 | -13.76%-1.24亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.42亿 | ---- | -57.98%5,000万 |
| 投资产品交易净额 | -215.69%-5,900万 | -151.87%-4.17亿 | --5,100万 | 500.00%8.04亿 | 81.07%-2.01亿 | -869.57%-10.62亿 | -84.17%1.38亿 | 209.55%8.72亿 | -364.45%-7.96亿 | 167.19%3.01亿 |
| 其他投资变动净额 | -50.00%100万 | ---300万 | --200万 | ---- | 1,200.00%1,300万 | -50.00%100万 | 166.67%200万 | 76.92%-300万 | -262.50%-1,300万 | 500.00%800万 |
| 投资活动现金净额 | -17.83%-10.31亿 | -22.22%-36.8亿 | ---8.75亿 | 14.27%-30.11亿 | -35.13%-35.12亿 | 0.54%-25.99亿 | 32.60%-26.13亿 | -27.20%-38.77亿 | -138.50%-30.48亿 | 9.62%-12.78亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 94.76%-1,000万 | -100.62%-3.23亿 | ---1.91亿 | -134.85%-1.61亿 | 420.83%4.62亿 | 81.03%-1.44亿 | -175.67%-7.59亿 | 319.00%10.03亿 | -56.31%-4.58亿 | 70.58%-2.93亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | 0.00%-10亿 | --0 | 74.31%-10亿 | ---38.92亿 | --0 | -25.00%-500万 | 99.25%-400万 | -6,562.50%-5.33亿 | 99.21%-800万 |
| 租赁融资增减 | -9.09%-2,400万 | -4.76%-8,800万 | ---2,200万 | -35.48%-8,400万 | -12.73%-6,200万 | -77.42%-5,500万 | -121.43%-3,100万 | ---1,400万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 15.22%-8.8亿 | -28.07%-19.3亿 | ---10.38亿 | -23.42%-15.07亿 | -0.49%-12.21亿 | -36.52%-12.15亿 | 0.00%-8.9亿 | 4.91%-8.9亿 | -14.43%-9.36亿 | -11.75%-8.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 26.98%-9.15亿 | -21.43%-33.43亿 | ---12.53亿 | 41.59%-27.53亿 | -232.84%-47.13亿 | 16.06%-14.16亿 | -1,894.68%-16.87亿 | 104.88%9,400万 | -72.30%-19.28亿 | 59.15%-11.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 15.15%310.84亿 | 5.08%269.95亿 | --269.95亿 | -2.99%256.89亿 | 33.66%264.8亿 | 14.45%198.12亿 | 3.20%173.1亿 | -15.14%167.74亿 | 17.40%197.66亿 | 34.05%168.37亿 |
| 现金变动 | -397.74%-28.57亿 | 60.67%24.76亿 | ---5.74亿 | 167.62%15.41亿 | -155.32%-22.79亿 | 130.55%41.2亿 | 763.29%17.87亿 | 111.60%2.07亿 | -160.43%-17.85亿 | -4.83%29.54亿 |
| 汇率变动影响 | 1.98%13.4亿 | 795.69%16.14亿 | --13.14亿 | -115.60%-2.32亿 | -41.62%14.87亿 | 256.22%25.47亿 | 117.99%7.15亿 | 127.17%3.28亿 | -5,147.83%-12.07亿 | -101.96%-2,300万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 66.67%-100万 | --100万 | -400.00%-300万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---200万 |
| 期末现金 | 6.60%295.67亿 | 15.15%310.84亿 | --277.36亿 | 5.08%269.95亿 | -2.99%256.89亿 | 33.66%264.8亿 | 14.45%198.12亿 | 3.20%173.1亿 | -15.14%167.74亿 | 17.40%197.66亿 |
| 自由现金流 | -400.96%-18.84亿 | 71.16%59.65亿 | --6.26亿 | 34.87%34.85亿 | -59.88%25.84亿 | 93.98%64.4亿 | 1,381.85%33.2亿 | -130.51%-2.59亿 | -76.85%8.49亿 | -39.99%36.68亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
