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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
田村制作所 (6768)
- 784
- +26+3.43%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
648.93亿总市值23.15市盈率(静)
796最高价762最低价154.99万股成交量764今开758昨收12.12亿成交额79652周最高2.18%换手率8277.15万总股本43052周最低26.34每股收益TTM556.76亿流通值1127历史最高23.15市盈率(静)7101.56万流通股143历史最低33.86每股收益(静)4.49%振幅10.00股息TTM1.02市净率100股每手1.28%股息率TTM
田村制作所 (6768) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -4.78%108.65亿 | 223.81%114.11亿 | 193.43%35.24亿 | -162.21%-37.72亿 | -12.09%60.63亿 | 4.85%68.97亿 | 63.96%65.78亿 | -55.78%40.12亿 | -4.90%90.72亿 | 120.05%95.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -4.78%38.23亿 | 43.50%40.15亿 | 131.24%27.98亿 | -46.65%12.1亿 | -8.18%22.68亿 | -65.29%24.7亿 | 30.40%71.16亿 | 14.04%54.57亿 | 34.49%47.85亿 | -13.16%35.58亿 |
| 非现金项目调整总额 | 0.43%48.56亿 | -22.94%48.35亿 | 82.17%62.74亿 | 1.68%34.44亿 | -12.34%33.87亿 | 215.17%38.64亿 | -15.56%12.26亿 | -46.42%14.52亿 | -36.53%27.1亿 | 59.87%42.7亿 |
| -折旧与摊销 | 8.86%42.89亿 | 0.64%39.4亿 | 16.48%39.15亿 | -3.72%33.61亿 | 6.89%34.91亿 | 47.18%32.66亿 | 10.89%22.19亿 | -11.42%20.01亿 | -15.04%22.59亿 | 13.05%26.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,300万 | --0 | 165.01%13.33亿 | --5.03亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | 730.26%6.31亿 | --7,600万 |
| -联营企业份额 | -103.20%-5.08亿 | 26.69%-2.5亿 | -54.30%-3.41亿 | -25.57%-2.21亿 | -9.32%-1.76亿 | 13.44%-1.61亿 | 11.43%-1.86亿 | -20.00%-2.1亿 | 34.46%-1.75亿 | -17.62%-2.67亿 |
| -处置利润 | 2,262.86%7.57亿 | -108.93%-3,500万 | 78.18%3.92亿 | 548.98%2.2亿 | -228.95%-4,900万 | 105.74%3,800万 | -2,748.00%-6.62亿 | 106.08%2,500万 | -3,261.54%-4.11亿 | 110.08%1,300万 |
| -汇兑损益净额 | 508.00%1.52亿 | -87.37%2,500万 | 221.47%1.98亿 | -1,937.50%-1.63亿 | -115.69%-800万 | 628.57%5,100万 | -95.45%700万 | 494.87%1.54亿 | -108.13%-3,900万 | 861.90%4.8亿 |
| -其他非现金项目 | -88.48%1.33亿 | 48.65%11.55亿 | 403.52%7.77亿 | -298.45%-2.56亿 | -80.75%1.29亿 | 540.79%6.7亿 | 70.66%-1.52亿 | -216.40%-5.18亿 | -66.00%4.45亿 | 77.37%13.09亿 |
| 营运资本变动 | -14.77%21.81亿 | 146.11%25.59亿 | 34.13%-55.5亿 | -2,165.20%-84.26亿 | -27.40%4.08亿 | 131.90%5.62亿 | 39.18%-17.62亿 | -284.05%-28.97亿 | -7.90%15.74亿 | 170.30%17.09亿 |
| -应收款（增）减 | -270.94%-12.12亿 | 118.74%7.09亿 | -48.70%-37.83亿 | -246.04%-25.44亿 | 63.26%17.42亿 | 1,522.67%10.67亿 | 96.70%-7,500万 | -594.78%-22.76亿 | -58.93%4.6亿 | 277.78%11.2亿 |
| -存货（增）减 | -72.08%8.14亿 | 219.17%29.15亿 | 63.30%-24.46亿 | -535.97%-66.65亿 | -2,481.82%-10.48亿 | 103.07%4,400万 | -4.37%-14.34亿 | -207.09%-13.74亿 | -9.39%12.83亿 | 734.98%14.16亿 |
| -应付款（减）增 | 194.08%18.43亿 | -589.75%-19.59亿 | -56.19%4亿 | 930.00%9.13亿 | -144.44%-1.1亿 | 45.78%-4,500万 | -108.43%-8,300万 | 755.65%9.84亿 | 127.85%1.15亿 | 69.96%-4.13亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -17.67%7.36亿 | 220.43%8.94亿 | 314.62%2.79亿 | 26.14%-1.3亿 | 65.08%-1.76亿 | -196.47%-5.04亿 | 26.41%-1.7亿 | 18.66%-2.31亿 | 31.40%-2.84亿 | -103.94%-4.14亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -4.73%-10.41亿 | -43.23%-9.94亿 | -83.11%-6.94亿 | -12.13%-3.79亿 | -5.63%-3.38亿 | -28.51%-3.2亿 | -9.21%-2.49亿 | 15.56%-2.28亿 | 13.18%-2.7亿 | 6.61%-3.11亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 33.47%6.74亿 | 86.35%5.05亿 | 16.81%2.71亿 | 34.10%2.32亿 | -34.96%1.73亿 | 1.92%2.66亿 | 25.48%2.61亿 | 20.23%2.08亿 | -39.08%1.73亿 | 151.33%2.84亿 |
| 已支付退税 | 0.00%-14.15亿 | -53.80%-14.15亿 | 10.59%-9.2亿 | -21.34%-10.29亿 | 38.82%-8.48亿 | 27.85%-13.86亿 | -43.36%-19.21亿 | -60.48%-13.4亿 | 28.45%-8.35亿 | -18.84%-11.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -4.45%90.82亿 | 336.01%95.05亿 | 144.05%21.8亿 | -198.02%-49.49亿 | -7.46%50.49亿 | 16.86%54.56亿 | 76.06%46.69亿 | -67.42%26.52亿 | -2.46%81.4亿 | 166.44%83.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -8.45%-31.43亿 | -30.13%-28.98亿 | 30.97%-22.27亿 | 14.86%-32.26亿 | 9.55%-37.89亿 | 11.96%-41.89亿 | -43.96%-47.58亿 | -751.80%-33.05亿 | 80.24%-3.88亿 | -40.79%-19.64亿 |
| 无形资产交易净额 | 20.69%-6,900万 | 51.67%-8,700万 | -93.55%-1.8亿 | -111.36%-9,300万 | 84.78%-4,400万 | -275.32%-2.89亿 | 62.62%-7,700万 | -610.34%-2.06亿 | 59.72%-2,900万 | 70.97%-7,200万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | --400万 | --0 | ---- | -90.25%3,900万 | 135.94%4亿 | ---11.13亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -275.53%-1.65亿 | 143.93%9,400万 | 72.81%-2.14亿 | -292.89%-7.87亿 | 158.62%4.08亿 | -246.22%-6.96亿 | 344.10%4.76亿 | 35.22%-1.95亿 | -44.71%-3.01亿 | 21.80%-2.08亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2.55亿 | --0 | --0 | -2,900.00%-1.8亿 | 60.00%-600万 | 90.00%-1,500万 | -138.10%-1.5亿 | 5.97%-6,300万 | ---6,700万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -94.02%1,100万 | --1.84亿 | ---- | -97.07%1,100万 | 63.04%3.75亿 | 1,433.33%2.3亿 | -81.25%1,500万 | --8,000万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -797.50%-2.79亿 | 260.00%4,000万 | 92.80%-2,500万 | -8,775.00%-3.47亿 | 107.55%400万 | -1,666.67%-5,300万 | 85.00%-300万 | -350.00%-2,000万 | -82.22%800万 | 114.29%4,500万 |
| 投资活动现金净额 | -46.23%-39亿 | -0.95%-26.67亿 | 42.84%-26.42亿 | -51.44%-46.22亿 | 38.63%-30.52亿 | -21.38%-49.73亿 | 15.04%-40.97亿 | -520.59%-48.22亿 | 64.67%-7.77亿 | -16.47%-21.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -9.60%-24.31亿 | -180.74%-22.18亿 | -55.58%27.47亿 | 578.07%61.84亿 | -46.92%9.12亿 | -20.50%17.18亿 | 235.57%21.61亿 | 45.84%-15.94亿 | -73.63%-29.43亿 | -90.45%-16.95亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---3.47亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.00%-600万 | 37.50%-500万 | 11.11%-800万 |
| 租赁融资增减 | 59.71%-3.9亿 | 3.78%-9.68亿 | -22.24%-10.06亿 | 19.23%-8.23亿 | -16.86%-10.19亿 | -269.49%-8.72亿 | 0.84%-2.36亿 | 34.62%-2.38亿 | 8.54%-3.64亿 | 9.13%-3.98亿 |
| 已支付现金股息 | 0.12%-8.18亿 | -0.24%-8.19亿 | 0.00%-8.17亿 | -24.92%-8.17亿 | 19.85%-6.54亿 | -0.12%-8.16亿 | -10.88%-8.15亿 | -12.73%-7.35亿 | -14.19%-6.52亿 | -15.12%-5.71亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 50.00%-600万 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | -104.76%-100万 | 1,150.00%2,100万 | ---200万 | ---- | -8,150.00%-1.65亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | 9.27%-36.4亿 | -778.85%-40.12亿 | -86.97%5.91亿 | 691.40%45.36亿 | -443.97%-7.67亿 | -112.86%-1.41亿 | 142.56%10.96亿 | 35.07%-25.75亿 | -48.32%-39.66亿 | -45.41%-26.74亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 24.76%169.92亿 | 5.69%136.2亿 | -25.02%128.87亿 | 6.64%171.87亿 | 1.74%161.17亿 | 8.49%158.41亿 | -24.23%146.01亿 | 28.32%192.7亿 | 28.47%150.17亿 | -2.37%116.89亿 |
| 现金变动 | -45.44%15.42亿 | 2,090.70%28.26亿 | 102.56%1.29亿 | -509.35%-50.35亿 | 259.65%12.3亿 | -79.50%3.42亿 | 135.15%16.68亿 | -239.68%-47.45亿 | -2.16%33.97亿 | 683.53%34.72亿 |
| 汇率变动影响 | 72.58%9.44亿 | -9.14%5.47亿 | -18.10%6.02亿 | 559.38%7.35亿 | -146.15%-1.6亿 | 84.78%-6,500万 | -654.55%-4.27亿 | -90.58%7,700万 | 671.33%8.17亿 | -145.98%-1.43亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -102.56%-100万 | 4,000.00%3,900万 | ---100万 |
| 期末现金 | 14.64%194.79亿 | 24.76%169.92亿 | 5.69%136.2亿 | -25.02%128.87亿 | 6.64%171.87亿 | 1.74%161.17亿 | 8.49%158.41亿 | -24.23%146.01亿 | 28.32%192.7亿 | 28.47%150.17亿 |
| 自由现金流 | -11.74%56.68亿 | 1,472.22%64.22亿 | 94.39%-4.68亿 | -802.86%-83.43亿 | 107.16%11.87亿 | 133.51%5.73亿 | -63.64%-17.1亿 | -115.54%-10.45亿 | 9.92%67.24亿 | 1,980.61%61.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
