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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
天臣医疗 (688013)
- 28.63
- -0.78-2.65%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
23.23亿总市值28.43市盈率TTM
29.80最高价28.11最低价141.83万手成交量29.36今开29.41昨收4068.18万成交额1.75%换手率27.27市盈率(静)8115.56万总股本67.5052周最高4.03市净率23.23亿流通值24.9052周最低35.29涨停价8115.56万流通股67.50历史最高23.53跌停价5.75%振幅9.59历史最低1.00股息TTM28.68平均价63.67万手内盘3.49%股息率TTM1股每手66.05万手外盘
天臣医疗 (688013) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.40%7,134.97万 | 16.63%3.36亿 | 24.92%2.61亿 | 31.03%1.63亿 | 25.00%7,463.3万 | -1.60%2.88亿 | 1.41%2.09亿 | -14.77%1.24亿 | -11.71%5,970.68万 | 14.20%2.92亿 |
| 收到的税费返还 | --123.62万 | -3.82%457.28万 | -3.82%457.28万 | 35.51%457.28万 | ---- | 5,659.60%475.43万 | 62.38%475.43万 | 15.25%337.44万 | --8.25万 | --8.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217.18%67.55万 | -1.62%567.84万 | -82.91%214.49万 | -92.92%79.62万 | -97.99%21.3万 | 17.66%577.17万 | 335.20%1,254.93万 | 1,012.03%1,123.8万 | 2,775.08%1,059.41万 | 86.08%490.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.12%7,326.14万 | 15.95%3.46亿 | 18.33%2.67亿 | 21.10%1.68亿 | 6.34%7,484.59万 | 0.28%2.98亿 | 6.80%2.26亿 | -7.24%1.39亿 | 3.52%7,038.34万 | 14.97%2.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.55%2,689.74万 | 6.56%1.31亿 | 2.19%9,880.7万 | 2.83%6,257.78万 | 13.25%2,788.87万 | 18.38%1.23亿 | 39.88%9,668.84万 | 40.07%6,085.7万 | 76.81%2,462.55万 | -8.96%1.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.37%2,903.32万 | 17.99%7,599.43万 | 19.33%5,791.55万 | 20.04%4,013.62万 | 19.44%2,279.45万 | 5.11%6,440.66万 | 7.92%4,853.42万 | 6.66%3,343.57万 | 5.91%1,908.46万 | 14.89%6,127.45万 |
| 支付的各项税费 | 16.93%218.39万 | 8.43%2,083.65万 | -0.85%1,348.38万 | -12.62%701.78万 | -75.54%186.77万 | 7.25%1,921.58万 | -29.48%1,360万 | -49.51%803.14万 | -15.87%763.62万 | 80.28%1,791.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86.17%1,706.24万 | 20.12%4,615.51万 | 16.65%3,340.73万 | 29.04%2,131.26万 | -10.54%916.48万 | 21.82%3,842.45万 | -1.31%2,863.89万 | -15.93%1,651.63万 | 18.20%1,024.43万 | 1.52%3,154.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.81%7,517.69万 | 11.84%2.74亿 | 8.62%2.04亿 | 10.27%1.31亿 | 0.20%6,171.56万 | 14.17%2.45亿 | 15.43%1.87亿 | 7.69%1.19亿 | 23.95%6,159.07万 | 2.97%2.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.59%-191.55万 | 34.78%7,198.62万 | 65.58%6,378.42万 | 85.75%3,697.83万 | 49.33%1,313.03万 | -35.61%5,340.9万 | -21.69%3,852.07万 | -49.26%1,990.71万 | -51.96%879.27万 | 64.57%8,294.67万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -3.68%2.31亿 | -44.84%5.5亿 | -20.26%4.49亿 | 42.73%4.35亿 | 39.05%2.4亿 | 51.40%9.97亿 | 1.37%5.63亿 | -34.20%3.05亿 | -24.08%1.73亿 | -50.38%6.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 345.54%586.6万 | -55.32%293.33万 | -17.86%259.31万 | 35.46%234.67万 | 19.73%131.66万 | 17.97%656.52万 | -31.11%315.68万 | -56.02%173.24万 | -46.30%109.96万 | 24.31%556.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60.00%32万 | -96.66%35万 | --35万 | --20万 | --20万 | --1,049万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -1.72%2.37亿 | -45.39%5.53亿 | -20.19%4.52亿 | 42.76%4.38亿 | 39.04%2.41亿 | 52.70%10.14亿 | 1.10%5.66亿 | -34.38%3.07亿 | -24.27%1.74亿 | -50.13%6.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.87%1,696.18万 | 116.38%9,074.99万 | 77.88%5,318.27万 | 67.23%4,489.88万 | 188.02%1,529.86万 | 127.80%4,194.04万 | 217.71%2,989.85万 | 352.28%2,684.89万 | 214.77%531.17万 | -61.38%1,841.09万 |
| 投资支付的现金 | -22.68%1.96亿 | -60.97%4.36亿 | -47.10%3.91亿 | -19.50%3.43亿 | 63.48%2.53亿 | 104.04%11.17亿 | 62.84%7.38亿 | 19.90%4.26亿 | -37.07%1.55亿 | -58.29%5.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221.43%45万 | 373.08%922.5万 | --922.5万 | --919万 | --14万 | --195万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -20.64%2.13亿 | -53.83%5.36亿 | -41.04%4.53亿 | -12.32%3.97亿 | 67.70%2.69亿 | 105.15%11.61亿 | 65.99%7.68亿 | 25.36%4.53亿 | -35.36%1.6亿 | -58.40%5.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 188.92%2,412.49万 | 111.90%1,752.35万 | 99.35%-131.44万 | 127.96%4,082.36万 | -301.14%-2,713.02万 | -250.25%-1.47亿 | -308.71%-2.02亿 | -237.55%-1.46亿 | 173.15%1,348.79万 | 435.16%9,797.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -16.35%2,271.5万 | -16.35%2,271.5万 | -16.35%2,271.5万 | --1,474.4万 | 72.20%2,715.61万 | 72.20%2,715.61万 | 72.20%2,715.61万 | ---- | 12.78%1,577.04万 |
| 取得借款收到的现金 | 143.51%4,889.58万 | 61.68%8,039.3万 | 34.15%4,702.3万 | --3,297.3万 | --2,007.99万 | --4,972.39万 | --3,505.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.41%4,889.58万 | 34.12%1.03亿 | 12.10%6,973.8万 | 105.07%5,568.8万 | --3,482.39万 | 387.49%7,688万 | 294.46%6,220.79万 | 72.20%2,715.61万 | ---- | -69.25%1,577.04万 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,352万 | -35.86%3,189.31万 | -26.24%2,585.36万 | --2,285.35万 | ---- | --4,972.39万 | --3,505.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.65%53.48万 | 217.39%1.22亿 | 62,603.19%8,111.97万 | --8,108.48万 | --3,958.76万 | 93.44%3,830.5万 | -99.35%12.94万 | ---- | ---- | 24.19%1,980.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.50%24.33万 | -75.68%1,033.79万 | -95.31%190.13万 | -95.46%165.5万 | -99.09%32.66万 | 5,907.15%4,250.82万 | 6,026.15%4,057.36万 | 8,375.08%3,646.7万 | 19,369.76%3,589.27万 | -98.92%70.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -39.12%2,429.81万 | 25.49%1.64亿 | 43.72%1.09亿 | 189.56%1.06亿 | 11.20%3,991.43万 | 536.48%1.31亿 | 270.19%7,575.48万 | 90.28%3,646.7万 | 19,369.76%3,589.27万 | -82.72%2,050.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 583.22%2,459.77万 | -13.13%-6,070万 | -188.90%-3,913.66万 | -435.99%-4,990.54万 | 85.82%-509.04万 | -1,032.29%-5,365.72万 | -188.63%-1,354.69万 | -174.32%-931.09万 | -19,369.76%-3,589.27万 | 92.97%-473.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.89%-26.19万 | 12,883.78%584.49万 | 1,491.45%726.68万 | 3,128.84%664.26万 | 644.43%155.04万 | -98.04%4.5万 | -19.31%45.66万 | -164.96%-21.93万 | 121.04%20.83万 | -40.41%229.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 365.37%4,654.52万 | 123.51%3,465.46万 | 117.30%3,060万 | 125.46%3,453.91万 | -30.86%-1,753.99万 | -182.59%-1.47亿 | -224.57%-1.77亿 | -195.30%-1.36亿 | -5,807.53%-1,340.38万 | 521.28%1.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91.56%1.23亿 | -69.69%6,412.59万 | -69.69%6,412.59万 | -69.69%6,412.59万 | -69.69%6,412.59万 | 540.00%2.12亿 | 540.00%2.12亿 | 540.00%2.12亿 | 540.00%2.12亿 | -56.17%3,305.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 263.60%1.69亿 | 54.04%9,878.05万 | 173.50%9,472.58万 | 30.00%9,866.5万 | -76.49%4,658.6万 | -69.69%6,412.59万 | -80.21%3,463.48万 | -56.73%7,589.39万 | 503.59%1.98亿 | 540.00%2.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
