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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
凯赛生物 (688065)
- 46.90
- +0.08+0.17%
交易中 05/13 10:22 (北京)
338.28亿总市值57.41市盈率TTM
47.30最高价46.81最低价118.84万手成交量47.08今开46.82昨收5584.49万成交额0.20%换手率60.36市盈率(静)7.21亿总股本64.5052周最高1.89市净率273.60亿流通值45.0052周最低56.18涨停价5.83亿流通股139.81历史最高37.46跌停价1.05%振幅32.08历史最低0.40股息TTM46.99平均价55.82万手内盘0.85%股息率TTM1股每手50.10万手外盘
凯赛生物 (688065) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.53%5.64亿 | 9.49%32.13亿 | 7.14%22.7亿 | 15.91%15.48亿 | 7.99%7.01亿 | 40.31%29.35亿 | 32.37%21.19亿 | 24.88%13.35亿 | 33.82%6.49亿 | -6.68%20.92亿 |
| 收到的税费返还 | 586.49%2,215.56万 | -24.23%4,561.98万 | -15.96%3,565.22万 | -49.03%1,327.76万 | -75.49%322.74万 | -45.84%6,020.8万 | -55.67%4,242.53万 | -63.77%2,605.13万 | -49.66%1,316.52万 | -76.09%1.11亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122.49%9,009.32万 | 6.42%3.79亿 | 0.67%2.96亿 | 1.90%2.52亿 | -55.12%4,049.37万 | -14.97%3.57亿 | 17.40%2.94亿 | 88.16%2.47亿 | 47.80%9,021.96万 | -35.17%4.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.18%6.76亿 | 8.56%36.38亿 | 5.97%26.02亿 | 12.70%18.12亿 | -1.03%7.45亿 | 27.82%33.51亿 | 26.11%24.56亿 | 26.39%16.08亿 | 31.49%7.53亿 | -21.80%26.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.94%5.19亿 | 41.07%23.93亿 | 39.25%17.86亿 | 32.65%10.91亿 | 28.85%4.72亿 | 34.49%16.96亿 | 32.40%12.82亿 | 30.22%8.23亿 | 21.67%3.66亿 | -30.91%12.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.20%8,815.97万 | 14.11%2.93亿 | 7.40%2.1亿 | 0.73%1.42亿 | -10.14%7,458.27万 | -5.63%2.57亿 | -1.34%1.96亿 | 7.42%1.41亿 | 0.47%8,299.61万 | -2.38%2.72亿 |
| 支付的各项税费 | -30.93%6,097.46万 | 15.73%3.35亿 | 17.20%2.54亿 | 6.65%1.75亿 | 33.05%8,827.35万 | 43.21%2.89亿 | 36.88%2.17亿 | 58.09%1.64亿 | 38.91%6,634.48万 | 10.19%2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30.59%2,960.93万 | -25.96%2.13亿 | -6.66%7,925.28万 | 45.05%6,407.26万 | 3.93%2,267.33万 | -9.17%2.88亿 | -7.40%8,491.03万 | -45.29%4,417.15万 | -64.69%2,181.62万 | 21.27%3.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.10%6.97亿 | 27.81%32.34亿 | 30.87%23.29亿 | 25.62%14.73亿 | 22.34%6.57亿 | 23.28%25.31亿 | 25.60%17.8亿 | 23.68%11.73亿 | 8.97%5.37亿 | -19.49%20.53亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124.00%-2,099.46万 | -50.77%4.04亿 | -59.60%2.73亿 | -22.08%3.39亿 | -59.36%8,748.94万 | 44.16%8.21亿 | 27.48%6.76亿 | 34.33%4.35亿 | 171.65%2.15亿 | -29.14%5.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --1,363.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 73.59%3,515.53万 | 75,896.70%3,510.97万 | --1,002.4万 | ---- | -85.74%2,025.23万 | -99.96%4.62万 | ---- | ---- | 101,031.02%1.42亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --571.2万 | --35.04亿 | 7,593.84%23.08亿 | 1,233.60%4亿 | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --571.2万 | 17,440.65%35.52亿 | 7,698.87%23.43亿 | 1,267.01%4.1亿 | ---- | -85.74%2,025.23万 | -76.79%3,004.62万 | --3,000万 | ---- | 101,031.02%1.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.58%2.95亿 | -11.84%7.43亿 | -15.20%5.46亿 | -36.56%3.58亿 | -39.61%2.8亿 | -46.28%8.43亿 | -51.98%6.44亿 | -26.49%5.65亿 | -4.90%4.63亿 | -62.61%15.7亿 |
| 投资支付的现金 | 278.92%9,662.57万 | --2,550万 | --2,550万 | --2,550万 | --2,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --35.09亿 | --32.15亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 28.42%3.92亿 | 407.32%42.78亿 | 487.96%37.86亿 | 233.60%18.84亿 | -34.11%3.05亿 | -50.42%8.43亿 | -55.35%6.44亿 | -35.03%5.65亿 | -21.24%4.63亿 | -59.49%17.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.55%-3.86亿 | 11.81%-7.26亿 | -135.04%-14.43亿 | -175.61%-14.74亿 | 34.11%-3.05亿 | 47.20%-8.23亿 | 53.23%-6.14亿 | 38.48%-5.35亿 | 21.24%-4.63亿 | 62.87%-15.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --59.67亿 | --59.67亿 | --59.67亿 | --59.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.36%417.15万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --5,250万 | --5,250万 | --5,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 67.51%6.35亿 | -55.20%7.58亿 | -53.06%5.16亿 | -55.29%4.91亿 | -34.76%3.79亿 | 80.66%16.93亿 | 118.51%10.99亿 | 223.92%10.99亿 | 95.35%5.81亿 | -16.82%9.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --85.4万 | -85.05%2,935.95万 | ---- | ---- | ---- | --1.96亿 | --1.96亿 | --1.96亿 | --1.47亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -89.90%6.36亿 | 257.54%67.55亿 | 400.53%64.83亿 | 398.65%64.59亿 | 764.20%62.94亿 | 100.73%18.89亿 | 155.46%12.95亿 | 281.84%12.95亿 | 144.96%7.28亿 | -34.88%9.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.29%1,050万 | 35.39%21.26亿 | 35.00%21.07亿 | 16.18%18.07亿 | -8.53%6.15亿 | 441.82%15.7亿 | 1,125.15%15.61亿 | 69,011.79%15.55亿 | --6.73亿 | -60.84%2.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -76.81%298.5万 | 122.34%3.13亿 | 134.59%3.04亿 | -4.21%1,512.42万 | 21.13%1,287.12万 | 2.24%1.41亿 | 2.17%1.29亿 | 14.40%1,578.89万 | 75.49%1,062.63万 | -33.41%1.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.73%94.63万 | -97.35%50.23万 | -97.20%50.23万 | ---- | -96.27%2,893.37万 | -89.07%1,893.19万 | -87.80%1,792.13万 | -88.04%1,643.46万 | 719.52%7.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.85%1,348.5万 | 40.23%24.4亿 | 41.08%24.11亿 | 14.70%18.22亿 | -10.23%6.28亿 | 44.58%17.4亿 | 299.88%17.09亿 | 875.19%15.89亿 | 387.80%7亿 | 15.54%12.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.02%6.22亿 | 2,786.57%43.15亿 | 1,084.37%40.72亿 | 1,679.55%46.36亿 | 19,904.69%56.65亿 | 157.02%1.49亿 | -619.31%-4.14亿 | -266.50%-2.94亿 | -81.59%2,831.96万 | -164.91%-2.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,580.76%-5,870.79万 | -337.34%-5,891.96万 | 9.44%-2,548.78万 | -138.27%-410.52万 | 120.82%236.65万 | -38.28%2,482.47万 | -153.66%-2,814.41万 | -81.09%1,072.7万 | 105.47%107.17万 | -32.95%4,022.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.14%1.56亿 | 2,185.05%39.35亿 | 857.64%28.77亿 | 1,015.65%34.98亿 | 2,593.52%54.5亿 | 114.21%1.72亿 | 41.61%-3.8亿 | -22.44%-3.82亿 | 41.66%-2.19亿 | 58.67%-12.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75.87%91.2亿 | 3.43%51.86亿 | 3.43%51.86亿 | 3.43%51.86亿 | 3.43%51.86亿 | -19.46%50.14亿 | -19.46%50.14亿 | -19.46%50.14亿 | -19.46%50.14亿 | -32.01%62.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.78%92.77亿 | 75.87%91.2亿 | 73.99%80.63亿 | 87.48%86.84亿 | 121.80%106.36亿 | 3.43%51.86亿 | -16.87%46.34亿 | -21.67%46.32亿 | -18.04%47.95亿 | -19.46%50.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
